摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,551,000 180,420,374.69 7.40
2 700 腾讯控股 561,000 157,628,829.67 6.47
3 005930 三星电子有限公司 329,824 120,035,579.54 4.93
4 1299 友邦保险 1,411,600 82,706,597.54 3.39
5 HDFCB HDFC银行有限公司 610,688 80,589,369.77 3.31
6 388 香港交易所 265,700 71,340,061.55 2.93
7 AXSB Axis银行有限公司 771,410 69,144,371.29 2.84
8 2313 申洲国际 903,300 62,167,138.43 2.55
9 INFO Infosys科技有限公司 488,431 60,619,138.34 2.49
10 3690 美团-W 574,200 60,383,100.53 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,594,000 213,017,544.50 8.11
2 700 腾讯控股 597,800 182,764,537.95 6.95
3 005930 三星电子有限公司 339,309 134,344,052.52 5.11
4 1299 友邦保险 1,492,800 108,867,840.95 4.14
5 388 香港交易所 354,400 96,456,514.98 3.67
6 HDFC B HDFC银行有限公司 470,061 70,443,477.20 2.68
7 AXSB Axis银行有限公司 722,920 62,876,084.76 2.39
8 000660 SK海力士株式会社 95,485 60,321,689.87 2.30
9 INFO Infosys科技有限公司 501,720 59,018,129.72 2.25
10 MSIL MarutiSuzuki印度有限公司 61,888 53,361,389.71 2.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,751,000 210,632,754.41 8.19
2 00700 腾讯控股 562,000 189,806,046.04 7.38
3 005930 三星电子 350,308 118,340,465.65 4.60
4 01299 友邦保险 1,441,000 104,260,149.20 4.06
5 00388 香港交易所 324,600 98,943,845.55 3.85
6 CSL CSLLTD 47,907 63,565,363.00 2.47
7 HDFC B HDFC银行 470,061 63,262,089.96 2.46
8 02313 申洲国际 734,700 52,996,691.10 2.06
9 AXSB AXIS银行 722,920 51,893,789.07 2.02
10 BBCA BANK CENTRAL ASIATBK PT 11,065,500 44,372,237.28 1.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 562,000 167,673,925.16 6.57
2 2330 台积电 1,637,000 166,366,937.77 6.51
3 01299 友邦保险 1,612,600 125,034,289.13 4.90
4 005930 KS 三星电子 334,313 101,825,310.02 3.99
5 00388 香港交易所 324,600 97,772,975.04 3.83
6 CSL AU CSLLIMITED NPV 47,907 65,110,547.17 2.55
7 HDFCB IN HDFC银行 401,352 55,011,438.22 2.15
8 02313 申洲国际 673,700 52,837,688.71 2.07
9 AXSB IN AXIS银行 642,920 50,538,308.85 1.98
10 09988 阿里巴巴-SW 629,500 48,499,536.35 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,757,000 165,806,013.08 7.28
2 0700 腾讯控股 581,800 140,180,530.35 6.16
3 005930 KS 三星电子 342,886 90,352,840.86 3.97
4 1299 友邦保险 1,276,000 75,533,583.05 3.32
5 9988 阿里巴巴-SW 1,009,300 71,156,758.21 3.13
6 CSL AU CSL Ltd 47,907 62,330,071.75 2.74
7 BBCA IJ PT Bank Central Asia Tbk 14,353,700 57,219,951.65 2.51
8 HDFCB IN HDFC银行 421,183 52,246,084.91 2.30
9 0388 香港交易所 198,000 48,279,730.75 2.12
10 9987 百胜中国-S 130,500 44,331,850.15 1.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,753,000 188,345,807.90 7.41
2 0700 腾讯控股 581,800 176,331,557.68 6.93
3 1299 友邦保险 1,655,000 120,374,621.05 4.73
4 005930 KS 三星电子 399,045 117,571,306.95 4.62
5 9988 阿里巴巴-SW 858,800 82,183,519.55 3.23
6 9987 百胜中国-S 169,150 55,374,082.72 2.18
7 CSL AU CSL Ltd 44,324 55,038,761.80 2.16
8 0388 香港交易所 156,000 51,496,121.04 2.02
9 HDFCB IN HDFC Bank Ltd 436,676 50,024,925.75 1.97
10 1109 华润置地 1,474,000 46,136,132.20 1.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,686,000 223,015,546.29 8.21
2 0700 腾讯控股 533,800 161,997,593.04 5.97
3 005930 KS 三星电子 392,854 143,209,056.64 5.27
4 1299 友邦保险 1,488,400 99,525,996.31 3.67
5 9988 阿里巴巴-SW 799,600 72,695,011.11 2.68
6 MQG AU Macquarie Group Ltd 54,046 52,371,916.45 1.93
7 ANZ AU 澳新银行 394,693 51,931,411.69 1.91
8 HDFCB IN HDFC银行 403,377 49,688,571.72 1.83
9 CSL AU CSLLtd 38,438 49,136,046.04 1.81
10 000660 KS SK海力士 78,690 48,633,062.37 1.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,828,000 259,069,991.54 8.78
2 00700 腾讯控股 523,600 195,553,960.45 6.63
3 005930 三星电子 412,987 173,434,497.80 5.88
4 01299 友邦保险 1,466,200 94,222,938.43 3.19
5 09988 阿里巴巴-SW 783,000 76,117,497.12 2.58
