天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4863

7 日年化:2.0140% 数据更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009464 20浦发银行CD464 500,000 49,895,028.65 10.40
2 112011284 20平安银行CD284 500,000 49,877,830.06 10.39
3 012003867 20中电路桥SCP013 400,000 40,003,343.14 8.34
4 072000286 20长城证券CP008 200,000 20,014,979.46 4.17
5 012004319 20上海环境SCP010 200,000 20,003,262.72 4.17
6 112015471 20民生银行CD471 200,000 19,972,395.93 4.16
7 112015385 20民生银行CD385 200,000 19,913,192.09 4.15
8 012001652 20锡产业SCP011 100,000 10,010,143.56 2.09
9 160206 16国开06 100,000 10,006,552.44 2.09
10 200201 20国开01 100,000 10,000,271.50 2.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000197 20天风证券CP005 100,000 10,000,071.55 6.20
2 072000188 20兴业证券CP001 100,000 10,000,523.57 6.20
3 072000187 20东吴证券CP009 100,000 10,001,429.99 6.20
4 112004035 20中国银行CD035 100,000 9,985,141.46 6.19
5 012002608 20中电路桥SCP006 100,000 9,992,268.17 6.19
6 112006135 20交通银行CD135 100,000 9,985,405.72 6.19
7 200401 20农发01 100,000 9,990,444.60 6.19
8 012002636 20国航SCP011 100,000 9,990,874.80 6.19
9 012002545 20南电SCP010 100,000 9,982,425.48 6.18
10 111912111 19北京银行CD111 100,000 9,974,843.44 6.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911123 19平安银行CD123 400,000 39,949,828.27 14.72
2 072000093 20申万宏源CP003BC 200,000 20,001,127.02 7.37
3 111909291 19浦发银行CD291 200,000 19,929,960.22 7.34
4 170209 17国开09 100,000 10,061,994.70 3.71
5 012001033 20电网SCP017 100,000 10,004,974.16 3.69
6 072000096 20招商CP007BC 100,000 10,000,735.23 3.69
7 072000095 20广发证券CP004 100,000 10,000,214.98 3.68
8 072000099 20国金证券CP002 100,000 9,999,279.76 3.68
9 072000147 20华泰证券CP005 100,000 9,995,080.03 3.68
10 072000088 20财通证券CP004 100,000 10,000,167.60 3.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909291 19浦发银行CD291 200,000 19,800,536.46 10.97
2 190206 19国开06 100,000 10,001,675.59 5.54
3 072000010 20财通证券CP001 100,000 10,007,718.50 5.54
4 072000018 20平安证券CP001 100,000 10,005,994.93 5.54
5 072000026 20华泰证券CP002 100,000 10,009,187.86 5.54
6 072000020 20中信CP001 100,000 10,000,753.57 5.54
7 072000014 20长城证券CP001 100,000 10,004,176.88 5.54
8 112010043 20兴业银行 100,000 9,988,280.08 5.53
9 012000040 20电网SCP001 100,000 9,992,609.22 5.53
10 111915286 19民生银行CD286 100,000 9,941,774.93 5.51
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111914009 19江苏银行CD009 500,000 49,953,657.98 12.17
2 190206 19国开06 200,000 20,017,162.24 4.88
3 111990592 19徽商银行CD011 200,000 19,967,539.48 4.86
4 111906014 19交通银行CD014 200,000 19,968,972.61 4.86
5 111906085 19交通银行CD085 200,000 19,874,106.54 4.84
6 071900117 19天风证券CP004 100,000 10,008,400.67 2.44
7 071900145 19华泰证券 100,000 10,002,854.77 2.44
8 071900120 19中泰证券CP002 100,000 10,003,090.05 2.44
9 071900122 19中信CP010 100,000 10,011,217.03 2.44
10 071900160 19东方证券CP005 100,000 10,001,801.68 2.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910028 19兴业银行CD028 300,000 29,944,711.30 7.10
2 111990935 19南京银行CD004 300,000 29,945,076.13 7.10
3 120323 12进出23 200,000 20,051,077.97 4.75
4 111981923 19宁波银行CD122 200,000 19,990,279.42 4.74
5 111916210 19上海银行CD210 200,000 19,958,189.26 4.73
6 111916221 19上海银行CD221 200,000 19,944,816.62 4.73
7 071900061 19浙商证券CP002 100,000 10,006,848.59 2.37
8 011900443 19国电SCP001 100,000 10,013,042.34 2.37
9 071900079 19国信证券CP007 100,000 10,000,154.76 2.37
10 041900123 19电网CP001 100,000 10,003,192.43 2.37
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909139 19浦发银行CD139 300,000 29,907,046.52 13.75
2 111810574 18兴业银行CD574 300,000 29,809,447.69 13.70
3 180209 18国开09 200,000 20,004,999.70 9.20
4 111815583 18民生银行CD583 200,000 19,926,936.78 9.16
5 111919149 19恒丰银行CD149 200,000 19,913,675.43 9.15
6 071900037 19光大证券CP003BC 100,000 10,000,343.66 4.60
7 111805235 18建设银行CD235 100,000 9,893,288.45 4.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810574 18兴业银行CD574 300,000 29,544,706.18 15.89
2 011802142 18宁沪高SCP008 200,000 19,979,132.94 10.75
3 189947 18贴现国债47 200,000 19,983,435.78 10.75
4 011802232 18沪国资SCP004 200,000 19,968,262.94 10.74
5 111815583 18民生银行CD583 200,000 19,753,052.73 10.63
6 011802198 18鲁黄金SCP019 100,000 10,033,827.55 5.40
