诺安货币市场证券投资基金A类(320002)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4925

 7 日年化：1.6900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：岳帅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-12-06

业绩比较基准： 当期银行个人活期储蓄利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309179 23浦发银行CD179 3,500,000 348,176,701.98 16.25
2 220216 22国开16 1,000,000 101,533,166.17 4.74
3 012382537 23临港控股SCP004 1,000,000 100,478,246.81 4.69
4 012382147 23格力SCP008 1,000,000 100,507,422.66 4.69
5 112383120 23重庆银行CD083 1,000,000 98,124,760.32 4.58
6 112321161 23渤海银行CD161 900,000 88,813,880.88 4.14
7 112383247 23天津银行CD241 800,000 79,914,508.06 3.73
8 012381750 23首钢SCP003 700,000 70,622,627.09 3.30
9 112382100 23青岛银行CD041 700,000 68,694,436.49 3.21
10 112399249 23郑州银行CD151 500,000 49,525,184.63 2.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382147 23格力SCP008 1,000,000 100,009,897.34 5.16
2 239932 23贴现国债32 1,000,000 99,707,846.46 5.14
3 112313111 23浙商银行CD111 1,000,000 99,574,758.62 5.13
4 012381750 23首钢SCP003 700,000 70,302,014.11 3.63
5 112399542 23江西银行CD107 500,000 49,832,578.78 2.57
6 112399249 23郑州银行CD151 500,000 49,217,809.53 2.54
7 112321133 23渤海银行CD133 500,000 49,070,624.46 2.53
8 112398695 23贵州银行CD037 500,000 48,868,579.90 2.52
9 112380105 23贵州银行CD049 500,000 48,822,187.64 2.52
10 112399019 23南京银行CD059 500,000 48,932,121.12 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215191 22民生银行CD191 500,000 49,868,476.40 12.91
2 012286001 22电网SCP025 300,000 30,124,703.91 7.80
3 112221289 22渤海银行CD289 300,000 29,939,784.17 7.75
4 112394563 23广州农村商业银行CD015 300,000 29,438,269.22 7.62
5 200202 20国开02 200,000 20,361,618.98 5.27
6 042280274 22一汽租赁CP001 200,000 20,260,245.08 5.24
7 042280333 22湘高速CP003 200,000 20,201,962.73 5.23
8 012284322 22鲁信SCP006 200,000 20,143,784.95 5.21
9 012380074 23厦国贸控SCP001 200,000 20,108,121.28 5.20
10 012380216 23青岛国信SCP002 200,000 20,110,511.09 5.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214041 22江苏银行CD041 500,000 49,634,589.36 10.33
2 112215191 22民生银行CD191 500,000 49,580,978.10 10.32
3 112221289 22渤海银行CD289 300,000 29,739,936.34 6.19
4 200202 20国开02 200,000 20,244,912.08 4.21
5 042280274 22一汽租赁CP001 200,000 20,131,167.18 4.19
6 012282810 22山东金融SCP002 200,000 20,097,565.74 4.18
7 012282776 22临港控股SCP006 200,000 20,081,011.18 4.18
8 012284207 22江苏资产SCP003 200,000 20,005,644.26 4.17
9 012283306 22格力SCP006 200,000 19,969,615.64 4.16
10 112293441 22广州农村商业银行CD025 200,000 19,928,957.70 4.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215191 22民生银行CD191 500,000 49,288,803.99 16.62
2 012281182 22鲲鹏资本SCP001 200,000 20,209,931.08 6.82
3 012282082 22一汽租赁SCP002 200,000 20,105,617.70 6.78
4 012282286 22白云机场SCP001 200,000 20,076,400.16 6.77
5 012282703 22国网租赁SCP010 200,000 20,045,085.38 6.76
6 012282810 22山东金融SCP002 200,000 20,008,305.49 6.75
7 012283198 22中色SCP006 200,000 20,009,594.30 6.75
8 229930 22贴现国债30 200,000 19,998,014.42 6.74
9 2203693 22进出693 200,000 19,925,894.17 6.72
10 112293441 22广州农村商业银行CD025 200,000 19,808,503.39 6.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117154 21光大银行CD154 500,000 49,838,371.90 14.36
2 112215191 22民生银行CD191 500,000 48,998,351.65 14.12
3 210010 21附息国债10 200,000 20,380,585.50 5.87
4 012104049 21京能洁能SCP006 200,000 20,260,467.82 5.84
5 012280142 22物产中大SCP001 200,000 20,178,153.22 5.81
6 012281182 22鲲鹏资本SCP001 200,000 20,111,068.80 5.80
7 012281173 22南航股SCP006 200,000 20,101,214.26 5.79
8 112293441 22广州农村商业银行CD025 200,000 19,688,777.14 5.67
9 012281583 22徐工集团SCP005 100,000 10,033,964.92 2.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121138 21渤海银行CD138 300,000 29,988,179.01 9.61
2 112117095 21光大银行CD095 300,000 29,940,525.36 9.60
3 012102857 21鲁能源SCP004 200,000 20,325,781.93 6.52
4 012102862 21海通恒信SCP011 200,000 20,308,494.50 6.51
5 012102942 21陕延油SCP007 200,000 20,256,143.80 6.49
6 012103945 21武钢集SCP006 200,000 20,204,278.38 6.48
7 012103780 21电网SCP023 200,000 20,171,220.55 6.47
8 012104049 21京能洁能SCP006 200,000 20,152,039.89 6.46
