摩根双核平衡混合型证券投资基金A类(373020)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3421

 累计净值：3.0386 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思郁 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 15,107,820.00 6.04
2 600012 皖通高速 724,000 8,036,400.00 3.21
3 601006 大秦铁路 974,000 7,100,460.00 2.84
4 000568 泸州老窖 29,000 6,282,850.00 2.51
5 603298 杭叉集团 240,700 6,154,699.00 2.46
6 601799 星宇股份 39,700 6,034,400.00 2.41
7 002028 思源电气 113,800 5,881,184.00 2.35
8 600941 中国移动 55,300 5,354,146.00 2.14
9 002353 杰瑞股份 146,600 4,675,074.00 1.87
10 603699 纽威股份 301,400 4,608,406.00 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 146,180 21,554,241.00 7.56
2 600066 宇通客车 641,500 9,455,710.00 3.32
3 000921 海信家电 346,659 9,342,460.05 3.28
4 600129 太极集团 123,038 7,319,530.62 2.57
5 688036 传音控股 47,364 6,962,508.00 2.44
6 600572 康恩贝 856,668 5,868,175.80 2.06
7 002558 巨人网络 313,900 5,628,227.00 1.97
8 600329 达仁堂 105,400 4,731,406.00 1.66
9 002847 盐津铺子 53,046 4,511,562.30 1.58
10 301101 明月镜片 108,764 4,462,586.92 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600559 老白干酒 271,809 10,073,241.54 3.02
2 688066 航天宏图 93,033 8,861,393.25 2.66
3 002129 TCL中环 168,800 8,180,048.00 2.45
4 000568 泸州老窖 31,500 8,025,885.00 2.41
5 603529 爱玛科技 107,320 7,655,135.60 2.30
6 603338 浙江鼎力 128,401 7,035,090.79 2.11
7 600557 康缘药业 215,700 6,908,871.00 2.07
8 603027 千禾味业 273,800 6,554,772.00 1.97
9 300795 米奥会展 112,613 6,520,292.70 1.96
10 003000 劲仔食品 418,200 6,327,366.00 1.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 155,719 13,313,974.50 3.20
2 605117 德业股份 36,518 12,094,761.60 2.90
3 002446 盛路通信 1,224,500 11,706,220.00 2.81
4 300438 鹏辉能源 147,002 11,464,685.98 2.75
5 002518 科士达 195,122 11,239,027.20 2.70
6 688348 昱能科技 18,987 10,794,109.50 2.59
7 688032 禾迈股份 9,863 9,243,110.45 2.22
8 688063 派能科技 29,165 9,205,932.25 2.21
9 688392 骄成超声 61,127 8,845,688.17 2.12
10 688248 南网科技 148,850 8,499,335.00 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 14,499 15,924,106.71 3.49
2 688348 昱能科技 25,640 15,811,675.20 3.46
3 688063 派能科技 37,539 15,015,600.00 3.29
4 603613 国联股份 134,297 14,498,704.12 3.18
5 605117 德业股份 34,280 14,404,798.80 3.16
6 300763 锦浪科技 64,742 14,304,744.90 3.13
7 688800 瑞可达 106,080 13,790,400.00 3.02
8 300438 鹏辉能源 171,700 12,898,104.00 2.83
9 688248 南网科技 248,542 11,534,834.22 2.53
10 300820 英杰电气 107,325 11,439,771.75 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 94,900 31,648,201.00 6.37
2 600519 贵州茅台 11,367 23,245,515.00 4.68
3 002459 晶澳科技 205,258 16,194,856.20 3.26
4 300769 德方纳米 33,771 13,801,532.28 2.78
5 300593 新雷能 315,203 13,084,076.53 2.63
6 300496 中科创达 99,387 12,968,015.76 2.61
7 688066 航天宏图 162,787 12,827,615.60 2.58
8 603688 石英股份 96,691 12,822,193.51 2.58
9 300861 美畅股份 136,000 12,605,840.00 2.54
10 688348 昱能科技 25,763 12,572,344.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,693 25,257,267.00 5.26
2 002812 恩捷股份 90,079 19,817,380.00 4.13
3 300750 宁德时代 34,229 17,535,516.70 3.65
4 002049 紫光国微 79,712 16,304,292.48 3.40
5 000733 振华科技 141,967 16,099,057.80 3.35
6 688116 天奈科技 100,595 14,557,102.45 3.03
7 300122 智飞生物 102,700 14,172,600.00 2.95
8 300769 德方纳米 24,594 13,986,607.80 2.91
9 688536 思瑞浦 22,142 13,727,597.16 2.86
10 300363 博腾股份 140,555 13,584,640.75 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 76,430 44,940,840.00 5.80
2 600519 贵州茅台 18,100 37,105,000.00 4.79
3 002812 恩捷股份 141,282 35,377,012.80 4.57
4 603486 科沃斯 173,872 26,245,978.40 3.39
