诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.3360

 累计净值：3.9160 净值更新日期：2021-03-05 基金类型：开放式基金
基金经理：张强 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.260亿份(2021-01-22) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-05-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,000,000 101,200,000.00 9.05
2 600765 中航重机 3,600,000 90,000,000.00 8.04
3 002466 天齐锂业 2,000,000 78,540,000.00 7.02
4 002594 比亚迪 390,000 75,777,000.00 6.77
5 603678 火炬电子 800,000 57,840,000.00 5.17
6 002475 立讯精密 1,000,000 56,120,000.00 5.02
7 600104 上汽集团 2,000,000 48,880,000.00 4.37
8 002352 顺丰控股 498,747 44,004,447.81 3.93
9 000625 长安汽车 2,000,000 43,760,000.00 3.91
10 000157 中联重科 3,600,000 35,640,000.00 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 5,000,000 69,850,000.00 7.93
2 002352 顺丰控股 798,747 64,858,256.40 7.36
3 002460 赣锋锂业 1,000,000 54,190,000.00 6.15
4 002594 比亚迪 390,000 45,333,600.00 5.15
5 002651 利君股份 3,965,718 44,098,784.16 5.00
6 601377 兴业证券 4,999,983 41,399,859.24 4.70
7 000625 长安汽车 2,999,907 40,288,751.01 4.57
8 603678 火炬电子 863,903 39,843,206.36 4.52
9 002466 天齐锂业 2,000,000 39,760,000.00 4.51
10 000988 华工科技 1,399,664 31,940,332.48 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 5,000,000 78,400,000.00 7.37
2 600489 中金黄金 8,000,000 73,120,000.00 6.87
3 002074 国轩高科 1,566,275 42,038,821.00 3.95
4 002773 康弘药业 799,816 39,670,873.60 3.73
5 000988 华工科技 1,599,921 39,086,070.03 3.67
6 300452 山河药辅 1,393,910 36,590,137.50 3.44
7 300009 安科生物 1,999,917 35,798,514.30 3.36
8 600867 通化东宝 1,999,827 34,856,984.61 3.28
9 600765 中航重机 3,000,000 30,660,000.00 2.88
10 600547 山东黄金 800,000 29,296,000.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 6,000,056 86,580,808.08 8.37
2 600489 中金黄金 7,999,944 64,559,548.08 6.24
3 002460 赣锋锂业 1,500,000 60,375,000.00 5.84
4 300418 昆仑万维 2,699,769 48,055,888.20 4.65
5 002466 天齐锂业 2,000,000 36,900,000.00 3.57
6 000756 新华制药 2,999,747 36,686,905.81 3.55
7 600438 通威股份 2,999,900 34,828,839.00 3.37
8 600547 山东黄金 999,960 34,338,626.40 3.32
9 002773 康弘药业 799,816 31,496,754.08 3.04
10 002594 比亚迪 500,000 29,985,000.00 2.90
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 6,000,000 81,660,000.00 6.31
2 002129 中环股份 6,000,000 70,860,000.00 5.47
3 600547 山东黄金 2,000,000 65,240,000.00 5.04
4 002065 东华软件 5,999,793 61,917,863.76 4.78
5 002466 天齐锂业 1,999,986 60,359,577.48 4.66
6 002460 赣锋锂业 1,600,000 55,728,000.00 4.30
7 300438 鹏辉能源 2,000,000 53,600,000.00 4.14
8 600489 中金黄金 6,000,000 50,880,000.00 3.93
9 300418 昆仑万维 2,699,897 45,223,274.75 3.49
10 600285 羚锐制药 3,999,816 39,598,178.40 3.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 3,600,000 122,004,000.00 9.18
2 002155 湖南黄金 11,999,788 102,358,191.64 7.70
3 000975 银泰黄金 6,999,901 91,278,709.04 6.87
4 600489 中金黄金 8,999,568 78,116,250.24 5.88
5 002129 中环股份 6,000,000 72,660,000.00 5.47
6 000603 盛达矿业 3,600,000 49,680,000.00 3.74
7 002466 天齐锂业 1,599,945 43,518,504.00 3.28
8 601899 紫金矿业 10,000,000 32,700,000.00 2.46
9 002074 国轩高科 2,399,940 30,023,249.40 2.26
10 300073 当升科技 1,099,873 27,419,833.89 2.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 11,999,841 117,118,448.16 8.37
2 002155 湖南黄金 9,999,788 100,697,865.16 7.19
3 600489 中金黄金 8,999,635 92,426,251.45 6.60
4 600547 山东黄金 2,199,953 90,572,065.01 6.47
5 601012 隆基股份 2,699,628 62,388,403.08 4.46
6 601111 中国国航 5,000,000 47,850,000.00 3.42
7 000975 银泰资源 2,999,920 39,568,944.80 2.83
8 000977 浪潮信息 1,600,000 38,176,000.00 2.73
9 601899 紫金矿业 10,000,000 37,700,000.00 2.69
10 002202 金风科技 3,000,000 37,290,000.00 2.66
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 13,499,740 146,337,181.60 9.52
2 002129 中环股份 9,999,841 99,198,422.72 6.45
3 000977 浪潮信息 3,499,998 87,499,950.00 5.69
4 600115 东方航空 10,998,150 76,327,161.00 4.96
5 600489 中金黄金 6,999,768 59,848,016.40 3.89
6 600029 南方航空 7,000,000 59,850,000.00 3.89
7 002155 湖南黄金 6,999,982 59,569,846.82 3.87
8 600570 恒生电子 599,860 52,523,741.60 3.42
9 002465 海格通信 5,000,000 48,900,000.00 3.18
