景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类(261002)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0107

 累计净值：1.5901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈健宾 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-15

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100443 21芜湖建设MTN001 1,000,000 102,705,540.98 5.68
2 101900300 19江北国资MTN002 700,000 72,640,606.56 4.01
3 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 3.40
4 190305 19进出05 600,000 61,436,893.15 3.40
5 102100639 21相城城建MTN002 600,000 61,420,426.23 3.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100443 21芜湖建设MTN001 1,000,000 102,073,180.33 5.57
2 101900300 19江北国资MTN002 700,000 72,195,781.42 3.94
3 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 3.34
4 190305 19进出05 600,000 61,138,849.32 3.34
5 102100639 21相城城建MTN002 600,000 61,032,727.87 3.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100443 21芜湖建设MTN001 1,000,000 101,099,540.98 5.57
2 101900300 19江北国资MTN002 700,000 71,485,606.56 3.94
3 102100639 21相城城建MTN002 600,000 62,748,716.71 3.46
4 190203 19国开03 600,000 60,776,054.79 3.35
5 190305 19进出05 600,000 60,654,197.26 3.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,647,651.51 9.98
2 210408 21农发08 300,000 30,600,427.40 9.97
3 200407 20农发07 300,000 30,524,745.21 9.94
4 2120071 21上海银行 300,000 30,455,972.05 9.92
5 2128041 21广发银行小微债 300,000 30,250,647.12 9.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 1,000,000 100,174,109.59 9.79
2 190305 19进出05 700,000 72,495,375.34 7.09
3 220303 22进出03 600,000 60,759,386.30 5.94
4 220013 22附息国债13 600,000 60,411,189.04 5.90
5 220014 22附息国债14 600,000 60,265,052.05 5.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 105,360,630.14 10.36
2 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 10.20
3 180204 18国开04 1,000,000 103,194,931.51 10.15
4 210202 21国开02 1,000,000 102,420,602.74 10.07
5 220206 22国开06 1,000,000 100,035,534.25 9.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 104,377,972.60 8.71
2 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 104,374,208.22 8.71
3 200212 20国开12 1,000,000 104,238,328.77 8.70
4 200203 20国开03 1,000,000 102,266,794.52 8.53
5 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 100,226,213.70 8.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,500,000 252,250,000.00 13.20
2 210203 21国开03 2,300,000 234,853,000.00 12.29
3 200203 20国开03 1,800,000 183,186,000.00 9.58
4 210305 21进出05 1,600,000 162,576,000.00 8.51
5 210207 21国开07 1,300,000 131,365,000.00 6.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,700,000 577,638,000.00 18.05
2 210202 21国开02 3,700,000 372,072,000.00 11.62
3 200202 20国开02 3,500,000 346,150,000.00 10.81
4 210210 21国开10 1,900,000 193,021,000.00 6.03
5 190214 19国开14 1,900,000 191,007,000.00 5.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 5,700,000 570,342,000.00 19.46
2 210205 21国开05 2,200,000 222,750,000.00 7.60
3 200302 20进出02 2,200,000 219,274,000.00 7.48
4 190214 19国开14 1,900,000 190,722,000.00 6.51
5 091918002 19农发清发02 1,500,000 150,675,000.00 5.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 2,200,000 218,460,000.00 17.25
2 190214 19国开14 1,900,000 190,057,000.00 15.01
3 091918002 19农发清发02 1,500,000 150,060,000.00 11.85
4 190207 19国开07 1,400,000 140,546,000.00 11.10
5 190202 19国开02 1,400,000 140,406,000.00 11.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,900,000 291,334,000.00 9.22
2 200302 20进出02 2,100,000 208,152,000.00 6.59
3 200303 20进出03 2,100,000 206,262,000.00 6.53
4 190214 19国开14 1,900,000 190,361,000.00 6.02
5 180204 18国开04 1,500,000 155,490,000.00 4.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,900,000 290,232,000.00 9.33
2 200203 20国开03 2,200,000 217,690,000.00 7.00
3 180212 18国开12 2,100,000 211,596,000.00 6.80
4 200302 20进出02 2,100,000 206,640,000.00 6.64
5 190214 19国开14 1,900,000 189,240,000.00 6.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,900,000 292,610,000.00 8.54
2 200205 20国开05 2,300,000 228,689,000.00 6.67
3 200203 20国开03 2,200,000 223,102,000.00 6.51
4 180212 18国开12 2,100,000 213,297,000.00 6.23
5 200302 20进出02 2,100,000 208,383,000.00 6.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 82,624,000.00 13.87
2 190306 19进出06 800,000 81,856,000.00 13.74
3 200203 20国开03 500,000 51,435,000.00 8.63
4 160416 16农发16 500,000 50,665,000.00 8.50
5 180412 18农发12 400,000 40,704,000.00 6.83

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