华夏稳定双利债券型证券投资基金C类(288102)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0908

累计净值:1.9387 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇,张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.286亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-20

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101552032 15晋焦煤 300,000 30,639,000.00 8.54
2 101767005 17营口港MTN002 250,000 24,920,000.00 6.94
3 1480091 14裕峰债 200,000 20,972,000.00 5.84
4 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,220,000.00 5.63
5 101766003 17鄂联投MTN001 200,000 20,188,000.00 5.62
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101552032 15晋焦煤MTN004 300,000 30,720,000.00 8.21
2 1480091 14裕峰债 200,000 21,042,000.00 5.62
3 108901 农发1801 210,000 21,012,600.00 5.62
4 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,406,000.00 5.45
5 101560078 15渝保税MTN002 200,000 20,198,000.00 5.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101552032 15晋焦煤MTN004 300,000 31,068,000.00 8.10
2 190210 19国开10 300,000 30,096,000.00 7.85
3 108901 农发1801 210,000 21,021,000.00 5.48
4 1480091 14裕峰债 200,000 20,998,000.00 5.47
5 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,338,000.00 5.30
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480091 14裕峰债 200,000 21,162,000.00 5.32
2 108901 农发1801 210,000 21,071,400.00 5.30
3 124753 14海控01 200,000 21,016,000.00 5.29
4 101552032 15晋焦煤MTN004 200,000 20,674,000.00 5.20
5 143964 18特变Y1 200,000 20,480,000.00 5.15
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 500,000 51,565,000.00 12.54
2 180205 18国开05 400,000 43,584,000.00 10.60
3 019547 16国债19 238,400 21,825,520.00 5.31
4 1480091 14裕峰债 200,000 21,308,000.00 5.18
5 124753 14海控01 200,000 20,902,000.00 5.08
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 400,000 41,836,000.00 9.94
2 1480091 14裕峰债 200,000 21,154,000.00 5.03
3 018005 国开1701 210,000 21,126,000.00 5.02
4 124753 14海控01 200,000 20,612,000.00 4.90
5 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 20,332,000.00 4.83
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122398 15北巴债 300,000 30,000,000.00 6.79
2 1480091 14裕峰债 200,000 20,694,000.00 4.68
3 124753 14海控01 200,000 20,422,000.00 4.62
4 170207 17国开07 200,000 20,000,000.00 4.53
5 101575017 15渝江北嘴MTN002 200,000 19,992,000.00 4.52
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 600,000 57,894,000.00 11.93
2 122398 15北巴债 300,000 29,961,000.00 6.18
3 1480091 14裕峰债 200,000 20,780,000.00 4.28
4 124753 14海控01 200,000 20,726,000.00 4.27
5 170207 17国开07 200,000 20,008,000.00 4.12
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380082 13川港航债 300,000 30,450,000.00 3.59
2 122398 15北巴债 300,000 29,802,000.00 3.52
3 1280329 12港航债 300,000 21,159,000.00 2.50
4 1480091 14裕峰债 200,000 20,932,000.00 2.47
5 124753 14海控01 200,000 20,576,000.00 2.43
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,100,000 107,789,000.00 11.57
2 041664049 16中铝业CP002 400,000 40,236,000.00 4.32
3 1380082 13川港航债 300,000 30,930,000.00 3.32
4 1280329 12港航债 300,000 30,690,000.00 3.29
5 122398 15北巴债 300,000 29,871,000.00 3.21
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 500,000 49,375,000.00 5.01
2 041664049 16中铝业CP002 400,000 40,108,000.00 4.07
3 1380082 13川港航债 300,000 30,987,000.00 3.15
4 1280329 12港航债 300,000 30,675,000.00 3.12
5 122398 15北巴债 300,000 29,910,000.00 3.04
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280084 12黔铁投债 500,000 53,140,000.00 5.05
2 113009 广汽转债 402,160 48,701,576.00 4.63
3 1380082 13川港航债 300,000 31,098,000.00 2.96
4 1280329 12港航债 300,000 30,750,000.00 2.92
5 122398 15北巴债 300,000 29,925,000.00 2.85
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130697 15黑龙07 700,000 70,756,000.00 4.06
2 1280084 12黔铁投债 500,000 54,410,000.00 3.12
3 140007 16内蒙08 500,000 49,770,000.00 2.85
4 140154 16安徽10 500,000 49,355,000.00 2.83
5 101355011 13赣州发展MTN001 300,000 34,170,000.00 1.96
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,300,000 130,507,000.00 6.27
2 130697 15黑龙07 700,000 72,352,000.00 3.48
3 160303 16进出03 700,000 70,910,000.00 3.41
4 1280084 12黔铁投债 500,000 56,535,000.00 2.72
5 122770 11国网01 500,000 54,865,000.00 2.64
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160418 16农发18 1,000,000 102,350,000.00 6.95
2 1280084 12黔铁投债 500,000 55,805,000.00 3.79
3 122770 11国网01 500,000 54,650,000.00 3.71
4 130163 15江苏03 500,000 51,090,000.00 3.47
5 130164 15江苏04 500,000 50,950,000.00 3.46
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280084 12黔铁投债 500,000 56,125,000.00 2.94
2 122770 11国网01 500,000 54,715,000.00 2.87
3 101575004 15金融街MTN002 500,000 53,495,000.00 2.80
4 150412 15农发12 500,000 52,470,000.00 2.75
5 130163 15江苏03 500,000 50,615,000.00 2.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034