兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(340008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7548

 累计净值：3.5748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱鑫 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.893亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2009-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 1,772,389 91,597,063.52 5.30
2 601857 中国石油 9,799,733 78,201,869.34 4.53
3 603979 金诚信 1,762,600 65,339,582.00 3.78
4 605090 九丰能源 2,599,840 61,954,187.20 3.58
5 603000 人民网 1,499,944 57,507,852.96 3.33
6 601628 中国人寿 1,577,054 57,183,978.04 3.31
7 600938 中国海油 2,700,000 57,078,000.00 3.30
8 600941 中国移动 549,854 53,236,864.28 3.08
9 002317 众生药业 2,699,917 50,488,447.90 2.92
10 601138 工业富联 2,499,981 47,189,625.70 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 1,049,854 97,951,378.20 5.19
2 601857 中国石油 12,299,832 91,879,745.04 4.87
3 601138 工业富联 3,450,000 81,980,000.00 4.35
4 002912 中新赛克 1,677,708 73,835,929.08 3.91
5 300308 中际旭创 430,000 63,403,500.00 3.36
6 002371 北方华创 179,905 57,146,823.25 3.03
7 605090 九丰能源 2,499,880 55,822,320.40 2.96
8 002475 立讯精密 1,700,000 55,165,000.00 2.92
9 002223 鱼跃医疗 1,500,000 53,985,000.00 2.86
10 002028 思源电气 1,050,789 49,092,862.08 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 9,626,717 165,772,066.74 7.82
2 002028 思源电气 2,836,698 129,693,832.56 6.12
3 002415 海康威视 2,150,000 91,719,000.00 4.33
4 300513 恒实科技 4,652,160 64,665,024.00 3.05
5 600941 中国移动 699,867 62,967,033.99 2.97
6 002050 三花智控 2,200,000 56,650,000.00 2.67
7 002837 英维克 1,719,468 56,450,134.44 2.66
8 603713 密尔克卫 513,213 56,304,598.23 2.66
9 002938 鹏鼎控股 1,800,000 55,836,000.00 2.63
10 605090 九丰能源 2,499,880 55,822,320.40 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 4,178,058 133,112,927.88 6.24
2 300662 科锐国际 2,416,424 118,404,776.00 5.55
3 600941 中国移动 1,719,882 116,384,414.94 5.46
4 002317 众生药业 3,974,444 105,928,643.56 4.97
5 002028 思源电气 2,706,752 103,452,061.44 4.85
6 002960 青鸟消防 3,635,615 101,760,863.85 4.77
7 688111 金山办公 269,564 71,296,982.36 3.34
8 603713 密尔克卫 613,213 70,513,428.58 3.31
9 601668 中国建筑 12,699,990 68,960,945.70 3.23
10 601111 中国国航 6,022,276 63,836,125.60 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 9,509,273 172,022,748.57 7.44
2 002028 思源电气 2,354,992 90,007,794.24 3.89
3 600941 中国移动 1,299,952 88,825,720.16 3.84
4 601111 中国国航 7,819,394 81,869,055.18 3.54
5 002960 青鸟消防 3,107,741 75,518,106.30 3.27
6 002475 立讯精密 2,549,973 74,969,206.20 3.24
7 300395 菲利华 1,185,319 70,976,901.72 3.07
8 605090 九丰能源 2,599,940 70,276,378.20 3.04
9 603713 密尔克卫 554,013 67,562,890.72 2.92
10 002415 海康威视 2,199,951 66,922,509.42 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 16,509,755 191,678,255.55 7.43
2 002028 思源电气 4,892,692 174,473,396.72 6.76
3 002960 青鸟消防 5,153,994 141,167,895.66 5.47
4 300316 晶盛机电 1,560,000 105,440,400.00 4.09
5 601012 隆基绿能 1,399,880 93,274,004.40 3.61
6 300662 科锐国际 1,786,124 92,681,974.36 3.59
7 600938 中国海油 5,219,890 90,953,514.14 3.52
8 300286 安科瑞 3,206,852 87,066,031.80 3.37
9 600096 云天化 2,631,897 82,852,117.56 3.21
10 600754 锦江酒店 1,273,069 80,076,040.10 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002960 青鸟消防 5,577,052 231,893,822.16 9.43
2 601111 中国国航 24,635,169 224,426,389.59 9.12
3 601088 中国神华 4,299,874 128,007,248.98 5.20
4 600754 锦江酒店 2,409,569 119,851,962.06 4.87
5 002028 思源电气 3,372,800 110,627,840.00 4.50
6 300861 美畅股份 1,465,487 100,503,098.46 4.09
7 000683 远兴能源 9,263,518 90,689,841.22 3.69
8 300662 科锐国际 1,823,824 84,716,624.80 3.44
9 601985 中国核电 10,196,500 82,693,615.00 3.36
10 002120 韵达股份 3,931,500 69,037,140.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002960 青鸟消防 4,578,522 222,287,243.10 7.36
2 002028 思源电气 3,522,800 173,356,988.00 5.74
