天治财富增长证券投资基金(350001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2769

 累计净值：3.1222 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李申 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2004-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 180,000 2,354,400.00 5.42
2 600585 海螺水泥 85,800 2,233,374.00 5.14
3 600418 江淮汽车 85,000 1,114,350.00 2.57
4 000858 五粮液 7,000 1,092,700.00 2.52
5 600887 伊利股份 40,000 1,061,200.00 2.44
6 688630 芯碁微装 15,300 1,006,740.00 2.32
7 603225 新凤鸣 75,000 986,250.00 2.27
8 002601 龙佰集团 50,000 918,500.00 2.12
9 688059 华锐精密 9,700 889,975.00 2.05
10 001311 多利科技 16,400 851,324.00 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 187,600 2,630,152.00 5.86
2 600383 金地集团 340,000 2,451,400.00 5.46
3 600887 伊利股份 54,000 1,529,280.00 3.41
4 601155 新城控股 103,000 1,484,230.00 3.31
5 600436 片仔癀 4,600 1,317,256.00 2.93
6 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 2.83
7 002352 顺丰控股 27,000 1,217,430.00 2.71
8 002271 东方雨虹 34,400 937,744.00 2.09
9 600984 建设机械 198,000 894,960.00 1.99
10 000568 泸州老窖 4,000 838,280.00 1.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 230,000 3,505,200.00 7.51
2 001979 招商蛇口 250,000 3,405,000.00 7.30
3 600325 华发股份 271,800 2,930,004.00 6.28
4 600383 金地集团 289,500 2,431,800.00 5.21
5 600048 保利发展 127,000 1,794,510.00 3.85
6 002475 立讯精密 57,500 1,742,825.00 3.73
7 002244 滨江集团 137,000 1,253,550.00 2.69
8 002352 顺丰控股 19,300 1,068,834.00 2.29
9 301312 智立方 9,100 1,054,872.00 2.26
10 002876 三利谱 22,000 1,042,140.00 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 222,000 4,040,400.00 7.69
2 600536 中国软件 40,000 2,333,200.00 4.44
3 688111 金山办公 8,000 2,115,920.00 4.03
4 688012 中微公司 18,200 1,783,782.00 3.40
5 002371 北方华创 6,500 1,464,450.00 2.79
6 688596 正帆科技 40,000 1,358,000.00 2.59
7 688311 盟升电子 16,700 1,356,374.00 2.58
8 688630 芯碁微装 14,000 1,168,160.00 2.22
9 300661 圣邦股份 6,200 1,070,120.00 2.04
10 300777 中简科技 20,000 983,000.00 1.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 170,000 3,060,000.00 3.35
2 601888 中国中免 14,800 2,934,100.00 3.22
3 000002 万科A 160,000 2,852,800.00 3.13
4 000568 泸州老窖 11,500 2,652,590.00 2.91
5 001979 招商蛇口 150,000 2,451,000.00 2.69
6 603227 雪峰科技 219,400 2,095,270.00 2.30
7 600153 建发股份 144,500 2,001,325.00 2.19
8 600809 山西汾酒 6,400 1,938,496.00 2.12
9 601899 紫金矿业 243,000 1,905,120.00 2.09
10 300347 泰格医药 19,200 1,750,656.00 1.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 589,000 7,916,160.00 8.25
2 000002 万科A 384,900 7,890,450.00 8.22
3 600048 保利发展 448,300 7,827,318.00 8.15
4 000656 金科股份 2,350,000 6,721,000.00 7.00
5 601318 中国平安 71,000 3,314,990.00 3.45
6 600036 招商银行 69,200 2,920,240.00 3.04
7 601155 新城控股 110,000 2,797,300.00 2.91
8 600657 信达地产 396,000 2,728,440.00 2.84
9 603737 三棵树 20,000 2,588,600.00 2.70
10 300737 科顺股份 185,700 2,447,526.00 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 104,500 5,063,025.00 5.19
2 603466 风语筑 143,300 3,254,343.00 3.33
3 000002 万科A 153,000 2,929,950.00 3.00
4 601336 新华保险 79,000 2,791,070.00 2.86
5 601628 中国人寿 102,000 2,676,480.00 2.74
6 000656 金科股份 500,000 2,455,000.00 2.52
7 002508 老板电器 81,700 2,384,823.00 2.44
8 600690 海尔智家 100,200 2,314,620.00 2.37
9 603737 三棵树 26,000 2,304,640.00 2.36
10 300737 科顺股份 198,000 2,296,800.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 747,000 9,688,590.00 5.20
2 002230 科大讯飞 114,000 5,986,140.00 3.21
3 001979 招商蛇口 400,000 5,336,000.00 2.86
