序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,551,000 | 180,420,374.69 | 7.40 |
2 | 700 | 腾讯控股 | 561,000 | 157,628,829.67 | 6.47 |
3 | 005930 | 三星电子有限公司 | 329,824 | 120,035,579.54 | 4.93 |
4 | 1299 | 友邦保险 | 1,411,600 | 82,706,597.54 | 3.39 |
5 | HDFCB | HDFC银行有限公司 | 610,688 | 80,589,369.77 | 3.31 |
6 | 388 | 香港交易所 | 265,700 | 71,340,061.55 | 2.93 |
7 | AXSB | Axis银行有限公司 | 771,410 | 69,144,371.29 | 2.84 |
8 | 2313 | 申洲国际 | 903,300 | 62,167,138.43 | 2.55 |
9 | INFO | Infosys科技有限公司 | 488,431 | 60,619,138.34 | 2.49 |
10 | 3690 | 美团-W | 574,200 | 60,383,100.53 | 2.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,594,000 | 213,017,544.50 | 8.11 |
2 | 700 | 腾讯控股 | 597,800 | 182,764,537.95 | 6.95 |
3 | 005930 | 三星电子有限公司 | 339,309 | 134,344,052.52 | 5.11 |
4 | 1299 | 友邦保险 | 1,492,800 | 108,867,840.95 | 4.14 |
5 | 388 | 香港交易所 | 354,400 | 96,456,514.98 | 3.67 |
6 | HDFC B | HDFC银行有限公司 | 470,061 | 70,443,477.20 | 2.68 |
7 | AXSB | Axis银行有限公司 | 722,920 | 62,876,084.76 | 2.39 |
8 | 000660 | SK海力士株式会社 | 95,485 | 60,321,689.87 | 2.30 |
9 | INFO | Infosys科技有限公司 | 501,720 | 59,018,129.72 | 2.25 |
10 | MSIL | MarutiSuzuki印度有限公司 | 61,888 | 53,361,389.71 | 2.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,751,000 | 210,632,754.41 | 8.19 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 562,000 | 189,806,046.04 | 7.38 |
3 | 005930 | 三星电子 | 350,308 | 118,340,465.65 | 4.60 |
4 | 01299 | 友邦保险 | 1,441,000 | 104,260,149.20 | 4.06 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 324,600 | 98,943,845.55 | 3.85 |
6 | CSL | CSLLTD | 47,907 | 63,565,363.00 | 2.47 |
7 | HDFC B | HDFC银行 | 470,061 | 63,262,089.96 | 2.46 |
8 | 02313 | 申洲国际 | 734,700 | 52,996,691.10 | 2.06 |
9 | AXSB | AXIS银行 | 722,920 | 51,893,789.07 | 2.02 |
10 | BBCA | BANK CENTRAL ASIATBK PT | 11,065,500 | 44,372,237.28 | 1.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 562,000 | 167,673,925.16 | 6.57 |
2 | 2330 | 台积电 | 1,637,000 | 166,366,937.77 | 6.51 |
3 | 01299 | 友邦保险 | 1,612,600 | 125,034,289.13 | 4.90 |
4 | 005930 KS | 三星电子 | 334,313 | 101,825,310.02 | 3.99 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 324,600 | 97,772,975.04 | 3.83 |
6 | CSL AU | CSLLIMITED NPV | 47,907 | 65,110,547.17 | 2.55 |
7 | HDFCB IN | HDFC银行 | 401,352 | 55,011,438.22 | 2.15 |
8 | 02313 | 申洲国际 | 673,700 | 52,837,688.71 | 2.07 |
9 | AXSB IN | AXIS银行 | 642,920 | 50,538,308.85 | 1.98 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 629,500 | 48,499,536.35 | 1.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,757,000 | 165,806,013.08 | 7.28 |
2 | 0700 | 腾讯控股 | 581,800 | 140,180,530.35 | 6.16 |
3 | 005930 KS | 三星电子 | 342,886 | 90,352,840.86 | 3.97 |
4 | 1299 | 友邦保险 | 1,276,000 | 75,533,583.05 | 3.32 |
5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 1,009,300 | 71,156,758.21 | 3.13 |
6 | CSL AU | CSL Ltd | 47,907 | 62,330,071.75 | 2.74 |
7 | BBCA IJ | PT Bank Central Asia Tbk | 14,353,700 | 57,219,951.65 | 2.51 |
8 | HDFCB IN | HDFC银行 | 421,183 | 52,246,084.91 | 2.30 |
9 | 0388 | 香港交易所 | 198,000 | 48,279,730.75 | 2.12 |
