广发聚瑞混合型证券投资基金A类(270021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.4189

 累计净值：3.4189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：费逸 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-06-16

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,853,125 163,445,625.00 10.21
2 603986 兆易创新 1,609,100 158,657,260.00 9.91
3 002475 立讯精密 5,099,900 152,079,018.00 9.50
4 300760 迈瑞医疗 395,200 106,628,912.00 6.66
5 300677 英科医疗 4,065,170 90,856,549.50 5.67
6 688110 东芯股份 2,329,136 74,672,100.16 4.66
7 000333 美的集团 1,327,578 73,654,027.44 4.60
8 600745 闻泰科技 1,473,172 64,303,957.80 4.02
9 688981 中芯国际 1,245,946 63,730,137.90 3.98
10 300223 北京君正 761,281 56,114,022.51 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,400,000 175,230,000.00 9.78
2 600763 通策医疗 1,753,625 169,856,117.50 9.48
3 603986 兆易创新 1,580,700 167,949,375.00 9.37
4 300760 迈瑞医疗 444,000 133,111,200.00 7.43
5 688110 东芯股份 2,380,539 85,937,457.90 4.80
6 300677 英科医疗 3,813,920 83,906,240.00 4.68
7 000333 美的集团 1,273,278 75,021,539.76 4.19
8 002153 石基信息 5,332,730 74,658,220.00 4.17
9 600745 闻泰科技 1,321,872 64,639,540.80 3.61
10 688981 中芯国际 1,260,542 63,682,581.84 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,586,000 193,492,000.00 9.68
2 002475 立讯精密 6,212,900 188,312,999.00 9.42
3 600763 通策医疗 1,287,925 166,502,944.00 8.33
4 300760 迈瑞医疗 444,000 138,399,240.00 6.92
5 000333 美的集团 1,838,578 98,933,882.18 4.95
6 300677 英科医疗 3,813,920 98,475,414.40 4.93
7 600745 闻泰科技 1,380,572 76,276,603.00 3.82
8 601899 紫金矿业 5,793,600 71,782,704.00 3.59
9 688508 芯朋微 886,094 70,719,162.14 3.54
10 688981 中芯国际 1,388,520 69,578,737.20 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,834,600 187,991,462.00 9.87
2 600763 通策医疗 1,203,825 184,173,186.75 9.67
3 300760 迈瑞医疗 550,400 173,909,888.00 9.13
4 002475 立讯精密 5,014,700 159,216,725.00 8.36
5 000333 美的集团 2,996,978 155,243,460.40 8.15
6 600745 闻泰科技 1,806,372 94,979,039.76 4.99
7 688508 芯朋微 1,376,693 89,223,473.33 4.69
8 300677 英科医疗 4,019,820 84,536,814.60 4.44
9 300630 普利制药 2,709,253 66,810,178.98 3.51
10 300223 北京君正 861,381 60,675,677.64 3.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,500,046 192,005,888.00 10.62
2 300760 迈瑞医疗 550,400 164,569,600.00 9.10
3 603986 兆易创新 1,714,900 160,771,875.00 8.89
4 002475 立讯精密 5,014,700 147,432,180.00 8.16
5 000333 美的集团 2,854,278 140,744,448.18 7.79
6 002371 北方华创 344,069 95,788,809.60 5.30
7 600745 闻泰科技 1,806,372 86,109,753.24 4.76
8 300677 英科医疗 3,979,620 79,313,826.60 4.39
9 688508 芯朋微 1,418,438 73,106,294.52 4.04
10 300223 北京君正 980,300 72,512,791.00 4.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,370,046 238,990,824.24 10.40
2 603986 兆易创新 1,572,300 223,596,783.00 9.73
3 002475 立讯精密 5,821,500 196,708,485.00 8.56
4 300760 迈瑞医疗 550,400 172,385,280.00 7.50
5 000333 美的集团 2,854,278 172,369,848.42 7.50
6 600745 闻泰科技 1,806,372 153,740,320.92 6.69
7 002371 北方华创 372,469 103,218,609.28 4.49
8 300677 英科医疗 3,979,620 100,923,163.20 4.39
9 300223 北京君正 908,400 96,517,500.00 4.20
10 300630 普利制药 2,547,253 89,535,942.95 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,891,646 270,656,709.68 10.97
2 603986 兆易创新 1,629,400 229,794,282.00 9.31
3 002475 立讯精密 5,821,500 184,541,550.00 7.48
4 300760 迈瑞医疗 553,600 170,093,600.00 6.89
5 000333 美的集团 2,854,278 162,693,846.00 6.59
6 600745 闻泰科技 1,806,372 146,858,043.60 5.95
7 300677 英科医疗 2,659,150 122,959,096.00 4.98
8 002371 北方华创 416,569 114,139,906.00 4.63
9 300630 普利制药 1,915,053 83,209,052.85 3.37
10 300223 北京君正 797,800 72,974,766.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,740,000 305,979,000.00 9.81
2 002475 立讯精密 5,500,400 270,619,680.00 8.68
3 000333 美的集团 3,178,578 234,610,842.18 7.53
