景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(261102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3471

累计净值:1.4651 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.017亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 800,000 82,624,000.00 13.87
2 190306 19进出06 800,000 81,856,000.00 13.74
3 200203 20国开03 500,000 51,435,000.00 8.63
4 160416 16农发16 500,000 50,665,000.00 8.50
5 180412 18农发12 400,000 40,704,000.00 6.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112273 15金街01 6,000 612,840.00 8.37
2 112546 17万科01 6,000 604,860.00 8.26
3 143152 17国信二 6,000 604,440.00 8.25
4 136040 15石化02 6,000 603,180.00 8.24
5 143084 17国电资 6,000 602,820.00 8.23
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122340 14武控01 7,000 700,840.00 9.42
2 143327 17招商G1 7,000 700,280.00 9.42
3 112377 16侨城02 7,000 699,020.00 9.40
4 112273 15金街01 6,000 613,800.00 8.25
5 136053 15南航01 6,000 606,300.00 8.15
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122340 14武控01 7,000 703,430.00 9.03
2 143327 17招商G1 7,000 703,360.00 9.03
3 112377 16侨城02 7,000 697,690.00 8.96
4 112273 15金街01 6,000 613,440.00 7.87
5 136053 15南航01 6,000 605,760.00 7.78
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122340 14武控01 7,000 706,020.00 8.23
2 143327 17招商G1 7,000 705,950.00 8.23
3 112377 16侨城02 7,000 696,430.00 8.11
4 112273 15金街01 6,000 614,160.00 7.16
5 124946 14保利集 6,040 609,798.40 7.11
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 20,000 2,031,200.00 20.38
2 143327 17招商G1 8,000 806,880.00 8.09
3 112224 14兴蓉01 7,000 707,910.00 7.10
4 112377 16侨城02 7,000 689,220.00 6.91
5 124946 14保利集 6,040 611,127.20 6.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124023 PR滁城投 19,980 810,189.00 8.56
2 136151 16保利01 8,000 797,840.00 8.43
3 124946 14保利集 7,000 711,060.00 7.51
4 113008 电气转债 7,000 708,120.00 7.48
5 136040 15石化02 6,000 596,520.00 6.30
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 500,000 50,520,000.00 10.08
2 136503 16兴杭债 350,000 34,237,000.00 6.83
3 160301 16进出01 330,000 32,821,800.00 6.55
4 041800017 18古井CP001 300,000 30,234,000.00 6.03
5 011800676 18华侨城SCP002 300,000 30,063,000.00 6.00
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754067 17雅砻江SCP001 500,000 50,295,000.00 5.99
2 101555023 15赣高速MTN004 500,000 50,050,000.00 5.96
3 160301 16进出01 430,000 42,548,500.00 5.07
4 011800246 18洪市政SCP001 400,000 40,132,000.00 4.78
5 136087 15保利01 330,000 32,663,400.00 3.89
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754067 17雅砻江SCP001 500,000 50,035,000.00 5.91
2 170204 17国开04 430,000 42,914,000.00 5.07
3 101561012 15株国投MTN001 400,000 40,244,000.00 4.75
4 1382227 13黄旅游MTN1 300,000 30,177,000.00 3.56
5 011760122 17京技投SCP001 300,000 29,982,000.00 3.54
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754067 17雅砻江SCP001 500,000 50,030,000.00 5.98
2 170204 17国开04 430,000 42,914,000.00 5.13
3 101561012 15株国投MTN001 400,000 40,828,000.00 4.88
4 112384 16歌尔01 400,000 39,548,000.00 4.73
5 1282456 12宾国资MTN1 300,000 30,324,000.00 3.63
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754055 17中电投SCP007 500,000 49,995,000.00 5.25
2 170204 17国开04 500,000 49,785,000.00 5.23
3 101561012 15株国投MTN001 400,000 40,732,000.00 4.28
4 101554063 15赣高速MTN003(3年期) 400,000 40,036,000.00 4.20
5 112384 16歌尔01 400,000 39,352,000.00 4.13
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101561012 15株国投MTN001 600,000 62,226,000.00 5.94
2 1280026 12漳州路桥债 500,000 53,165,000.00 5.07
3 112384 16歌尔01 400,000 39,040,000.00 3.72
4 1380019 13抚州债 500,000 31,085,000.00 2.97
5 019539 16国债11 310,000 30,981,400.00 2.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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