天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4757

7 日年化:1.5890% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰,黄月镭 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112218225 22华夏银行CD225 500,000 49,897,728.65 9.80
2 112310042 23兴业银行CD042 300,000 29,932,359.31 5.88
3 012380591 23粤珠江SCP003 200,000 20,428,560.14 4.01
4 012381807 23陕西金融SCP002 200,000 20,218,100.81 3.97
5 012381736 23知识城SCP004 200,000 20,188,874.65 3.96
6 112397192 23徽商银行CD051 200,000 19,978,928.31 3.92
7 112322009 23邮储银行CD009 200,000 19,979,855.42 3.92
8 112322040 23邮储银行CD040 200,000 19,979,854.85 3.92
9 112309059 23浦发银行CD059 200,000 19,900,972.22 3.91
10 220216 22国开16 100,000 10,153,222.36 1.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112306069 23交通银行CD069 500,000 49,878,211.69 12.37
2 112393313 23徽商银行CD014 300,000 29,902,696.71 7.41
3 112310042 23兴业银行CD042 300,000 29,760,191.90 7.38
4 072210112 22银河证券CP009 200,000 20,406,406.69 5.06
5 072310067 23东财证券CP004 200,000 20,114,776.53 4.99
6 112210216 22兴业银行CD216 200,000 19,990,305.03 4.96
7 112205136 22建设银行CD136 200,000 19,945,731.86 4.95
8 180211 18国开11 100,000 10,353,319.57 2.57
9 220211 22国开11 100,000 10,157,121.20 2.52
10 072210130 22东方证券CP001 100,000 10,144,886.15 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112217081 22光大银行CD081 500,000 49,917,283.52 11.84
2 112206155 22交通银行CD155 500,000 49,758,510.44 11.80
3 2028012 20浦发银行01 300,000 30,470,259.95 7.23
4 072210149 22招商证券CP010 200,000 20,200,793.50 4.79
5 072210170 22华安证券CP002 200,000 20,145,947.32 4.78
6 072310067 23东财证券CP004 200,000 20,009,929.43 4.75
7 072210067 22广发证券CP006 100,000 10,184,321.11 2.42
8 220206 22国开06 100,000 10,154,220.81 2.41
9 220211 22国开11 100,000 10,100,283.12 2.40
10 072210130 22东方证券CP001 100,000 10,110,316.64 2.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112209032 22浦发银行CD032 500,000 49,836,632.33 8.76
2 112211028 22平安银行CD028 500,000 49,814,240.11 8.76
3 112217081 22光大银行CD081 500,000 49,608,313.67 8.72
4 012282363 22杭金投SCP006 300,000 30,233,709.09 5.31
5 072210129 22东财证券CP008 300,000 30,195,545.49 5.31
6 012282504 22鲁高速SCP001 200,000 20,118,389.02 3.54
7 072210170 22华安证券CP002 200,000 20,036,085.22 3.52
8 229958 22贴现国债58 200,000 19,986,669.98 3.51
9 112216204 22上海银行CD204 200,000 19,971,940.63 3.51
10 112209033 22浦发银行CD033 200,000 19,927,793.85 3.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110493 21兴业银行CD493 1,000,000 99,706,892.84 19.11
2 112216163 22上海银行CD163 500,000 49,958,138.31 9.57
3 012283186 22大唐集SCP007 300,000 30,012,705.78 5.75
4 012283127 22中车SCP005 300,000 30,016,146.93 5.75
5 112109295 21浦发银行CD295 300,000 29,931,111.39 5.74
6 1928034 19交通银行01 200,000 20,571,522.90 3.94
7 210216 21国开16 200,000 20,418,344.49 3.91
8 012282617 22中建六局SCP004 200,000 20,072,170.12 3.85
9 112172078 21宁波银行CD298 200,000 19,979,293.19 3.83
