华富中小企业100指数增强型证券投资基金(410010)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0369

 累计净值：1.0369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-09

业绩比较基准： 中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,280 1,013,076.00 6.17
2 002594 比亚迪 4,280 1,013,076.00 6.17
3 002475 立讯精密 23,707 706,942.74 4.30
4 002475 立讯精密 23,707 706,942.74 4.30
5 002415 海康威视 19,795 669,071.00 4.07
6 002415 海康威视 19,795 669,071.00 4.07
7 002352 顺丰控股 12,200 497,760.00 3.03
8 002352 顺丰控股 12,200 497,760.00 3.03
9 002142 宁波银行 18,400 494,408.00 3.01
10 002142 宁波银行 18,400 494,408.00 3.01
11 002230 科大讯飞 9,200 466,072.00 2.84
12 002230 科大讯飞 9,200 466,072.00 2.84
13 002714 牧原股份 11,700 443,313.00 2.70
14 002714 牧原股份 11,700 443,313.00 2.70
15 002304 洋河股份 3,143 406,704.20 2.48
16 002304 洋河股份 3,143 406,704.20 2.48
17 002027 分众传媒 52,600 376,090.00 2.29
18 002027 分众传媒 52,600 376,090.00 2.29
19 002129 TCL中环 15,275 357,129.50 2.17
20 002129 TCL中环 15,275 357,129.50 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,280 1,105,395.60 6.10
2 002594 比亚迪 4,280 1,105,395.60 6.10
3 002475 立讯精密 23,107 749,822.15 4.14
4 002475 立讯精密 23,107 749,822.15 4.14
5 002415 海康威视 19,495 645,479.45 3.56
6 002415 海康威视 19,495 645,479.45 3.56
7 002230 科大讯飞 8,900 604,844.00 3.34
8 002230 科大讯飞 8,900 604,844.00 3.34
9 002352 顺丰控股 11,900 536,571.00 2.96
10 002352 顺丰控股 11,900 536,571.00 2.96
11 002714 牧原股份 12,600 531,090.00 2.93
12 002714 牧原股份 12,600 531,090.00 2.93
13 002129 TCL中环 14,875 493,850.00 2.73
14 002129 TCL中环 14,875 493,850.00 2.73
15 002142 宁波银行 17,900 452,870.00 2.50
16 002142 宁波银行 17,900 452,870.00 2.50
17 002371 北方华创 1,300 412,945.00 2.28
18 002371 北方华创 1,300 412,945.00 2.28
19 002304 洋河股份 3,043 399,698.05 2.21
20 002304 洋河股份 3,043 399,698.05 2.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,380 1,121,367.60 5.74
2 002594 比亚迪 4,380 1,121,367.60 5.74
3 002415 海康威视 20,495 874,316.70 4.47
4 002415 海康威视 20,495 874,316.70 4.47
5 002475 立讯精密 24,507 742,807.17 3.80
6 002475 立讯精密 24,507 742,807.17 3.80
7 002352 顺丰控股 12,100 670,098.00 3.43
8 002352 顺丰控股 12,100 670,098.00 3.43
9 002230 科大讯飞 9,300 592,224.00 3.03
10 002230 科大讯飞 9,300 592,224.00 3.03
11 002129 TCL中环 12,200 591,212.00 3.02
12 002129 TCL中环 12,200 591,212.00 3.02
13 002714 牧原股份 11,000 539,000.00 2.76
14 002714 牧原股份 11,000 539,000.00 2.76
15 002304 洋河股份 3,243 536,586.78 2.75
16 002304 洋河股份 3,243 536,586.78 2.75
17 002142 宁波银行 19,100 521,621.00 2.67
18 002142 宁波银行 19,100 521,621.00 2.67
19 002466 天齐锂业 5,500 415,360.00 2.12
20 002466 天齐锂业 5,500 415,360.00 2.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,480 1,151,225.60 6.22
2 002594 比亚迪 4,480 1,151,225.60 6.22
3 002475 立讯精密 24,507 778,097.25 4.21
