光大保德信量化核心证券投资基金A类(360001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9688

 累计净值：3.3905 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卫林,韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-08-27

业绩比较基准： 90％×沪深300指数＋10％×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 467,559 18,613,523.79 1.06
2 002051 中工国际 1,585,167 16,786,918.53 0.95
3 600566 济川药业 608,500 16,636,390.00 0.95
4 603533 掌阅科技 807,700 16,501,311.00 0.94
5 603926 铁流股份 1,490,170 16,555,788.70 0.94
6 603098 森特股份 874,600 16,355,020.00 0.93
7 002788 鹭燕医药 1,620,285 16,429,689.90 0.93
8 601811 新华文轩 1,200,300 16,288,071.00 0.93
9 601717 郑煤机 1,240,000 16,219,200.00 0.92
10 600271 航天信息 1,324,081 16,206,751.44 0.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 3,168,000 18,374,400.00 1.44
2 601398 工商银行 3,784,000 18,238,880.00 1.43
3 002032 苏泊尔 351,000 17,550,000.00 1.38
4 603369 今世缘 298,947 15,784,401.60 1.24
5 600015 华夏银行 2,794,280 15,117,054.80 1.19
6 300661 圣邦股份 174,758 14,352,874.54 1.13
7 601888 中国中免 128,400 14,192,052.00 1.11
8 002068 黑猫股份 990,800 11,760,796.00 0.92
9 601021 春秋航空 197,300 11,338,831.00 0.89
10 300946 恒而达 294,340 11,190,806.80 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300799 左江科技 69,300 11,295,900.00 0.87
2 603300 华铁应急 1,210,500 10,495,035.00 0.81
3 000858 五粮液 52,330 10,309,010.00 0.80
4 600818 中路股份 482,200 10,405,876.00 0.80
5 600828 茂业商业 2,539,500 10,081,815.00 0.78
6 300705 九典制药 352,880 9,993,561.60 0.77
7 002697 红旗连锁 1,625,300 9,946,836.00 0.77
8 601717 郑煤机 705,756 9,922,929.36 0.77
9 002320 海峡股份 1,603,025 9,858,603.75 0.76
10 688700 东威科技 98,730 9,831,533.40 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000970 中科三环 696,700 9,502,988.00 0.78
2 603527 众源新材 671,000 9,447,680.00 0.77
3 603696 安记食品 860,800 9,313,856.00 0.76
4 688070 纵横股份 219,391 9,273,657.57 0.76
5 002494 华斯股份 1,912,300 9,293,778.00 0.76
6 002434 万里扬 1,158,300 9,324,315.00 0.76
7 600562 国睿科技 543,100 9,205,545.00 0.75
8 300481 濮阳惠成 343,800 9,189,774.00 0.75
9 600865 百大集团 958,286 9,199,545.60 0.75
10 600628 新世界 1,198,900 9,159,596.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,560 42,243,600.00 3.18
2 002594 比亚迪 160,700 40,498,007.00 3.05
3 002821 凯莱英 234,285 32,495,329.50 2.45
4 688268 华特气体 279,650 31,429,863.50 2.37
5 002865 钧达股份 156,500 29,422,000.00 2.22
6 605117 德业股份 66,600 27,985,986.00 2.11
7 002518 科士达 609,300 27,893,754.00 2.10
8 300395 菲利华 435,200 26,059,776.00 1.96
9 300856 科思股份 411,350 25,709,375.00 1.94
10 300596 利安隆 471,501 25,824,109.77 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,060 98,282,700.00 6.53
2 600438 通威股份 994,400 59,524,784.00 3.95
3 600030 中信证券 1,487,685 32,223,257.10 2.14
4 603688 石英股份 217,056 28,783,796.16 1.91
5 688707 振华新材 371,325 28,098,162.75 1.87
6 002304 洋河股份 143,332 26,251,255.80 1.74
7 601319 中国人保 4,946,900 25,031,314.00 1.66
8 601985 中国核电 3,496,800 23,988,048.00 1.59
9 300260 新莱应材 458,589 23,328,422.43 1.55
10 688981 中芯国际 516,077 23,311,198.09 1.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 3,146,775 47,956,851.00 2.74
2 603986 兆易创新 300,760 42,416,182.80 2.42
3 601166 兴业银行 1,769,300 36,571,431.00 2.09
4 300750 宁德时代 70,300 36,014,690.00 2.05
5 601939 建设银行 5,340,900 33,594,261.00 1.92
6 601658 邮储银行 5,993,700 32,306,043.00 1.84
7 002064 华峰化学 3,522,200 32,087,242.00 1.83
8 002049 紫光国微 152,200 31,130,988.00 1.78
9 688012 中微公司 266,500 31,033,925.00 1.77
10 601881 中国银河 2,951,861 29,371,016.95 1.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,800 69,854,400.00 3.76
2 600690 海尔智家 2,075,827 62,046,469.03 3.34
3 000725 京东方A 11,648,900 58,826,945.00 3.16
