诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5530

 累计净值：1.6730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-10-27

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,880 24,963,874.00 9.75
2 600519 贵州茅台 13,880 24,963,874.00 9.75
3 300750 宁德时代 61,000 12,384,830.00 4.84
4 300750 宁德时代 61,000 12,384,830.00 4.84
5 601318 中国平安 252,278 12,185,027.40 4.76
6 601318 中国平安 252,278 12,185,027.40 4.76
7 600036 招商银行 290,000 9,561,300.00 3.73
8 600036 招商银行 290,000 9,561,300.00 3.73
9 000333 美的集团 120,000 6,657,600.00 2.60
10 000333 美的集团 120,000 6,657,600.00 2.60
11 600900 长江电力 232,893 5,179,540.32 2.02
12 600900 长江电力 232,893 5,179,540.32 2.02
13 002594 比亚迪 21,000 4,970,700.00 1.94
14 002594 比亚迪 21,000 4,970,700.00 1.94
15 600276 恒瑞医药 108,601 4,880,528.94 1.91
16 600276 恒瑞医药 108,601 4,880,528.94 1.91
17 601899 紫金矿业 380,000 4,609,400.00 1.80
18 601899 紫金矿业 380,000 4,609,400.00 1.80
19 300059 东方财富 300,000 4,560,000.00 1.78
20 300059 东方财富 300,000 4,560,000.00 1.78
21 688347 华虹公司 6,279 275,522.52 0.11
22 688347 华虹公司 6,279 275,522.52 0.11
23 688657 浩辰软件 642 66,382.80 0.03
24 301559 中集环科 2,966 71,836.52 0.03
25 688719 爱科赛博 1,066 69,659.01 0.03
26 688657 浩辰软件 642 66,382.80 0.03
27 688719 爱科赛博 1,066 69,659.01 0.03
28 301559 中集环科 2,966 71,836.52 0.03
29 688249 晶合集成 2,135 35,376.95 0.01
30 688249 晶合集成 2,135 35,376.95 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,580 28,036,780.00 9.13
2 600519 贵州茅台 16,580 28,036,780.00 9.13
3 300750 宁德时代 70,000 16,015,300.00 5.22
4 300750 宁德时代 70,000 16,015,300.00 5.22
5 601318 中国平安 291,278 13,515,299.20 4.40
6 601318 中国平安 291,278 13,515,299.20 4.40
7 600036 招商银行 330,000 10,810,800.00 3.52
8 600036 招商银行 330,000 10,810,800.00 3.52
9 000333 美的集团 139,000 8,189,880.00 2.67
10 000333 美的集团 139,000 8,189,880.00 2.67
11 002594 比亚迪 26,000 6,715,020.00 2.19
12 002594 比亚迪 26,000 6,715,020.00 2.19
13 600900 长江电力 292,893 6,461,219.58 2.10
14 600900 长江电力 292,893 6,461,219.58 2.10
15 600276 恒瑞医药 126,601 6,064,187.90 1.98
16 600276 恒瑞医药 126,601 6,064,187.90 1.98
17 300059 东方财富 358,000 5,083,600.00 1.66
18 300059 东方财富 358,000 5,083,600.00 1.66
19 601398 工商银行 1,011,700 4,876,394.00 1.59
20 601398 工商银行 1,011,700 4,876,394.00 1.59
21 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.09
22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.09
23 688435 英方软件 2,640 192,799.20 0.06
24 688435 英方软件 2,640 192,799.20 0.06
25 301291 明阳电气 3,649 118,384.35 0.04
26 301291 明阳电气 3,649 118,384.35 0.04
27 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.04
28 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.04
29 301395 仁信新材 4,026 107,413.68 0.03
30 301395 仁信新材 4,026 107,413.68 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 36,400,000.00 9.25
2 600519 贵州茅台 20,000 36,400,000.00 9.25
3 300750 宁德时代 50,000 20,302,500.00 5.16
4 300750 宁德时代 50,000 20,302,500.00 5.16
5 601318 中国平安 381,278 17,386,276.80 4.42
6 601318 中国平安 381,278 17,386,276.80 4.42
7 600036 招商银行 435,347 14,919,341.69 3.79
8 600036 招商银行 435,347 14,919,341.69 3.79
9 000333 美的集团 170,000 9,147,700.00 2.32
10 000333 美的集团 170,000 9,147,700.00 2.32
11 601012 隆基绿能 208,880 8,440,840.80 2.14
12 601012 隆基绿能 208,880 8,440,840.80 2.14
13 002594 比亚迪 32,000 8,192,640.00 2.08
14 002594 比亚迪 32,000 8,192,640.00 2.08