5 300014 亿纬锂能 217,170 25,665,150.60 3.31
6 000568 泸州老窖 77,300 19,624,151.00 2.53
7 600436 片仔癀 40,000 17,486,000.00 2.26
8 688116 天奈科技 111,356 16,624,337.24 2.15
9 002049 紫光国微 72,657 16,347,825.00 2.11
10 600702 舍得酒业 67,200 15,274,560.00 1.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 490,085 52,610,624.75 6.66
2 002812 恩捷股份 154,145 43,179,097.40 5.46
3 002709 天赐材料 193,434 29,425,180.08 3.72
4 600110 诺德股份 1,303,292 27,903,481.72 3.53
5 603659 璞泰来 132,428 22,777,616.00 2.88
6 300363 博腾股份 193,414 18,424,617.64 2.33
7 688202 美迪西 21,831 16,272,172.47 2.06
8 003022 联泓新科 279,427 15,320,982.41 1.94
9 300059 东方财富 438,195 15,060,762.15 1.91
10 688116 天奈科技 98,957 14,851,466.56 1.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,814 43,219,327.20 6.31
2 603486 科沃斯 148,764 33,930,093.12 4.95
3 002812 恩捷股份 116,845 27,353,414.50 3.99
4 002709 天赐材料 192,527 20,519,527.66 3.00
5 300896 爱美客 25,449 20,076,207.12 2.93
6 600132 重庆啤酒 82,700 16,370,465.00 2.39
7 601888 中国中免 53,703 16,116,270.30 2.35
8 002821 凯莱英 41,674 15,527,732.40 2.27
9 688169 石头科技 11,963 15,085,343.00 2.20
10 002241 歌尔股份 335,000 14,317,900.00 2.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 110,763 33,902,339.04 5.70
2 300750 宁德时代 97,021 31,257,255.57 5.26
3 603259 药明康德 166,275 23,311,755.00 3.92
4 000568 泸州老窖 99,119 22,303,757.38 3.75
5 603486 科沃斯 128,009 17,473,228.50 2.94
6 002812 恩捷股份 143,536 16,064,549.12 2.70
7 600900 长江电力 704,500 15,104,480.00 2.54
8 600809 山西汾酒 36,868 12,269,670.40 2.06
9 601799 星宇股份 51,566 9,745,974.00 1.64
10 600660 福耀玻璃 197,700 9,110,016.00 1.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 145,378 32,878,688.48 4.23
2 601888 中国中免 115,935 32,745,840.75 4.22
3 300750 宁德时代 91,615 32,166,942.65 4.14
4 603259 药明康德 196,231 26,436,240.32 3.41
5 300015 爱尔眼科 328,456 24,598,069.84 3.17
6 600809 山西汾酒 58,472 21,943,956.88 2.83
7 601100 恒立液压 187,396 21,175,748.00 2.73
8 000661 长春高新 43,743 19,636,670.13 2.53
9 002812 恩捷股份 130,242 18,465,710.76 2.38
10 002821 凯莱英 53,201 15,914,547.14 2.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 140,922 31,417,150.68 5.97
2 002475 立讯精密 529,767 30,265,588.71 5.75
3 601012 隆基股份 332,588 24,947,425.88 4.74
4 601689 拓普集团 519,112 20,764,480.00 3.94
5 002241 歌尔股份 460,406 18,614,214.58 3.53
6 300750 宁德时代 80,300 16,798,760.00 3.19
7 300015 爱尔眼科 294,250 15,130,335.00 2.87
8 603338 浙江鼎力 151,104 14,981,961.60 2.84
9 603259 药明康德 133,141 13,513,811.50 2.57
10 002821 凯莱英 50,700 13,358,943.00 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 64,885 28,244,440.50 5.26
2 002475 立讯精密 511,930 26,287,605.50 4.90
3 300601 康泰生物 126,339 20,487,132.24 3.82
4 688111 金山办公 53,324 18,214,411.92 3.39
5 600984 建设机械 695,700 17,253,360.00 3.21
6 603338 浙江鼎力 204,406 15,487,842.62 2.89
7 002351 漫步者 598,335 12,636,835.20 2.35
8 002821 凯莱英 49,139 11,940,777.00 2.22
9 600556 天下秀 582,464 10,793,057.92 2.01
10 600882 妙可蓝多 264,100 9,584,189.00 1.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 31,283 17,143,084.00 4.22
2 002475 立讯精密 350,360 13,369,737.60 3.29
3 688111 金山办公 53,466 12,003,117.00 2.96
4 002916 深南电路 60,339 11,912,125.38 2.93
5 603288 海天味业 92,546 11,583,982.82 2.85
6 002607 中公教育 494,177 11,252,410.29 2.77
7 002511 中顺洁柔 649,265 11,005,041.75 2.71
8 300770 新媒股份 69,161 10,650,794.00 2.62
9 600183 生益科技 382,750 10,131,392.50 2.50
10 300496 中科创达 176,289 9,255,172.50 2.28

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