广发理财30天债券型证券投资基金B类(270047)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.2935

7 日年化:1.9970% 数据更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:61.066亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011064 20平安银行CD064 9,500,000 946,266,908.66 3.44
2 112015080 20民生银行CD080 7,000,000 697,227,828.06 2.53
3 112099847 20徽商银行CD041 6,000,000 597,981,278.62 2.17
4 112006097 20交通银行CD097 6,000,000 597,142,437.96 2.17
5 112017127 20光大银行CD127 6,000,000 597,142,437.96 2.17
6 112010218 20兴业银行CD218 6,000,000 597,149,297.25 2.17
7 112011132 20平安银行CD132 6,000,000 597,142,437.96 2.17
8 2003663 20进出663 6,000,000 597,588,586.94 2.17
9 2003667 20进出667 5,200,000 517,552,535.43 1.88
10 011902720 19电网SCP010 5,000,000 500,054,436.58 1.82
11 112094467 20晋商银行CD009 5,000,000 497,604,122.18 1.81
12 112081783 20汉口银行CD047 5,000,000 497,367,947.86 1.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209912 20贴现国债12 12,000,000 1,195,875,551.36 3.13
2 111915367 19民生银行CD367 10,000,000 997,472,162.94 2.61
3 112011064 20平安银行CD064 10,000,000 989,936,166.99 2.59
4 112016076 20上海银行CD076 8,000,000 796,534,670.55 2.08
5 112015080 20民生银行CD080 7,000,000 692,900,494.16 1.81
6 209910 20贴现国债10 6,600,000 657,918,380.87 1.72
7 112094798 20福建海峡银行CD042 6,000,000 597,141,625.70 1.56
8 111906187 19交通银行CD187 6,000,000 595,017,471.16 1.56
9 011902720 19电网SCP010 5,000,000 500,161,789.62 1.31
10 112095572 20江苏紫金农商行CD022 5,000,000 499,417,833.71 1.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111918211 19华夏银行CD211 10,200,000 1,012,980,840.35 2.66
2 111909418 19浦发银行CD418 10,000,000 995,741,825.27 2.62
3 111915437 19民生银行CD437 10,000,000 994,078,150.18 2.61
4 111915466 19民生银行CD466 10,000,000 993,315,072.29 2.61
5 111988780 19长沙银行CD204 9,500,000 943,508,942.70 2.48
6 190302 19进出02 9,200,000 919,851,008.90 2.42
7 190402 19农发02 9,100,000 909,533,107.10 2.39
8 111987813 19徽商银行CD085 8,500,000 844,828,890.31 2.22
9 111986370 19武汉农商行CD061 8,000,000 795,675,420.70 2.09
10 111908049 19中信银行 7,000,000 694,916,418.55 1.83
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111913037 19浙商银行CD037 10,500,000 1,043,474,753.44 2.58
2 111909018 19浦发银行CD018 10,500,000 1,040,104,924.62 2.57
3 111913042 19浙商银行CD042 10,100,000 1,003,380,536.84 2.48
4 111918211 19华夏银行CD211 10,200,000 1,005,256,995.82 2.48
5 111915437 19民生银行CD437 10,000,000 986,861,885.38 2.44
6 111915466 19民生银行CD466 10,000,000 985,957,479.65 2.43
7 111988229 19苏州银行CD268 9,500,000 944,417,413.07 2.33
8 111988780 19长沙银行CD204 9,500,000 936,450,567.03 2.31
9 190302 19进出02 9,200,000 919,674,082.35 2.27
10 190402 19农发02 9,100,000 908,978,694.71 2.24
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909153 19浦发银行CD153 20,000,000 1,990,773,990.86 4.89
2 180018 18附息国债18 11,000,000 1,100,780,624.16 2.70
3 111981061 19广州农村商业银行CD076 10,500,000 1,048,281,848.44 2.58
4 111918184 19华夏银行CD184 10,500,000 1,043,759,021.46 2.56
5 111913037 19浙商银行CD037 10,500,000 1,035,308,880.53 2.54
