摩根强化回报债券型证券投资基金B类(372110)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4867

 累计净值：1.5337 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-08-10

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280496 22长电CP001 970,000 99,132,006.85 6.96
2 102281094 22汇金MTN002 800,000 80,715,803.28 5.66
3 012381852 23国电SCP003 700,000 70,562,295.08 4.95
4 072310015 23国泰君安CP001 600,000 61,034,383.56 4.28
5 102280788 22中电投MTN006 600,000 60,819,508.20 4.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280496 22长电CP001 970,000 98,575,120.55 6.73
2 102101888 21中电投MTN010 920,000 94,344,689.32 6.44
3 175089 20CHNE04 850,000 87,183,405.48 5.95
4 188773 21华电05 770,000 78,506,541.92 5.36
5 102280139 22华电MTN001A 650,000 65,891,169.59 4.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280209 22电网CP003 1,000,000 101,885,747.95 4.85
2 102101888 21中电投MTN010 970,000 98,765,639.18 4.70
3 188773 21华电05 970,000 98,305,784.76 4.68
4 042280496 22长电CP001 970,000 97,800,449.32 4.66
5 042280448 22中石油CP003 950,000 95,367,610.96 4.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,100,000 112,223,416.44 5.25
2 132015 18中油EB 1,033,590 109,327,854.82 5.11
3 042280209 22电网CP003 1,000,000 101,273,336.99 4.73
4 012283209 22中电投SCP025 800,000 80,337,030.14 3.76
5 210302 21进出02 700,000 71,886,260.27 3.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,300,000 132,085,841.10 7.29
2 132015 18中油EB 1,033,590 109,036,070.95 6.02
3 210302 21进出02 700,000 71,590,054.79 3.95
4 042100469 21电网CP016 600,000 61,540,175.34 3.40
5 042100464 21万华化学CP002 600,000 61,473,616.44 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 510,050 53,448,279.24 4.96
2 210004 21附息国债04 510,000 51,858,630.41 4.81
3 012281101 22南电SCP006 500,000 50,325,328.77 4.67
4 012280560 22深圳地铁SCP001 500,000 50,381,915.07 4.67
5 019629 20国债03 470,000 47,443,757.26 4.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210004 21附息国债04 510,000 52,945,922.47 7.20
2 132009 17中油EB 420,630 44,184,761.44 6.00
3 1280106 12国网债01 300,000 31,460,102.47 4.28
4 1980353 19南网债04 300,000 30,538,273.97 4.15
5 200014 20附息国债14 290,000 29,588,668.22 4.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210004 21附息国债04 510,000 51,474,300.00 6.78
2 132009 17中油EB 435,910 45,543,876.80 6.00
3 113044 大秦转债 309,970 33,923,116.80 4.47
4 1280106 12国网债01 300,000 30,411,000.00 4.00
5 132015 18中油EB 288,630 29,997,315.90 3.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 303,990 32,022,306.60 5.59
2 1280106 12国网债01 300,000 30,492,000.00 5.33
3 200014 20附息国债14 290,000 29,226,200.00 5.11
4 132015 18中油EB 250,650 26,270,626.50 4.59
5 113044 大秦转债 240,950 25,425,044.00 4.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200008 20附息国债08 1,090,000 107,888,200.00 15.42
2 132015 18中油EB 426,210 43,579,972.50 6.23
3 200013 20附息国债13 390,000 39,159,900.00 5.60
4 072100073 21国信证券CP006 390,000 39,015,600.00 5.58
5 072100072 21平安证券CP006 370,000 37,018,500.00 5.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 1,350,000 129,586,500.00 17.12
2 200008 20附息国债08 1,100,000 108,042,000.00 14.28
3 132015 18中油EB 445,170 45,060,107.40 5.95
4 200017 20附息国债17 350,000 35,234,500.00 4.66
5 101800632 18南电MTN002 300,000 30,327,000.00 4.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200008 20附息国债08 1,100,000 107,965,000.00 19.47
2 019627 20国债01 425,520 42,547,744.80 7.67
3 200012 20附息国债12 350,000 35,528,500.00 6.41
4 132015 18中油EB 282,430 28,412,458.00 5.12
5 132009 17中油EB 258,320 26,165,232.80 4.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 300,000 29,574,000.00 12.27
2 019627 20国债01 295,520 29,522,448.00 12.25
3 170206 17国开06 200,000 20,276,000.00 8.41
4 132013 17宝武EB 140,170 14,388,450.50 5.97
5 132009 17中油EB 136,390 13,699,011.60 5.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 452,310 45,253,615.50 19.12
2 190204 19国开04 350,000 35,798,000.00 15.12
3 170206 17国开06 200,000 20,506,000.00 8.66
4 150218 15国开18 190,000 19,528,200.00 8.25
5 132013 17宝武EB 138,540 14,162,944.20 5.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122384 15中信01 19,900 2,001,144.00 6.71
2 132013 17宝武EB 19,550 1,993,904.50 6.68
3 136164 16中油01 18,000 1,806,840.00 6.06
4 136722 16石化02 16,000 1,608,000.00 5.39
5 143329 G17三峡3 15,000 1,520,400.00 5.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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