兴全可转债混合型证券投资基金(340001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0161

 累计净值：4.0581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：虞淼 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：34.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-05-11

业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,430,602 81,925,869.48 2.24
2 002223 鱼跃医疗 1,191,801 41,045,626.44 1.12
3 002078 太阳纸业 2,898,200 35,531,932.00 0.97
4 002475 立讯精密 1,135,516 33,861,087.12 0.93
5 600030 中信证券 1,553,225 33,642,853.50 0.92
6 603699 纽威股份 2,177,521 33,294,296.09 0.91
7 002027 分众传媒 4,235,900 30,286,685.00 0.83
8 600690 海尔智家 1,271,710 30,012,356.00 0.82
9 002415 海康威视 853,159 28,836,774.20 0.79
10 601899 紫金矿业 2,307,863 27,994,378.19 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,698,002 87,274,966.06 2.30
2 002475 立讯精密 1,261,616 40,939,439.20 1.08
3 002223 鱼跃医疗 1,084,801 39,041,987.99 1.03
4 000733 振华科技 319,500 30,624,075.00 0.81
5 603699 纽威股份 1,900,674 28,282,029.12 0.75
6 688099 晶晨股份 333,116 28,088,341.12 0.74
7 002078 太阳纸业 2,560,100 27,367,469.00 0.72
8 000738 航发控制 1,082,399 26,410,535.60 0.70
9 601899 紫金矿业 2,307,863 26,240,402.31 0.69
10 300337 银邦股份 3,902,700 26,031,009.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,472,702 91,459,279.26 2.29
2 002415 海康威视 932,359 39,774,434.94 0.99
3 002475 立讯精密 1,261,616 38,239,580.96 0.96
4 002078 太阳纸业 2,560,100 31,207,619.00 0.78
5 002223 鱼跃医疗 957,517 30,487,341.28 0.76
6 000733 振华科技 319,500 28,774,170.00 0.72
7 000738 航发控制 1,175,399 28,632,719.64 0.72
8 002138 顺络电子 1,077,573 28,156,982.49 0.70
9 600690 海尔智家 1,233,110 27,966,934.80 0.70
10 601012 隆基绿能 671,313 27,127,758.33 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,267,702 94,830,331.26 2.41
2 002475 立讯精密 1,261,616 40,056,308.00 1.02
3 002415 海康威视 1,029,859 35,715,510.12 0.91
4 000733 振华科技 290,400 33,172,392.00 0.84
5 601166 兴业银行 1,789,088 31,470,057.92 0.80
6 000738 航发控制 1,179,060 30,231,098.40 0.77
7 600690 海尔智家 1,233,110 30,161,870.60 0.77
8 002138 顺络电子 1,077,573 28,210,861.14 0.72
9 601012 隆基绿能 671,313 28,369,687.38 0.72
10 300059 东方财富 1,352,960 26,247,424.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,445,802 98,024,436.00 2.58
2 600690 海尔智家 1,671,710 41,408,256.70 1.09
3 601012 隆基绿能 663,713 31,798,489.83 0.84
4 002415 海康威视 1,029,859 31,328,310.78 0.82
5 000738 航发控制 1,105,360 27,766,643.20 0.73
6 601166 兴业银行 1,574,188 26,210,230.20 0.69
7 002138 顺络电子 1,308,873 25,941,862.86 0.68
8 002223 鱼跃医疗 899,917 25,926,608.77 0.68
9 300059 东方财富 1,369,672 24,133,620.64 0.63
10 000733 振华科技 206,700 23,973,066.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,956,802 121,465,762.92 2.73
2 600690 海尔智家 1,789,810 49,148,182.60 1.10
3 601012 隆基绿能 663,713 44,223,197.19 0.99
4 300059 东方财富 1,573,972 39,978,888.80 0.90
5 002415 海康威视 1,055,959 38,225,715.80 0.86
6 000738 航发控制 1,339,324 37,635,004.40 0.85
7 601166 兴业银行 1,826,888 36,355,071.20 0.82
8 002138 顺络电子 1,308,873 35,666,789.25 0.80
9 601985 中国核电 5,038,305 34,562,772.30 0.78
10 601899 紫金矿业 3,656,763 34,117,598.79 0.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,796,702 120,301,625.40 2.75
2 601899 紫金矿业 4,064,063 46,086,474.42 1.05
3 000738 航发控制 1,964,524 45,596,602.04 1.04
4 600690 海尔智家 1,942,810 44,878,911.00 1.03
5 300059 东方财富 1,650,960 41,835,326.40 0.96
6 601985 中国核电 5,038,305 40,860,653.55 0.93
7 002415 海康威视 904,859 37,099,219.00 0.85
8 601166 兴业银行 1,671,688 34,553,790.96 0.79
9 603799 华友钴业 355,542 34,772,007.60 0.79
10 002138 顺络电子 1,298,373 33,186,413.88 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 8,070,602 126,143,509.26 2.67
2 000738 航发控制 2,009,224 60,839,302.72 1.29