15 600900 长江电力 382,893 8,136,476.25 2.07
16 600900 长江电力 382,893 8,136,476.25 2.07
17 300059 东方财富 370,000 7,411,100.00 1.88
18 300059 东方财富 370,000 7,411,100.00 1.88
19 600309 万华化学 68,000 6,519,840.00 1.66
20 600309 万华化学 68,000 6,519,840.00 1.66
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
23 688435 英方软件 2,640 242,906.40 0.06
24 688343 云天励飞 5,574 244,810.08 0.06
25 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.06
26 688531 日联科技 1,269 244,886.59 0.06
27 688343 云天励飞 5,574 244,810.08 0.06
28 688435 英方软件 2,640 242,906.40 0.06
29 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.06
30 688531 日联科技 1,269 244,886.59 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,100 24,350,700.00 9.22
2 600519 贵州茅台 14,100 24,350,700.00 9.22
3 601318 中国平安 271,278 12,750,066.00 4.83
4 601318 中国平安 271,278 12,750,066.00 4.83
5 300750 宁德时代 32,000 12,589,440.00 4.77
6 300750 宁德时代 32,000 12,589,440.00 4.77
7 600036 招商银行 305,397 11,379,092.22 4.31
8 600036 招商银行 305,397 11,379,092.22 4.31
9 601012 隆基绿能 148,880 6,291,668.80 2.38
10 601012 隆基绿能 148,880 6,291,668.80 2.38
11 002594 比亚迪 23,000 5,910,310.00 2.24
12 002594 比亚迪 23,000 5,910,310.00 2.24
13 000333 美的集团 110,000 5,698,000.00 2.16
14 000333 美的集团 110,000 5,698,000.00 2.16
15 600900 长江电力 262,893 5,520,753.00 2.09
16 600900 长江电力 262,893 5,520,753.00 2.09
17 601888 中国中免 24,000 5,184,720.00 1.96
18 601888 中国中免 24,000 5,184,720.00 1.96
19 300059 东方财富 260,000 5,044,000.00 1.91
20 300059 东方财富 260,000 5,044,000.00 1.91
21 688297 中无人机 5,661 254,348.73 0.10
22 688297 中无人机 5,661 254,348.73 0.10
23 301301 川宁生物 21,086 185,724.92 0.07
24 301301 川宁生物 21,086 185,724.92 0.07
25 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.06
26 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.06
27 688351 微电生理 5,701 141,156.76 0.05
28 688475 萤石网络 5,542 143,704.06 0.05
29 688351 微电生理 5,701 141,156.76 0.05
30 688475 萤石网络 5,542 143,704.06 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,500 34,641,250.00 9.69
2 600519 贵州茅台 18,500 34,641,250.00 9.69
3 300750 宁德时代 47,000 18,841,830.00 5.27
4 300750 宁德时代 47,000 18,841,830.00 5.27
5 601318 中国平安 361,278 15,021,939.24 4.20
6 601318 中国平安 361,278 15,021,939.24 4.20
7 600036 招商银行 415,397 13,978,109.05 3.91
8 600036 招商银行 415,397 13,978,109.05 3.91
9 601012 隆基绿能 198,880 9,528,340.80 2.66
10 601012 隆基绿能 198,880 9,528,340.80 2.66
11 600900 长江电力 372,893 8,479,586.82 2.37
12 600900 长江电力 372,893 8,479,586.82 2.37
13 000333 美的集团 170,000 8,382,700.00 2.34
14 000333 美的集团 170,000 8,382,700.00 2.34
15 002594 比亚迪 30,000 7,560,300.00 2.11
16 002594 比亚迪 30,000 7,560,300.00 2.11
17 300059 东方财富 350,000 6,167,000.00 1.72
18 300059 东方财富 350,000 6,167,000.00 1.72
19 601888 中国中免 30,000 5,947,500.00 1.66
20 601888 中国中免 30,000 5,947,500.00 1.66
21 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.36
22 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.36
23 688297 中无人机 5,661 233,629.47 0.07
24 688297 中无人机 5,661 233,629.47 0.07
25 688035 德邦科技 2,689 183,120.90 0.05
26 688035 德邦科技 2,689 183,120.90 0.05
27 688409 富创精密 1,393 97,496.07 0.03
28 688409 富创精密 1,393 97,496.07 0.03
29 301363 美好医疗 2,749 84,284.34 0.02
30 301363 美好医疗 2,749 84,284.34 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 28,630,000.00 9.56