10 | 9987 | 百胜中国-S | 130,500 | 44,331,850.15 | 1.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,753,000 | 188,345,807.90 | 7.41 |
2 | 0700 | 腾讯控股 | 581,800 | 176,331,557.68 | 6.93 |
3 | 1299 | 友邦保险 | 1,655,000 | 120,374,621.05 | 4.73 |
4 | 005930 KS | 三星电子 | 399,045 | 117,571,306.95 | 4.62 |
5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 858,800 | 82,183,519.55 | 3.23 |
6 | 9987 | 百胜中国-S | 169,150 | 55,374,082.72 | 2.18 |
7 | CSL AU | CSL Ltd | 44,324 | 55,038,761.80 | 2.16 |
8 | 0388 | 香港交易所 | 156,000 | 51,496,121.04 | 2.02 |
9 | HDFCB IN | HDFC Bank Ltd | 436,676 | 50,024,925.75 | 1.97 |
10 | 1109 | 华润置地 | 1,474,000 | 46,136,132.20 | 1.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,686,000 | 223,015,546.29 | 8.21 |
2 | 0700 | 腾讯控股 | 533,800 | 161,997,593.04 | 5.97 |
3 | 005930 KS | 三星电子 | 392,854 | 143,209,056.64 | 5.27 |
4 | 1299 | 友邦保险 | 1,488,400 | 99,525,996.31 | 3.67 |
5 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 799,600 | 72,695,011.11 | 2.68 |
6 | MQG AU | Macquarie Group Ltd | 54,046 | 52,371,916.45 | 1.93 |
7 | ANZ AU | 澳新银行 | 394,693 | 51,931,411.69 | 1.91 |
8 | HDFCB IN | HDFC银行 | 403,377 | 49,688,571.72 | 1.83 |
9 | CSL AU | CSLLtd | 38,438 | 49,136,046.04 | 1.81 |
10 | 000660 KS | SK海力士 | 78,690 | 48,633,062.37 | 1.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,828,000 | 259,069,991.54 | 8.78 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 523,600 | 195,553,960.45 | 6.63 |
3 | 005930 | 三星电子 | 412,987 | 173,434,497.80 | 5.88 |
4 | 01299 | 友邦保险 | 1,466,200 | 94,222,938.43 | 3.19 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 783,000 | 76,117,497.12 | 2.58 |
6 | 01109 | 华润置地 | 2,604,000 | 69,832,197.12 | 2.37 |
7 | 03690 | 美团-W | 355,000 | 65,421,899.20 | 2.22 |
8 | 02313 | 申洲国际 | 530,000 | 64,955,867.20 | 2.20 |
9 | 000660 | SK海力士 | 83,347 | 58,559,668.82 | 1.99 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 153,800 | 57,265,129.15 | 1.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,852,000 | 250,044,229.80 | 7.89 |
2 | 005930 | 三星电子 | 472,903 | 191,944,353.99 | 6.06 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 483,600 | 185,883,210.30 | 5.87 |
4 | 01299 | 友邦保险 | 1,619,000 | 121,317,736.39 | 3.83 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 713,500 | 84,522,017.69 | 2.67 |
6 | 02269 | 药明生物 | 689,500 | 72,660,951.06 | 2.29 |
7 | 02313 | 申洲国际 | 508,000 | 70,165,644.78 | 2.21 |
8 | 01109 | 华润置地 | 2,464,000 | 67,429,875.74 | 2.13 |
9 | 03690 | 美团-W | 325,000 | 66,765,593.70 | 2.11 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 161,800 | 64,671,814.02 | 2.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台积电 | 1,810,000 | 249,697,790.73 | 6.87 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 487,200 | 236,747,395.58 | 6.51 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 1,209,700 | 221,444,778.72 | 6.09 |
4 | 005930 | 三星电子 | 461,889 | 213,822,869.66 | 5.88 |
5 | 01299 | 友邦保险 | 1,541,200 | 123,751,763.66 | 3.40 |
6 | 02269 | 药明生物 | 731,000 | 86,554,043.30 | 2.38 |
7 | YUMC | 百胜中国 | 180,200 | 77,122,288.82 | 2.12 |
8 | HDFCB IN | HDFC银行 | 581,976 | 75,764,018.93 | 2.08 |
9 | 03690 | 美团-W | 281,100 | 74,940,819.24 | 2.06 |
