诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(320018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.4920

 累计净值：3.6120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-05

业绩比较基准： 沪深300 指数×60％＋中证综合债券指数×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,966 16,125,799.30 9.75
2 300037 新宙邦 346,696 15,192,218.72 9.18
3 688012 中微公司 94,410 14,213,425.50 8.59
4 000858 五粮液 88,000 13,736,800.00 8.30
5 000568 泸州老窖 49,800 10,789,170.00 6.52
6 600570 恒生电子 175,500 5,694,975.00 3.44
7 688114 华大智造 72,170 5,404,089.60 3.27
8 600309 万华化学 51,940 4,587,340.80 2.77
9 000338 潍柴动力 331,700 4,156,201.00 2.51
10 600498 烽火通信 181,300 3,544,415.00 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 346,696 17,990,055.44 9.77
2 600519 贵州茅台 10,266 17,359,806.00 9.43
3 688012 中微公司 94,410 14,770,444.50 8.02
4 000858 五粮液 88,000 14,394,160.00 7.82
5 600276 恒瑞医药 276,880 13,262,552.00 7.20
6 000568 泸州老窖 49,800 10,436,586.00 5.67
7 300393 中来股份 691,700 9,711,468.00 5.28
8 688114 华大智造 72,170 6,247,035.20 3.39
9 600763 通策医疗 52,176 5,053,767.36 2.75
10 600570 恒生电子 92,000 4,074,680.00 2.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,366 27,966,120.00 9.17
2 688012 中微公司 187,648 27,679,956.48 9.07
3 000858 五粮液 139,800 27,540,600.00 9.03
4 300037 新宙邦 528,060 25,764,047.40 8.44
5 600763 通策医疗 141,876 18,341,729.28 6.01
6 601888 中国中免 91,400 16,748,136.00 5.49
7 600276 恒瑞医药 370,060 15,845,969.20 5.19
8 000568 泸州老窖 58,100 14,803,299.00 4.85
9 300393 中来股份 964,100 14,432,577.00 4.73
10 300661 圣邦股份 84,300 13,083,360.00 4.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 222,000 47,958,660.00 7.48
2 600519 贵州茅台 27,166 46,915,682.00 7.32
3 000858 五粮液 250,500 45,262,845.00 7.06
4 600276 恒瑞医药 1,038,920 40,029,587.60 6.24
5 600763 通策医疗 229,376 35,092,234.24 5.47
6 300558 贝达药业 667,391 32,882,354.57 5.13
7 002353 杰瑞股份 1,162,964 32,458,325.24 5.06
8 300037 新宙邦 468,600 20,370,042.00 3.18
9 688012 中微公司 194,854 19,097,640.54 2.98
10 603668 天马科技 937,080 16,792,473.60 2.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,658,580 58,216,158.00 8.38
2 002353 杰瑞股份 1,233,864 40,260,982.32 5.80
3 300558 贝达药业 879,491 39,401,196.80 5.67
4 601888 中国中免 182,200 36,121,150.00 5.20
5 600519 贵州茅台 19,166 35,888,335.00 5.17
6 600763 通策医疗 240,176 30,742,528.00 4.43
7 688016 心脉医疗 124,725 19,815,060.75 2.85
8 601872 招商轮船 2,433,131 17,275,230.10 2.49
9 300601 康泰生物 447,700 13,569,787.00 1.95
10 600938 中国海油 676,906 10,680,980.34 1.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 1,144,064 46,105,779.20 7.42
2 300558 贝达药业 740,891 45,046,172.80 7.25
3 600276 恒瑞医药 1,105,000 40,984,450.00 6.59
4 601021 春秋航空 603,000 35,185,050.00 5.66
5 603866 桃李面包 1,560,396 25,824,553.80 4.15
6 601888 中国中免 107,300 24,993,389.00 4.02
7 601872 招商轮船 4,155,131 23,933,554.56 3.85
8 002352 顺丰控股 426,800 23,819,708.00 3.83
9 601117 中国化学 2,437,400 22,935,934.00 3.69
10 600763 通策医疗 124,276 21,678,705.44 3.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 647,864 27,307,467.60 8.12
2 300558 贝达药业 483,191 27,015,208.81 8.03
3 600276 恒瑞医药 467,000 17,194,940.00 5.11
4 601021 春秋航空 382,500 16,830,000.00 5.00
5 601872 招商轮船 3,100,731 14,635,450.32 4.35
6 601808 中海油服 912,100 12,441,044.00 3.70
7 002352 顺丰控股 239,700 10,954,290.00 3.26
8 601117 中国化学 1,080,600 10,416,984.00 3.10
9 002027 分众传媒 1,665,200 10,174,372.00 3.02
10 688377 迪威尔 383,734 9,766,030.30 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 447,564 17,902,560.00 9.19
2 601021 春秋航空 257,400 14,620,320.00 7.50