4 002475 立讯精密 24,507 778,097.25 4.21
5 002415 海康威视 20,495 710,766.60 3.84
6 002415 海康威视 20,495 710,766.60 3.84
7 002352 顺丰控股 11,800 681,568.00 3.68
8 002352 顺丰控股 11,800 681,568.00 3.68
9 002714 牧原股份 13,000 633,750.00 3.43
10 002714 牧原股份 13,000 633,750.00 3.43
11 002142 宁波银行 18,800 610,060.00 3.30
12 002142 宁波银行 18,800 610,060.00 3.30
13 002304 洋河股份 3,143 504,451.50 2.73
14 002304 洋河股份 3,143 504,451.50 2.73
15 002129 TCL中环 12,200 459,452.00 2.48
16 002129 TCL中环 12,200 459,452.00 2.48
17 002466 天齐锂业 5,500 434,445.00 2.35
18 002466 天齐锂业 5,500 434,445.00 2.35
19 002049 紫光国微 3,200 421,824.00 2.28
20 002049 紫光国微 3,200 421,824.00 2.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 5,180 1,305,411.80 7.12
2 002594 比亚迪 5,180 1,305,411.80 7.12
3 002466 天齐锂业 9,200 923,680.00 5.04
4 002466 天齐锂业 9,200 923,680.00 5.04
5 002709 天赐材料 15,300 674,118.00 3.68
6 002709 天赐材料 15,300 674,118.00 3.68
7 002179 中航光电 11,200 649,600.00 3.54
8 002179 中航光电 11,200 649,600.00 3.54
9 002422 科伦药业 27,600 608,304.00 3.32
10 002422 科伦药业 27,600 608,304.00 3.32
11 002142 宁波银行 18,800 593,140.00 3.24
12 002142 宁波银行 18,800 593,140.00 3.24
13 002129 TCL中环 13,000 581,880.00 3.17
14 002129 TCL中环 13,000 581,880.00 3.17
15 002821 凯莱英 4,140 574,218.00 3.13
16 002497 雅化集团 22,600 574,492.00 3.13
17 002497 雅化集团 22,600 574,492.00 3.13
18 002821 凯莱英 4,140 574,218.00 3.13
19 002841 视源股份 9,500 567,150.00 3.09
20 002841 视源股份 9,500 567,150.00 3.09
21 601318 中国平安 11,200 465,696.00 2.54
22 601318 中国平安 11,200 465,696.00 2.54
23 600732 爱旭股份 10,500 392,805.00 2.14
24 600732 爱旭股份 10,500 392,805.00 2.14
25 000983 山西焦煤 15,300 229,194.00 1.25
26 000983 山西焦煤 15,300 229,194.00 1.25
27 603868 飞科电器 2,600 204,074.00 1.11
28 603868 飞科电器 2,600 204,074.00 1.11
29 300498 温氏股份 9,400 192,794.00 1.05
30 300498 温氏股份 9,400 192,794.00 1.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,580 526,914.20 6.95
2 002594 比亚迪 1,580 526,914.20 6.95
3 002475 立讯精密 12,407 419,232.53 5.53
4 002475 立讯精密 12,407 419,232.53 5.53
5 002459 晶澳科技 4,620 364,518.00 4.81
6 002459 晶澳科技 4,620 364,518.00 4.81
7 002304 洋河股份 1,943 355,860.45 4.70
8 002304 洋河股份 1,943 355,860.45 4.70
9 002460 赣锋锂业 2,200 327,140.00 4.32
10 002460 赣锋锂业 2,200 327,140.00 4.32
11 002821 凯莱英 1,100 317,900.00 4.19
12 002821 凯莱英 1,100 317,900.00 4.19
13 002352 顺丰控股 5,400 301,374.00 3.98
14 002352 顺丰控股 5,400 301,374.00 3.98
15 002555 三七互娱 12,403 263,315.69 3.47
16 002555 三七互娱 12,403 263,315.69 3.47
17 002709 天赐材料 4,100 254,446.00 3.36
18 002709 天赐材料 4,100 254,446.00 3.36
19 002497 雅化集团 7,700 251,405.00 3.32
20 002497 雅化集团 7,700 251,405.00 3.32
21 688008 澜起科技 2,900 175,682.00 2.32
22 688008 澜起科技 2,900 175,682.00 2.32
23 601668 中国建筑 27,000 143,640.00 1.90
