华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3002

 累计净值：3.1002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2009-07-15

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,688,800 59,226,216.00 7.60
2 603986 兆易创新 588,808 58,056,468.80 7.45
3 002415 海康威视 1,388,000 46,914,400.00 6.02
4 688315 诺禾致源 1,848,127 41,767,670.20 5.36
5 300580 贝斯特 1,592,700 37,762,917.00 4.84
6 002153 石基信息 2,533,900 29,013,155.00 3.72
7 300363 博腾股份 888,000 25,112,640.00 3.22
8 603501 韦尔股份 268,898 25,023,647.88 3.21
9 600570 恒生电子 733,730 23,809,538.50 3.05
10 688599 天合光能 768,000 23,477,760.00 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,880,000 69,560,000.00 7.23
2 603986 兆易创新 588,808 62,560,850.00 6.51
3 002415 海康威视 1,518,000 50,260,980.00 5.23
4 688017 绿的谐波 238,000 38,651,200.00 4.02
5 002153 石基信息 2,680,000 37,520,000.00 3.90
6 688315 诺禾致源 1,388,882 36,874,817.10 3.83
7 688599 天合光能 800,000 34,088,000.00 3.54
8 300750 宁德时代 128,800 29,468,152.00 3.06
9 600150 中国船舶 880,000 28,960,800.00 3.01
10 002459 晶澳科技 680,000 28,356,000.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,264,000 73,084,480.00 7.10
2 002415 海康威视 1,657,000 70,687,620.00 6.87
3 002153 石基信息 2,580,000 66,202,800.00 6.43
4 603986 兆易创新 500,808 61,098,576.00 5.94
5 688315 诺禾致源 1,880,000 53,974,800.00 5.25
6 601012 隆基绿能 1,088,000 43,966,080.00 4.27
7 300363 博腾股份 1,075,881 39,904,426.29 3.88
8 300274 阳光电源 368,800 38,672,368.00 3.76
9 688599 天合光能 688,800 35,879,592.00 3.49
10 688017 绿的谐波 326,000 35,335,140.00 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,264,000 80,693,760.00 9.97
2 603986 兆易创新 588,808 60,335,155.76 7.46
3 002415 海康威视 1,657,000 57,464,760.00 7.10
4 601012 隆基绿能 1,143,000 48,303,180.00 5.97
5 688599 天合光能 718,800 45,830,688.00 5.66
6 688315 诺禾致源 1,620,000 42,751,800.00 5.28
7 300274 阳光电源 368,800 41,231,840.00 5.09
8 002153 石基信息 2,580,000 38,674,200.00 4.78
9 002459 晶澳科技 588,860 35,384,597.40 4.37
10 300750 宁德时代 68,800 27,067,296.00 3.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,588,800 79,058,688.00 9.34
2 002415 海康威视 2,080,000 63,273,600.00 7.47
3 601012 隆基绿能 1,188,760 56,953,491.60 6.73
4 603986 兆易创新 588,808 55,200,750.00 6.52
5 688599 天合光能 778,839 49,931,368.29 5.90
6 300274 阳光电源 388,800 43,009,056.00 5.08
7 002459 晶澳科技 583,160 35,613,581.20 4.21
8 600004 白云机场 2,379,962 33,938,258.12 4.01
9 002153 石基信息 2,580,000 31,914,600.00 3.77
10 603233 大参林 1,000,000 30,300,000.00 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,588,800 83,936,304.00 8.92
2 002415 海康威视 2,080,000 75,296,000.00 8.00
3 603986 兆易创新 478,708 68,077,064.68 7.23
4 300274 阳光电源 488,800 48,024,600.00 5.10
5 601012 隆基绿能 713,720 47,555,163.60 5.05
6 002459 晶澳科技 583,160 42,658,154.00 4.53
7 002153 石基信息 2,580,000 40,944,600.00 4.35
8 300363 博腾股份 518,000 40,398,820.00 4.29
9 688599 天合光能 618,839 40,379,244.75 4.29
10 603233 大参林 1,065,647 33,354,751.10 3.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,187,931 89,705,171.00 8.05
2 603986 兆易创新 578,808 81,629,292.24 7.32
3 300363 博腾股份 788,800 76,237,520.00 6.84
4 603939 益丰药房 1,788,800 71,552,000.00 6.42
5 000830 鲁西化工 2,888,816 51,767,582.72 4.64
6 300750 宁德时代 98,800 50,615,240.00 4.54
7 601012 隆基股份 688,800 49,724,472.00 4.46
8 002153 石基信息 2,188,808 43,557,279.20 3.91
9 300274 阳光电源 388,000 41,616,880.00 3.73
10 300763 锦浪科技 188,000 39,412,320.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,688,800 93,069,768.00 7.44
2 603986 兆易创新 518,808 91,232,386.80 7.29
