中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(398031)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6632

 累计净值：2.0662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梅寓寒 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,800 910,100.00 2.26
2 600519 贵州茅台 500 899,275.00 2.23
3 601088 中国神华 28,500 889,200.00 2.21
4 601857 中国石油 111,200 887,376.00 2.20
5 603369 今世缘 14,500 850,715.00 2.11
6 600028 中国石化 137,700 835,839.00 2.08
7 601225 陕西煤业 43,500 803,010.00 2.00
8 600188 兖矿能源 38,650 782,662.50 1.94
9 002304 洋河股份 5,800 750,520.00 1.86
10 000858 五粮液 4,800 749,280.00 1.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 18,000 1,036,080.00 2.98
2 601899 紫金矿业 77,300 878,901.00 2.53
3 600030 中信证券 41,300 816,914.00 2.35
4 600028 中国石化 128,000 814,080.00 2.34
5 601857 中国石油 104,700 782,109.00 2.25
6 601088 中国神华 24,500 753,375.00 2.17
7 601336 新华保险 19,800 728,046.00 2.10
8 601225 陕西煤业 37,400 680,306.00 1.96
9 600845 宝信软件 13,320 676,789.20 1.95
10 600519 贵州茅台 400 676,400.00 1.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 16,400 2,000,800.00 4.92
2 688111 金山办公 4,019 1,900,987.00 4.67
3 600079 人福医药 70,000 1,874,600.00 4.61
4 000568 泸州老窖 7,200 1,834,488.00 4.51
5 300782 卓胜微 13,000 1,617,200.00 3.98
6 300661 圣邦股份 10,400 1,614,080.00 3.97
7 002304 洋河股份 9,100 1,505,686.00 3.70
8 600809 山西汾酒 5,400 1,470,960.00 3.62
9 000858 五粮液 7,300 1,438,100.00 3.54
10 000938 紫光股份 47,300 1,385,417.00 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 58,449 3,658,907.40 7.83
2 002472 双环传动 84,700 2,155,615.00 4.62
3 002049 紫光国微 14,400 1,898,208.00 4.06
4 000568 泸州老窖 7,700 1,726,956.00 3.70
5 000768 中航西飞 65,000 1,654,250.00 3.54
6 600809 山西汾酒 5,800 1,652,942.00 3.54
7 600079 人福医药 68,400 1,634,076.00 3.50
8 600893 航发动力 38,200 1,615,096.00 3.46
9 002304 洋河股份 9,900 1,588,950.00 3.40
10 300034 钢研高纳 32,902 1,508,227.68 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 17,500 2,520,000.00 5.31
2 002472 双环传动 86,500 2,517,150.00 5.30
3 002384 东山精密 77,300 1,789,495.00 3.77
4 000568 泸州老窖 7,700 1,776,082.00 3.74
5 300034 钢研高纳 32,902 1,668,460.42 3.51
6 600009 上海机场 28,200 1,629,396.00 3.43
7 002050 三花智控 65,500 1,611,300.00 3.39
8 000768 中航西飞 61,400 1,600,698.00 3.37
9 600893 航发动力 38,200 1,602,490.00 3.37
10 300498 温氏股份 77,500 1,589,525.00 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 86,500 2,754,160.00 5.06
2 002049 紫光国微 12,500 2,371,500.00 4.35
3 300750 宁德时代 4,100 2,189,400.00 4.02
4 601012 隆基绿能 32,420 2,160,144.60 3.97
5 002371 北方华创 7,100 1,967,552.00 3.61
6 688123 聚辰股份 18,263 1,945,374.76 3.57
7 000568 泸州老窖 7,700 1,898,358.00 3.49
8 600085 同仁堂 30,800 1,628,704.00 2.99
9 600760 中航沈飞 25,200 1,523,340.00 2.80
10 002459 晶澳科技 18,620 1,469,118.00 2.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 15,500 3,170,370.00 6.09
2 002371 北方华创 8,800 2,411,200.00 4.63
3 688008 澜起科技 35,543 2,392,043.90 4.59
4 002472 双环传动 108,500 2,255,715.00 4.33
5 601012 隆基股份 29,300 2,115,167.00 4.06
6 002241 歌尔股份 57,700 1,984,880.00 3.81
7 002384 东山精密 97,700 1,825,036.00 3.51
8 601669 中国电建 249,700 1,820,313.00 3.50
9 600085 同仁堂 38,400 1,794,816.00 3.45
10 000568 泸州老窖 9,500 1,765,860.00 3.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 15,500 3,487,500.00 5.14
2 300413 芒果超媒 59,200 3,387,424.00 4.99
3 002241 歌尔股份 57,700 3,121,570.00 4.60
4 002371 北方华创 8,800 3,053,776.00 4.50
5 002472 双环传动 108,500 2,992,430.00 4.41
