诺安主题精选混合型证券投资基金(320012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5060

 累计净值：2.6060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗春蕾 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-15

业绩比较基准： 75%沪深300指数+25%中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 179,500 28,019,950.00 7.88
2 688198 佰仁医疗 180,081 24,433,390.08 6.88
3 301267 华厦眼科 450,071 19,906,640.33 5.60
4 300896 爱美客 50,000 19,513,500.00 5.49
5 688169 石头科技 58,848 17,381,345.28 4.89
6 688050 爱博医疗 88,065 15,837,609.60 4.46
7 001215 千味央厨 220,000 12,881,000.00 3.62
8 600276 恒瑞医药 268,600 12,070,884.00 3.40
9 603170 宝立食品 600,042 11,856,829.92 3.34
10 300957 贝泰妮 120,000 11,197,200.00 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 530,000 25,387,000.00 6.51
2 688198 佰仁医疗 180,081 19,108,394.91 4.90
3 300896 爱美客 40,000 17,798,000.00 4.56
4 600009 上海机场 350,000 15,897,000.00 4.08
5 688050 爱博医疗 77,000 15,810,410.00 4.05
6 301267 华厦眼科 240,047 14,630,864.65 3.75
7 603486 科沃斯 180,000 13,998,600.00 3.59
8 001215 千味央厨 210,000 13,962,900.00 3.58
9 688169 石头科技 42,034 13,479,463.12 3.46
10 002422 科伦药业 430,000 12,762,400.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 530,000 22,694,600.00 6.87
2 601888 中国中免 120,000 21,988,800.00 6.65
3 603288 海天味业 250,000 19,135,000.00 5.79
4 600009 上海机场 300,000 16,719,000.00 5.06
5 000858 五粮液 84,400 16,626,800.00 5.03
6 600763 通策医疗 125,000 16,160,000.00 4.89
7 688050 爱博医疗 77,000 15,116,640.00 4.57
8 688198 佰仁医疗 120,000 14,964,000.00 4.53
9 001215 千味央厨 180,000 13,680,000.00 4.14
10 300413 芒果超媒 330,000 12,289,200.00 3.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 134,200 28,991,226.00 8.13
2 600519 贵州茅台 15,000 25,905,000.00 7.27
3 600276 恒瑞医药 561,400 21,630,742.00 6.07
4 603288 海天味业 270,000 21,492,000.00 6.03
5 600763 通策医疗 137,700 21,066,723.00 5.91
6 000858 五粮液 110,000 19,875,900.00 5.57
7 688050 爱博医疗 83,541 19,272,908.70 5.41
8 600009 上海机场 300,000 17,313,000.00 4.86
9 000963 华东医药 360,000 16,848,000.00 4.73
10 688198 佰仁医疗 109,708 14,152,332.00 3.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 160,000 31,720,000.00 8.36
2 603288 海天味业 280,033 23,192,333.06 6.11
3 600276 恒瑞医药 550,120 19,309,212.00 5.09
4 600763 通策医疗 140,000 17,920,000.00 4.72
5 688085 三友医疗 588,697 17,607,927.27 4.64
6 688050 爱博医疗 90,088 17,532,926.56 4.62
7 688198 佰仁医疗 160,012 17,514,913.52 4.62
8 300957 贝泰妮 100,000 17,203,000.00 4.54
9 603345 安井食品 110,000 17,080,800.00 4.50
10 000858 五粮液 100,000 16,923,000.00 4.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 140,000 32,610,200.00 8.74
2 603288 海天味业 250,033 22,592,981.88 6.06
3 603345 安井食品 120,000 20,144,400.00 5.40
4 300347 泰格医药 170,000 19,456,500.00 5.21
5 600763 通策医疗 100,000 17,444,000.00 4.68
6 002352 顺丰控股 300,000 16,743,000.00 4.49
7 300558 贝达药业 250,000 15,200,000.00 4.07
8 600276 恒瑞医药 400,020 14,836,741.80 3.98
9 000963 华东医药 300,000 13,548,000.00 3.63
10 600009 上海机场 230,000 13,041,000.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 130,000 21,368,100.00 7.80
2 603288 海天味业 170,030 14,864,022.60 5.42
3 603866 桃李面包 700,000 14,084,000.00 5.14
4 000963 华东医药 399,980 13,367,331.60 4.88
5 002507 涪陵榨菜 400,000 13,004,000.00 4.74
6 000333 美的集团 220,000 12,540,000.00 4.58
7 603345 安井食品 110,000 12,133,000.00 4.43
8 002352 顺丰控股 250,000 11,425,000.00 4.17
9 300347 泰格医药 100,000 10,760,000.00 3.93
10 300760 迈瑞医疗 35,000 10,753,750.00 3.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 120,000 26,329,200.00 7.09
2 603866 桃李面包 700,000 19,880,000.00 5.36
3 603345 安井食品 110,000 18,785,800.00 5.06