3 002415 海康威视 1,688,000 88,316,160.00 7.06
4 300363 博腾股份 618,800 55,351,660.00 4.42
5 002153 石基信息 1,888,808 54,284,341.92 4.34
6 000830 鲁西化工 2,888,800 44,083,088.00 3.52
7 300763 锦浪科技 188,800 43,716,640.00 3.49
8 300274 阳光电源 288,000 41,990,400.00 3.36
9 688390 固德威 88,800 40,810,704.00 3.26
10 300750 宁德时代 68,800 40,454,400.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,138,000 62,590,000.00 7.69
2 603939 益丰药房 1,088,800 56,704,704.00 6.97
3 603986 兆易创新 368,808 53,473,471.92 6.57
4 300363 博腾股份 518,800 49,420,888.00 6.07
5 002153 石基信息 1,288,808 32,838,827.84 4.04
6 300750 宁德时代 58,800 30,912,924.00 3.80
7 000830 鲁西化工 1,588,800 29,869,440.00 3.67
8 688390 固德威 73,800 29,412,990.00 3.62
9 300763 锦浪科技 118,800 28,749,600.00 3.53
10 300274 阳光电源 188,000 27,895,440.00 3.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 668,800 37,512,992.00 6.70
2 002415 海康威视 518,000 33,411,000.00 5.97
3 300363 博腾股份 388,800 32,705,856.00 5.85
4 603986 兆易创新 168,748 31,707,749.20 5.67
5 000830 鲁西化工 1,188,800 22,266,224.00 3.98
6 002153 石基信息 888,820 20,896,158.20 3.73
7 300750 宁德时代 36,800 19,680,640.00 3.52
8 603501 韦尔股份 58,800 18,933,600.00 3.38
9 601899 紫金矿业 1,880,000 18,217,200.00 3.26
10 300763 锦浪科技 99,960 18,052,776.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 388,800 20,532,528.00 8.96
2 603939 益丰药房 188,000 16,675,600.00 7.28
3 603986 兆易创新 82,820 14,152,281.60 6.17
4 002415 海康威视 208,000 11,627,200.00 5.07
5 002153 石基信息 388,800 11,481,264.00 5.01
6 000830 鲁西化工 688,800 10,697,064.00 4.67
7 601899 紫金矿业 880,000 8,465,600.00 3.69
8 300750 宁德时代 23,800 7,667,646.00 3.35
9 603501 韦尔股份 28,800 7,393,536.00 3.23
10 000526 学大教育 197,249 6,984,587.09 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 82,820 16,356,950.00 7.28
2 601899 紫金矿业 1,680,000 15,607,200.00 6.95
3 300363 博腾股份 388,800 14,198,976.00 6.32
4 603939 益丰药房 138,000 12,446,220.00 5.54
5 000830 鲁西化工 758,864 9,698,281.92 4.32
6 002153 石基信息 288,800 8,978,792.00 4.00
7 300750 宁德时代 23,800 8,356,418.00 3.72
8 300073 当升科技 118,000 7,652,300.00 3.41
9 002415 海康威视 158,000 7,664,580.00 3.41
10 600588 用友网络 168,726 7,402,009.62 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 151,200 15,014,160.00 7.68
2 300363 博腾股份 388,800 12,402,720.00 6.35
3 603986 兆易创新 68,820 11,913,430.20 6.09
4 601899 紫金矿业 1,880,000 11,562,000.00 5.92
5 002153 石基信息 288,800 11,061,040.00 5.66
6 002241 歌尔股份 218,800 8,846,084.00 4.53
7 600547 山东黄金 333,200 8,496,600.00 4.35
8 300750 宁德时代 36,000 7,531,200.00 3.85
9 300073 当升科技 158,000 7,110,000.00 3.64
10 000830 鲁西化工 758,864 6,837,364.64 3.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 68,820 16,235,326.20 6.92
2 603939 益丰药房 151,200 13,759,200.00 5.87
3 300363 博腾股份 388,800 13,436,928.00 5.73
4 002153 石基信息 288,800 11,271,864.00 4.81
5 300750 宁德时代 50,000 8,718,000.00 3.72
6 300253 卫宁健康 348,400 7,992,296.00 3.41
7 002384 东山精密 258,000 7,727,100.00 3.30
8 600588 用友网络 168,726 7,440,816.60 3.17
9 002439 启明星辰 168,000 7,067,760.00 3.01
10 300624 万兴科技 84,160 6,774,880.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 108,000 10,054,800.00 6.50
2 603986 兆易创新 38,800 9,389,988.00 6.07
3 300363 博腾股份 288,800 8,115,280.00 5.25
4 002439 启明星辰 168,000 6,216,000.00 4.02
5 300750 宁德时代 50,000 6,019,500.00 3.89
6 300253 卫宁健康 268,000 5,619,960.00 3.63
7 600845 宝信软件 128,800 5,119,800.00 3.31
8 603501 韦尔股份 30,000 4,677,000.00 3.02
9 603883 老百姓 58,800 4,580,520.00 2.96
10 603233 大参林 68,897 4,340,511.00 2.81

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