4 601628 中国人寿 163,700 4,925,733.00 2.64
5 600048 保利发展 303,000 4,735,890.00 2.54
6 600036 招商银行 95,000 4,627,450.00 2.48
7 000002 万科A 233,000 4,604,080.00 2.47
8 000069 华侨城A 590,000 4,153,600.00 2.23
9 603466 风语筑 150,000 4,080,000.00 2.19
10 002371 北方华创 11,200 3,886,624.00 2.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 80,000 4,232,000.00 1.95
2 000333 美的集团 57,900 4,029,840.00 1.86
3 600036 招商银行 80,100 4,041,045.00 1.86
4 601318 中国平安 82,000 3,965,520.00 1.83
5 600690 海尔智家 133,700 3,496,255.00 1.61
6 300390 天华超净 32,300 3,467,405.00 1.60
7 600900 长江电力 150,000 3,300,000.00 1.52
8 002624 完美世界 211,000 3,181,880.00 1.46
9 002460 赣锋锂业 19,000 3,095,860.00 1.43
10 002493 荣盛石化 160,000 3,008,000.00 1.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 100,000 4,600,000.00 2.05
2 601318 中国平安 66,600 4,281,048.00 1.91
3 000002 万科A 170,200 4,052,462.00 1.81
4 000651 格力电器 74,000 3,855,400.00 1.72
5 002352 顺丰控股 55,600 3,764,120.00 1.68
6 601398 工商银行 444,000 2,295,480.00 1.02
7 600030 中信证券 90,000 2,244,600.00 1.00
8 601288 农业银行 666,000 2,017,980.00 0.90
9 601857 中国石油 370,000 1,957,300.00 0.87
10 600028 中国石化 444,000 1,935,840.00 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 2,430,300 6,902,052.00 2.09
2 601318 中国平安 75,400 5,933,980.00 1.79
3 000651 格力电器 92,300 5,787,210.00 1.75
4 601816 京沪高铁 952,300 5,570,955.00 1.68
5 002475 立讯精密 115,600 3,910,748.00 1.18
6 601398 工商银行 695,700 3,854,178.00 1.17
7 600030 中信证券 148,700 3,552,443.00 1.07
8 601288 农业银行 993,800 3,378,920.00 1.02
9 601988 中国银行 988,500 3,311,475.00 1.00
10 601939 建设银行 360,800 2,651,880.00 0.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,394,600.00 2.47
2 000858 五粮液 17,800 5,194,930.00 2.38
3 000001 平安银行 260,400 5,036,136.00 2.31
4 601318 中国平安 40,500 3,522,690.00 1.61
5 600690 海尔智家 105,725 3,088,227.25 1.41
6 600276 恒瑞医药 26,000 2,897,960.00 1.33
7 002142 宁波银行 80,600 2,848,404.00 1.30
8 600036 招商银行 48,300 2,122,785.00 0.97
9 000333 美的集团 19,100 1,880,204.00 0.86
10 000776 广发证券 112,400 1,829,872.00 0.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600337 美克家居 1,500,020 8,070,107.60 8.68
2 603158 腾龙股份 340,800 6,986,400.00 7.51
3 601318 中国平安 60,300 4,598,478.00 4.94
4 601628 中国人寿 96,800 4,300,824.00 4.62
5 601336 新华保险 67,800 4,209,024.00 4.53
6 603131 上海沪工 202,800 3,676,764.00 3.95
7 002624 完美世界 109,950 3,661,335.00 3.94
8 601888 中国中免 13,900 3,098,866.00 3.33
9 002555 三七互娱 76,800 3,048,192.00 3.28
10 002384 东山精密 110,000 2,904,000.00 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603158 腾龙股份 212,700 4,792,131.00 5.10
2 300136 信维通信 69,000 3,658,380.00 3.89
3 300033 同花顺 22,100 2,941,068.00 3.13
4 002600 领益智造 277,000 2,944,510.00 3.13
5 000672 上峰水泥 119,700 2,826,117.00 3.01
6 300598 诚迈科技 14,900 2,822,060.00 3.00
7 300737 科顺股份 142,800 2,817,444.00 3.00
8 000034 神州数码 115,800 2,818,572.00 3.00
9 002396 星网锐捷 79,600 2,812,268.00 2.99
10 000789 万年青 218,000 2,805,660.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603158 腾龙股份 353,300 6,129,755.00 6.48
2 601766 中国中车 700,000 4,592,000.00 4.85
3 600547 山东黄金 133,000 4,567,220.00 4.83
4 601688 华泰证券 260,000 4,479,800.00 4.73
5 000977 浪潮信息 97,000 3,761,660.00 3.98
6 002624 完美世界 66,900 3,181,095.00 3.36
7 601800 中国交建 380,000 3,138,800.00 3.32
8 300212 易华录 73,800 3,053,844.00 3.23
9 600183 生益科技 112,800 2,985,816.00 3.16
10 300413 芒果超媒 68,000 2,964,120.00 3.13

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