摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7896

 累计净值：2.8909 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-04-26

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600398 海澜之家 3,307,800 25,403,904.00 3.09
2 600941 中国移动 252,200 24,418,004.00 2.97
3 002508 老板电器 873,800 23,548,910.00 2.87
4 603587 地素时尚 1,490,800 23,137,216.00 2.82
5 601088 中国神华 703,100 21,936,720.00 2.67
6 600377 宁沪高速 2,079,600 21,607,044.00 2.63
7 601288 农业银行 5,784,800 20,825,280.00 2.54
8 601818 光大银行 6,710,570 20,601,449.90 2.51
9 601328 交通银行 3,503,700 20,181,312.00 2.46
10 601006 大秦铁路 2,763,000 20,142,270.00 2.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 780,900 28,510,659.00 3.48
2 000333 美的集团 429,565 25,309,969.80 3.09
3 600941 中国移动 252,200 23,530,260.00 2.87
4 600398 海澜之家 3,307,800 22,757,664.00 2.78
5 601088 中国神华 703,100 21,620,325.00 2.64
6 601988 中国银行 5,309,700 20,760,927.00 2.53
7 601818 光大银行 6,710,570 20,601,449.90 2.51
8 601006 大秦铁路 2,763,000 20,529,090.00 2.51
9 600377 宁沪高速 2,079,600 20,442,468.00 2.50
10 601288 农业银行 5,784,800 20,420,344.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 780,900 28,698,075.00 3.45
2 002236 大华股份 1,204,300 27,229,223.00 3.28
3 300750 宁德时代 51,100 20,749,155.00 2.50
4 002714 牧原股份 417,223 20,443,927.00 2.46
5 601328 交通银行 3,503,700 17,903,907.00 2.15
6 600089 特变电工 773,422 16,790,991.62 2.02
7 603035 常熟汽饰 836,100 16,262,145.00 1.96
8 600048 保利发展 1,074,577 15,183,773.01 1.83
9 600383 金地集团 1,658,544 13,931,769.60 1.68
10 601166 兴业银行 823,697 13,912,242.33 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,816,407 38,164,070.00 4.66
2 600519 贵州茅台 15,600 26,941,200.00 3.29
3 000651 格力电器 780,900 25,238,688.00 3.08
4 002714 牧原股份 417,223 20,339,621.25 2.48
5 300750 宁德时代 51,100 20,103,762.00 2.45
6 603035 常熟汽饰 836,100 17,767,125.00 2.17
7 600383 金地集团 1,658,544 16,966,905.12 2.07
8 600048 保利发展 1,074,577 16,258,350.01 1.98
9 600089 特变电工 773,422 15,530,313.76 1.90
10 601166 兴业银行 823,697 14,488,830.23 1.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,816,407 29,920,630.88 3.56
2 600519 贵州茅台 15,600 29,211,000.00 3.48
3 600048 保利发展 1,599,427 28,789,686.00 3.43
4 000651 格力电器 780,900 25,324,587.00 3.02
5 002714 牧原股份 417,223 22,746,997.96 2.71
6 300750 宁德时代 51,100 20,485,479.00 2.44
7 600383 金地集团 1,658,544 19,056,670.56 2.27
8 600089 特变电工 773,422 16,760,054.74 2.00
9 002236 大华股份 1,204,300 15,475,255.00 1.84
10 603035 常熟汽饰 836,100 14,698,638.00 1.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,816,407 35,607,077.31 3.81
2 600519 贵州茅台 15,600 31,902,000.00 3.41
3 600048 保利发展 1,655,562 28,906,112.52 3.09
4 300750 宁德时代 51,100 27,287,400.00 2.92
5 600089 特变电工 923,042 25,282,120.38 2.70
6 601985 中国核电 3,527,694 24,199,980.84 2.59
7 002714 牧原股份 360,623 19,931,633.21 2.13
8 600383 金地集团 1,252,944 16,839,567.36 1.80
9 601166 兴业银行 823,697 16,391,570.30 1.75
10 600141 兴发集团 358,900 15,788,011.00 1.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,368,200 49,535,388.00 5.39
2 000069 华侨城A 4,044,600 29,768,256.00 3.24
3 600089 特变电工 1,415,134 28,840,430.92 3.14
4 601166 兴业银行 1,342,461 27,748,668.87 3.02
5 601985 中国核电 3,380,900 27,419,099.00 2.98
6 600519 贵州茅台 15,600 26,816,400.00 2.92
7 300750 宁德时代 44,500 22,797,350.00 2.48
8 601636 旗滨集团 1,507,100 19,999,217.00 2.18
9 002318 久立特材 1,298,417 19,125,682.41 2.08
10 600690 海尔智家 799,200 18,461,520.00 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,119,700 39,961,090.00 3.92
2 600089 特变电工 1,593,710 33,738,840.70 3.31
3 600519 贵州茅台 13,200 27,060,000.00 2.66