6 111909018 19浦发银行CD018 10,500,000 1,032,117,663.16 2.54
7 111916165 19上海银行CD165 10,100,000 1,008,347,301.83 2.48
8 111918211 19华夏银行CD211 10,200,000 997,592,044.58 2.45
9 111913042 19浙商银行CD042 10,100,000 995,528,427.42 2.45
10 111994105 19汉口银行CD025 10,000,000 992,966,338.51 2.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909059 19浦发银行CD059 20,000,000 1,988,342,571.72 3.65
2 180018 18附息国债18 11,000,000 1,102,318,465.79 2.03
3 111896099 18杭州银行CD030 10,000,000 996,818,947.66 1.83
4 111992348 19武汉农商行CD003 10,000,000 995,697,644.01 1.83
5 111993297 19台州银行CD006 10,000,000 994,154,753.71 1.83
6 111910109 19兴业银行CD109 10,000,000 994,602,000.56 1.83
7 111993645 19东莞农村商业银行CD020 10,000,000 993,755,646.91 1.83
8 111889795 18湖北银行CD112 10,000,000 994,929,358.97 1.83
9 111898764 18重庆农村商行CD050 10,000,000 991,434,459.59 1.82
10 111994367 19盛京银行CD145 10,000,000 985,623,000.08 1.81
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111884202 18成都农商银行CD014 20,000,000 1,988,246,316.21 3.64
2 111806114 18交通银行CD114 17,000,000 1,678,298,093.03 3.08
3 111809276 18浦发银行CD276 15,000,000 1,489,677,672.83 2.73
4 160208 16国开08 14,700,000 1,469,367,655.07 2.69
5 111884511 18哈尔滨银行CD150 10,000,000 993,874,528.80 1.82
6 111803156 18农业银行CD156 10,000,000 993,261,466.62 1.82
7 111805212 18建设银行CD212 10,000,000 993,563,861.33 1.82
8 111884912 18张家口银行CD032 10,000,000 993,083,045.27 1.82
9 111884217 18九江银行CD066 10,000,000 993,874,355.52 1.82
10 111884807 18威海商行CD066 10,000,000 993,180,134.20 1.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111805212 18建设银行CD212 25,000,000 2,463,500,380.97 3.61
2 111884202 18成都农商银行CD014 20,000,000 1,970,932,541.05 2.89
3 111809276 18浦发银行CD276 20,000,000 1,969,916,798.79 2.89
4 111806114 18交通银行CD114 17,000,000 1,659,510,924.75 2.43
5 160208 16国开08 14,700,000 1,468,419,887.44 2.15
6 111883092 18台州银行CD044 10,000,000 995,778,928.02 1.46
7 111899468 18广州农村商业银行CD046 10,000,000 990,117,245.95 1.45
8 111899292 18华融湘江银行CD106 10,000,000 990,920,266.06 1.45
9 111898800 18张家口银行CD022 10,000,000 991,289,945.44 1.45
10 111809193 18浦发银行CD193 10,000,000 990,414,688.20 1.45
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809075 18浦发银行CD075 20,000,000 1,980,731,514.02 2.89
2 111806114 18交通银行CD114 17,000,000 1,640,934,063.36 2.39
3 130421 13农发21 11,900,000 1,194,225,854.47 1.74
4 111810296 18兴业银行CD296 11,000,000 1,089,453,438.91 1.59
5 111821044 18渤海银行CD044 10,000,000 994,462,900.45 1.45
6 111809170 18浦发银行CD170 10,000,000 991,976,063.60 1.45
7 111803093 18农业银行CD093 10,000,000 994,863,920.29 1.45
8 111810275 18兴业银行CD275 10,000,000 991,698,468.80 1.45
9 111892612 18九江银行CD011 10,000,000 991,425,096.20 1.45
10 111892678 18甘肃银行CD038 10,000,000 991,474,787.44 1.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810118 18兴业银行CD118 25,000,000 2,477,032,672.82 3.63
2 111810130 18兴业银行CD130 20,000,000 1,979,876,075.45 2.90
3 111809075 18浦发银行CD075 20,000,000 1,956,971,629.35 2.87
4 111709484 17浦发银行CD484 12,000,000 1,190,151,189.87 1.75
