诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)

管理费： 1.500% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3720

 累计净值：1.3720 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：宋青 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-09-23

业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 358 1,866,755.75 8.75
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,517,098.35 7.11
3 SPG US 西蒙房地产集团公司 1,952 1,514,037.17 7.09
4 PLD US 普洛斯公司 1,684 1,356,706.78 6.36
5 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 13,888 1,272,338.68 5.96
6 O US RealtyIncome公司 3,000 1,075,677.64 5.04
7 BXP US 波士顿地产公司 2,354 1,005,286.30 4.71
8 SAFE US Safehold股份有限公司 7,400 945,723.26 4.43
9 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,400 910,987.38 4.27
10 EXR US ExtraSpace仓储公司 1,000 872,920.08 4.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 358 2,027,924.53 8.60
2 SPG US 西蒙房地产集团公司 1,952 1,628,817.87 6.91
3 PLD US 普洛斯公司 1,684 1,492,192.15 6.33
4 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,436,612.02 6.10
5 O US RealtyIncome公司 3,000 1,296,091.75 5.50
6 SAFE US Safehold股份有限公司 7,400 1,268,864.93 5.38
7 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 13,888 1,261,423.51 5.35
8 EXR US ExtraSpace仓储公司 1,000 1,075,560.33 4.56
9 BXP US 波士顿地产公司 2,354 979,579.02 4.16
10 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,400 978,936.93 4.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 358 1,773,807.86 7.88
2 SPG US 西蒙房地产集团公司 1,952 1,501,916.13 6.67
3 SAFE US Safehold股份有限公司 7,400 1,493,481.53 6.63
4 PLD US 普洛斯公司 1,684 1,443,831.30 6.41
5 O US RealtyIncome公司 3,000 1,305,348.13 5.80
6 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,179,522.22 5.24
7 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 13,888 1,176,703.31 5.23
8 EXR US ExtraSpace仓储公司 1,000 1,119,606.08 4.97
9 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,400 950,782.16 4.22
10 FR US 第一工业地产公司 2,400 877,378.66 3.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 普洛斯公司 2,604 2,044,450.81 8.64
2 EQIX US Equinix有限公司 428 1,952,545.39 8.25
3 SPG US 西蒙房地产集团公司 2,352 1,924,409.24 8.13
4 O US Realty Income 公司 3,000 1,325,293.73 5.60
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,219,302.41 5.15
6 SAFE US Safehold公司 5,700 1,136,163.06 4.80
7 DEI US Douglas Emmett股份有限公司 9,088 992,454.39 4.19
8 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,400 985,184.46 4.16
9 COLD US Americold Realty信托 4,732 932,998.15 3.94
10 JBGS US JBG史密斯地产 6,000 793,128.65 3.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 428 1,728,542.30 7.56
2 PLD US 普洛斯公司 2,346 1,692,262.89 7.41
3 SPG US 西蒙房地产集团公司 2,492 1,587,919.97 6.95
4 O US Realty Income 公司 3,000 1,239,625.08 5.42
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,229,460.15 5.38
6 COLD US Americold Realty信托 6,732 1,175,778.00 5.15
7 DEI US Douglas Emmett股份有限公司 9,088 1,156,897.07 5.06
8 SAFE US Safehold公司 5,700 1,070,806.04 4.69
9 BXP US 波士顿地产公司 2,000 1,064,544.01 4.66
10 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,400 895,767.57 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 428 1,887,276.28 7.56
2 PLD US 普洛斯公司 2,346 1,852,392.71 7.42
3 RLJ US RLJ住房信托基金 23,000 1,702,615.07 6.82
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 2,492 1,587,518.85 6.36
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,521,361.49 6.09
6 DRE US 杜克房地产公司 3,883 1,432,017.12 5.73
7 O US Realty Income 公司 3,000 1,374,360.49 5.50
8 HST US 豪斯特酒店及度假村公司 13,000 1,368,051.78 5.48
9 DEI US Douglas Emmett 股份有限公司 9,088 1,365,027.89 5.47
10 SAFE US Safehold公司 5,700 1,353,078.64 5.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 12,088 2,564,551.93 8.93
2 KRC US 吉劳埃地产公司 5,200 2,522,673.11 8.78
3 EQIX US Equinix有限公司 528 2,485,798.70 8.66
4 BXP US 波士顿地产公司 2,987 2,442,315.05 8.50
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 2,492 2,081,241.63 7.25
6 SAFE US Safehold公司 4,700 1,654,436.14 5.76
7 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,571,705.13 5.47
8 JBGS US JBGSMITH公司 8,000 1,483,955.23 5.17
9 DRE US 杜克房地产公司 3,883 1,431,182.52 4.98
10 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,800 1,394,864.59 4.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 DRE US 杜克房地产公司 7,383 3,089,792.50 9.13