4 601877 正泰电器 500,769 26,986,441.41 2.65
5 002756 永兴材料 178,513 26,423,494.26 2.59
6 600690 海尔智家 713,400 21,323,526.00 2.09
7 600338 西藏珠峰 561,817 21,158,028.22 2.08
8 601636 旗滨集团 1,205,200 20,608,920.00 2.02
9 601633 长城汽车 409,640 19,883,925.60 1.95
10 002318 久立特材 1,110,059 19,847,854.92 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,651,166 57,020,264.94 5.47
2 600089 特变电工 1,987,566 48,198,475.50 4.63
3 002756 永兴材料 465,894 43,831,307.52 4.21
4 300082 奥克股份 1,411,830 32,034,422.70 3.08
5 601877 正泰电器 531,250 30,068,750.00 2.89
6 000301 东方盛虹 1,036,676 29,151,329.12 2.80
7 600782 新钢股份 3,709,400 26,448,022.00 2.54
8 601633 长城汽车 412,100 21,676,460.00 2.08
9 600338 西藏珠峰 608,228 21,470,448.40 2.06
10 002318 久立特材 1,368,478 19,172,376.78 1.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,351,066 42,161,829.54 3.93
2 600089 特变电工 2,874,057 36,931,632.45 3.44
3 002756 永兴材料 584,753 34,728,480.67 3.24
4 002001 新和成 998,107 28,625,708.76 2.67
5 002142 宁波银行 664,800 25,907,256.00 2.42
6 600660 福耀玻璃 452,274 25,259,502.90 2.36
7 000661 长春高新 52,580 20,348,460.00 1.90
8 600438 通威股份 462,576 20,015,663.52 1.87
9 000858 五粮液 66,788 19,895,477.32 1.86
10 688169 石头科技 14,532 18,324,852.00 1.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,217,357 50,190,974.34 4.56
2 601166 兴业银行 1,411,154 33,994,699.86 3.09
3 002001 新和成 831,756 31,798,031.88 2.89
4 000338 潍柴动力 1,514,906 29,146,791.44 2.65
5 600031 三一重工 852,940 29,127,901.00 2.65
6 600660 福耀玻璃 615,722 28,372,469.76 2.58
7 000661 长春高新 60,041 27,182,361.93 2.47
8 600782 新钢股份 4,456,653 25,581,188.22 2.33
9 600019 宝钢股份 3,082,251 24,904,588.08 2.26
10 600089 特变电工 2,102,157 23,523,136.83 2.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 6,628,870 61,582,202.30 5.17
2 000568 泸州老窖 203,261 45,969,507.76 3.86
3 000858 五粮液 132,390 38,638,021.50 3.24
4 002001 新和成 1,120,621 37,742,515.28 3.17
5 600089 特变电工 3,567,025 36,205,303.75 3.04
6 601318 中国平安 413,700 35,983,626.00 3.02
7 600383 金地集团 2,397,544 32,366,844.00 2.71
8 000338 潍柴动力 1,918,421 30,291,867.59 2.54
9 000661 长春高新 67,176 30,155,978.16 2.53
10 000333 美的集团 300,662 29,597,167.28 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 1,433,449 42,702,445.71 3.62
2 600089 特变电工 4,128,906 36,251,794.68 3.07
3 000338 潍柴动力 2,303,911 34,789,056.10 2.95
4 600383 金地集团 2,397,544 34,884,265.20 2.95
5 000858 五粮液 151,100 33,393,100.00 2.83
6 600585 海螺水泥 598,497 33,072,944.22 2.80
7 000895 双汇发展 612,509 32,420,101.37 2.75
8 000568 泸州老窖 210,649 30,238,663.95 2.56
9 601899 紫金矿业 4,856,270 29,866,060.50 2.53
10 002714 牧原股份 381,506 28,231,444.00 2.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 101,494 44,180,338.20 3.48
2 600383 金地集团 3,129,834 42,878,725.80 3.38
3 002001 新和成 1,433,449 41,713,365.90 3.29
4 600741 华域汽车 1,863,481 38,741,769.99 3.05
5 000338 潍柴动力 2,731,032 37,469,759.04 2.95
6 002714 牧原股份 454,920 37,303,440.00 2.94
7 000951 中国重汽 1,017,036 31,792,545.36 2.51
8 600585 海螺水泥 598,497 31,666,476.27 2.50
9 600036 招商银行 873,544 29,455,903.68 2.32
10 000651 格力电器 477,297 27,000,691.29 2.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 3,129,834 44,099,361.06 3.53
2 000876 新希望 1,320,001 41,487,631.43 3.32
3 600036 招商银行 1,049,938 33,891,998.64 2.71
4 601186 中国铁建 3,403,538 33,456,778.54 2.68
5 002001 新和成 1,195,599 32,639,852.70 2.61
6 600585 海螺水泥 587,697 32,382,104.70 2.59
7 000333 美的集团 649,366 31,442,301.72 2.52
8 600741 华域汽车 1,402,681 30,213,748.74 2.42
9 000661 长春高新 47,282 25,910,536.00 2.07
10 600104 上汽集团 1,263,641 25,904,640.50 2.07

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