10 000547 航天发展 3,999,923 43,799,156.85 2.85
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 5,599,998 89,151,968.16 6.26
2 600332 白云山 2,368,018 84,680,323.68 5.94
3 601111 中国国航 10,999,783 84,038,342.12 5.90
4 002129 中环股份 8,999,841 65,068,850.43 4.57
5 300037 新宙邦 2,700,000 64,935,000.00 4.56
6 600489 中金黄金 6,999,768 60,058,009.44 4.21
7 600570 恒生电子 1,019,992 53,019,184.16 3.72
8 002594 比亚迪 1,000,000 51,000,000.00 3.58
9 002155 湖南黄金 5,999,982 47,099,858.70 3.30
10 600115 东方航空 8,999,968 42,749,848.00 3.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 6,599,962 158,927,084.96 9.86
2 600297 广汇汽车 18,000,000 116,280,000.00 7.22
3 600584 长电科技 7,866,791 102,268,283.00 6.35
4 600030 中信证券 5,999,783 100,136,378.27 6.21
5 600332 白云山 2,599,695 95,148,837.00 5.90
6 601111 中国国航 10,999,721 89,647,726.15 5.56
7 601233 桐昆股份 5,000,000 82,200,000.00 5.10
8 300037 新宙邦 3,360,000 79,396,800.00 4.93
9 600570 恒生电子 1,399,793 77,282,571.53 4.80
10 601688 华泰证券 3,899,998 61,424,968.50 3.81
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 7,000,000 166,950,000.00 9.77
2 601233 桐昆股份 6,799,980 117,095,655.60 6.85
3 600297 广汇汽车 18,000,000 105,480,000.00 6.17
4 000975 银泰资源 10,000,000 101,400,000.00 5.93
5 600584 长电科技 5,306,856 89,898,140.64 5.26
6 603799 华友钴业 889,867 86,735,336.49 5.08
7 600085 同仁堂 2,397,900 84,597,912.00 4.95
8 300037 新宙邦 2,898,056 77,638,920.24 4.54
9 002340 格林美 11,990,385 72,541,829.25 4.24
10 600886 国投电力 8,000,000 58,160,000.00 3.40
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 9,090,000 200,434,500.00 9.83
2 000977 浪潮信息 6,800,000 167,484,000.00 8.21
3 600970 中材国际 15,000,000 134,100,000.00 6.58
4 600297 广汇汽车 18,000,000 132,480,000.00 6.50
5 002340 格林美 14,999,975 111,299,814.50 5.46
6 600584 长电科技 5,000,000 108,700,000.00 5.33
7 002202 金风科技 5,699,650 103,277,658.00 5.06
8 600498 烽火通信 3,496,403 100,416,694.16 4.92
9 300166 东方国信 4,999,748 90,595,433.76 4.44
10 600803 新奥股份 7,000,000 81,970,000.00 4.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 9,600,000 215,904,000.00 8.75
2 600297 广汇汽车 23,999,649 192,477,184.98 7.80
3 600970 中材国际 16,000,000 158,240,000.00 6.41
4 600803 新奥股份 9,000,000 135,180,000.00 5.48
5 600477 杭萧钢构 12,609,785 134,546,405.95 5.45
6 601117 中国化学 18,999,908 128,249,379.00 5.20
7 600030 中信证券 5,999,851 108,597,303.10 4.40
8 600584 长电科技 5,000,000 106,650,000.00 4.32
9 002340 格林美 12,999,885 93,469,173.15 3.79
10 603993 洛阳钼业 12,000,000 82,560,000.00 3.34
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 27,000,000 211,680,000.00 8.27
2 600030 中信证券 10,999,950 200,089,090.50 7.82
3 601117 中国化学 22,999,991 156,169,938.89 6.10
4 002340 格林美 18,000,000 155,880,000.00 6.09
5 600477 杭萧钢构 11,800,000 151,512,000.00 5.92
6 600584 长电科技 8,600,096 148,781,660.80 5.81
7 600498 烽火通信 4,562,557 148,739,358.20 5.81
8 600803 新奥股份 8,000,000 109,360,000.00 4.27
9 000970 中科三环 5,599,962 100,295,319.42 3.92
10 000997 新 大 陆 3,599,986 81,179,684.30 3.17
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 10,999,950 187,219,149.00 7.20
2 600477 杭萧钢构 12,000,000 183,120,000.00 7.04
3 000876 新 希 望 20,000,000 164,400,000.00 6.32
4 600038 中直股份 3,570,798 163,435,424.46 6.29
5 600584 长电科技 10,016,618 160,766,718.90 6.18
6 603993 洛阳钼业 30,999,861 156,859,296.66 6.03
7 000800 一汽轿车 15,200,060 154,584,610.20 5.95
8 600637 东方明珠 4,699,915 101,847,158.05 3.92
9 600498 烽火通信 3,762,557 95,380,819.95 3.67
10 000997 新 大 陆 3,504,561 79,518,489.09 3.06
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新 希 望 29,000,000 233,450,000.00 7.54
2 000800 一汽轿车 15,894,560 186,920,025.60 6.04
3 002353 杰瑞股份 9,000,000 186,570,000.00 6.03
4 600038 中直股份 3,414,626 170,731,300.00 5.51
5 600897 厦门空港 5,779,857 149,120,310.60 4.82
6 600305 恒顺醋业 13,200,000 139,920,000.00 4.52
7 601000 唐山港 29,018,271 127,680,392.40 4.12
8 600584 长电科技 5,661,574 106,890,517.12 3.45
9 600477 杭萧钢构 10,000,000 103,800,000.00 3.35
10 600009 上海机场 3,277,758 98,267,184.84 3.17

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