3 600690 海尔智家 1,942,810 58,070,590.90 1.23
4 002415 海康威视 1,009,459 52,814,894.88 1.12
5 300059 东方财富 1,268,187 47,062,419.57 0.99
6 002484 江海股份 1,687,995 46,116,023.40 0.97
7 601899 紫金矿业 4,514,363 43,789,321.10 0.93
8 002138 顺络电子 1,141,220 43,571,779.60 0.92
9 688099 晶晨股份 277,619 36,145,993.80 0.76
10 601166 兴业银行 1,870,000 35,604,800.00 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 7,559,802 106,064,022.06 2.43
2 601899 紫金矿业 6,498,363 65,568,482.67 1.50
3 002415 海康威视 1,009,459 55,520,245.00 1.27
4 000738 航发控制 2,105,624 50,682,369.68 1.16
5 600690 海尔智家 1,942,810 50,804,481.50 1.16
6 300059 东方财富 1,323,487 45,488,248.19 1.04
7 002138 顺络电子 1,058,220 35,905,404.60 0.82
8 002484 江海股份 1,833,995 32,791,830.60 0.75
9 601166 兴业银行 1,646,500 30,130,950.00 0.69
10 000001 平安银行 1,557,300 27,922,389.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 9,575,428 92,785,897.32 2.31
2 002025 航天电器 1,739,094 87,250,345.98 2.17
3 600048 保利地产 6,837,489 82,323,367.56 2.05
4 002415 海康威视 1,009,459 65,110,105.50 1.62
5 601166 兴业银行 2,601,900 53,469,045.00 1.33
6 600690 海尔智家 1,942,810 50,338,207.10 1.25
7 000001 平安银行 1,795,300 40,609,686.00 1.01
8 600426 华鲁恒升 1,289,005 39,894,704.75 0.99
9 002876 三利谱 492,660 31,875,102.00 0.79
10 002138 顺络电子 776,420 30,101,803.40 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 6,497,989 92,466,383.47 2.63
2 002025 航天电器 1,566,660 73,727,019.60 2.10
3 601166 兴业银行 2,601,900 62,679,771.00 1.78
4 601318 中国平安 785,300 61,803,110.00 1.76
5 600690 海尔智家 1,942,810 60,576,815.80 1.72
6 002415 海康威视 1,009,459 56,428,758.10 1.61
7 002444 巨星科技 1,536,589 53,934,273.90 1.53
8 000001 平安银行 1,795,300 39,514,553.00 1.12
9 600426 华鲁恒升 991,542 37,232,402.10 1.06
10 600031 三一重工 969,882 33,121,470.30 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 6,020,189 95,239,389.98 2.64
2 002025 航天电器 1,261,691 82,237,019.38 2.28
3 601318 中国平安 715,600 62,242,888.00 1.72
4 600031 三一重工 1,451,182 50,532,346.36 1.40
5 600690 海尔智家 1,725,315 50,396,451.15 1.40
6 002415 海康威视 1,009,459 48,968,856.09 1.36
7 300207 欣旺达 1,426,163 43,797,465.73 1.21
8 600426 华鲁恒升 1,129,442 42,128,186.60 1.17
9 601166 兴业银行 1,720,900 35,915,183.00 0.99
10 601012 隆基股份 342,301 31,560,152.20 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 9,022,836 143,372,864.04 3.14
2 002025 航天电器 1,590,841 84,187,305.72 1.84
3 601318 中国平安 1,103,300 84,137,658.00 1.84
4 601012 隆基股份 886,057 66,463,135.57 1.45
5 600031 三一重工 2,545,813 62,780,285.57 1.37
6 002352 顺丰控股 605,853 49,195,263.60 1.08
7 600690 海尔智家 2,100,165 45,825,600.30 1.00
8 002709 天赐材料 865,198 44,730,736.60 0.98
9 300207 欣旺达 1,570,163 42,535,715.67 0.93
10 002415 海康威视 933,059 35,558,878.49 0.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 9,852,904 145,625,921.12 3.24
2 601012 隆基股份 2,575,805 104,912,537.65 2.33
3 601318 中国平安 1,402,400 100,131,360.00 2.23
4 000651 格力电器 1,361,222 77,004,328.54 1.71
5 601166 兴业银行 4,652,214 73,411,936.92 1.63
6 600031 三一重工 2,335,293 43,810,096.68 0.97
7 002025 航天电器 1,084,484 39,670,424.72 0.88
8 002352 顺丰控股 690,269 37,757,714.30 0.84
9 000938 紫光股份 858,812 36,911,739.76 0.82
10 603833 欧派家居 273,900 31,745,010.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 10,307,604 153,274,071.48 3.31
2 601012 隆基股份 4,436,219 110,195,679.96 2.38
3 601318 中国平安 1,402,400 97,004,008.00 2.09
4 601166 兴业银行 5,141,256 81,797,382.96 1.76
5 002352 顺丰控股 1,409,200 66,570,608.00 1.44
6 000651 格力电器 1,043,122 54,450,968.40 1.17
7 600031 三一重工 3,052,893 52,815,048.90 1.14
8 000895 双汇发展 1,191,735 46,835,185.50 1.01
9 601966 玲珑轮胎 2,352,159 46,502,183.43 1.00
10 600104 上汽集团 2,023,511 41,481,975.50 0.89

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