2 EQIX US Equinix有限公司 528 2,847,410.06 8.41
3 PLD US 普洛斯公司 2,646 2,840,250.41 8.39
4 SAFE US Safehold公司 5,200 2,647,318.15 7.82
5 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 12,088 2,581,826.96 7.63
6 SPG US 西蒙房地产集团公司 2,492 2,538,464.81 7.50
7 BXP US 波士顿地产公司 3,415 2,507,815.93 7.41
8 DLR US 数字房地产信托有限公司 1,746 1,968,911.92 5.82
9 CCI US 冠城国际公司 1,204 1,602,359.80 4.73
10 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,800 1,564,443.76 4.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 DRE US 杜克房地产公司 9,225 2,863,957.50 9.08
2 PLD US 普洛斯公司 3,400 2,765,776.65 8.77
3 EQIX US Equinix有限公司 528 2,705,635.21 8.57
4 SPG US 西蒙房地产集团公司 3,008 2,535,465.57 8.04
5 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 12,088 2,478,082.24 7.85
6 SAFE US Safehold公司 5,200 2,424,424.11 7.68
7 BXP US 波士顿地产公司 3,415 2,399,696.90 7.61
8 DLR US 数字房地产信托有限公司 2,099 1,966,376.85 6.23
9 AMT US 美国发射塔公司 1,011 1,740,224.20 5.52
10 FRT US 联邦房地产投资信托公司 1,800 1,377,382.22 4.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SAFE US Safehold公司 6,200 3,144,130.67 8.12
2 BXP US 波士顿地产公司 4,115 3,046,181.66 7.87
3 EQR US 公寓物业权益信托 5,800 2,885,080.66 7.45
4 DRE US 杜克房地产公司 9,225 2,821,795.91 7.29
5 EQIX US Equinix有限公司 528 2,737,614.67 7.07
6 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 12,088 2,625,375.34 6.78
7 PLD US 普洛斯公司 3,400 2,625,397.56 6.78
8 SPG US 西蒙房地产集团公司 3,008 2,535,484.85 6.55
9 CCI US 冠城国际公司 1,904 2,399,735.93 6.20
10 EXR US ExtraSpace仓储公司 2,262 2,393,860.08 6.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BXP US 波士顿地产公司 4,115 2,738,161.48 8.27
2 EQR US 公寓物业权益信托 5,800 2,730,072.87 8.25
3 DRE US 杜克房地产公司 9,225 2,541,806.77 7.68
4 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 12,088 2,494,223.66 7.53
5 PLD US 普洛斯公司 3,400 2,368,296.52 7.15
6 EQIX U S Equinix有限公司 528 2,357,937.00 7.12
7 SPG US 西蒙房地产集团公司 3,008 2,248,831.34 6.79
8 CCI US 冠城国际公司 1,904 2,153,648.42 6.50
9 EXR US ExtraSpace仓储公司 2,262 1,970,260.39 5.95
10 DLR US 数字房地 2,099 1,942,628.47 5.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SPG US 西蒙房地产集团公司 4,900 2,726,573.01 8.69
2 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 13,615 2,592,249.46 8.26
3 BXP US 波士顿地产公司 4,115 2,538,127.05 8.09
4 EQIX US Equinix有限公司 528 2,460,455.23 7.84
5 DRE US 杜克房地产公司 9,225 2,405,882.33 7.67
6 EQR US 公寓物业权益信托 5,800 2,243,417.22 7.15
7 SAFE US Safehold公司 4,700 2,223,053.00 7.09
8 PLD US 普洛斯公司 3,400 2,210,923.22 7.05
9 CCI US 冠城国际公司 1,904 1,977,682.57 6.30
10 DLR US 数字房地产信托有限公司 2,099 1,910,696.19 6.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQIX US Equinix有限公司 528 2,733,224.37 8.56
2 SPG US 西蒙房地产集团公司 5,900 2,598,815.88 8.14
3 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 15,200 2,598,189.35 8.14
4 BXP US 波士顿地产公司 4,500 2,460,829.64 7.71
5 PLD US 普洛斯公司 3,400 2,329,789.69 7.30
6 DRE US 杜克房地产公司 9,225 2,318,175.07 7.26
7 CCI US 冠城国际公司 1,904 2,158,910.66 6.76
8 DLR US 数字房地产信托有限公司 2,099 2,097,846.13 6.57
9 EQR US 公寓物业权益信托 5,800 2,027,462.11 6.35
10 SAFE US Safehold公司 4,700 1,987,663.89 6.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EXR US ExtraSpace仓储公司 5,262 3,440,997.63 9.18
2 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 15,200 3,299,273.54 8.80
3 PLD US 普洛斯公司 4,373 2,889,371.13 7.70
4 BXP US 波士顿地产公司 4,500 2,879,303.45 7.68
5 SPG US 西蒙房地产集团公司 5,900 2,856,167.64 7.62
6 DLR US 数字房地产信托有限公司 2,752 2,768,698.43 7.38
7 DRE US 杜克房地产公司 10,625 2,662,024.74 7.10
8 EQIX US Equinix有限公司 528 2,625,180.54 7.00
9 CCI US 冠城国际公司 2,200 2,606,459.52 6.95
10 EQR US 公寓物业权益信托 5,800 2,415,213.90 6.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD US 普洛斯公司 5,900 3,359,633.97 10.11
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 2,749 2,705,541.72 8.14
3 AMT US 美国发射塔公司 1,700 2,622,726.89 7.89
4 CCI US 冠城国际公司 2,500 2,557,721.10 7.69
5 EQR US 公寓物业权益信托 5,000 2,186,107.61 6.58
6 DEI US DouglasEmmett股份有限公司 10,000 2,161,664.01 6.50
7 DRE US 杜克房地产公司 8,000 1,835,324.30 5.52
8 BXP US 波士顿地产公司 2,700 1,764,338.69 5.31
9 EXR US ExtraSpace仓储公司 2,562 1,738,238.03 5.23
10 SPG US 西蒙房地产集团公司 3,000 1,166,065.76 3.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034