上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9083

累计净值:3.0015 净值更新日期:2018-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 4,760,512 175,186,841.60 8.28
2 002456 欧菲科技 8,033,017 165,399,820.03 7.82
3 002241 歌尔股份 9,324,754 161,784,481.90 7.65
4 300115 长盈精密 6,867,298 137,826,670.86 6.52
5 300136 信维通信 2,368,490 120,082,443.00 5.68
6 002508 老板电器 2,054,195 98,806,779.50 4.67
7 002475 立讯精密 4,126,885 96,734,184.40 4.57
8 002450 康得新 4,107,508 91,186,677.60 4.31
9 000651 格力电器 1,529,080 66,820,796.00 3.16
10 002236 大华股份 2,759,029 63,705,979.61 3.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 6,867,298 237,402,491.86 9.52
2 002241 歌尔股份 10,613,710 214,821,490.40 8.62
3 002572 索菲亚 4,760,512 179,947,353.60 7.22
4 002456 欧菲光 8,033,017 170,219,630.23 6.83
5 300136 信维通信 2,368,490 99,476,580.00 3.99
6 002450 康得新 4,107,508 87,120,244.68 3.49
7 002508 老板电器 2,054,195 86,789,738.75 3.48
8 002475 立讯精密 4,126,885 85,261,444.10 3.42
9 000651 格力电器 1,979,080 75,007,132.00 3.01
10 002236 大华股份 2,759,029 66,409,828.03 2.66
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 11,780,194 227,122,140.32 9.55
2 300115 长盈精密 7,147,182 208,554,770.76 8.77
3 002572 索菲亚 4,760,512 195,180,992.00 8.20
4 002456 欧菲光 8,033,017 145,959,918.89 6.14
5 300136 信维通信 2,368,490 94,786,969.80 3.98
6 002450 康得新 4,107,508 92,501,080.16 3.89
7 002508 老板电器 2,054,195 89,316,398.60 3.75
8 002475 立讯精密 2,751,257 80,446,754.68 3.38
9 601988 中国银行 16,836,900 62,296,530.00 2.62
10 002236 大华股份 2,605,329 59,427,554.49 2.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 7,147,182 207,697,108.92 9.29
2 002241 歌尔股份 5,890,097 200,498,901.88 8.97
3 002572 索菲亚 2,380,256 163,999,638.40 7.34
4 002456 欧菲光 3,213,207 121,652,017.02 5.44
5 300136 信维通信 2,368,490 81,357,631.50 3.64
6 002508 老板电器 1,580,150 78,375,440.00 3.51
7 002450 康得新 4,107,508 78,535,552.96 3.51
8 002475 立讯精密 2,751,257 69,606,802.10 3.12
9 600900 长江电力 5,223,592 69,317,065.84 3.10
10 600104 上汽集团 2,558,571 64,936,531.98 2.91
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 6,768,479 176,386,562.74 8.37
2 002456 欧菲光 3,154,907 108,150,211.96 5.13
3 002572 索菲亚 1,918,835 103,924,103.60 4.93
4 002450 康得新 4,107,508 78,494,477.88 3.73
5 600900 长江电力 5,223,592 66,130,674.72 3.14
6 600104 上汽集团 2,810,819 65,913,705.55 3.13
7 000333 美的集团 2,236,816 63,011,106.72 2.99
8 000651 格力电器 2,476,020 60,959,612.40 2.89
9 002426 胜利精密 7,246,684 59,930,076.68 2.84
10 600240 华业资本 4,824,848 51,818,867.52 2.46
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603026 石大胜华 1,474,588 61,328,114.92 2.54
2 600240 华业资本 4,824,848 53,893,552.16 2.23
3 600068 葛洲坝 6,359,617 50,304,570.47 2.08
4 300340 科恒股份 949,082 49,266,846.62 2.04
5 002456 欧菲光 1,339,472 48,703,201.92 2.02
6 002202 金风科技 3,102,596 48,648,705.28 2.02
7 300073 当升科技 914,497 47,124,030.41 1.95
8 002475 立讯精密 2,198,607 44,455,833.54 1.84
9 002462 嘉事堂 1,025,150 43,599,629.50 1.81
10 600699 均胜电子 1,098,444 37,138,391.64 1.54
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002477 雏鹰农牧 14,207,269 84,817,395.93 3.29
2 002245 澳洋顺昌 5,942,884 75,890,628.68 2.94
3 600576 万家文化 3,459,047 75,338,043.66 2.92
4 300340 科恒股份 839,884 66,544,009.32 2.58
5 002460 赣锋锂业 1,852,920 61,980,174.00 2.40
6 300252 金信诺 1,589,298 52,653,442.74 2.04
7 600667 太极实业 5,252,177 52,469,248.23 2.03
8 002329 皇氏集团 3,155,676 47,303,583.24 1.83
9 000718 苏宁环球 4,500,602 44,600,965.82 1.73
10 300034 钢研高纳 1,916,623 42,357,368.30 1.64
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002477 雏鹰农牧 6,578,232 122,684,026.80 4.74
2 600576 万家文化 3,762,462 80,591,936.04 3.12
3 002345 潮宏基 6,026,173 65,142,930.13 2.52
4 600240 华业资本 5,658,580 61,282,421.40 2.37
5 002329 皇氏集团 3,640,154 60,899,776.42 2.35
6 002466 天齐锂业 320,877 53,843,160.60 2.08
7 000718 苏宁环球 4,500,602 46,536,224.68 1.80
8 002440 闰土股份 2,209,927 43,380,867.01 1.68
9 600158 中体产业 2,100,076 42,967,554.96 1.66
10 300401 花园生物 1,117,494 39,671,037.00 1.53