2 600519 贵州茅台 14,000 28,630,000.00 9.56
3 300750 宁德时代 35,000 18,690,000.00 6.24
4 300750 宁德时代 35,000 18,690,000.00 6.24
5 600036 招商银行 305,397 12,887,753.40 4.30
6 600036 招商银行 305,397 12,887,753.40 4.30
7 601318 中国平安 256,278 11,965,619.82 4.00
8 601318 中国平安 256,278 11,965,619.82 4.00
9 601012 隆基绿能 168,880 11,252,474.40 3.76
10 601012 隆基绿能 168,880 11,252,474.40 3.76
11 002594 比亚迪 21,631 7,213,722.19 2.41
12 002594 比亚迪 21,631 7,213,722.19 2.41
13 000333 美的集团 110,000 6,642,900.00 2.22
14 000333 美的集团 110,000 6,642,900.00 2.22
15 600900 长江电力 282,893 6,540,486.16 2.18
16 600900 长江电力 282,893 6,540,486.16 2.18
17 300059 东方财富 240,042 6,097,066.80 2.04
18 300059 东方财富 240,042 6,097,066.80 2.04
19 600438 通威股份 90,000 5,387,400.00 1.80
20 600438 通威股份 90,000 5,387,400.00 1.80
21 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.44
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.44
23 688223 晶科能源 28,045 405,811.15 0.14
24 688223 晶科能源 28,045 405,811.15 0.14
25 688297 中无人机 5,661 259,726.68 0.09
26 688297 中无人机 5,661 259,726.68 0.09
27 301175 中科环保 34,766 132,806.12 0.04
28 301175 中科环保 34,766 132,806.12 0.04
29 301239 普瑞眼科 3,352 112,794.80 0.04
30 301239 普瑞眼科 3,352 112,794.80 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 18,909,000.00 8.26
2 600519 贵州茅台 11,000 18,909,000.00 8.26
3 600036 招商银行 180,397 8,442,579.60 3.69
4 600036 招商银行 180,397 8,442,579.60 3.69
5 601318 中国平安 171,278 8,298,419.10 3.63
6 601318 中国平安 171,278 8,298,419.10 3.63
7 300750 宁德时代 16,000 8,196,800.00 3.58
8 300750 宁德时代 16,000 8,196,800.00 3.58
9 000858 五粮液 36,072 5,593,324.32 2.44
10 000858 五粮液 36,072 5,593,324.32 2.44
11 601166 兴业银行 265,485 5,487,574.95 2.40
12 601166 兴业银行 265,485 5,487,574.95 2.40
13 601012 隆基股份 69,200 4,995,548.00 2.18
14 601012 隆基股份 69,200 4,995,548.00 2.18
15 000333 美的集团 83,869 4,780,533.00 2.09
16 000333 美的集团 83,869 4,780,533.00 2.09
17 603259 药明康德 38,332 4,307,750.16 1.88
18 603259 药明康德 38,332 4,307,750.16 1.88
19 300059 东方财富 150,035 3,801,886.90 1.66
20 300059 东方财富 150,035 3,801,886.90 1.66
21 688223 晶科能源 28,045 284,656.75 0.12
22 688223 晶科能源 28,045 284,656.75 0.12
23 688295 中复神鹰 3,700 108,521.00 0.05
24 688295 中复神鹰 3,700 108,521.00 0.05
25 301097 天益医疗 1,690 88,505.30 0.04
26 301151 冠龙节能 3,091 95,264.62 0.04
27 301097 天益医疗 1,690 88,505.30 0.04
28 301151 冠龙节能 3,091 95,264.62 0.04
29 301268 铭利达 2,745 78,232.50 0.03
30 301268 铭利达 2,745 78,232.50 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 22,550,000.00 8.31
2 600519 贵州茅台 11,000 22,550,000.00 8.31
3 600036 招商银行 230,397 11,222,637.87 4.14
4 600036 招商银行 230,397 11,222,637.87 4.14
5 601318 中国平安 201,278 10,146,423.98 3.74
6 601318 中国平安 201,278 10,146,423.98 3.74
7 300750 宁德时代 16,000 9,408,000.00 3.47
8 300750 宁德时代 16,000 9,408,000.00 3.47
9 000858 五粮液 36,072 8,031,791.52 2.96
10 000858 五粮液 36,072 8,031,791.52 2.96
11 601012 隆基股份 85,200 7,344,240.00 2.71
12 601012 隆基股份 85,200 7,344,240.00 2.71
13 000333 美的集团 93,869 6,928,470.89 2.55
14 000333 美的集团 93,869 6,928,470.89 2.55
15 300059 东方财富 150,035 5,567,798.85 2.05
16 300059 东方财富 150,035 5,567,798.85 2.05
17 601166 兴业银行 265,485 5,054,834.40 1.86
18 601166 兴业银行 265,485 5,054,834.40 1.86
19 603259 药明康德 38,332 4,545,408.56 1.67
20 603259 药明康德 38,332 4,545,408.56 1.67
21 688303 大全能源 6,613 400,152.63 0.15
