兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2590

 累计净值：3.4490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季文华 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-04-30

业绩比较基准： 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301239 普瑞眼科 2,800,000 328,804,000.00 9.40
2 300750 宁德时代 1,500,000 304,545,000.00 8.70
3 601888 中国中免 2,200,000 233,134,000.00 6.66
4 600276 恒瑞医药 5,000,000 224,700,000.00 6.42
5 600570 恒生电子 6,000,000 194,700,000.00 5.56
6 600426 华鲁恒升 5,400,000 173,340,000.00 4.95
7 688578 艾力斯 4,200,000 164,052,000.00 4.69
8 002142 宁波银行 4,999,940 134,348,387.80 3.84
9 301031 中熔电气 1,100,100 124,696,335.00 3.56
10 600309 万华化学 1,380,000 121,881,600.00 3.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700,000 388,943,000.00 9.98
2 600570 恒生电子 8,000,000 354,320,000.00 9.09
3 600563 法拉电子 1,800,000 247,140,000.00 6.34
4 601888 中国中免 2,000,000 221,060,000.00 5.67
5 000063 中兴通讯 4,500,000 204,930,000.00 5.26
6 301239 普瑞眼科 2,000,000 196,160,000.00 5.03
7 301031 中熔电气 1,310,216 177,809,413.36 4.56
8 002142 宁波银行 7,000,000 177,100,000.00 4.54
9 600309 万华化学 1,999,902 175,671,391.68 4.51
10 688073 毕得医药 1,932,057 136,750,994.46 3.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 8,800,000 468,336,000.00 10.67
2 300750 宁德时代 1,050,000 426,352,500.00 9.71
3 600563 法拉电子 2,316,955 338,298,599.55 7.70
4 601888 中国中免 1,600,000 293,184,000.00 6.68
5 002142 宁波银行 10,000,000 273,100,000.00 6.22
6 600309 万华化学 1,999,902 191,750,603.76 4.37
7 688073 毕得医药 1,280,000 158,412,800.00 3.61
8 002484 江海股份 7,000,000 153,170,000.00 3.49
9 301239 普瑞眼科 1,472,208 145,748,592.00 3.32
10 688232 新点软件 2,300,232 137,231,841.12 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,000,000 432,060,000.00 9.58
2 300750 宁德时代 1,050,000 413,091,000.00 9.16
3 600570 恒生电子 9,800,000 396,508,000.00 8.79
4 600563 法拉电子 2,316,955 370,434,765.40 8.21
5 002142 宁波银行 8,000,000 259,600,000.00 5.76
6 600309 万华化学 1,999,902 185,290,920.30 4.11
7 002484 江海股份 8,000,700 177,615,659.00 3.94
8 300014 亿纬锂能 1,999,920 175,792,968.00 3.90
9 688033 天宜上佳 7,000,000 149,150,362.88 3.31
10 301031 中熔电气 880,000 143,431,200.00 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,200,000 436,150,000.00 9.82
2 300750 宁德时代 1,000,000 400,890,000.00 9.03
3 600570 恒生电子 10,793,173 365,780,632.97 8.24
4 600563 法拉电子 2,000,000 321,340,000.00 7.24
5 002142 宁波银行 8,002,553 252,480,547.15 5.69
6 300014 亿纬锂能 1,999,920 169,193,232.00 3.81
7 600309 万华化学 1,800,000 164,630,400.00 3.71
8 002484 江海股份 6,600,700 157,112,912.00 3.54
9 002812 恩捷股份 900,000 156,708,000.00 3.53
10 600882 妙可蓝多 5,200,000 154,336,000.00 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,302,300 536,274,739.00 9.90
2 300750 宁德时代 960,000 512,640,000.00 9.46
3 600563 法拉电子 2,150,000 441,094,000.00 8.14
4 600570 恒生电子 7,999,994 348,319,738.76 6.43
5 603986 兆易创新 2,400,905 341,432,700.05 6.30
6 688005 容百科技 2,600,000 336,544,000.00 6.21
7 002812 恩捷股份 1,000,000 250,450,000.00 4.62
8 600309 万华化学 2,200,000 210,948,500.00 3.89
9 601012 隆基绿能 3,000,027 199,891,799.01 3.69
10 603799 华友钴业 2,000,000 191,240,000.00 3.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 986,334 505,298,908.20 10.11
2 601888 中国中免 2,907,560 477,915,637.20 9.56
3 600563 法拉电子 1,900,000 381,881,000.00 7.64
4 603259 药明康德 3,259,781 366,334,188.78 7.33
5 688005 容百科技 2,600,000 336,492,000.00 6.73
6 600570 恒生电子 6,583,213 292,689,649.98 5.86
7 603986 兆易创新 1,900,000 267,957,000.00 5.36
8 002812 恩捷股份 1,000,919 220,202,180.00 4.41
9 603799 华友钴业 2,002,900 195,883,620.00 3.92
10 600309 万华化学 2,000,000 161,780,000.00 3.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,000,000 588,000,000.00 9.69
2 601888 中国中免 2,600,134 570,495,400.94 9.40
3 002415 海康威视 7,000,000 366,240,000.00 6.03