24 601668 中国建筑 27,000 143,640.00 1.90
25 000858 五粮液 500 100,965.00 1.33
26 000858 五粮液 500 100,965.00 1.33
27 000877 天山股份 7,300 89,790.00 1.18
28 000877 天山股份 7,300 89,790.00 1.18
29 600598 北大荒 5,600 82,656.00 1.09
30 600598 北大荒 5,600 82,656.00 1.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,866 381,671.64 5.35
2 002049 紫光国微 1,866 381,671.64 5.35
3 002129 中环股份 8,814 376,357.80 5.27
4 002129 中环股份 8,814 376,357.80 5.27
5 002555 三七互娱 12,403 290,850.35 4.08
6 002555 三七互娱 12,403 290,850.35 4.08
7 002371 北方华创 1,000 274,000.00 3.84
8 002371 北方华创 1,000 274,000.00 3.84
9 002601 龙佰集团 10,971 253,759.23 3.56
10 002601 龙佰集团 10,971 253,759.23 3.56
11 002410 广联达 5,034 249,887.76 3.50
12 002410 广联达 5,034 249,887.76 3.50
13 002142 宁波银行 6,356 237,650.84 3.33
14 002142 宁波银行 6,356 237,650.84 3.33
15 002236 大华股份 14,203 235,059.65 3.29
16 002236 大华股份 14,203 235,059.65 3.29
17 002180 纳思达 5,400 230,796.00 3.23
18 002180 纳思达 5,400 230,796.00 3.23
19 002415 海康威视 5,595 229,395.00 3.21
20 002415 海康威视 5,595 229,395.00 3.21
21 600036 招商银行 4,300 201,240.00 2.82
22 600036 招商银行 4,300 201,240.00 2.82
23 000877 天山股份 13,500 177,930.00 2.49
24 000877 天山股份 13,500 177,930.00 2.49
25 002458 益生股份 18,400 167,072.00 2.34
26 002458 益生股份 18,400 167,072.00 2.34
27 601699 潞安环能 5,900 97,940.00 1.37
28 601668 中国建筑 18,000 97,920.00 1.37
29 601668 中国建筑 18,000 97,920.00 1.37
30 601699 潞安环能 5,900 97,940.00 1.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 9,514 397,209.50 5.05
2 002129 中环股份 9,514 397,209.50 5.05
3 002236 大华股份 14,203 333,486.44 4.24
4 002236 大华股份 14,203 333,486.44 4.24
5 002812 恩捷股份 1,200 300,480.00 3.82
6 002812 恩捷股份 1,200 300,480.00 3.82
7 002049 紫光国微 1,266 284,850.00 3.62
8 002049 紫光国微 1,266 284,850.00 3.62
9 002410 广联达 4,034 258,095.32 3.28
10 002410 广联达 4,034 258,095.32 3.28
11 600036 招商银行 5,000 243,550.00 3.10
12 600036 招商银行 5,000 243,550.00 3.10
13 002371 北方华创 700 242,914.00 3.09
14 002371 北方华创 700 242,914.00 3.09
15 002415 海康威视 4,495 235,178.40 2.99
16 002415 海康威视 4,495 235,178.40 2.99
17 002304 洋河股份 1,343 221,232.39 2.82
18 002304 洋河股份 1,343 221,232.39 2.82
19 002294 信立泰 8,066 220,363.12 2.80
20 002294 信立泰 8,066 220,363.12 2.80
21 002555 三七互娱 8,003 216,241.06 2.75
22 002555 三七互娱 8,003 216,241.06 2.75
23 000877 天山股份 11,500 176,065.00 2.24
24 000877 天山股份 11,500 176,065.00 2.24
25 002458 益生股份 12,500 141,375.00 1.80
26 002458 益生股份 12,500 141,375.00 1.80
27 600183 生益科技 4,800 113,040.00 1.44
28 600183 生益科技 4,800 113,040.00 1.44
29 601699 潞安环能 8,500 96,135.00 1.22
30 601699 潞安环能 8,500 96,135.00 1.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,895 434,225.00 5.42
2 002415 海康威视 7,895 434,225.00 5.42
3 002594 比亚迪 1,580 394,225.80 4.92