3 300558 贝达药业 116,300 9,284,229.00 4.77
4 002352 顺丰控股 119,400 8,229,048.00 4.22
5 002027 分众传媒 998,100 8,174,439.00 4.20
6 601808 中海油服 475,700 7,135,500.00 3.66
7 601058 赛轮轮胎 457,500 6,766,425.00 3.47
8 688377 迪威尔 337,267 6,276,538.87 3.22
9 002557 洽洽食品 100,200 6,148,272.00 3.16
10 000002 万科A 294,300 5,815,368.00 2.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 218,100 10,560,402.00 9.00
2 601021 春秋航空 145,000 7,914,100.00 6.74
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.37
4 601808 中海油服 370,200 5,960,220.00 5.08
5 601872 招商轮船 1,006,140 5,553,892.80 4.73
6 002557 洽洽食品 101,500 4,717,720.00 4.02
7 600989 宝丰能源 258,500 4,156,680.00 3.54
8 601058 赛轮轮胎 353,100 4,046,526.00 3.45
9 300558 贝达药业 40,700 3,809,927.00 3.25
10 002027 分众传媒 505,100 3,697,332.00 3.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 338,800 15,144,360.00 9.71
2 601808 中海油服 719,200 10,327,712.00 6.62
3 600989 宝丰能源 616,500 8,433,720.00 5.41
4 002236 大华股份 373,900 7,889,290.00 5.06
5 002221 东华能源 708,000 7,752,600.00 4.97
6 601021 春秋航空 133,600 7,601,840.00 4.87
7 601872 招商轮船 1,588,440 7,338,592.80 4.71
8 601166 兴业银行 352,600 7,245,930.00 4.65
9 601318 中国平安 96,500 6,203,020.00 3.98
10 002008 大族激光 137,656 5,559,925.84 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 234,400 8,192,280.00 8.09
2 601021 春秋航空 123,500 7,355,660.00 7.26
3 601808 中海油服 448,000 6,643,840.00 6.56
4 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 6.22
5 601166 兴业银行 206,200 4,967,358.00 4.90
6 600989 宝丰能源 290,500 4,549,230.00 4.49
7 601872 招商轮船 853,700 4,456,314.00 4.40
8 603565 中谷物流 138,418 4,458,443.78 4.40
9 601058 赛轮轮胎 473,300 4,273,899.00 4.22
10 002008 大族激光 98,956 4,191,776.16 4.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 80,500 4,462,115.00 8.48
2 601318 中国平安 43,400 3,774,932.00 7.18
3 601166 兴业银行 172,000 3,589,640.00 6.82
4 601899 紫金矿业 364,800 3,388,992.00 6.44
5 002353 杰瑞股份 95,600 3,346,000.00 6.36
6 601808 中海油服 254,300 3,247,411.00 6.17
7 600989 宝丰能源 263,400 3,081,780.00 5.86
8 601058 赛轮轮胎 488,500 2,950,540.00 5.61
9 002027 分众传媒 264,200 2,607,654.00 4.96
10 002008 大族激光 58,100 2,483,775.00 4.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 153,400 6,903,000.00 9.09
2 601318 中国平安 69,400 5,292,444.00 6.97
3 002027 分众传媒 655,700 5,291,499.00 6.97
4 601899 紫金矿业 660,000 4,059,000.00 5.34
5 601058 赛轮轮胎 618,100 2,762,907.00 3.64
6 601166 兴业银行 170,100 2,743,713.00 3.61
7 002925 盈趣科技 44,901 2,617,279.29 3.45
8 300487 蓝晓科技 48,000 2,580,960.00 3.40
9 002120 韵达股份 136,184 2,550,726.32 3.36
10 002353 杰瑞股份 83,800 2,495,564.00 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 128,300 4,521,292.00 8.64
2 601899 紫金矿业 767,300 3,376,120.00 6.45
3 601318 中国平安 44,400 3,170,160.00 6.06
4 002120 韵达股份 103,984 2,542,408.80 4.86
5 002027 分众传媒 450,200 2,507,614.00 4.79
6 300395 菲利华 71,246 2,341,856.02 4.47
7 002422 科伦药业 110,000 2,310,000.00 4.41
8 601872 招商轮船 394,800 2,301,684.00 4.40
9 603228 景旺电子 60,687 2,135,575.53 4.08
10 002867 周大生 95,443 2,115,971.31 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 136,500 4,406,220.00 9.58
2 601872 招商轮船 649,200 4,148,388.00 9.02
3 002422 科伦药业 110,000 2,275,900.00 4.95
4 002933 新兴装备 64,600 2,124,694.00 4.62
5 002120 韵达股份 68,211 2,101,580.91 4.57
6 002001 新和成 74,200 2,025,660.00 4.41
7 300296 利亚德 308,400 1,939,836.00 4.22
8 002867 周大生 95,443 1,748,515.76 3.80
9 000547 航天发展 129,200 1,737,740.00 3.78
10 600104 上汽集团 81,800 1,676,900.00 3.65

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