5 111809084 18浦发银行CD084 12,000,000 1,188,159,040.73 1.74
6 111891362 18宁波银行CD019 10,000,000 995,846,600.81 1.46
7 111893433 18张家口银行CD010 10,000,000 990,342,930.14 1.45
8 111806059 18交通银行CD059 10,000,000 991,626,555.20 1.45
9 111821044 18渤海银行CD044 10,000,000 982,282,536.41 1.44
10 111892678 18甘肃银行CD038 10,000,000 979,093,422.84 1.44
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111771488 17宁波银行CD246 10,000,000 997,371,245.92 3.16
2 111709483 17浦发银行CD483 10,000,000 991,324,061.82 3.14
3 111709506 17浦发银行CD506 10,000,000 989,367,450.66 3.14
4 111772291 17盛京银行CD400 10,000,000 987,325,582.35 3.13
5 111772281 17青岛银行CD260 10,000,000 987,325,582.35 3.13
6 170204 17国开04 9,900,000 988,604,109.33 3.13
7 111772278 17中原银行CD388 8,000,000 789,860,465.89 2.50
8 111716292 17上海银行CD292 7,000,000 698,159,872.15 2.21
9 111772264 17贵阳银行CD221 7,000,000 682,047,487.68 2.16
10 111720287 17广发银行CD287 5,000,000 495,257,280.95 1.57
11 111772212 17广东南海农商行CD087 5,000,000 493,662,791.18 1.57
12 111772206 17青岛农商行CD101 5,000,000 493,662,791.18 1.57
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111785621 17西安银行CD031 5,000,000 494,874,783.21 3.02
2 170204 17国开04 4,700,000 468,903,000.22 2.86
3 111784791 17盛京银行CD243 4,000,000 396,446,970.58 2.42
4 111711393 17平安银行CD393 3,000,000 297,446,087.83 1.82
5 111719189 17恒丰银行CD189 3,000,000 296,971,254.44 1.81
6 111785722 17桂林银行CD138 3,000,000 296,889,224.32 1.81
7 111709370 17浦发银行CD370 3,000,000 297,100,690.73 1.81
8 111785147 17厦门国际银行CD171 3,000,000 297,207,571.21 1.81
9 111785628 17东莞农村商业银行CD077 3,000,000 296,924,031.67 1.81
10 111784694 17天津银行CD189 3,000,000 293,754,235.77 1.79
11 111784656 17哈尔滨银行CD179 3,000,000 293,754,235.77 1.79
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111708171 17中信银行CD171 5,000,000 495,768,004.10 4.40
2 111711245 17平安银行CD245 5,000,000 494,904,584.53 4.40
3 111720102 17广发银行CD102 5,000,000 495,343,883.51 4.40
4 111707141 17招商银行CD141 5,000,000 494,904,584.53 4.40
5 111799772 17哈尔滨银行CD126 3,000,000 296,881,652.57 2.64
6 111719189 17恒丰银行CD189 3,000,000 293,297,720.85 2.61
7 111709233 17浦发银行CD233 2,000,000 197,976,423.50 1.76
8 111799714 17成都农商银行CD013 2,000,000 197,925,075.68 1.76
9 111780429 17中原银行CD152 2,000,000 195,492,633.46 1.74
10 111799723 17贵阳银行CD074 2,000,000 195,531,813.90 1.74
11 111799766 17青岛银行CD082 2,000,000 195,531,813.90 1.74
12 111713048 17浙商银行CD048 1,800,000 176,022,256.11 1.56
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111794527 17吉林银行CD047 1,200,000 118,678,924.60 2.32
2 070206 07国开06 1,000,000 99,881,993.13 1.96
3 111710112 17兴业银行CD112 1,000,000 99,182,164.80 1.94
4 111707069 17招商银行CD069 700,000 69,540,970.38 1.36
5 140208 14国开08 600,000 60,025,588.21 1.18
6 011698353 16首钢SCP003 500,000 50,041,676.36 0.98
7 071721002 17渤海证券CP002 500,000 50,038,161.96 0.98
8 070208 07国开08 300,000 29,961,048.90 0.59
9 120408 12农发08 200,000 20,014,497.06 0.39
10 100215 10国开15 200,000 20,015,710.51 0.39

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