中海货币市场证券投资基金A级(392001)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.3371

 7 日年化：1.5530% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王萍莉,赵雨濛 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-07-28

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112396894 23广州农村商业银行CD046 2,000,000 199,741,321.71 4.61
2 112397178 23昆仑银行CD009 1,500,000 149,778,964.22 3.46
3 112396337 23长沙银行CD078 1,000,000 99,927,927.99 2.31
4 112316038 23上海银行CD038 1,000,000 99,927,925.80 2.31
5 112315395 23民生银行CD395 1,000,000 99,454,548.72 2.30
6 112320040 23广发银行CD040 1,000,000 99,699,995.84 2.30
7 112214160 22江苏银行CD160 1,000,000 99,856,182.28 2.30
8 112289188 22上海农商银行CD078 1,000,000 99,844,425.07 2.30
9 220308 22进出08 500,000 50,823,121.54 1.17
10 112288503 22杭州银行CD274 500,000 49,963,991.64 1.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210336 22兴业银行CD336 600,000 59,866,155.04 3.91
2 112283521 22宁波银行CD195 500,000 49,938,315.07 3.26
3 112283783 22苏州银行CD233 500,000 49,929,928.78 3.26
4 112284503 22北京农商银行CD223 500,000 49,903,994.97 3.26
5 112206199 22交通银行CD199 500,000 49,768,890.71 3.25
6 112221343 22渤海银行CD343 500,000 49,763,709.98 3.25
7 112287935 22徽商银行CD120 500,000 49,738,479.76 3.25
8 112396769 23杭州银行CD089 300,000 29,976,128.02 1.96
9 2028047 20交通银行02 200,000 20,512,996.20 1.34
10 190203 19国开03 200,000 20,415,254.56 1.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317086 23光大银行CD086 500,000 49,736,117.30 5.40
2 112205112 22建设银行CD112 500,000 49,703,721.69 5.40
3 112208057 22中信银行CD057 500,000 49,725,504.92 5.40
4 072210071 22国信证券CP016 300,000 30,591,298.03 3.32
5 072210067 22广发证券CP006 200,000 20,395,919.23 2.22
6 200402 20农发02 200,000 20,440,000.00 2.22
7 102000621 20中油股MTN001 200,000 20,403,820.34 2.22
8 200202 20国开02 200,000 20,362,059.64 2.21
9 072210152 22华西证券CP004 200,000 20,179,190.99 2.19
10 072310007 23东吴证券CP001 200,000 20,108,392.63 2.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216201 22上海银行CD201 1,000,000 99,925,061.15 3.15
2 112214210 22江苏银行CD210 1,000,000 99,918,990.22 3.15
3 112214007 22江苏银行CD007 1,000,000 99,919,046.56 3.15
4 112273178 22宁波银行CD351 1,000,000 99,867,358.73 3.14
5 112283293 22杭州银行CD198 1,000,000 99,874,721.80 3.14
6 220201 22国开01 800,000 81,611,976.46 2.57
7 112282897 22苏州银行CD214 600,000 59,948,734.67 1.89
8 012282444 22上海机场SCP008 500,000 50,374,886.77 1.59
9 072210119 22中信建投CP004 500,000 50,377,387.76 1.59
10 012283909 22招商局SCP009 500,000 50,103,032.48 1.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112283292 22杭州银行CD197 1,000,000 99,924,847.09 3.38
2 072210006 22长城证券CP001 600,000 61,015,904.28 2.07
3 072210012 22国金证券CP001 600,000 60,884,483.55 2.06
4 190214 19国开14 500,000 51,424,963.15 1.74
5 072110051 21国信证券CP017 500,000 51,161,865.77 1.73
6 072210066 22广发证券CP005 500,000 50,386,524.27 1.71
7 072210047 22国金证券CP003 500,000 50,577,711.25 1.71
8 072210043 22华西证券CP001 500,000 50,644,562.90 1.71