4 002027 分众传媒 2,000,000 16,380,000.00 4.41
5 000963 华东医药 399,980 16,079,196.00 4.33
6 688521 芯原股份 200,000 15,472,000.00 4.17
7 002507 涪陵榨菜 400,000 15,120,000.00 4.07
8 000333 美的集团 200,000 14,762,000.00 3.98
9 001215 千味央厨 250,009 14,553,023.89 3.92
10 603816 顾家家居 180,000 13,888,800.00 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 270,000 41,256,000.00 9.70
2 601888 中国中免 130,000 33,800,000.00 7.94
3 600315 上海家化 680,000 29,818,000.00 7.01
4 603195 公牛集团 160,000 26,120,000.00 6.14
5 603866 桃李面包 800,000 23,256,000.00 5.47
6 603345 安井食品 120,000 23,038,800.00 5.41
7 002508 老板电器 630,000 21,294,000.00 5.00
8 300601 康泰生物 180,000 19,823,400.00 4.66
9 300973 立高食品 120,027 17,882,518.20 4.20
10 688007 光峰科技 650,000 17,030,000.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 300,000 46,977,000.00 9.05
2 600315 上海家化 750,000 45,105,000.00 8.69
3 603605 珀莱雅 200,010 39,343,967.10 7.58
4 601888 中国中免 120,000 36,012,000.00 6.94
5 300760 迈瑞医疗 74,200 35,619,710.00 6.86
6 000963 华东医药 750,000 34,507,500.00 6.65
7 603345 安井食品 130,000 33,022,600.00 6.36
8 688007 光峰科技 700,000 29,316,000.00 5.65
9 603195 公牛集团 140,000 28,280,000.00 5.45
10 300143 盈康生命 1,000,000 25,760,000.00 4.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 750,000 36,015,000.00 7.42
2 601888 中国中免 105,000 32,138,400.00 6.62
3 300760 迈瑞医疗 80,000 31,928,800.00 6.58
4 000661 长春高新 70,000 31,691,100.00 6.53
5 603259 药明康德 200,000 28,040,000.00 5.78
6 600276 恒瑞医药 300,038 27,630,499.42 5.69
7 603345 安井食品 130,000 27,112,800.00 5.58
8 603605 珀莱雅 160,000 25,496,000.00 5.25
9 603195 公牛集团 140,000 25,016,600.00 5.15
10 000538 云南白药 200,000 24,102,000.00 4.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 170,000 48,016,500.00 8.69
2 300760 迈瑞医疗 100,000 42,600,000.00 7.71
3 000661 长春高新 90,000 40,401,900.00 7.31
4 603605 珀莱雅 200,031 35,605,518.00 6.44
5 603866 桃李面包 600,000 35,460,000.00 6.42
6 600315 上海家化 1,000,000 34,730,000.00 6.28
7 600276 恒瑞医药 300,038 33,442,235.48 6.05
8 603345 安井食品 170,000 32,787,900.00 5.93
9 603195 公牛集团 150,000 30,793,500.00 5.57
10 603259 药明康德 210,080 28,301,977.60 5.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 1,100,060 41,472,262.00 6.07
2 603345 安井食品 220,000 37,877,400.00 5.55
3 603866 桃李面包 630,063 37,545,454.17 5.50
4 300760 迈瑞医疗 100,000 34,800,000.00 5.10
5 000538 云南白药 330,000 33,646,800.00 4.93
6 300010 豆神教育 1,700,001 31,331,018.43 4.59
7 000423 东阿阿胶 750,032 29,783,770.72 4.36
8 000661 长春高新 80,000 29,571,200.00 4.33
9 600872 中炬高新 449,907 29,468,908.50 4.32
10 603605 珀莱雅 200,031 28,812,465.24 4.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 400,000 37,524,000.00 6.27
2 300010 立思辰 1,900,002 37,183,039.14 6.21
3 000661 长春高新 80,000 34,824,000.00 5.82
4 300760 迈瑞医疗 110,063 33,646,259.10 5.62
5 600315 上海家化 700,050 33,532,395.00 5.60
6 603866 桃李面包 630,063 32,063,906.07 5.35
7 688029 南微医学 120,154 29,142,151.16 4.87
8 600872 中炬高新 449,907 26,333,056.71 4.40
9 603345 安井食品 220,000 25,960,000.00 4.34
10 600887 伊利股份 800,000 24,904,000.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 250,000 21,455,000.00 6.39
2 000661 长春高新 35,000 19,180,000.00 5.71
3 603866 桃李面包 350,063 17,321,117.24 5.16
4 300010 立思辰 850,000 13,107,000.00 3.90
5 300760 迈瑞医疗 50,000 13,085,000.00 3.90
6 603605 珀莱雅 110,024 12,669,263.60 3.77
7 002507 涪陵榨菜 400,000 12,616,000.00 3.76
8 601888 中国国旅 180,038 12,098,553.60 3.60
9 600887 伊利股份 400,000 11,944,000.00 3.56
10 000538 云南白药 135,000 11,549,250.00 3.44

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