上投摩根轮动添利债券型证券投资基金C类(370026)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0080

 累计净值：1.1040 净值更新日期：2018-09-19 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.049亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-04

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 41,000 4,115,580.00 33.83
2 018006 国开1702 19,000 1,893,350.00 15.57
3 019547 16国债19 17,000 1,486,310.00 12.22
4 010303 03国债⑶ 7,000 694,120.00 5.71
5 136037 15旭辉02 6,000 605,040.00 4.97
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 101,900 10,171,658.00 73.51
2 019579 17国债24 7,560 756,831.60 5.47
3 136037 15旭辉02 6,000 606,120.00 4.38
4 019547 16国债19 4,000 334,720.00 2.42
5 136767 16油服04 3,000 282,000.00 2.04
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 105,000 10,383,450.00 73.75
2 019557 17国债03 8,000 798,880.00 5.67
3 136037 15旭辉02 6,000 602,340.00 4.28
4 136295 16川电01 3,000 281,070.00 2.00
5 136767 16油服04 3,000 278,190.00 1.98
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 110,000 11,216,700.00 65.95
2 019557 17国债03 10,000 998,100.00 5.87
3 136037 15旭辉02 6,000 616,200.00 3.62
4 019547 16国债19 5,400 456,570.00 2.68
5 112341 16宝龙02 3,910 394,362.60 2.32
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019557 17国债03 120,000 11,953,200.00 5.56
2 1282241 12沪豫园MTN1 100,000 10,106,000.00 4.70
3 101557002 15忠旺MTN001 100,000 10,010,000.00 4.66
4 011698864 16康美SCP002 100,000 10,026,000.00 4.66
5 011753026 17联通SCP001 100,000 10,012,000.00 4.66
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019539 16国债11 226,190 22,605,428.60 5.23
2 1282329 12中石油MTN4 200,000 20,214,000.00 4.67
3 101651023 16中石油MTN002 200,000 19,808,000.00 4.58
4 101660022 16吉利MTN001 200,000 19,622,000.00 4.54
5 160213 16国开13 200,000 18,440,000.00 4.26
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561017 15冀出版MTN001 200,000 20,196,000.00 4.91
2 019539 16国债11 184,870 18,462,966.90 4.49
3 136290 16航民01 110,000 10,804,200.00 2.63
4 101555011 15奥瑞金MTN001 100,000 10,174,000.00 2.47
5 101557002 15忠旺MTN001 100,000 10,138,000.00 2.47
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160010 16附息国债10 400,000 40,520,000.00 7.95
2 160205 16国开05 200,000 21,124,000.00 4.15
3 160019 16附息国债19 200,000 20,312,000.00 3.99
4 101655021 16大连万达MTN003 200,000 20,066,000.00 3.94
5 101654086 16华能集MTN005 200,000 19,984,000.00 3.92
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112330 16巨轮01 110,000 11,187,000.00 2.65
2 136290 16航民01 110,000 11,063,800.00 2.62
3 122383 15恒大01 100,000 10,426,000.00 2.47
4 1282537 12美凯龙MTN2 100,000 10,316,000.00 2.44
5 1382214 13魏桥铝MTN2 100,000 10,288,000.00 2.43
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303 15京威债 120,000 11,966,400.00 2.80
2 136032 15红美01 110,000 11,297,000.00 2.64
3 112330 16巨轮01 110,000 11,253,000.00 2.63
4 101551003 15国电集MTN001 100,000 10,503,000.00 2.46
5 1382214 13魏桥铝MTN2 100,000 10,488,000.00 2.45
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 100,000 10,836,000.00 8.38
2 041554067 15中化化肥CP001 100,000 10,035,000.00 7.76
3 011599794 15中金黄金SCP005 100,000 10,035,000.00 7.76
4 041561045 15大连港CP002 100,000 10,032,000.00 7.76
5 041555042 15新华报业CP001 100,000 10,034,000.00 7.76
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 23,250 2,346,157.50 7.42
2 010303 03国债⑶ 22,160 2,245,472.80 7.10
3 122214 12大秦债 19,230 1,932,615.00 6.11
4 122205 12沪交运 18,580 1,907,980.20 6.03
5 122876 11海控债 16,820 1,764,418.00 5.58
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122205 12沪交运 23,460 2,394,327.60 6.55
2 018001 国开1301 23,250 2,382,427.50 6.52
3 122082 11发展债 22,560 2,284,200.00 6.25
4 010303 03国债⑶ 22,160 2,222,648.00 6.08
5 122214 12大秦债 19,230 1,938,384.00 5.30
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122876 11海控债 36,820 3,755,271.80 5.86
2 122205 12沪交运 35,250 3,553,200.00 5.55
3 122082 11发展债 34,190 3,454,215.70 5.39
4 122725 12宿产发 32,860 3,412,182.40 5.33
5 018001 国开1301 33,120 3,392,812.80 5.30

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