9 072210096 22东吴证券CP005 500,000 50,238,610.18 1.70
10 072210080 22长城证券CP002 500,000 50,272,270.21 1.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297305 22宁波银行CD091 1,500,000 149,885,354.38 3.96
2 112108124 21中信银行CD124 1,000,000 99,963,726.43 2.64
3 112117126 21光大银行CD126 1,000,000 99,873,937.11 2.64
4 112186094 21杭州银行CD151 1,000,000 99,823,695.78 2.64
5 112187239 21宁波银行CD227 1,000,000 99,730,429.71 2.64
6 112186040 21杭州银行CD150 1,000,000 99,826,124.41 2.64
7 190214 19国开14 500,000 51,194,404.42 1.35
8 072110003 21国信证券CP012 500,000 51,022,078.93 1.35
9 072110104 21招商证券CP014 500,000 50,678,408.83 1.34
10 072210013 22东吴证券CP001 500,000 50,485,473.84 1.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210003 22银河证券CP001 2,500,000 251,276,386.19 3.79
2 112110154 21兴业银行CD154 2,500,000 249,897,493.98 3.77
3 112210002 22兴业银行CD002 2,000,000 199,931,235.75 3.01
4 112109147 21浦发银行CD147 2,000,000 199,904,709.66 3.01
5 112106109 21交通银行CD109 2,000,000 199,918,326.74 3.01
6 112111108 21平安银行CD108 2,000,000 199,822,632.88 3.01
7 210206 21国开06 1,200,000 122,850,600.35 1.85
8 072110027 21国信证券CP014 1,000,000 101,211,064.98 1.53
9 112216046 22上海银行CD046 1,000,000 99,961,414.17 1.51
10 112109141 21浦发银行CD141 1,000,000 99,966,010.06 1.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111004 21平安银行CD004 3,000,000 299,862,304.97 4.56
2 112116231 21上海银行CD231 1,500,000 149,866,431.33 2.28
3 112110009 21兴业银行CD009 1,500,000 149,938,753.95 2.28
4 012104039 21华能SCP016 1,300,000 129,989,813.13 1.98
5 112109093 21浦发银行CD093 1,100,000 109,518,958.05 1.66
6 112117010 21光大银行CD010 1,000,000 99,907,548.14 1.52
7 072110034 21平安证券CP011 1,000,000 100,036,909.91 1.52
8 112116229 21上海银行CD229 1,000,000 99,958,707.20 1.52
9 112111238 21平安银行CD238 1,000,000 99,735,879.96 1.52
10 190202 19国开02 1,000,000 100,032,875.15 1.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111011 21平安银行CD011 3,000,000 299,764,198.87 4.02
2 112010415 20兴业银行CD415 2,000,000 199,812,985.49 2.68
3 112116050 21上海银行CD050 2,000,000 199,801,257.43 2.68
4 112197399 21宁波银行CD077 2,000,000 199,831,958.81 2.68
5 112120239 21广发银行CD239 2,000,000 198,774,771.40 2.66
6 112197519 21宁波银行CD078 1,700,000 169,848,627.11 2.28
7 200314 20进出14 1,700,000 170,100,002.68 2.28
8 112187423 21杭州银行CD160 1,500,000 149,504,980.40 2.00
9 112111161 21平安银行CD161 1,300,000 129,798,318.72 1.74
10 190202 19国开02 1,200,000 120,272,412.99 1.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010240 20兴业银行CD240 2,600,000 259,981,180.96 7.38
2 112197108 21宁波银行CD074 2,000,000 199,888,506.51 5.67
3 112116096 21上海银行CD096 2,000,000 199,762,495.89 5.67
4 112008255 20中信银行CD255 1,000,000 99,901,755.43 2.84
5 072100059 21国信证券CP005 1,000,000 100,077,565.10 2.84
6 112116005 21上海银行CD005 1,000,000 99,922,011.34 2.84
7 112013047 20浙商银行CD047 1,000,000 99,964,652.92 2.84
8 112004028 20中国银行CD028 1,000,000 99,965,311.63 2.84
9 112018233 20华夏银行CD233 1,000,000 99,795,815.88 2.83