4 600563 法拉电子 1,550,000 360,220,000.00 5.93
5 688005 容百科技 2,880,000 332,870,400.00 5.48
6 600570 恒生电子 4,500,359 279,697,311.85 4.61
7 002484 江海股份 10,000,000 273,200,000.00 4.50
8 603259 药明康德 2,200,000 260,876,000.00 4.30
9 603986 兆易创新 1,300,000 228,605,000.00 3.77
10 600309 万华化学 2,249,854 227,235,254.00 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,200,000 630,876,000.00 9.96
2 002415 海康威视 9,600,000 528,000,000.00 8.34
3 601888 中国中免 1,700,000 442,000,000.00 6.98
4 603259 药明康德 2,300,000 351,440,000.00 5.55
5 600110 诺德股份 14,000,000 299,740,000.00 4.73
6 600563 法拉电子 1,600,000 286,016,000.00 4.52
7 600882 妙可蓝多 5,000,000 277,350,000.00 4.38
8 600763 通策医疗 900,000 271,818,000.00 4.29
9 688005 容百科技 2,500,000 270,200,000.00 4.27
10 300015 爱尔眼科 5,000,000 267,000,000.00 4.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,300,000 695,240,000.00 9.70
2 002415 海康威视 9,600,000 619,200,000.00 8.64
3 601888 中国中免 1,800,000 540,180,000.00 7.54
4 300015 爱尔眼科 6,200,000 440,076,000.00 6.14
5 600882 妙可蓝多 6,000,000 418,800,000.00 5.84
6 600763 通策医疗 1,000,000 411,000,000.00 5.74
7 688005 容百科技 2,600,000 315,120,000.00 4.40
8 600690 海尔智家 12,000,000 310,920,000.00 4.34
9 603259 药明康德 1,980,000 310,048,200.00 4.33
10 600570 恒生电子 3,109,845 289,993,046.25 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 9,999,979 558,998,826.10 8.77
2 601888 中国中免 1,700,000 520,336,000.00 8.16
3 002044 美年健康 30,000,000 462,600,000.00 7.25
4 300750 宁德时代 1,400,000 451,038,000.00 7.07
5 600882 妙可蓝多 7,800,000 443,742,000.00 6.96
6 600690 海尔智家 13,000,854 405,366,627.72 6.36
7 300699 光威复材 5,600,000 388,192,000.00 6.09
8 600862 中航高科 13,000,000 333,060,000.00 5.22
9 600763 通策医疗 1,250,000 313,125,000.00 4.91
10 002773 康弘药业 9,500,000 277,070,000.00 4.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002773 康弘药业 12,199,928 585,700,533.20 8.04
2 300699 光威复材 5,800,000 516,490,000.00 7.09
3 600872 中炬高新 7,725,410 514,898,576.50 7.07
4 300750 宁德时代 1,300,000 456,443,000.00 6.27
5 600763 通策医疗 1,650,000 456,258,000.00 6.26
6 002415 海康威视 9,001,908 436,682,557.08 5.99
7 600882 妙可蓝多 7,500,000 428,250,000.00 5.88
8 601888 中国中免 1,500,000 423,675,000.00 5.82
9 600570 恒生电子 3,909,903 410,148,824.70 5.63
10 600862 中航高科 13,000,000 391,300,000.00 5.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 2,900,000 619,730,000.00 9.57
2 002773 康弘药业 11,371,228 518,300,572.24 8.01
3 300699 光威复材 7,000,000 499,310,000.00 7.71
4 600872 中炬高新 7,600,000 497,800,000.00 7.69
5 601888 中国中免 2,000,000 445,880,000.00 6.89
6 600862 中航高科 15,000,000 373,800,000.00 5.77
7 600570 恒生电子 3,400,000 335,206,000.00 5.18
8 002044 美年健康 22,264,900 315,716,282.00 4.88
9 300750 宁德时代 1,400,000 292,880,000.00 4.52
10 300413 芒果超媒 3,800,054 255,506,714.80 3.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002773 康弘药业 12,600,043 624,962,132.80 10.19
2 600763 通策医疗 3,500,000 583,695,000.00 9.52
3 300699 光威复材 7,800,000 489,294,000.00 7.98
4 600570 恒生电子 3,700,000 398,490,000.00 6.50
5 600872 中炬高新 6,454,992 377,810,681.76 6.16
6 300750 宁德时代 1,600,000 278,976,000.00 4.55
7 600862 中航高科 16,000,063 270,721,065.96 4.42
8 300413 芒果超媒 3,700,037 239,259,468.40 3.90
9 601933 永辉超市 25,000,000 234,500,000.00 3.82
10 002912 中新赛克 1,400,200 229,058,718.00 3.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002773 康弘药业 12,200,062 479,015,525.21 9.35
2 600763 通策医疗 4,223,777 455,238,685.06 8.89
3 300750 宁德时代 3,100,000 373,209,000.00 7.29
4 300699 光威复材 7,281,004 358,189,368.28 6.99
5 002912 中新赛克 1,965,289 295,834,953.17 5.78
6 601933 永辉超市 26,308,400 269,398,016.00 5.26
7 600036 招商银行 7,000,000 225,960,000.00 4.41
8 600872 中炬高新 4,646,134 222,085,205.20 4.34
9 000002 万科A 8,500,000 218,025,000.00 4.26
10 002415 海康威视 7,500,000 209,250,000.00 4.09

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