22 688303 大全能源 6,613 400,152.63 0.15
23 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.08
24 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.08
25 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.05
26 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.05
27 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
28 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
29 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
30 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,056 22,062,480.00 8.07
2 600519 贵州茅台 12,056 22,062,480.00 8.07
3 600036 招商银行 245,997 12,410,548.65 4.54
4 600036 招商银行 245,997 12,410,548.65 4.54
5 601318 中国平安 234,878 11,358,700.08 4.15
6 601318 中国平安 234,878 11,358,700.08 4.15
7 000858 五粮液 37,972 8,330,677.08 3.05
8 000858 五粮液 37,972 8,330,677.08 3.05
9 601012 隆基股份 87,400 7,208,752.00 2.64
10 601012 隆基股份 87,400 7,208,752.00 2.64
11 603259 药明康德 45,132 6,896,169.60 2.52
12 603259 药明康德 45,132 6,896,169.60 2.52
13 000333 美的集团 93,769 6,526,322.40 2.39
14 000333 美的集团 93,769 6,526,322.40 2.39
15 300059 东方财富 184,835 6,352,778.95 2.32
16 300059 东方财富 184,835 6,352,778.95 2.32
17 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.30
18 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.30
19 002415 海康威视 101,564 5,586,020.00 2.04
20 002415 海康威视 101,564 5,586,020.00 2.04
21 600276 恒瑞医药 109,701 5,510,281.23 2.01
22 600276 恒瑞医药 109,701 5,510,281.23 2.01
23 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 0.44
24 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 0.44
25 688303 大全能源 6,613 359,681.07 0.13
26 688303 大全能源 6,613 359,681.07 0.13
27 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.09
28 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.09
29 688315 诺禾致源 3,711 186,292.20 0.07
30 688315 诺禾致源 3,711 186,292.20 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,856 24,384,235.20 7.99
2 600519 贵州茅台 11,856 24,384,235.20 7.99
3 601318 中国平安 222,078 14,275,173.84 4.68
4 601318 中国平安 222,078 14,275,173.84 4.68
5 600036 招商银行 259,797 14,078,399.43 4.61
6 600036 招商银行 259,797 14,078,399.43 4.61
7 000858 五粮液 40,572 12,085,993.08 3.96
8 000858 五粮液 40,572 12,085,993.08 3.96
9 000333 美的集团 104,669 7,470,226.53 2.45
10 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 2.45
11 000333 美的集团 104,669 7,470,226.53 2.45
12 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 2.45
13 300059 东方财富 197,235 6,467,335.65 2.12
14 300059 东方财富 197,235 6,467,335.65 2.12
15 600276 恒瑞医药 88,201 5,995,021.97 1.96
16 601166 兴业银行 291,285 5,985,906.75 1.96
17 601166 兴业银行 291,285 5,985,906.75 1.96
18 600276 恒瑞医药 88,201 5,995,021.97 1.96
19 601888 中国中免 19,798 5,941,379.80 1.95
20 601888 中国中免 19,798 5,941,379.80 1.95
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.69
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.69
23 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.05
24 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05
25 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05
26 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.05
27 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.03
28 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.03
29 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.03