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002345 潮宏基 5,787,048 97,685,370.24 3.34
2 002466 天齐锂业 592,693 83,421,539.75 2.85
3 600240 华业资本 5,044,129 75,914,141.45 2.60
4 002477 雏鹰农牧 4,475,118 75,674,245.38 2.59
5 002329 皇氏集团 2,543,765 70,971,043.50 2.43
6 002405 四维图新 1,672,726 64,901,768.80 2.22
7 600701 工大高新 2,537,188 60,714,908.84 2.08
8 300252 金信诺 1,486,636 60,060,094.40 2.06
9 000718 苏宁环球 4,500,602 59,362,940.38 2.03
10 002717 岭南园林 1,274,234 55,938,872.60 1.91
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300075 数字政通 3,940,760 92,410,822.00 3.75
2 002477 雏鹰农牧 6,067,425 68,501,228.25 2.78
3 000958 东方能源 2,562,566 67,651,742.40 2.75
4 000902 新洋丰 2,426,754 53,995,276.50 2.19
5 600804 鹏博士 2,384,200 51,331,826.00 2.08
6 600893 中航动力 1,163,922 47,557,852.92 1.93
7 002329 皇氏集团 2,907,962 37,105,595.12 1.51
8 600271 航天信息 660,065 35,438,889.85 1.44
9 300252 金信诺 1,301,108 32,605,766.48 1.32
10 300101 振芯科技 1,478,404 32,081,366.80 1.30
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600571 信雅达 2,214,185 234,371,482.25 6.84
2 300075 数字政通 5,104,046 192,371,493.74 5.62
3 300166 东方国信 3,081,841 110,699,728.72 3.23
4 300140 启源装备 2,547,134 101,324,990.52 2.96
5 002405 四维图新 2,210,517 96,820,644.60 2.83
6 002462 嘉事堂 1,643,262 87,257,212.20 2.55
7 600129 太极集团 2,727,426 74,240,535.72 2.17
8 002195 二三四五 1,662,300 69,085,188.00 2.02
9 300347 泰格医药 1,950,243 66,542,291.16 1.94
10 600016 民生银行 6,299,700 62,619,018.00 1.83
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300075 数字政通 2,691,554 167,710,729.74 4.34
2 600571 信雅达 2,286,566 127,979,099.02 3.31
3 300166 东方国信 1,910,222 104,298,121.20 2.70
4 002405 四维图新 2,352,955 96,000,564.00 2.48
5 600048 保利地产 7,063,687 81,161,763.63 2.10
6 002462 嘉事堂 1,931,997 78,149,278.65 2.02
7 300274 阳光电源 2,335,053 75,655,717.20 1.96
8 002178 延华智能 2,532,246 72,928,684.80 1.89
9 002280 联络互动 501,773 71,201,588.70 1.84
10 300140 启源装备 1,397,097 63,721,594.17 1.65
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600571 信雅达 3,222,280 86,776,000.40 2.77
2 601318 中国平安 1,031,495 77,062,991.45 2.46
3 300075 数字政通 2,843,454 72,024,689.82 2.30
4 000888 峨眉山A 3,598,255 69,158,461.10 2.21
5 300166 东方国信 2,342,335 65,725,920.10 2.10
6 600518 康美药业 4,070,212 63,983,732.64 2.04
7 600887 伊利股份 2,214,564 63,402,967.32 2.03
8 601328 交通银行 7,680,919 52,230,249.20 1.67
9 002462 嘉事堂 1,888,568 50,424,765.60 1.61
10 300231 银信科技 3,068,783 48,271,956.59 1.54
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002191 劲嘉股份 8,725,669 126,871,227.26 3.74
2 600518 康美药业 6,220,966 99,659,875.32 2.93
3 002038 双鹭药业 2,213,246 93,841,630.40 2.76
4 000888 峨眉山A 3,981,730 82,740,349.40 2.44
5 002353 杰瑞股份 2,071,612 80,751,435.76 2.38
6 600887 伊利股份 2,960,327 76,672,469.30 2.26
7 600406 国电南瑞 4,443,245 76,112,786.85 2.24
8 002241 歌尔声学 2,370,433 65,305,429.15 1.92
9 600571 信雅达 2,547,308 58,664,503.24 1.73
10 002444 巨星科技 3,617,953 47,033,389.00 1.38
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002191 劲嘉股份 14,049,130 186,853,429.00 5.56
2 002038 双鹭药业 2,859,611 127,452,862.27 3.79
3 600518 康美药业 8,382,379 125,316,566.05 3.73
4 002353 杰瑞股份 2,520,686 101,457,611.50 3.02
5 002241 歌尔声学 3,605,657 96,126,815.62 2.86
6 000888 峨眉山A 3,981,730 73,343,466.60 2.18
7 600079 人福医药 2,436,877 72,740,778.45 2.16
8 300115 长盈精密 2,991,928 65,882,254.56 1.96
9 600571 信雅达 3,143,791 61,272,486.59 1.82
10 000661 长春高新 748,360 60,841,668.00 1.81
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002191 劲嘉股份 13,049,998 202,013,969.04 6.34
2 002353 杰瑞股份 2,418,467 145,591,713.40 4.57
3 600518 康美药业 8,213,999 133,066,783.80 4.18
4 000661 长春高新 841,317 81,018,827.10 2.54
5 002038 双鹭药业 1,986,260 77,265,514.00 2.42
6 000888 峨眉山A 3,889,802 68,071,535.00 2.14
7 600079 人福医药 2,301,431 63,197,295.26 1.98
8 000516 开元投资 8,541,516 61,242,669.72 1.92
9 300115 长盈精密 1,812,173 59,982,926.30 1.88
10 002241 歌尔声学 2,325,845 59,541,632.00 1.87

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