4 002594 比亚迪 1,580 394,225.80 4.92
5 002475 立讯精密 8,707 310,926.97 3.88
6 002475 立讯精密 8,707 310,926.97 3.88
7 002812 恩捷股份 900 252,108.00 3.15
8 002812 恩捷股份 900 252,108.00 3.15
9 002460 赣锋锂业 1,496 243,758.24 3.04
10 002460 赣锋锂业 1,496 243,758.24 3.04
11 002714 牧原股份 4,631 240,348.90 3.00
12 002714 牧原股份 4,631 240,348.90 3.00
13 002142 宁波银行 6,251 219,722.65 2.74
14 002142 宁波银行 6,251 219,722.65 2.74
15 002352 顺丰控股 3,128 204,414.80 2.55
16 002352 顺丰控股 3,128 204,414.80 2.55
17 002241 歌尔股份 4,594 198,001.40 2.47
18 002241 歌尔股份 4,594 198,001.40 2.47
19 002129 中环股份 4,114 188,709.18 2.36
20 002129 中环股份 4,114 188,709.18 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 8,095 522,127.50 6.05
2 002415 海康威视 8,095 522,127.50 6.05
3 002475 立讯精密 8,807 405,122.00 4.70
4 002475 立讯精密 8,807 405,122.00 4.70
5 002594 比亚迪 1,580 396,580.00 4.60
6 002594 比亚迪 1,580 396,580.00 4.60
7 002714 牧原股份 4,731 287,739.42 3.34
8 002714 牧原股份 4,731 287,739.42 3.34
9 002142 宁波银行 6,451 251,395.47 2.91
10 002142 宁波银行 6,451 251,395.47 2.91
11 002304 洋河股份 1,143 236,829.60 2.75
12 002304 洋河股份 1,143 236,829.60 2.75
13 002230 科大讯飞 3,439 232,407.62 2.69
14 002230 科大讯飞 3,439 232,407.62 2.69
15 002352 顺丰控股 3,228 218,535.60 2.53
16 002352 顺丰控股 3,228 218,535.60 2.53
17 002812 恩捷股份 900 210,690.00 2.44
18 002812 恩捷股份 900 210,690.00 2.44
19 002241 歌尔股份 4,694 200,621.56 2.33
20 002241 歌尔股份 4,694 200,621.56 2.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,995 446,920.50 5.62
2 002415 海康威视 7,995 446,920.50 5.62
3 002714 牧原股份 3,722 372,311.66 4.68
4 002714 牧原股份 3,722 372,311.66 4.68
5 002475 立讯精密 9,307 314,855.81 3.96
6 002475 立讯精密 9,307 314,855.81 3.96
7 002594 比亚迪 1,780 292,827.80 3.68
8 002594 比亚迪 1,780 292,827.80 3.68
9 002352 顺丰控股 3,528 285,838.56 3.59
10 002142 宁波银行 7,351 285,806.88 3.59
11 002352 顺丰控股 3,528 285,838.56 3.59
12 002142 宁波银行 7,351 285,806.88 3.59
13 002027 分众传媒 23,067 214,061.76 2.69
14 002027 分众传媒 23,067 214,061.76 2.69
15 002304 洋河股份 1,243 204,722.10 2.57
16 002304 洋河股份 1,243 204,722.10 2.57
17 002230 科大讯飞 3,739 180,705.87 2.27
18 002230 科大讯飞 3,739 180,705.87 2.27
19 002271 东方雨虹 3,418 174,864.88 2.20
20 002271 东方雨虹 3,418 174,864.88 2.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 10,407 584,040.84 6.17
2 002475 立讯精密 10,407 584,040.84 6.17
3 002415 海康威视 8,695 421,794.45 4.46
4 002415 海康威视 8,695 421,794.45 4.46
5 002594 比亚迪 1,980 384,714.00 4.07
6 002594 比亚迪 1,980 384,714.00 4.07
7 002352 顺丰控股 3,828 337,744.44 3.57
8 002352 顺丰控股 3,828 337,744.44 3.57
9 002304 洋河股份 1,343 316,934.57 3.35
10 002304 洋河股份 1,343 316,934.57 3.35
11 002714 牧原股份 4,022 310,096.20 3.28
12 002714 牧原股份 4,022 310,096.20 3.28
13 002142 宁波银行 7,951 280,988.34 2.97