6 01109 华润置地 2,604,000 69,832,197.12 2.37
7 03690 美团-W 355,000 65,421,899.20 2.22
8 02313 申洲国际 530,000 64,955,867.20 2.20
9 000660 SK海力士 83,347 58,559,668.82 1.99
10 00388 香港交易所 153,800 57,265,129.15 1.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,852,000 250,044,229.80 7.89
2 005930 三星电子 472,903 191,944,353.99 6.06
3 00700 腾讯控股 483,600 185,883,210.30 5.87
4 01299 友邦保险 1,619,000 121,317,736.39 3.83
5 09988 阿里巴巴-SW 713,500 84,522,017.69 2.67
6 02269 药明生物 689,500 72,660,951.06 2.29
7 02313 申洲国际 508,000 70,165,644.78 2.21
8 01109 华润置地 2,464,000 67,429,875.74 2.13
9 03690 美团-W 325,000 66,765,593.70 2.11
10 00388 香港交易所 161,800 64,671,814.02 2.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2330 台积电 1,810,000 249,697,790.73 6.87
2 00700 腾讯控股 487,200 236,747,395.58 6.51
3 09988 阿里巴巴-SW 1,209,700 221,444,778.72 6.09
4 005930 三星电子 461,889 213,822,869.66 5.88
5 01299 友邦保险 1,541,200 123,751,763.66 3.40
6 02269 药明生物 731,000 86,554,043.30 2.38
7 YUMC 百胜中国 180,200 77,122,288.82 2.12
8 HDFCB IN HDFC银行 581,976 75,764,018.93 2.08
9 03690 美团-W 281,100 74,940,819.24 2.06
10 000660 SK海力士 102,070 74,653,693.45 2.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 005930 三星电子 793,666 375,113,740.01 9.84
2 2330 台积电 2,751,000 371,905,456.11 9.75
3 00700 腾讯控股 680,900 351,044,667.83 9.20
4 BABA 阿里巴巴集团 198,090 295,136,440.11 7.74
5 02269 药明生物 2,550,000 209,809,596.15 5.50
6 03690 美团 686,900 173,121,245.14 4.54
7 PDD 拼多多 175,271 154,197,404.21 4.04
8 BILI 哔哩哔哩 146,888 103,339,141.96 2.71
9 2454 联发科 380,000 84,803,003.06 2.22
10 02318 中国平安 1,026,000 80,255,165.63 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 005930 三星电子 870,360 423,455,738.76 9.78
2 2330 台积电 3,430,000 422,151,601.83 9.75
3 0700 腾讯控股 802,300 380,839,743.42 8.79
4 BABA 阿里巴巴集团 198,090 300,807,584.00 6.95
5 PDD 拼多多 208,000 241,130,028.43 5.57
6 2269 药明生物 2,550,000 220,627,509.60 5.09
7 3690 美团-W 530,000 131,411,986.32 3.03
8 HDFC IN Housing Development Finance Corp Ltd 562,329 128,484,570.00 2.97
9 0175 吉利汽车 4,300,000 95,904,878.00 2.21
10 2318 中国平安 1,090,000 87,151,822.00 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA 阿里巴巴 215,615 431,668,387.90 10.48
2 2330 台积电 3,938,000 400,948,458.42 9.73
3 0700 腾讯控股 842,300 378,584,605.36 9.19
4 005930 三星电子 1,050,058 355,868,490.03 8.64
5 3690 美团点评-W 700,000 148,732,147.20 3.61
6 2269 药明生物 850,000 140,867,603.20 3.42
7 RIL IN Reliance Industries Ltd 576,612 118,918,581.11 2.89
8 PDD 拼多多 208,000 105,033,534.30 2.55
9 2454 联发科 658,000 93,915,986.47 2.28
10 1177 中国生物制药 10,900,000 80,838,725.12 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0700 腾讯控股 948,800 432,122,595.36 10.01
2 BABA 阿里巴巴集团 242,000 369,545,652.41 8.56
3 2330 台积电 4,808,000 361,096,370.76 8.37
4 005930 三星电子 899,204 279,436,585.78 6.47
5 PDD 拼多多 208,000 126,402,490.28 2.93
6 2269 药明生物 850,000 110,096,923.20 2.55
7 1299 友邦保险 1,656,600 109,404,700.10 2.53
8 3690 美团点评 650,000 102,063,218.40 2.36
9 1177 中国生物制药 6,600,000 88,019,078.40 2.04
10 000660 SK Hynix Inc 162,725 81,503,255.09 1.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0700 腾讯控股 1,018,000 353,641,737.31 9.65
2 BABA 阿里巴巴集团 242,000 333,454,280.01 9.09
3 2330 台积电 4,808,000 308,643,885.35 8.42
4 005930 三星电子 899,204 249,897,625.93 6.82
5 1299 友邦保险 2,901,000 185,942,655.55 5.07
6 2318 中国平安 1,457,000 101,375,517.53 2.76
7 3008 大立光 100,000 89,730,777.24 2.45
8 2269 药明生物 850,000 78,052,822.50 2.13
9 0939 建设银行 12,914,000 74,808,968.21 2.04
10 000660 SK Hynix Inc 139,818 67,785,782.09 1.85

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