天治稳健双盈债券型证券投资基金(350006)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0950

 累计净值：2.0671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许家涵 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-11-05

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230306 23进出06 300,000 29,958,713.11 17.44
2 230304 23进出04 200,000 20,085,737.70 11.69
3 230411 23农发11 200,000 20,020,743.17 11.65
4 230016 23附息国债16 200,000 19,983,311.48 11.63
5 113056 重银转债 116,370 12,080,175.22 7.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 700,000 69,998,967.21 39.19
2 220302 22进出02 300,000 30,315,704.92 16.97
3 113042 上银转债 116,700 12,628,826.38 7.07
4 113056 重银转债 116,370 11,774,045.60 6.59
5 200203 20国开03 100,000 10,299,208.22 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220302 22进出02 600,000 60,162,459.02 34.96
2 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 5.92
3 190203 19国开03 100,000 10,129,342.47 5.89
4 127018 本钢转债 78,157 9,394,267.98 5.46
5 128129 青农转债 89,860 8,979,170.64 5.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 8.66
2 010303 03国债⑶ 99,890 10,097,674.85 4.18
3 018012 国开2003 35,890 3,780,419.56 1.56
4 018008 国开1802 20,560 2,110,324.03 0.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 2,000,000 208,531,178.08 29.04
2 150221 15国开21 1,300,000 134,528,487.67 18.73
3 190308 19进出08 1,000,000 103,079,123.29 14.35
4 120249 12国开49 500,000 52,082,287.67 7.25
5 2203692 22进出692 500,000 49,833,076.92 6.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 2,000,000 207,612,931.51 26.28
2 150221 15国开21 1,300,000 133,937,147.95 16.95
3 2203680 22进出680 1,300,000 129,472,708.70 16.39
4 120249 12国开49 500,000 51,844,027.40 6.56
5 190308 19进出08 500,000 51,307,493.15 6.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 298,110 30,359,759.25 36.91
2 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 24.87
3 010303 03国债⑶ 99,890 10,275,314.84 12.49
4 018012 国开2003 35,890 3,723,924.77 4.53
5 018008 国开1802 20,560 2,150,297.74 2.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,354,000.00 23.82
2 010303 03国债⑶ 99,890 10,143,829.50 11.87
3 018012 国开2003 35,890 3,719,998.50 4.35
4 019654 21国债06 31,500 3,150,945.00 3.69
5 113605 大参转债 22,160 2,606,237.60 3.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 122,980 12,589,462.60 19.63
2 200203 20国开03 100,000 10,115,000.00 15.77
3 132015 18中油EB 56,890 5,962,640.90 9.29
4 019649 21国债01 35,600 3,562,848.00 5.55
5 113605 大参转债 21,660 2,414,656.80 3.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 172,350 17,434,926.00 27.18
2 180210 18国开10 100,000 10,350,000.00 16.14
3 132009 17中油EB 57,000 5,865,300.00 9.14
4 019649 21国债01 35,600 3,562,492.00 5.55
5 132008 17山高EB 27,500 2,877,050.00 4.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 200,000 20,088,000.00 30.45
2 132009 17中油EB 62,000 6,327,100.00 9.59
3 132007 16凤凰EB 60,500 6,267,800.00 9.50
4 018012 国开2003 59,010 5,932,865.40 8.99
5 019640 20国债10 36,080 3,606,556.80 5.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 200,000 20,092,000.00 23.45
2 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 11.64
3 018012 国开2003 86,060 8,616,327.20 10.05
4 132007 16凤凰EB 79,500 8,187,705.00 9.55
5 132009 17中油EB 79,060 8,007,987.40 9.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 1,000,000 99,470,000.00 41.76
2 200201 20国开01 500,000 49,970,000.00 20.98
3 190403 19农发03 200,000 20,036,000.00 8.41
4 190214 19国开14 200,000 19,920,000.00 8.36
5 132007 16凤凰EB 51,500 5,268,450.00 2.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 900,000 90,126,000.00 27.04
2 012001552 20金桥开发SCP001 200,000 19,996,000.00 6.00
3 012001464 20东航股SCP017 200,000 19,946,000.00 5.98
4 012001629 20京能电力SCP001 200,000 19,924,000.00 5.98
5 012001602 20平安不动SCP004 200,000 19,934,000.00 5.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 1,200,000 120,300,000.00 16.56
2 190211 19国开11 500,000 50,265,000.00 6.92
3 011903001 19洋河SCP002 500,000 50,215,000.00 6.91
4 011902494 19联通SCP001 500,000 50,135,000.00 6.90
5 011902667 19南电SCP021 500,000 50,070,000.00 6.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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