4 600132 重庆啤酒 379,600 57,441,072.00 3.09
5 600438 通威股份 1,278,400 57,476,864.00 3.09
6 600426 华鲁恒升 1,776,339 55,599,410.70 2.99
7 688111 金山办公 191,792 50,824,880.00 2.73
8 002410 广联达 771,276 49,346,238.48 2.65
9 000568 泸州老窖 163,688 41,555,472.56 2.24
10 600030 中信证券 1,557,200 41,125,652.00 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,313,376 72,235,680.00 3.49
2 600809 山西汾酒 227,931 71,912,230.50 3.48
3 601633 长城汽车 1,301,900 68,479,940.00 3.31
4 000063 中兴通讯 2,032,000 67,320,160.00 3.26
5 600426 华鲁恒升 2,034,039 66,980,904.27 3.24
6 300122 智飞生物 418,200 66,489,618.00 3.21
7 601919 中远海控 3,790,535 65,500,444.80 3.17
8 600845 宝信软件 871,566 57,523,356.00 2.78
9 002129 中环股份 1,240,000 56,878,800.00 2.75
10 600183 生益科技 2,603,934 56,401,210.44 2.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,656,559 106,848,055.50 4.21
2 300124 汇川技术 1,222,782 90,803,791.32 3.58
3 601919 中远海控 2,840,150 86,738,181.00 3.42
4 600809 山西汾酒 187,251 83,888,448.00 3.31
5 002179 中航光电 977,608 77,250,584.16 3.04
6 600887 伊利股份 1,954,285 71,976,316.55 2.84
7 600426 华鲁恒升 2,286,539 70,768,382.05 2.79
8 603195 公牛集团 346,478 69,988,556.00 2.76
9 601088 中国神华 3,178,654 62,047,326.08 2.45
10 000725 京东方A 8,707,500 54,334,800.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,467,515 126,090,016.50 5.09
2 601166 兴业银行 4,241,604 102,180,240.36 4.13
3 603288 海天味业 509,410 81,403,718.00 3.29
4 600809 山西汾酒 241,051 80,221,772.80 3.24
5 002271 东方雨虹 1,367,457 69,959,100.12 2.83
6 600309 万华化学 661,586 69,863,481.60 2.82
7 300413 芒果超媒 1,200,000 69,744,000.00 2.82
8 601100 恒立液压 753,582 67,407,909.90 2.72
9 601318 中国平安 857,300 67,469,510.00 2.72
10 002508 老板电器 1,787,569 65,282,019.88 2.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 524,664 118,658,010.24 3.99
2 300059 东方财富 3,747,709 116,178,979.00 3.90
3 300124 汇川技术 1,094,195 102,088,393.50 3.43
4 300015 爱尔眼科 1,298,640 97,255,149.60 3.27
5 600809 山西汾酒 258,613 97,054,872.77 3.26
6 002027 分众传媒 9,800,145 96,727,431.15 3.25
7 601100 恒立液压 850,178 96,070,114.00 3.23
8 603288 海天味业 478,085 95,875,165.90 3.22
9 002714 牧原股份 1,227,682 94,654,282.20 3.18
10 000786 北新建材 2,326,616 93,180,970.80 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 498,294 111,089,664.36 3.78
2 601318 中国平安 1,416,076 107,989,955.76 3.67
3 601398 工商银行 21,691,600 106,722,672.00 3.63
4 002714 牧原股份 1,336,802 98,923,348.00 3.36
5 002352 顺丰控股 1,214,576 98,623,571.20 3.35
6 603288 海天味业 599,113 97,116,217.30 3.30
7 600887 伊利股份 2,411,422 92,839,747.00 3.16
8 300124 汇川技术 1,578,471 91,393,470.90 3.11
9 601939 建设银行 14,066,192 86,507,080.80 2.94
10 300033 同花顺 539,160 86,195,509.20 2.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,849,615 170,719,464.50 4.75
2 002714 牧原股份 1,763,457 144,603,474.00 4.02
3 300059 东方财富 6,645,293 134,234,918.60 3.74
4 000063 中兴通讯 3,118,494 125,145,164.22 3.48
5 002142 宁波银行 4,400,735 115,607,308.45 3.22
6 601390 中国中铁 21,825,234 109,562,674.68 3.05
7 601939 建设银行 17,377,972 109,655,003.32 3.05
8 603501 韦尔股份 541,050 109,265,047.50 3.04
9 000895 双汇发展 2,360,446 108,792,956.14 3.03
10 601336 新华保险 2,457,044 108,797,908.32 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,765,342 162,464,424.26 4.58
2 600036 招商银行 4,421,325 142,720,371.00 4.03
3 002475 立讯精密 3,416,001 130,354,598.16 3.68
4 601398 工商银行 23,542,000 121,241,300.00 3.42
5 603288 海天味业 942,172 117,931,669.24 3.33
6 300059 东方财富 7,222,644 115,923,436.20 3.27
7 000661 长春高新 211,202 115,738,696.00 3.27
8 601012 隆基股份 4,604,864 114,384,821.76 3.23
9 000895 双汇发展 2,732,897 107,402,852.10 3.03
10 601628 中国人寿 4,029,253 106,130,524.02 2.99

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