十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230012 |
23附息国债12 |
1,300,000 |
130,969,736.41 |
4.79 |
2 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
101,394,590.16 |
3.71 |
3 |
232380015 |
23工行二级资本债01A |
900,000 |
92,422,878.69 |
3.38 |
4 |
230205 |
23国开05 |
700,000 |
72,229,174.86 |
2.64 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
600,000 |
62,860,224.66 |
2.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230004 |
23附息国债04 |
1,500,000 |
154,128,646.41 |
5.19 |
2 |
230310 |
23进出10 |
1,000,000 |
102,942,054.79 |
3.46 |
3 |
230301 |
23进出01 |
1,000,000 |
100,951,311.48 |
3.40 |
4 |
232380015 |
23工行二级资本债01A |
900,000 |
91,899,245.90 |
3.09 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
600,000 |
62,418,673.97 |
2.10 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,100,000 |
111,130,227.40 |
5.33 |
2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
600,000 |
61,207,857.53 |
2.94 |
3 |
1880163 |
18首旅债01 |
500,000 |
51,204,539.73 |
2.46 |
4 |
102101577 |
21恒运MTN002 |
500,000 |
51,391,849.32 |
2.46 |
5 |
102281280 |
22新建元MTN001 |
500,000 |
51,344,315.07 |
2.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092200008 |
22农行二级资本债02A |
1,500,000 |
146,931,164.38 |
5.94 |
2 |
220211 |
22国开11 |
1,100,000 |
110,592,282.19 |
4.47 |
3 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
1,000,000 |
97,946,493.15 |
3.96 |
4 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,546,410.96 |
2.45 |
5 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
53,724,191.78 |
2.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
1,000,000 |
102,118,904.11 |
2.69 |
2 |
220208 |
22国开08 |
1,000,000 |
101,078,575.34 |
2.67 |
3 |
220210 |
22国开10 |
1,000,000 |
100,982,630.14 |
2.66 |
4 |
220010 |
22附息国债10 |
1,000,000 |
100,802,500.00 |
2.66 |
5 |
220404 |
22农发04 |
1,000,000 |
100,516,986.30 |
2.65 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
1,500,000 |
152,477,671.23 |
3.28 |
2 |
019658 |
21国债10 |
1,000,000 |
101,904,931.51 |
2.19 |
3 |
220210 |
22国开10 |
1,000,000 |
99,981,506.85 |
2.15 |
4 |
229902 |
22贴现国债02 |
1,000,000 |
99,898,230.77 |
2.15 |
5 |
220003 |
22附息国债03 |
1,000,000 |
100,067,955.80 |
2.15 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
1,500,000 |
151,411,232.88 |
2.86 |
2 |
019658 |
21国债10 |
1,000,000 |
101,356,301.37 |
1.91 |
3 |
229902 |
22贴现国债02 |
1,000,000 |
99,382,730.77 |
1.88 |
4 |
019664 |
21国债16 |
790,000 |
79,784,264.39 |
1.51 |
5 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
52,090,424.66 |
0.98 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
1,550,000 |
155,031,000.00 |
4.56 |
2 |
123111 |
东财转3 |
355,241 |
59,744,431.38 |
1.76 |
3 |
123086 |
海兰转债 |
239,000 |
54,272,120.00 |
1.60 |
4 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
52,020,000.00 |
1.53 |
5 |
102002108 |
20成华国资MTN001 |
500,000 |
50,825,000.00 |
1.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
51,470,000.00 |
3.07 |
2 |
102002108 |
20成华国资MTN001 |
500,000 |
51,025,000.00 |
3.05 |
3 |
101801271 |
18中粮地产MTN003 |
500,000 |
50,480,000.00 |
3.01 |
4 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
50,030,000.00 |
2.99 |
5 |
123111 |
东财转3 |
321,879 |
49,897,682.58 |
2.98 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123111 |
东财转3 |
559,930 |
81,951,354.80 |
5.84 |
2 |
101801271 |
18中粮地产MTN003 |
500,000 |
50,570,000.00 |
3.61 |
3 |
102002108 |
20成华国资MTN001 |
500,000 |
50,675,000.00 |
3.61 |
4 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
50,030,000.00 |
3.57 |
5 |
102001033 |
20信达地产MTN001 |
450,000 |
44,716,500.00 |
3.19 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113025 |
明泰转债 |
373,760 |
65,019,289.60 |
4.91 |
2 |
110067 |
华安转债 |
556,890 |
60,712,147.80 |
4.58 |
3 |
113605 |
大参转债 |
454,530 |
56,493,533.70 |
4.26 |
4 |
101801271 |
18中粮地产MTN003 |
500,000 |
50,570,000.00 |
3.82 |
5 |
110073 |
国投转债 |
475,820 |
49,965,858.20 |
3.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
671,480 |
72,694,424.80 |
5.33 |
2 |
200306 |
20进出06 |
500,000 |
49,915,000.00 |
3.66 |
3 |
110073 |
国投转债 |
410,150 |
47,306,701.00 |
3.47 |
4 |
113011 |
光大转债 |
347,630 |
43,064,404.40 |
3.16 |
5 |
180210 |
18国开10 |
400,000 |
41,332,000.00 |
3.03 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
654,410 |
66,952,687.10 |
5.58 |
2 |
113543 |
欧派转债 |
381,540 |
57,162,322.80 |
4.76 |
3 |
200306 |
20进出06 |
500,000 |
49,730,000.00 |
4.15 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
406,480 |
45,062,372.80 |
3.76 |
5 |
123055 |
晨光转债 |
308,682 |
40,949,754.12 |
3.41 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123041 |
东财转2 |
359,636 |
54,243,897.88 |
5.62 |
2 |
180210 |
18国开10 |
500,000 |
52,355,000.00 |
5.43 |
3 |
012000574 |
20连云市政SCP002 |
500,000 |
50,105,000.00 |
5.19 |
4 |
200306 |
20进出06 |
500,000 |
49,795,000.00 |
5.16 |
5 |
128080 |
顺丰转债 |
347,834 |
47,270,640.60 |
4.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019615 |
19国债05 |
570,000 |
57,102,600.00 |
5.50 |
2 |
180210 |
18国开10 |
500,000 |
53,170,000.00 |
5.12 |
3 |
012000574 |
20连云市政SCP002 |
500,000 |
50,090,000.00 |
4.83 |
4 |
123041 |
东财转2 |
239,689 |
32,137,501.12 |
3.10 |
5 |
163984 |
19中铝Y1 |
300,000 |
30,381,000.00 |
2.93 |