4 600745 闻泰科技 1,806,372 233,563,899.60 7.49
5 600763 通策医疗 1,010,646 201,118,554.00 6.45
6 300760 迈瑞医疗 404,200 153,919,360.00 4.94
7 300677 英科医疗 2,659,150 153,368,736.00 4.92
8 002371 北方华创 337,469 117,108,492.38 3.76
9 300630 普利制药 1,915,053 105,404,517.12 3.38
10 688256 寒武纪 673,368 63,397,296.80 2.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,745,709 253,110,347.91 9.65
2 000333 美的集团 3,178,578 221,229,028.80 8.43
3 600745 闻泰科技 1,856,672 173,895,899.52 6.63
4 002475 立讯精密 4,863,200 173,664,872.00 6.62
5 002371 北方华创 427,669 156,394,276.61 5.96
6 300677 英科医疗 2,652,750 153,919,732.50 5.87
7 300223 北京君正 888,900 114,223,650.00 4.35
8 300628 亿联网络 1,166,850 94,806,562.50 3.61
9 688200 华峰测控 160,909 89,586,085.75 3.42
10 300630 普利制药 1,915,053 88,379,695.95 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,800,000 220,800,000.00 8.41
2 002371 北方华创 699,288 193,968,505.44 7.39
3 603986 兆易创新 1,019,051 191,479,682.90 7.30
4 300677 英科医疗 1,441,400 179,886,720.00 6.85
5 002459 晶澳科技 3,502,047 171,600,303.00 6.54
6 601012 隆基股份 1,576,460 140,052,706.40 5.34
7 000333 美的集团 1,659,878 118,465,492.86 4.51
8 300628 亿联网络 1,221,150 102,332,370.00 3.90
9 300630 普利制药 1,810,453 94,867,737.20 3.61
10 600745 闻泰科技 933,172 90,424,366.80 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,899,630 165,754,482.90 8.82
2 000333 美的集团 1,659,878 136,491,767.94 7.26
3 300677 英科医疗 780,000 126,040,200.00 6.70
4 002371 北方华创 850,588 122,093,401.52 6.49
5 002459 晶澳科技 4,000,047 114,310,089.50 6.08
6 603986 兆易创新 616,822 105,402,543.36 5.61
7 300628 亿联网络 1,535,450 104,671,626.50 5.57
8 601012 隆基股份 1,167,300 102,722,400.00 5.46
9 600745 闻泰科技 1,008,700 98,852,600.00 5.26
10 300014 亿纬锂能 1,263,300 94,936,995.00 5.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,680,000 150,401,600.00 7.28
2 000333 美的集团 1,189,208 116,111,635.52 5.62
3 300628 亿联网络 1,535,450 112,272,104.00 5.44
4 002371 北方华创 573,888 103,724,517.12 5.02
5 300630 普利制药 2,459,476 103,027,449.64 4.99
6 300677 英科医疗 608,100 102,252,015.00 4.95
7 300014 亿纬锂能 1,230,450 100,281,675.00 4.86
8 600521 华海药业 2,896,200 97,920,522.00 4.74
9 601966 玲珑轮胎 2,746,111 96,580,723.87 4.68
10 600745 闻泰科技 933,900 92,456,100.00 4.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,680,000 153,108,400.00 9.04
2 000333 美的集团 1,721,340 123,982,284.00 7.32
3 601966 玲珑轮胎 3,238,000 94,549,600.00 5.58
4 300628 亿联网络 1,561,150 94,152,956.50 5.56
5 600745 闻泰科技 699,800 81,778,628.00 4.83
6 603501 韦尔股份 459,350 81,474,909.50 4.81
7 600521 华海药业 2,528,300 81,082,581.00 4.79
8 603986 兆易创新 400,400 69,313,244.00 4.09
9 300630 普利制药 1,647,405 64,992,834.05 3.84
10 000651 格力电器 1,199,900 63,954,670.00 3.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,670,000 188,454,500.00 9.07
2 000333 美的集团 2,288,568 136,833,480.72 6.58
3 300628 亿联网络 1,500,000 102,390,000.00 4.93
4 600521 华海药业 3,000,000 101,790,000.00 4.90
5 603986 兆易创新 420,000 99,082,200.00 4.77
6 600745 闻泰科技 750,000 94,462,500.00 4.55
7 603160 汇顶科技 420,000 93,114,000.00 4.48
8 603501 韦尔股份 457,100 92,311,345.00 4.44
9 300630 普利制药 1,255,200 90,685,332.00 4.36
10 000651 格力电器 1,589,143 89,897,819.51 4.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,488,800 133,132,608.00 7.25
2 600521 华海药业 4,652,620 119,572,334.00 6.51
3 000333 美的集团 2,288,568 110,812,462.56 6.04
4 603501 韦尔股份 555,266 86,565,969.40 4.71
5 603160 汇顶科技 342,885 86,090,550.30 4.69
6 300628 亿联网络 1,024,732 83,587,389.24 4.55
7 603986 兆易创新 337,200 80,556,492.00 4.39
8 600745 闻泰科技 771,900 78,347,850.00 4.27
9 300630 普利制药 1,211,000 77,334,460.00 4.21
10 000651 格力电器 1,372,335 71,635,887.00 3.90

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