14 002142 宁波银行 7,951 280,988.34 2.97
15 002027 分众传媒 24,967 246,424.29 2.60
16 002027 分众传媒 24,967 246,424.29 2.60
17 002241 歌尔股份 5,194 193,840.08 2.05
18 002241 歌尔股份 5,194 193,840.08 2.05
19 002460 赣锋锂业 1,796 181,755.20 1.92
20 002460 赣锋锂业 1,796 181,755.20 1.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 12,307 703,098.91 7.09
2 002475 立讯精密 12,307 703,098.91 7.09
3 002415 海康威视 10,095 384,720.45 3.88
4 002415 海康威视 10,095 384,720.45 3.88
5 002714 牧原股份 5,022 371,628.00 3.75
6 002714 牧原股份 5,022 371,628.00 3.75
7 002352 顺丰控股 4,328 351,433.60 3.54
8 002352 顺丰控股 4,328 351,433.60 3.54
9 002594 比亚迪 2,380 276,651.20 2.79
10 002594 比亚迪 2,380 276,651.20 2.79
11 002027 分众传媒 31,567 254,745.69 2.57
12 002027 分众传媒 31,567 254,745.69 2.57
13 002241 歌尔股份 6,194 250,423.42 2.52
14 002241 歌尔股份 6,194 250,423.42 2.52
15 002142 宁波银行 7,751 244,001.48 2.46
16 002142 宁波银行 7,751 244,001.48 2.46
17 002304 洋河股份 1,643 205,358.57 2.07
18 002304 洋河股份 1,643 205,358.57 2.07
19 002410 广联达 2,634 192,150.30 1.94
20 002410 广联达 2,634 192,150.30 1.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 13,007 667,909.45 6.78
2 002475 立讯精密 13,007 667,909.45 6.78
3 002714 牧原股份 5,322 436,404.00 4.43
4 002714 牧原股份 5,322 436,404.00 4.43
5 002415 海康威视 10,795 327,628.25 3.33
6 002415 海康威视 10,795 327,628.25 3.33
7 002352 顺丰控股 4,528 247,681.60 2.51
8 002352 顺丰控股 4,528 247,681.60 2.51
9 002142 宁波银行 8,151 214,126.77 2.17
10 002142 宁波银行 8,151 214,126.77 2.17
11 002410 广联达 2,834 197,529.80 2.01
12 002410 广联达 2,834 197,529.80 2.01
13 002241 歌尔股份 6,494 190,663.84 1.94
14 002241 歌尔股份 6,494 190,663.84 1.94
15 002027 分众传媒 33,467 186,411.19 1.89
16 002027 分众传媒 33,467 186,411.19 1.89
17 002230 科大讯飞 4,939 184,866.77 1.88
18 002230 科大讯飞 4,939 184,866.77 1.88
19 002594 比亚迪 2,480 178,064.00 1.81
20 002594 比亚迪 2,480 178,064.00 1.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 13,321 508,329.36 5.24
2 002475 立讯精密 13,321 508,329.36 5.24
3 002415 海康威视 15,195 423,940.50 4.37
4 002415 海康威视 15,195 423,940.50 4.37
5 002714 牧原股份 3,160 386,183.60 3.98
6 002714 牧原股份 3,160 386,183.60 3.98
7 002142 宁波银行 11,651 268,672.06 2.77
8 002142 宁波银行 11,651 268,672.06 2.77
9 002230 科大讯飞 6,839 235,671.94 2.43
10 002230 科大讯飞 6,839 235,671.94 2.43
11 002594 比亚迪 3,580 214,692.60 2.21
12 002594 比亚迪 3,580 214,692.60 2.21
13 002027 分众传媒 47,667 210,688.14 2.17
14 002027 分众传媒 47,667 210,688.14 2.17
15 002304 洋河股份 2,443 204,894.41 2.11
16 002304 洋河股份 2,443 204,894.41 2.11
17 002352 顺丰控股 3,928 185,558.72 1.91
18 002352 顺丰控股 3,928 185,558.72 1.91
19 002555 三七互娱 5,103 166,663.98 1.72
20 002555 三七互娱 5,103 166,663.98 1.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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