30 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 252,078 19,838,538.60 6.51
2 601318 中国平安 252,078 19,838,538.60 6.51
3 600519 贵州茅台 9,856 19,800,704.00 6.49
4 600519 贵州茅台 9,856 19,800,704.00 6.49
5 600036 招商银行 299,797 15,319,626.70 5.02
6 600036 招商银行 299,797 15,319,626.70 5.02
7 000858 五粮液 42,572 11,408,444.56 3.74
8 000858 五粮液 42,572 11,408,444.56 3.74
9 000333 美的集团 104,669 8,606,931.87 2.82
10 000333 美的集团 104,669 8,606,931.87 2.82
11 601166 兴业银行 351,285 8,462,455.65 2.78
12 601166 兴业银行 351,285 8,462,455.65 2.78
13 601888 中国中免 22,798 6,978,011.84 2.29
14 601888 中国中免 22,798 6,978,011.84 2.29
15 601012 隆基股份 78,664 6,922,432.00 2.27
16 601012 隆基股份 78,664 6,922,432.00 2.27
17 600276 恒瑞医药 73,501 6,768,707.09 2.22
18 600276 恒瑞医药 73,501 6,768,707.09 2.22
19 000651 格力电器 97,761 6,129,614.70 2.01
20 000651 格力电器 97,761 6,129,614.70 2.01
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.39
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.39
23 688578 艾力斯 5,218 138,329.18 0.05
24 688578 艾力斯 5,218 138,329.18 0.05
25 300999 金龙鱼 1,575 118,676.25 0.04
26 300999 金龙鱼 1,575 118,676.25 0.04
27 688698 伟创电气 4,751 76,681.14 0.03
28 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.03
29 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.03
30 688698 伟创电气 4,751 76,681.14 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,607 27,186,786.00 7.05
2 600519 贵州茅台 13,607 27,186,786.00 7.05
3 601318 中国平安 287,278 24,987,440.44 6.48
4 601318 中国平安 287,278 24,987,440.44 6.48
5 000858 五粮液 51,412 15,004,592.20 3.89
6 000858 五粮液 51,412 15,004,592.20 3.89
7 000333 美的集团 135,169 13,306,036.36 3.45
8 000333 美的集团 135,169 13,306,036.36 3.45
9 600036 招商银行 286,097 12,573,963.15 3.26
10 600036 招商银行 286,097 12,573,963.15 3.26
11 600276 恒瑞医药 102,601 11,435,907.46 2.96
12 600276 恒瑞医药 102,601 11,435,907.46 2.96
13 000651 格力电器 131,221 8,127,828.74 2.11
14 000651 格力电器 131,221 8,127,828.74 2.11
15 600887 伊利股份 167,443 7,429,445.91 1.93
16 600887 伊利股份 167,443 7,429,445.91 1.93
17 601888 中国中免 25,998 7,343,135.10 1.90
18 601888 中国中免 25,998 7,343,135.10 1.90
19 601166 兴业银行 351,285 7,331,317.95 1.90
20 601166 兴业银行 351,285 7,331,317.95 1.90
21 600919 江苏银行 340,210 1,857,546.60 0.48
22 600919 江苏银行 340,210 1,857,546.60 0.48
23 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
25 688567 孚能科技 13,710 604,062.60 0.16
26 688567 孚能科技 13,710 604,062.60 0.16
27 688256 寒武纪 2,757 395,739.78 0.10
28 688256 寒武纪 2,757 395,739.78 0.10
29 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08
30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 293,278 22,365,380.28 7.32
2 601318 中国平安 293,278 22,365,380.28 7.32
3 600519 贵州茅台 13,307 22,202,729.50 7.26
4 600519 贵州茅台 13,307 22,202,729.50 7.26
5 000858 五粮液 51,612 11,406,252.00 3.73
6 000858 五粮液 51,612 11,406,252.00 3.73
7 600036 招商银行 277,297 9,982,692.00 3.27
8 600036 招商银行 277,297 9,982,692.00 3.27
9 000333 美的集团 131,669 9,559,169.40 3.13
10 000333 美的集团 131,669 9,559,169.40 3.13
11 600276 恒瑞医药 98,501 8,847,359.82 2.89
12 600276 恒瑞医药 98,501 8,847,359.82 2.89
13 000651 格力电器 132,421 7,058,039.30 2.31
14 000651 格力电器 132,421 7,058,039.30 2.31
15 600030 中信证券 225,702 6,777,831.06 2.22
16 600030 中信证券 225,702 6,777,831.06 2.22
17 600887 伊利股份 162,143 6,242,505.50 2.04
