诺安双利债券型发起式证券投资基金(320021)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6400

累计净值:2.6400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘飞,孔宪政,王海畅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230012 23附息国债12 1,300,000 130,969,736.41 4.79
2 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 3.71
3 232380015 23工行二级资本债01A 900,000 92,422,878.69 3.38
4 230205 23国开05 700,000 72,229,174.86 2.64
5 2128039 21中国银行二级03 600,000 62,860,224.66 2.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230004 23附息国债04 1,500,000 154,128,646.41 5.19
2 230310 23进出10 1,000,000 102,942,054.79 3.46
3 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 3.40
4 232380015 23工行二级资本债01A 900,000 91,899,245.90 3.09
5 2128039 21中国银行二级03 600,000 62,418,673.97 2.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,100,000 111,130,227.40 5.33
2 2128039 21中国银行二级03 600,000 61,207,857.53 2.94
3 1880163 18首旅债01 500,000 51,204,539.73 2.46
4 102101577 21恒运MTN002 500,000 51,391,849.32 2.46
5 102281280 22新建元MTN001 500,000 51,344,315.07 2.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092200008 22农行二级资本债02A 1,500,000 146,931,164.38 5.94
2 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 4.47
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,000,000 97,946,493.15 3.96
4 220404 22农发04 600,000 60,546,410.96 2.45
5 210205 21国开05 500,000 53,724,191.78 2.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 1,000,000 102,118,904.11 2.69
2 220208 22国开08 1,000,000 101,078,575.34 2.67
3 220210 22国开10 1,000,000 100,982,630.14 2.66
4 220010 22附息国债10 1,000,000 100,802,500.00 2.66
5 220404 22农发04 1,000,000 100,516,986.30 2.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 1,500,000 152,477,671.23 3.28
2 019658 21国债10 1,000,000 101,904,931.51 2.19
3 220210 22国开10 1,000,000 99,981,506.85 2.15
4 229902 22贴现国债02 1,000,000 99,898,230.77 2.15
5 220003 22附息国债03 1,000,000 100,067,955.80 2.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 1,500,000 151,411,232.88 2.86
2 019658 21国债10 1,000,000 101,356,301.37 1.91
3 229902 22贴现国债02 1,000,000 99,382,730.77 1.88
4 019664 21国债16 790,000 79,784,264.39 1.51
5 210205 21国开05 500,000 52,090,424.66 0.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,550,000 155,031,000.00 4.56
2 123111 东财转3 355,241 59,744,431.38 1.76
3 123086 海兰转债 239,000 54,272,120.00 1.60
4 210205 21国开05 500,000 52,020,000.00 1.53
5 102002108 20成华国资MTN001 500,000 50,825,000.00 1.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 3.07
2 102002108 20成华国资MTN001 500,000 51,025,000.00 3.05
3 101801271 18中粮地产MTN003 500,000 50,480,000.00 3.01
4 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 2.99
5 123111 东财转3 321,879 49,897,682.58 2.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123111 东财转3 559,930 81,951,354.80 5.84
2 101801271 18中粮地产MTN003 500,000 50,570,000.00 3.61
3 102002108 20成华国资MTN001 500,000 50,675,000.00 3.61
4 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 3.57
5 102001033 20信达地产MTN001 450,000 44,716,500.00 3.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113025 明泰转债 373,760 65,019,289.60 4.91
2 110067 华安转债 556,890 60,712,147.80 4.58
3 113605 大参转债 454,530 56,493,533.70 4.26
4 101801271 18中粮地产MTN003 500,000 50,570,000.00 3.82
5 110073 国投转债 475,820 49,965,858.20 3.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 671,480 72,694,424.80 5.33
2 200306 20进出06 500,000 49,915,000.00 3.66
3 110073 国投转债 410,150 47,306,701.00 3.47
4 113011 光大转债 347,630 43,064,404.40 3.16
5 180210 18国开10 400,000 41,332,000.00 3.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 654,410 66,952,687.10 5.58
2 113543 欧派转债 381,540 57,162,322.80 4.76
3 200306 20进出06 500,000 49,730,000.00 4.15
4 110053 苏银转债 406,480 45,062,372.80 3.76
5 123055 晨光转债 308,682 40,949,754.12 3.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 359,636 54,243,897.88 5.62
2 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 5.43
3 012000574 20连云市政SCP002 500,000 50,105,000.00 5.19
4 200306 20进出06 500,000 49,795,000.00 5.16
5 128080 顺丰转债 347,834 47,270,640.60 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债05 570,000 57,102,600.00 5.50
2 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 5.12
3 012000574 20连云市政SCP002 500,000 50,090,000.00 4.83
4 123041 东财转2 239,689 32,137,501.12 3.10
5 163984 19中铝Y1 300,000 30,381,000.00 2.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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