诺安优化收益债券型证券投资基金(320004)

管理费： 0.700% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7273

 累计净值：2.4609 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.571亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2006-07-17

业绩比较基准： 中信标普全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149846 22中海01 500,000 50,781,616.44 8.16
2 102200223 22华润控股MTN003A 500,000 50,018,524.59 8.03
3 019694 23国债01 400,000 40,550,509.59 6.51
4 112999 19河钢01 300,000 31,200,966.58 5.01
5 102280486 22天健集MTN001 300,000 30,841,573.77 4.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102200223 22华润控股MTN003A 500,000 51,141,219.18 7.35
2 149846 22中海01 500,000 50,604,109.59 7.27
3 018008 国开1802 487,460 50,555,117.64 7.26
4 112999 19河钢01 300,000 31,038,154.52 4.46
5 102281629 22吴中灵天MTN003 300,000 30,809,079.45 4.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149846 22中海01 500,000 51,404,945.21 6.98
2 102200223 22华润控股MTN003A 500,000 50,502,013.70 6.86
3 018008 国开1802 487,460 50,279,776.19 6.83
4 112999 19河钢01 300,000 30,557,025.20 4.15
5 102281629 22吴中灵天MTN003 300,000 30,395,589.04 4.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 510,000 52,030,689.04 5.76
2 149846 22中海01 500,000 50,999,123.29 5.64
3 102102263 21京国资MTN002 500,000 50,319,635.62 5.57
4 102200223 22华润控股MTN003A 500,000 50,305,986.30 5.57
5 102102168 21南京地铁MTN002 400,000 40,393,205.48 4.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102263 21京国资MTN002 500,000 52,028,071.23 4.04
2 019664 21国债16 500,000 51,052,890.41 3.96
3 149846 22中海01 500,000 50,626,616.44 3.93
4 102200223 22华润控股MTN003A 500,000 49,833,602.74 3.87
5 102102168 21南京地铁MTN002 400,000 41,815,068.49 3.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 1,000,000 101,904,931.51 7.02
2 102102263 21京国资MTN002 500,000 51,348,506.85 3.54
3 127061 美锦转债 379,979 45,129,096.02 3.11
4 102102168 21南京地铁MTN002 400,000 41,268,931.51 2.84
5 127063 贵轮转债 314,449 39,480,967.26 2.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 1,000,000 103,886,438.36 6.97
2 229903 22贴现国债03 600,000 59,923,931.87 4.02
3 102102263 21京国资MTN002 500,000 50,722,361.64 3.40
4 210206 21国开06 400,000 40,951,079.45 2.75
5 012103038 21京电子城SCP003 400,000 40,814,958.90 2.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 660,000 110,998,800.00 5.29
2 127005 长证转债 672,025 85,743,669.75 4.08
3 110053 苏银转债 566,210 67,016,615.60 3.19
4 113011 光大转债 567,520 63,573,590.40 3.03
5 110073 国投转债 534,030 61,872,715.80 2.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 1,063,564 164,873,691.28 10.00
2 127005 长证转债 726,263 91,160,531.76 5.53
3 113011 光大转债 707,520 80,565,302.40 4.89
4 110053 苏银转债 566,210 66,110,679.60 4.01
5 110073 国投转债 518,030 59,599,351.50 3.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 666,951 97,614,948.36 9.96
2 127005 长证转债 479,286 56,143,562.04 5.73
3 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 5.10
4 110053 苏银转债 363,210 44,079,165.60 4.50
5 113011 光大转债 346,940 40,099,325.20 4.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127005 长证转债 354,452 40,666,277.96 4.39
2 113011 光大转债 303,940 37,050,286.00 4.00
3 110051 中天转债 309,060 36,969,757.20 3.99
4 123050 聚飞转债 303,964 33,989,254.48 3.67
5 113041 紫金转债 216,000 32,981,040.00 3.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128112 歌尔转2 341,662 54,642,003.66 4.38
2 123055 晨光转债 239,786 37,305,905.88 2.99
3 127005 长证转债 282,452 36,365,695.00 2.91
4 123050 聚飞转债 273,410 32,965,043.70 2.64
5 113011 光大转债 259,940 32,201,367.20 2.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128102 海大转债 237,087 42,014,187.27 3.40
2 128112 歌尔转2 220,162 38,814,560.60 3.14
3 127005 长证转债 285,882 36,981,695.52 2.99
4 113571 博特转债 222,570 32,383,935.00 2.62
5 123055 晨光转债 241,226 32,001,041.16 2.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 415,025 62,598,220.75 9.41
2 128088 深南转债 295,267 46,439,593.76 6.98
3 127013 创维转债 271,628 32,193,350.56 4.84
4 180409 18农发09 300,000 30,549,000.00 4.59
5 101901674 19信阳华信MTN001 250,000 25,475,000.00 3.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128088 深南转债 234,269 34,821,744.16 4.59
2 123041 东财转2 254,231 34,087,292.48 4.49
3 190405 19农发05 300,000 30,075,000.00 3.96
4 128074 游族转债 220,854 28,077,169.02 3.70
5 101901674 19信阳华信MTN001 250,000 25,352,500.00 3.34

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