18 002475 立讯精密 109,068 6,231,054.84 2.04
19 002475 立讯精密 109,068 6,231,054.84 2.04
20 600887 伊利股份 162,143 6,242,505.50 2.04
21 300999 金龙鱼 15,747 404,697.90 0.13
22 300999 金龙鱼 15,747 404,697.90 0.13
23 688256 寒武纪 2,757 334,313.82 0.11
24 688256 寒武纪 2,757 334,313.82 0.11
25 688567 孚能科技 13,710 308,200.80 0.10
26 688520 神州细胞 5,489 305,901.97 0.10
27 688520 神州细胞 5,489 305,901.97 0.10
28 688567 孚能科技 13,710 308,200.80 0.10
29 688505 复旦张江 10,687 230,518.59 0.08
30 688505 复旦张江 10,687 230,518.59 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 269,178 19,219,309.20 7.32
2 601318 中国平安 269,178 19,219,309.20 7.32
3 600519 贵州茅台 12,307 18,003,664.16 6.86
4 600519 贵州茅台 12,307 18,003,664.16 6.86
5 600036 招商银行 255,997 8,632,218.84 3.29
6 600036 招商银行 255,997 8,632,218.84 3.29
7 600276 恒瑞医药 90,201 8,325,552.30 3.17
8 600276 恒瑞医药 90,201 8,325,552.30 3.17
9 000858 五粮液 48,012 8,215,813.44 3.13
10 000858 五粮液 48,012 8,215,813.44 3.13
11 000333 美的集团 121,369 7,256,652.51 2.76
12 000333 美的集团 121,369 7,256,652.51 2.76
13 000651 格力电器 120,221 6,800,901.97 2.59
14 000651 格力电器 120,221 6,800,901.97 2.59
15 601816 京沪高铁 979,936 6,050,609.12 2.30
16 601816 京沪高铁 979,936 6,050,609.12 2.30
17 002475 立讯精密 101,068 5,189,841.80 1.98
18 002475 立讯精密 101,068 5,189,841.80 1.98
19 600030 中信证券 210,802 5,082,436.22 1.94
20 600030 中信证券 210,802 5,082,436.22 1.94
21 688177 百奥泰 10,489 598,082.78 0.23
22 688177 百奥泰 10,489 598,082.78 0.23
23 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.22
24 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.22
25 688051 佳华科技 2,605 313,303.35 0.12
26 688051 佳华科技 2,605 313,303.35 0.12
27 688520 神州细胞 5,489 322,862.98 0.12
28 688520 神州细胞 5,489 322,862.98 0.12
29 688505 复旦张江 10,687 264,823.86 0.10
30 688505 复旦张江 10,687 264,823.86 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 269,778 18,660,544.26 7.79
2 601318 中国平安 269,778 18,660,544.26 7.79
3 600519 贵州茅台 12,707 14,117,477.00 5.90
4 600519 贵州茅台 12,707 14,117,477.00 5.90
5 600036 招商银行 255,546 8,249,024.88 3.45
6 600036 招商银行 255,546 8,249,024.88 3.45
7 600276 恒瑞医药 77,894 7,168,584.82 2.99
8 600276 恒瑞医药 77,894 7,168,584.82 2.99
9 000651 格力电器 119,621 6,244,216.20 2.61
10 000651 格力电器 119,621 6,244,216.20 2.61
11 000333 美的集团 120,373 5,828,460.66 2.43
12 000333 美的集团 120,373 5,828,460.66 2.43
13 000858 五粮液 49,312 5,680,742.40 2.37
14 000858 五粮液 49,312 5,680,742.40 2.37
15 601166 兴业银行 354,085 5,633,492.35 2.35
16 601166 兴业银行 354,085 5,633,492.35 2.35
17 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13
18 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13
19 600887 伊利股份 154,443 4,611,667.98 1.93
20 600887 伊利股份 154,443 4,611,667.98 1.93
21 600030 中信证券 193,902 4,296,868.32 1.79
22 600030 中信证券 193,902 4,296,868.32 1.79
23 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.72
24 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.72
25 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.32
26 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.32
27 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.21
28 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.21
29 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.17
30 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.17

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