10 012283129 22杭实投SCP004 200,000 20,008,925.20 3.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103105 21农业银行CD105 200,000 19,973,936.19 12.82
2 012280543 22南航股SCP001 100,000 10,078,277.69 6.47
3 012280830 22沪百联SCP001 100,000 10,071,967.50 6.46
4 012281175 22浙交投SCP003 100,000 10,053,735.34 6.45
5 012281568 22苏交通SCP008 100,000 10,031,629.77 6.44
6 112106214 21交通银行CD214 100,000 9,986,764.57 6.41
7 112107094 21招商银行CD094 100,000 9,983,040.79 6.41
8 112216035 22上海银行CD035 100,000 9,966,068.98 6.40
9 019641 20国债11 64,140 6,568,393.35 4.22
10 019664 21国债16 15,000 1,524,615.60 0.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103637 21上海机场SCP007 100,000 10,089,593.44 6.64
2 072110054 21国信证券CP019 100,000 10,102,028.98 6.64
3 072110070 21东财证券CP010 100,000 10,099,627.74 6.64
4 072110103 21浙商证券CP012 100,000 10,075,123.28 6.63
5 112293350 22杭州银行CD057 100,000 9,966,815.21 6.56
6 112293456 22杭州银行CD059 100,000 9,965,885.62 6.56
7 112106171 21交通银行CD171 100,000 9,956,305.31 6.55
8 112118132 21华夏银行CD132 100,000 9,956,313.59 6.55
9 112118144 21华夏银行CD144 100,000 9,946,544.45 6.54
10 112216035 22上海银行CD035 100,000 9,906,966.35 6.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112116147 21上海银行CD147 200,000 19,932,733.29 8.68
2 112108033 21中信银行CD033 200,000 19,924,416.62 8.68
3 112111087 21平安银行CD087 200,000 19,905,406.61 8.67
4 012101739 21杭金投SCP003 100,000 10,008,668.31 4.36
5 072110069 21财通证券CP009 100,000 10,003,073.63 4.36
6 012103094 21南航股SCP019 100,000 10,003,000.65 4.36
7 012103769 21中电投SCP036 100,000 9,994,835.08 4.35
8 112115016 21民生银行CD016 100,000 9,984,549.48 4.35
9 012104041 21浙交投SCP012 100,000 9,996,860.24 4.35
10 012103637 21上海机场SCP007 100,000 9,993,814.32 4.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112115030 21民生银行CD030 300,000 29,925,552.96 11.28
2 072100156 21长城证券CP008 200,000 20,000,466.18 7.54
3 072100162 21东财证券CP006 200,000 19,995,470.23 7.54
4 112110024 21兴业银行CD024 200,000 19,982,443.39 7.53
5 112009470 20浦发银行CD470 200,000 19,956,598.26 7.52
6 019645 20国债15 113,100 11,324,832.86 4.27
7 012100984 21平安租赁SCP001 100,000 10,020,032.12 3.78
8 012103280 21中建六局SCP003 100,000 9,999,143.80 3.77
9 072100147 21东吴证券CP008 100,000 9,998,480.16 3.77
10 012101634 21广州金融SCP001 100,000 10,002,131.72 3.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112113095 21浙商银行CD095 200,000 19,959,751.74 7.33
2 112009470 20浦发银行CD470 200,000 19,819,532.28 7.28
3 072100083 21东财证券CP003 150,000 14,999,608.54 5.51
4 012101634 21广州金融SCP001 100,000 10,012,424.69 3.68
5 012101818 21苏州高新SCP007 100,000 10,003,242.53 3.67
6 012100985 21紫金矿业SCP002 100,000 10,007,086.72 3.67
7 072100101 21长城证券CP006 100,000 10,000,980.85 3.67
8 012100362 21中化工SCP002 100,000 10,003,585.94 3.67
9 112003128 20农业银行CD128 100,000 9,983,256.01 3.67