10 2103671 21进出671 600,000 59,996,557.08 1.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015574 20民生银行CD574 1,000,000 99,311,898.80 13.40
2 072100003 21财通证券CP001 400,000 39,994,318.34 5.40
3 112015158 20民生银行CD158 400,000 39,980,053.56 5.39
4 072100014 21申万宏源CP001BC 300,000 29,991,812.17 4.05
5 072100012 21东财证券CP001 300,000 30,014,409.96 4.05
6 012004397 20河北高速SCP004 300,000 29,972,323.35 4.04
7 101801176 18鞍钢集MTN001 200,000 20,182,654.69 2.72
8 012100503 21海通恒信SCP004 200,000 20,000,430.14 2.70
9 072100005 21东北证券CP001 200,000 19,998,943.14 2.70
10 180208 18国开08 200,000 20,028,830.79 2.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000260 20广发证券CP009BC 1,100,000 110,063,833.06 6.65
2 072000252 20天风证券CP006 1,000,000 100,065,831.71 6.05
3 200306 20进出06 1,000,000 99,816,052.24 6.03
4 112015574 20民生银行CD574 1,000,000 98,628,532.40 5.96
5 072000286 20长城证券CP008 700,000 70,052,063.80 4.23
6 180203 18国开03 500,000 50,198,698.91 3.03
7 200201 20国开01 500,000 50,001,807.98 3.02
8 112011299 20平安银行CD299 500,000 49,822,046.17 3.01
9 112018452 20华夏银行CD452 500,000 49,777,721.67 3.01
10 112015147 20民生银行CD147 500,000 49,679,302.67 3.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000197 20天风证券CP005 700,000 70,009,446.77 8.25
2 072000212 20财通证券CP008 500,000 50,015,576.57 5.90
3 112016213 20上海银行CD213 500,000 49,950,220.94 5.89
4 112084359 20宁波银行CD138 500,000 49,877,162.49 5.88
5 112020132 20广发银行CD132 500,000 49,866,395.65 5.88
6 112020142 20广发银行CD142 500,000 49,826,344.57 5.87
7 111912122 19北京银行CD122 500,000 49,801,553.12 5.87
8 112010094 20兴业银行CD094 500,000 49,700,632.39 5.86
9 112004035 20中国银行CD035 400,000 39,940,461.91 4.71
10 072000209 20东兴证券CP007 300,000 30,004,815.59 3.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000095 20广发证券CP004 500,000 50,005,437.89 5.69
2 072000088 20财通证券CP004 500,000 50,000,964.62 5.68
3 072000119 20国金证券CP003 500,000 49,972,425.91 5.68
4 111910355 19兴业银行CD355 500,000 49,874,362.25 5.67
5 111912077 19北京银行CD077 500,000 49,859,255.96 5.67
6 112020102 20广发银行CD102 500,000 49,771,715.76 5.66
7 111915448 19民生银行CD448 500,000 49,660,004.10 5.65
8 111920142 19广发银行CD142 500,000 49,715,082.45 5.65
9 112003013 20农业银行CD013 500,000 49,471,768.81 5.62
10 072000084 20东北证券CP003 400,000 40,000,613.13 4.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000015 20天风证券CP001 800,000 80,016,912.59 6.62
2 072000014 20长城证券CP001 500,000 50,019,987.67 4.14
3 072000004 20广发证券CP001 500,000 50,005,795.45 4.14
4 072000045 20国元证券CP001 500,000 50,026,230.09 4.14
5 072000020 20中信CP001 500,000 50,022,771.49 4.14
6 112095470 20昆仑银行CD046 500,000 49,945,839.61 4.13
7 111983593 19青岛农商行CD081 500,000 49,626,363.23 4.11
8 111915448 19民生银行CD448 500,000 49,276,068.63 4.08
9 111920142 19广发银行CD142 500,000 49,347,115.58 4.08
10 112003013 20农业银行CD013 500,000 49,191,306.67 4.07

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