3 600406 国电南瑞 3,324,058 133,062,041.74 4.40
4 300253 卫宁健康 7,499,390 125,689,776.40 4.16
5 300662 科锐国际 1,837,469 113,057,091.49 3.74
6 002920 德赛西威 680,920 96,356,989.20 3.19
7 601111 中国国航 9,846,652 89,899,932.76 2.97
8 600690 海尔智家 2,856,882 85,392,202.98 2.83
9 600027 华电国际 14,860,900 79,505,815.00 2.63
10 600703 三安光电 2,064,706 77,550,357.36 2.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 5,291,899 167,700,279.31 6.46
2 002415 海康威视 1,956,497 107,607,335.00 4.14
3 600690 海尔智家 4,056,828 106,086,052.20 4.08
4 300662 科锐国际 1,837,555 93,172,637.35 3.59
5 601877 正泰电器 1,499,814 84,889,472.40 3.27
6 002920 德赛西威 920,482 77,394,126.56 2.98
7 300253 卫宁健康 5,299,487 77,001,546.11 2.96
8 601111 中国国航 10,099,950 75,143,628.00 2.89
9 002182 云海金属 3,388,235 70,746,346.80 2.72
10 600406 国电南瑞 1,899,898 68,225,337.18 2.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 4,317,497 138,375,778.85 4.87
2 600690 海尔智家 5,256,828 136,204,413.48 4.79
3 002415 海康威视 1,756,497 113,294,056.50 3.99
4 600754 锦江酒店 1,462,828 81,781,148.18 2.88
5 688099 晶晨股份 719,684 80,748,544.80 2.84
6 300316 晶盛机电 1,539,775 77,758,637.50 2.74
7 300253 卫宁健康 4,599,496 74,833,799.92 2.63
8 002920 德赛西威 640,482 70,504,258.56 2.48
9 002182 云海金属 5,925,326 69,656,705.48 2.45
10 603707 健友股份 1,251,647 52,256,262.25 1.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 5,188,828 161,787,657.04 5.89
2 601318 中国平安 1,565,953 123,240,501.10 4.49
3 000895 双汇发展 2,283,937 92,607,149.02 3.37
4 002415 海康威视 1,556,497 87,008,182.30 3.17
5 002398 垒知集团 9,543,220 73,196,497.40 2.67
6 600754 锦江酒店 1,277,428 68,025,055.58 2.48
7 000001 平安银行 2,948,881 64,904,870.81 2.36
8 002182 云海金属 6,425,326 61,614,493.70 2.24
9 600460 士兰微 2,520,261 61,065,924.03 2.22
10 688099 晶晨股份 726,454 59,490,183.34 2.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 6,399,128 186,918,528.88 5.51
2 601318 中国平安 1,575,253 137,015,505.94 4.04
3 002600 领益智造 10,741,139 127,497,319.93 3.76
4 000895 双汇发展 2,539,187 116,909,063.80 3.45
5 002415 海康威视 2,252,577 109,272,510.27 3.22
6 002398 垒知集团 12,538,920 97,552,797.60 2.88
7 603486 科沃斯 1,074,613 95,092,504.37 2.81
8 002064 华峰氨纶 9,694,688 94,734,687.08 2.79
9 603816 顾家家居 1,257,510 88,667,030.10 2.62
10 600754 锦江酒店 1,704,567 87,836,337.51 2.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 7,568,833 165,151,936.06 5.35
2 603816 顾家家居 2,532,799 152,727,779.70 4.95
3 300271 华宇软件 5,698,933 136,147,509.37 4.41
4 002600 领益智造 11,600,839 122,187,179.72 3.96
5 000333 美的集团 1,540,182 111,817,213.20 3.62
6 300124 汇川技术 1,519,904 88,002,441.60 2.85
7 300136 信维通信 1,611,280 87,830,872.80 2.84
8 600754 锦江酒店 2,111,626 86,090,992.02 2.79
9 002212 南洋股份 3,733,820 85,803,183.60 2.78
10 002044 美年健康 5,946,930 84,327,467.40 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 1,151,428 108,015,460.68 4.07
2 601012 隆基股份 2,215,300 90,229,169.00 3.40
3 300413 芒果超媒 1,378,889 88,985,562.80 3.35
4 002212 南洋股份 3,061,797 79,730,564.26 3.00
5 601899 紫金矿业 16,974,970 74,689,868.00 2.81
6 000002 万科A 2,848,305 74,454,692.70 2.80
7 601318 中国平安 1,033,878 73,818,889.20 2.78
8 002398 垒知集团 6,896,594 72,896,998.58 2.74
9 000938 紫光股份 1,675,249 71,081,202.02 2.68
10 601799 星宇股份 524,975 66,671,825.00 2.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,917,997 97,323,045.48 4.10
2 601318 中国平安 1,348,778 93,294,974.26 3.93
3 002511 中顺洁柔 4,658,907 78,968,473.65 3.32
4 600309 万华化学 1,599,731 65,988,903.75 2.78
5 000002 万科A 2,510,400 64,391,760.00 2.71
6 300271 华宇软件 2,422,924 62,511,439.20 2.63
7 603816 顾家家居 1,728,374 60,700,494.88 2.56
8 000938 紫光股份 1,674,409 57,487,125.88 2.42
9 601899 紫金矿业 15,533,370 57,318,135.30 2.41
10 002212 南洋股份 2,621,324 56,736,957.92 2.39

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