10 112010288 20兴业银行CD288 100,000 9,979,525.64 3.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160413 16农发13 100,000 10,001,225.83 6.46
2 072100014 21申万宏源CP001BC 100,000 9,996,621.76 6.46
3 012100326 21中电路桥SCP002 100,000 10,000,337.03 6.46
4 072100016 21中信建投CP002 100,000 9,995,729.17 6.46
5 012003811 20苏州高新SCP027 100,000 9,994,524.54 6.46
6 072100003 21财通证券CP001 100,000 9,998,592.47 6.46
7 112010127 20兴业银行CD127 100,000 9,982,638.42 6.45
8 112014066 20江苏银行CD066 100,000 9,964,937.84 6.44
9 112003128 20农业银行CD128 100,000 9,914,294.24 6.41
10 112010288 20兴业银行CD288 100,000 9,910,827.78 6.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009464 20浦发银行CD464 500,000 49,895,028.65 10.40
2 112011284 20平安银行CD284 500,000 49,877,830.06 10.39
3 012003867 20中电路桥SCP013 400,000 40,003,343.14 8.34
4 072000286 20长城证券CP008 200,000 20,014,979.46 4.17
5 012004319 20上海环境SCP010 200,000 20,003,262.72 4.17
6 112015471 20民生银行CD471 200,000 19,972,395.93 4.16
7 112015385 20民生银行CD385 200,000 19,913,192.09 4.15
8 012001652 20锡产业SCP011 100,000 10,010,143.56 2.09
9 160206 16国开06 100,000 10,006,552.44 2.09
10 200201 20国开01 100,000 10,000,271.50 2.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000197 20天风证券CP005 100,000 10,000,071.55 6.20
2 072000188 20兴业证券CP001 100,000 10,000,523.57 6.20
3 072000187 20东吴证券CP009 100,000 10,001,429.99 6.20
4 112004035 20中国银行CD035 100,000 9,985,141.46 6.19
5 012002608 20中电路桥SCP006 100,000 9,992,268.17 6.19
6 112006135 20交通银行CD135 100,000 9,985,405.72 6.19
7 200401 20农发01 100,000 9,990,444.60 6.19
8 012002636 20国航SCP011 100,000 9,990,874.80 6.19
9 012002545 20南电SCP010 100,000 9,982,425.48 6.18
10 111912111 19北京银行CD111 100,000 9,974,843.44 6.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911123 19平安银行CD123 400,000 39,949,828.27 14.72
2 072000093 20申万宏源CP003BC 200,000 20,001,127.02 7.37
3 111909291 19浦发银行CD291 200,000 19,929,960.22 7.34
4 170209 17国开09 100,000 10,061,994.70 3.71
5 012001033 20电网SCP017 100,000 10,004,974.16 3.69
6 072000096 20招商CP007BC 100,000 10,000,735.23 3.69
7 072000095 20广发证券CP004 100,000 10,000,214.98 3.68
8 072000099 20国金证券CP002 100,000 9,999,279.76 3.68
9 072000147 20华泰证券CP005 100,000 9,995,080.03 3.68
10 072000088 20财通证券CP004 100,000 10,000,167.60 3.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909291 19浦发银行CD291 200,000 19,800,536.46 10.97
2 190206 19国开06 100,000 10,001,675.59 5.54
3 072000010 20财通证券CP001 100,000 10,007,718.50 5.54
4 072000018 20平安证券CP001 100,000 10,005,994.93 5.54
5 072000026 20华泰证券CP002 100,000 10,009,187.86 5.54
6 072000020 20中信CP001 100,000 10,000,753.57 5.54
7 072000014 20长城证券CP001 100,000 10,004,176.88 5.54
8 112010043 20兴业银行 100,000 9,988,280.08 5.53
9 012000040 20电网SCP001 100,000 9,992,609.22 5.53
10 111915286 19民生银行CD286 100,000 9,941,774.93 5.51

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