华富收益增强债券型证券投资基金B类(410005)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5857

累计净值:2.3447 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188436 21松国01 600,000 60,472,369.31 4.73
2 188964 21SIIC02 500,000 51,522,328.77 4.03
3 132018 G三峡EB1 350,000 51,555,623.29 4.03
4 185219 22海通C1 500,000 51,218,052.06 4.00
5 185375 22信投C3 500,000 50,925,950.69 3.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185316 22上证01 900,000 91,336,896.99 4.71
2 188436 21松国01 600,000 61,710,032.87 3.18
3 1980246 19蓉兴债01 500,000 52,405,109.59 2.70
4 188854 21兴业C1 500,000 51,811,958.91 2.67
5 188964 21SIIC02 500,000 51,274,534.25 2.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185316 22上证01 900,000 90,197,171.51 3.60
2 185219 22海通C1 800,000 80,472,495.34 3.21
3 188436 21松国01 600,000 61,149,478.36 2.44
4 220216 22国开16 600,000 60,207,123.29 2.40
5 102100778 21宁波原水MTN001 500,000 52,273,526.03 2.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280205 22电网CP002 1,000,000 101,273,336.99 3.30
2 185316 22上证01 900,000 91,468,144.11 2.98
3 2028029 20交通银行01 700,000 71,172,198.90 2.32
4 123107 温氏转债 499,499 62,249,891.81 2.03
5 102100197 21江苏广电MTN001 500,000 51,618,219.18 1.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220019 22附息国债19 4,000,000 395,261,878.45 10.41
2 042280205 22电网CP002 1,000,000 100,901,983.56 2.66
3 072210108 22银河证券CP008 1,000,000 100,416,191.78 2.64
4 112203093 22农业银行CD093 1,000,000 99,094,960.22 2.61
5 112203069 22农业银行CD069 1,000,000 98,787,481.68 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105435 21电网SCP031 1,000,000 101,322,421.92 3.30
2 185316 22上证01 900,000 91,111,896.99 2.97
3 019641 20国债11 698,000 71,495,432.44 2.33
4 019658 21国债10 660,000 67,257,254.80 2.19
5 123107 温氏转债 479,499 62,954,868.78 2.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105435 21电网SCP031 1,000,000 100,617,726.03 3.03
2 185316 22上证01 900,000 89,918,171.51 2.71
3 2028041 20工商银行二级01 800,000 84,223,868.49 2.54
4 019658 21国债10 760,000 77,030,789.04 2.32
5 019641 20国债11 698,000 71,084,874.57 2.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 3.54
2 2028041 20工商银行二级01 800,000 82,984,000.00 2.88
3 019658 21国债10 780,000 77,883,000.00 2.70
4 2128036 21平安银行二级 600,000 60,804,000.00 2.11
5 019641 20国债11 520,000 52,130,000.00 1.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 5.11
2 019658 21国债10 540,000 53,881,200.00 2.72
3 122192 12桂冠02 500,000 51,125,000.00 2.58
4 1980246 19蓉兴债01 500,000 50,845,000.00 2.57
5 155539 19西南02 500,000 50,330,000.00 2.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122192 12桂冠02 500,000 51,270,000.00 3.86
2 1980246 19蓉兴债01 500,000 50,795,000.00 3.83
3 155539 19西南02 500,000 50,350,000.00 3.79
4 143518 G18临港1 500,000 50,235,000.00 3.79
5 200210 20国开10 500,000 48,380,000.00 3.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122192 12桂冠02 500,000 51,385,000.00 4.23
2 1980246 19蓉兴债01 500,000 50,355,000.00 4.14
3 155539 19西南02 500,000 50,325,000.00 4.14
4 143518 G18临港1 500,000 50,215,000.00 4.13
5 124616 14鄂交01 400,000 43,476,000.00 3.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122192 12桂冠02 500,000 51,395,000.00 4.26
2 155539 19西南02 500,000 50,350,000.00 4.17
3 1980246 19蓉兴债01 500,000 50,240,000.00 4.16
4 143518 G18临港1 500,000 50,140,000.00 4.15
5 124616 14鄂交01 400,000 43,592,000.00 3.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122192 12桂冠02 500,000 51,465,000.00 4.72
2 143366 17环能01 500,000 51,280,000.00 4.70
3 155539 19西南02 500,000 50,160,000.00 4.60
4 143518 G18临港1 500,000 50,110,000.00 4.59
5 122317 14赣粤02 400,000 43,064,000.00 3.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127192 PR沪闵城 1,555,000 64,159,300.00 6.00
2 122192 12桂冠02 500,000 52,220,000.00 4.88
3 143366 17环能01 500,000 52,045,000.00 4.86
4 155539 19西南02 500,000 50,660,000.00 4.73
5 143518 G18临港1 500,000 50,420,000.00 4.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 1,300,000 145,431,000.00 9.39
2 127192 PR沪闵城 1,555,000 95,539,200.00 6.17
3 160210 16国开10 700,000 70,847,000.00 4.58
4 127390 16芙蓉债 900,000 54,693,000.00 3.53
5 1282205 12中船MTN1 500,000 52,655,000.00 3.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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