6 688008 澜起科技 35,543 2,980,991.41 4.39
7 000568 泸州老窖 11,400 2,894,118.00 4.26
8 002384 东山精密 103,200 2,796,720.00 4.12
9 601633 长城汽车 57,500 2,791,050.00 4.11
10 002475 立讯精密 55,300 2,720,760.00 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 15,500 5,668,195.00 7.67
2 002049 紫光国微 27,300 5,645,640.00 7.64
3 601633 长城汽车 82,800 4,355,280.00 5.89
4 600570 恒生电子 67,600 3,872,128.00 5.24
5 601012 隆基股份 38,500 3,175,480.00 4.30
6 603806 福斯特 25,000 3,170,000.00 4.29
7 002472 双环传动 126,100 2,962,089.00 4.01
8 603259 药明康德 18,840 2,878,752.00 3.90
9 300015 爱尔眼科 50,017 2,670,907.80 3.61
10 600111 北方稀土 52,300 2,315,321.00 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 82,750 4,577,730.00 5.74
2 603259 药明康德 29,040 4,547,373.60 5.70
3 300124 汇川技术 60,550 4,496,443.00 5.63
4 002371 北方华创 15,500 4,299,390.00 5.39
5 002049 紫光国微 27,300 4,209,387.00 5.28
6 300015 爱尔眼科 51,617 3,663,774.66 4.59
7 601633 长城汽车 82,800 3,609,252.00 4.52
8 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 4.38
9 000963 华东医药 75,900 3,492,159.00 4.38
10 601012 隆基股份 38,500 3,420,340.00 4.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 85,550 4,376,738.00 5.89
2 300083 创世纪 322,700 4,317,726.00 5.82
3 300124 汇川技术 47,200 4,036,072.00 5.44
4 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 5.14
5 601888 中国中免 11,700 3,581,136.00 4.82
6 603259 药明康德 25,200 3,533,040.00 4.76
7 000858 五粮液 11,500 3,081,770.00 4.15
8 603517 绝味食品 39,600 3,049,200.00 4.11
9 000963 华东医药 75,900 2,799,192.00 3.77
10 300015 爱尔眼科 39,810 2,358,742.50 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,795,200.00 5.56
2 000858 五粮液 16,300 4,757,155.00 5.52
3 002271 东方雨虹 117,850 4,572,580.00 5.30
4 603517 绝味食品 56,900 4,412,026.00 5.12
5 601888 中国中免 15,400 4,349,730.00 5.05
6 300124 汇川技术 38,500 3,592,050.00 4.17
7 603259 药明康德 26,400 3,556,608.00 4.13
8 600276 恒瑞医药 31,960 3,562,261.60 4.13
9 300015 爱尔眼科 46,510 3,483,133.90 4.04
10 002352 顺丰控股 36,500 3,220,395.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 72,200 5,921,844.00 6.80
2 002271 东方雨虹 91,567 4,935,461.30 5.67
3 601888 中国中免 20,400 4,547,976.00 5.22
4 002475 立讯精密 74,437 4,252,585.81 4.89
5 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 4.79
6 000858 五粮液 17,800 3,933,800.00 4.52
7 002007 华兰生物 67,740 3,860,502.60 4.43
8 300015 爱尔眼科 61,610 3,167,986.20 3.64
9 002050 三花智控 140,920 3,128,424.00 3.59
10 600030 中信证券 98,200 2,948,946.00 3.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 147,967 6,011,899.21 6.88
2 002475 立讯精密 105,037 5,393,649.95 6.17
3 601888 中国中免 25,700 3,958,571.00 4.53
4 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 4.52
5 600276 恒瑞医药 41,160 3,799,068.00 4.35
6 002007 华兰生物 71,240 3,569,836.40 4.09
7 300015 爱尔眼科 78,650 3,417,342.50 3.91
8 300012 华测检测 166,063 3,281,404.88 3.76
9 300413 芒果超媒 48,750 3,178,500.00 3.64
10 000661 长春高新 7,200 3,134,160.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 147,967 5,035,317.01 6.50
2 600276 恒瑞医药 37,700 3,469,531.00 4.48
3 600498 烽火通信 102,300 3,379,992.00 4.36
4 002475 立讯精密 84,300 3,216,888.00 4.15
5 600519 贵州茅台 2,700 2,999,700.00 3.87
6 600109 国金证券 297,500 2,722,125.00 3.51
7 002007 华兰生物 54,800 2,626,016.00 3.39
8 601066 中信建投 82,500 2,559,975.00 3.30
9 300012 华测检测 166,063 2,549,067.05 3.29
10 002001 新和成 93,500 2,552,550.00 3.29

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