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111816333 18上海银行CD333 500,000 49,895,329.17 10.53
2 111819315 18恒丰银行CD315 500,000 49,891,778.67 10.53
3 111815635 18民生银行CD635 500,000 49,644,258.49 10.48
4 111805149 18建设银行CD149 500,000 49,618,610.73 10.47
5 111808240 18中信银行CD240 500,000 49,574,957.29 10.46
6 111809289 18浦发银行CD289 500,000 49,589,262.71 10.46
7 041800102 18汇金CP002 200,000 20,177,790.89 4.26
8 011802232 18沪国资SCP004 200,000 20,000,117.81 4.22
9 189951 18贴现国债51 200,000 19,950,864.21 4.21
10 011802142 18宁沪高SCP008 200,000 19,925,822.07 4.20
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111818206 18华夏银行CD206 500,000 49,910,004.16 8.93
2 111809252 18浦发银行CD252 500,000 49,778,762.31 8.91
3 111811252 18平安银行CD252 500,000 49,751,651.65 8.90
4 111815287 18民生银行CD287 500,000 49,693,761.94 8.89
5 111810350 18兴业银行CD350 300,000 29,938,902.82 5.36
6 111815503 18民生银行CD503 300,000 29,510,747.10 5.28
7 041800102 18汇金CP002 200,000 20,220,964.00 3.62
8 011801198 18大唐发电SCP003 200,000 19,957,982.37 3.57
9 189937 18贴现国债37 200,000 19,953,043.40 3.57
10 011801093 18鲁高速SCP003 200,000 19,971,232.63 3.57
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810238 18兴业银行CD238 500,000 49,739,652.16 9.22
2 111818127 18华夏银行CD127 500,000 49,720,312.13 9.22
3 111815270 18民生银行CD270 500,000 49,606,444.07 9.20
4 111781888 17南京银行CD147 400,000 39,872,267.14 7.39
5 111819231 18恒丰银行CD231 300,000 29,754,028.84 5.52
6 111809147 18浦发银行CD147 300,000 29,803,101.10 5.52
7 011800700 18苏工业园SCP001 200,000 20,000,410.63 3.71
8 011801093 18鲁高速SCP003 200,000 20,000,646.72 3.71
9 011801198 18大唐发电SCP003 200,000 20,000,664.65 3.71
10 011800541 18招商局SCP001 200,000 19,977,250.28 3.70
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808020 18中信银行CD020 500,000 49,865,167.07 7.90
2 111806033 18交通银行CD033 500,000 49,860,913.57 7.90
3 111810040 18兴业银行CD040 500,000 49,865,149.57 7.90
4 111819027 18恒丰银行CD027 300,000 29,910,273.49 4.74
5 111892175 18宁波银行CD036 300,000 29,794,210.08 4.72
6 111815049 18民生银行CD049 300,000 29,451,374.70 4.67
7 011800541 18招商局SCP001 200,000 20,000,687.81 3.17
8 150207 15国开07 200,000 20,000,619.22 3.17
9 111816054 18上海银行CD054 200,000 19,917,013.18 3.16
10 189909 18贴现国债09 200,000 19,906,314.39 3.15
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111707177 17招商银行CD177 500,000 49,867,477.57 7.35
2 111709405 17浦发银行CD405 500,000 49,824,628.38 7.34
3 111711446 17平安银行CD446 500,000 49,811,006.48 7.34
4 111717251 17光大银行CD251 400,000 39,860,193.36 5.87
5 170203 17国开03 300,000 29,979,815.16 4.42
6 111719221 17恒丰银行CD221 300,000 29,924,937.08 4.41
7 111718286 17华夏银行CD286 300,000 29,871,370.60 4.40
8 111710371 17兴业银行CD371 200,000 19,952,753.62 2.94
9 111708317 17中信银行CD317 200,000 19,788,362.75 2.92
10 111715503 17民生银行CD503 200,000 19,753,395.67 2.91
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111715339 17民生银行CD339 400,000 39,612,849.45 12.73
2 111707203 17招商银行CD203 200,000 19,909,708.37 6.40
3 111719288 17恒丰银行CD288 200,000 19,829,190.11 6.37
4 111709375 17浦发银行CD375 200,000 19,799,496.97 6.36
5 111710371 17兴业银行CD371 200,000 19,713,009.35 6.33
6 111714117 17江苏银行CD117 200,000 19,577,932.77 6.29
7 041760009 17晋煤CP001 100,000 10,042,835.98 3.23
8 011778005 17华夏幸福SCP003 100,000 10,026,611.02 3.22
9 179933 17贴现国债 100,000 9,987,535.35 3.21
10 179945 17贴现国债45 100,000 9,934,785.00 3.19
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160419 16农发19 200,000 19,989,967.41 15.88
2 111719014 17恒丰银行CD014 200,000 19,936,751.78 15.84
3 111709209 17浦发银行CD209 200,000 19,851,308.71 15.77
4 111699026 16徽商银行CD103 120,000 11,778,523.34 9.36
5 111617258 16光大CD258 100,000 9,845,775.11 7.82
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160211 16国开11 800,000 79,936,030.75 23.86
2 120408 12农发08 200,000 20,002,625.41 5.97
3 111611272 16平安CD272 200,000 19,974,333.31 5.96
4 111614178 16江苏银行CD178 200,000 19,962,506.07 5.96
5 111718005 17华夏银行CD005 200,000 19,946,669.24 5.95
6 111715076 17民生银行CD076 200,000 19,933,284.40 5.95
7 111710086 17兴业银行CD086 200,000 19,845,222.25 5.92
8 111699026 16徽商银行CD103 120,000 11,610,519.24 3.47

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