10 | 000660 | SK海力士 | 102,070 | 74,653,693.45 | 2.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 三星电子 | 793,666 | 375,113,740.01 | 9.84 |
2 | 2330 | 台积电 | 2,751,000 | 371,905,456.11 | 9.75 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 680,900 | 351,044,667.83 | 9.20 |
4 | BABA | 阿里巴巴集团 | 198,090 | 295,136,440.11 | 7.74 |
5 | 02269 | 药明生物 | 2,550,000 | 209,809,596.15 | 5.50 |
6 | 03690 | 美团 | 686,900 | 173,121,245.14 | 4.54 |
7 | PDD | 拼多多 | 175,271 | 154,197,404.21 | 4.04 |
8 | BILI | 哔哩哔哩 | 146,888 | 103,339,141.96 | 2.71 |
9 | 2454 | 联发科 | 380,000 | 84,803,003.06 | 2.22 |
10 | 02318 | 中国平安 | 1,026,000 | 80,255,165.63 | 2.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 三星电子 | 870,360 | 423,455,738.76 | 9.78 |
2 | 2330 | 台积电 | 3,430,000 | 422,151,601.83 | 9.75 |
3 | 0700 | 腾讯控股 | 802,300 | 380,839,743.42 | 8.79 |
4 | BABA | 阿里巴巴集团 | 198,090 | 300,807,584.00 | 6.95 |
5 | PDD | 拼多多 | 208,000 | 241,130,028.43 | 5.57 |
6 | 2269 | 药明生物 | 2,550,000 | 220,627,509.60 | 5.09 |
7 | 3690 | 美团-W | 530,000 | 131,411,986.32 | 3.03 |
8 | HDFC IN | Housing Development Finance Corp Ltd | 562,329 | 128,484,570.00 | 2.97 |
9 | 0175 | 吉利汽车 | 4,300,000 | 95,904,878.00 | 2.21 |
10 | 2318 | 中国平安 | 1,090,000 | 87,151,822.00 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABA | 阿里巴巴 | 215,615 | 431,668,387.90 | 10.48 |
2 | 2330 | 台积电 | 3,938,000 | 400,948,458.42 | 9.73 |
3 | 0700 | 腾讯控股 | 842,300 | 378,584,605.36 | 9.19 |
4 | 005930 | 三星电子 | 1,050,058 | 355,868,490.03 | 8.64 |
5 | 3690 | 美团点评-W | 700,000 | 148,732,147.20 | 3.61 |
6 | 2269 | 药明生物 | 850,000 | 140,867,603.20 | 3.42 |
7 | RIL IN | Reliance Industries Ltd | 576,612 | 118,918,581.11 | 2.89 |
8 | PDD | 拼多多 | 208,000 | 105,033,534.30 | 2.55 |
9 | 2454 | 联发科 | 658,000 | 93,915,986.47 | 2.28 |
10 | 1177 | 中国生物制药 | 10,900,000 | 80,838,725.12 | 1.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 腾讯控股 | 948,800 | 432,122,595.36 | 10.01 |
2 | BABA | 阿里巴巴集团 | 242,000 | 369,545,652.41 | 8.56 |
3 | 2330 | 台积电 | 4,808,000 | 361,096,370.76 | 8.37 |
4 | 005930 | 三星电子 | 899,204 | 279,436,585.78 | 6.47 |
5 | PDD | 拼多多 | 208,000 | 126,402,490.28 | 2.93 |
6 | 2269 | 药明生物 | 850,000 | 110,096,923.20 | 2.55 |
7 | 1299 | 友邦保险 | 1,656,600 | 109,404,700.10 | 2.53 |
8 | 3690 | 美团点评 | 650,000 | 102,063,218.40 | 2.36 |
9 | 1177 | 中国生物制药 | 6,600,000 | 88,019,078.40 | 2.04 |
10 | 000660 | SK Hynix Inc | 162,725 | 81,503,255.09 | 1.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 腾讯控股 | 1,018,000 | 353,641,737.31 | 9.65 |
2 | BABA | 阿里巴巴集团 | 242,000 | 333,454,280.01 | 9.09 |
3 | 2330 | 台积电 | 4,808,000 | 308,643,885.35 | 8.42 |
4 | 005930 | 三星电子 | 899,204 | 249,897,625.93 | 6.82 |
5 | 1299 | 友邦保险 | 2,901,000 | 185,942,655.55 | 5.07 |
6 | 2318 | 中国平安 | 1,457,000 | 101,375,517.53 | 2.76 |
7 | 3008 | 大立光 | 100,000 | 89,730,777.24 | 2.45 |
8 | 2269 | 药明生物 | 850,000 | 78,052,822.50 | 2.13 |
9 | 0939 | 建设银行 | 12,914,000 | 74,808,968.21 | 2.04 |
10 | 000660 | SK Hynix Inc | 139,818 | 67,785,782.09 | 1.85 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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