9 012280142 22物产中大SCP001 200,000 20,083,220.30 6.44
10 150209 15国开09 100,000 10,418,556.91 3.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110128 21兴业银行CD128 500,000 49,715,681.64 9.65
2 112121138 21渤海银行CD138 300,000 29,776,196.03 5.78
3 112117095 21光大银行CD095 300,000 29,750,154.57 5.77
4 012104049 21京能洁能SCP006 200,000 19,981,880.01 3.88
5 012103780 21电网SCP023 200,000 19,996,345.52 3.88
6 012103601 21湘高速SCP006 200,000 20,003,525.73 3.88
7 012102862 21海通恒信SCP011 200,000 19,992,823.28 3.88
8 012103220 21武金控SCP003 200,000 20,000,343.89 3.88
9 012102288 21山东金融SCP002 200,000 20,007,358.40 3.88
10 012102942 21陕延油SCP007 200,000 20,009,877.66 3.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104023 21中国银行CD023 500,000 49,317,755.36 11.59
2 112121138 21渤海银行CD138 300,000 29,561,051.03 6.95
3 012102220 21首旅酒店SCP003 200,000 20,005,988.05 4.70
4 072100124 21渤海证券CP006 200,000 20,000,074.96 4.70
5 012102862 21海通恒信SCP011 200,000 19,986,916.13 4.70
6 012101934 21广晟SCP003 200,000 20,001,622.07 4.70
7 012101871 21山东铁发SCP001 200,000 20,016,369.98 4.70
8 012101515 21京汽股SCP002 200,000 20,002,974.74 4.70
9 012102415 21中电路桥SCP010 200,000 20,004,394.69 4.70
10 012101561 21鲁招金SCP001 200,000 20,012,433.00 4.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102220 21首旅酒店SCP003 200,000 20,009,298.69 6.35
2 012100793 21河北高速SCP002 200,000 20,007,894.35 6.35
3 012100666 21广州工控SCP001 200,000 20,013,013.58 6.35
4 012101934 21广晟SCP003 200,000 20,002,945.98 6.34
5 112015505 20民生银行CD505 200,000 19,956,407.41 6.33
6 012102231 21物产中大SCP006 200,000 19,963,690.24 6.33
7 112106020 21交通银行CD020 200,000 19,820,966.37 6.29
8 112121240 21渤海银行CD240 200,000 19,742,767.36 6.26
9 012100788 21陕煤化SCP001 100,000 10,019,521.13 3.18
10 160312 16进出12 100,000 10,026,524.45 3.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110077 21兴业银行CD077 300,000 29,905,921.71 15.88
2 112111056 21平安银行CD056 200,000 19,937,281.16 10.59
3 180409 18农发09 100,000 10,018,762.02 5.32
4 012100777 21武商贸集SCP001 100,000 10,000,302.43 5.31
5 012100759 21厦国贸SCP008 100,000 10,000,297.96 5.31
6 012100418 21厦国贸SCP002 100,000 9,988,369.78 5.31
7 012100648 21华发集团SCP001 100,000 9,991,953.18 5.31
8 012004397 20河北高速SCP004 100,000 9,992,758.00 5.31
9 012004074 20华发集团SCP020 100,000 9,998,261.75 5.31
10 012100519 21海通恒信SCP005 100,000 10,000,261.90 5.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 100,000 10,046,265.94 7.10
2 012004013 20川高速SCP008 100,000 10,016,650.83 7.08
3 012003669 20渝高速SCP003 100,000 9,982,544.60 7.05
4 012002616 20中航技SCP001 100,000 9,965,891.81 7.04
5 012004074 20华发集团SCP020 100,000 9,963,139.41 7.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001500 20宁夏国资SCP004 100,000 9,992,134.10 10.53
2 012001635 20南瑞科技SCP001 100,000 9,983,318.50 10.52
3 012002561 20物产中大SCP006 100,000 9,981,874.68 10.52
4 112010309 20兴业银行CD309 100,000 9,974,735.44 10.51
5 012002258 20越秀金融SCP003 100,000 9,973,321.04 10.51
6 019627 20国债01 60,000 5,994,181.74 6.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111781322 17杭州银行CD144 300,000 30,007,422.02 20.15
2 209923 20贴现国债23 200,000 19,957,595.89 13.40
3 012000992 20中节能SCP001 170,000 17,013,489.62 11.43
4 170209 17国开09 100,000 10,062,139.15 6.76
5 072000131 20东吴证券CP006 100,000 10,000,253.10 6.72
6 012000908 20广州金融SCP004 100,000 10,006,718.04 6.72
7 072000124 20渤海证券CP005 100,000 10,000,142.82 6.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902074 19佛公用SCP006 200,000 20,078,314.70 6.79
2 011901881 19招金SCP004 200,000 20,070,319.18 6.79
3 011902924 19华电江苏SCP009 200,000 20,038,165.52 6.78
4 012000684 20首开SCP001 200,000 20,005,959.87 6.77
5 012000673 20苏州高新SCP003 200,000 20,008,924.66 6.77
6 012000880 20徐工SCP005 200,000 20,001,647.89 6.77
7 012000290 20华发(疫情防控债)SCP003 200,000 20,007,601.64 6.77
8 012000146 20中油股SCP001 200,000 20,011,009.68 6.77
9 190304 19进出04 200,000 20,011,412.35 6.77
10 012001083 20首旅SCP012 200,000 20,000,871.90 6.77

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