天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2794

 累计净值：3.2743 净值更新日期：2021-01-21 基金类型：开放式基金
基金经理：谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.201亿份(2020-10-28) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-10-08

业绩比较基准： 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,523 55,933,125.50 5.86
2 300374 中铁装配 2,587,544 40,417,437.28 4.24
3 600346 恒力石化 2,095,944 38,900,720.64 4.08
4 000976 华铁股份 5,300,400 32,809,476.00 3.44
5 002557 洽洽食品 561,145 32,546,410.00 3.41
6 000858 五粮液 129,919 28,712,099.00 3.01
7 000786 北新建材 900,837 27,835,863.30 2.92
8 000333 美的集团 362,337 26,305,666.20 2.76
9 600887 伊利股份 661,935 25,484,497.50 2.67
10 002648 卫星石化 1,206,400 24,453,728.00 2.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,423 57,671,118.24 4.93
2 603899 晨光文具 899,600 49,118,160.00 4.20
3 002557 洽洽食品 877,813 47,568,686.47 4.06
4 300374 恒通科技 2,587,544 44,505,756.80 3.80
5 002508 老板电器 1,296,016 40,319,057.76 3.44
6 000333 美的集团 577,437 34,524,958.23 2.95
7 000651 格力电器 529,482 29,952,796.74 2.56
8 000976 华铁股份 5,300,400 29,576,232.00 2.53
9 600346 恒力石化 2,095,944 29,343,216.00 2.51
10 002648 卫星石化 1,800,500 29,294,135.00 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,423 43,798,953.00 3.94
2 603899 晨光文具 899,600 41,651,480.00 3.74
3 000333 美的集团 824,666 39,930,327.72 3.59
4 002557 洽洽食品 877,813 39,598,144.43 3.56
5 000651 格力电器 755,782 39,451,820.40 3.55
6 002508 老板电器 1,296,016 36,858,695.04 3.31
7 600967 内蒙一机 3,257,100 29,672,181.00 2.67
8 603788 宁波高发 1,786,551 28,459,757.43 2.56
9 300771 智莱科技 483,003 27,893,423.25 2.51
10 600729 重庆百货 793,700 22,033,112.00 1.98
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 875,882 57,440,341.56 4.72
2 000333 美的集团 954,066 55,574,344.50 4.56
3 002508 老板电器 1,625,516 54,958,695.96 4.51
4 600519 贵州茅台 39,423 46,637,409.00 3.83
5 000858 五粮液 331,502 44,093,081.02 3.62
6 603899 晨光文具 899,600 43,846,504.00 3.60
7 000568 泸州老窖 388,085 33,639,207.80 2.76
8 600690 海尔智家 1,707,610 33,298,395.00 2.73
9 002557 洽洽食品 877,813 29,819,307.61 2.45
10 600048 保利地产 1,615,500 26,138,790.00 2.15
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 954,066 48,752,772.60 4.06
2 600519 贵州茅台 39,423 45,336,450.00 3.77
3 000651 格力电器 764,382 43,799,088.60 3.64
4 002508 老板电器 1,625,516 42,751,070.80 3.56
5 603899 晨光文具 826,700 36,837,752.00 3.06
6 603317 天味食品 600,305 31,203,853.90 2.60
7 300523 辰安科技 756,650 30,644,325.00 2.55
8 603027 千禾味业 1,165,981 25,161,869.98 2.09
9 600690 海尔智家 1,349,210 20,642,913.00 1.72
10 603711 香飘飘 703,836 20,523,857.76 1.71
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,528,682 84,077,510.00 6.89
2 600519 贵州茅台 78,723 77,463,432.00 6.34
3 600887 伊利股份 2,025,700 67,678,637.00 5.54
4 002191 劲嘉股份 5,089,687 63,163,015.67 5.17
5 000333 美的集团 1,151,800 59,732,348.00 4.89
6 002508 老板电器 2,132,916 57,887,340.24 4.74
7 000568 泸州老窖 690,095 55,780,378.85 4.57
8 000858 五粮液 470,202 55,460,325.90 4.54
9 603711 香飘飘 1,407,536 47,813,997.92 3.92
10 603899 晨光文具 1,085,800 47,742,626.00 3.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 1,551,100 57,390,700.00 4.69
2 002557 洽洽食品 2,200,524 56,729,508.72 4.63
3 002508 老板电器 1,741,416 56,073,595.20 4.58
4 603833 欧派家居 456,399 55,406,838.60 4.52
5 002299 圣农发展 2,166,858 53,933,095.62 4.40
6 002191 劲嘉股份 3,697,387 52,465,921.53 4.28
7 002035 华帝股份 3,606,200 50,594,986.00 4.13
8 000568 泸州老窖 739,321 49,223,992.18 4.02
9 600519 贵州茅台 53,900 46,030,061.00 3.76
10 601968 宝钢包装 8,374,700 42,208,488.00 3.45
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 1,390,600 42,065,650.00 4.25
2 600872 中炬高新 1,322,300 38,954,958.00 3.94
3 002511 中顺洁柔 4,497,240 38,316,484.80 3.88
4 600519 贵州茅台 53,900 31,801,539.00 3.22
5 600887 伊利股份 1,333,200 30,503,616.00 3.08
6 000568 泸州老窖 739,321 30,060,791.86 3.04
7 600085 同仁堂 1,056,700 29,059,250.00 2.94
8 002191 劲嘉股份 3,697,387 28,876,592.47 2.92
9 603707 健友股份 1,519,824 28,527,096.48 2.89
10 002557 洽洽食品 1,474,623 28,076,821.92 2.84
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,085,600 57,213,000.00 5.36
2 601318 中国平安 742,284 50,846,454.00 4.77
3 002202 金风科技 4,071,752 48,901,741.52 4.58
4 601939 建设银行 5,752,349 41,647,006.76 3.90
5 000963 华东医药 960,000 40,300,800.00 3.78
6 000858 五 粮 液 589,895 40,083,365.25 3.76
7 600867 通化东宝 1,999,940 36,278,911.60 3.40
8 603707 健友股份 1,519,824 34,819,167.84 3.26
9 600486 扬农化工 717,400 33,258,664.00 3.12
10 002262 恩华药业 2,299,940 32,084,163.00 3.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,039,800 66,424,564.00 5.65
2 002410 广联达 2,239,950 62,113,813.50 5.28
3 000963 华东医药 1,260,000 60,795,000.00 5.17
4 000858 五 粮 液 789,895 60,032,020.00 5.11
5 002343 慈文传媒 2,780,555 52,191,017.35 4.44
6 002202 金风科技 4,071,752 51,466,945.28 4.38
7 002262 恩华药业 2,399,940 48,022,799.40 4.08
8 600329 中新药业 2,102,977 39,956,563.00 3.40
9 601318 中国平安 662,384 38,802,454.72 3.30
10 600486 扬农化工 667,400 37,327,682.00 3.18
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 3,894,052 70,560,222.24 5.54
2 300059 东方财富 3,984,500 67,457,585.00 5.29
3 002343 慈文传媒 1,486,111 61,257,495.42 4.81
4 000858 五 粮 液 789,895 52,417,432.20 4.11
5 000513 丽珠集团 689,000 50,021,400.00 3.93
6 600036 招商银行 1,453,066 42,269,689.94 3.32
7 000963 华东医药 640,000 41,920,000.00 3.29
8 002410 广联达 1,639,950 41,605,531.50 3.26
9 601318 中国平安 599,484 39,152,300.04 3.07
10 600426 华鲁恒升 2,099,946 33,431,140.32 2.62
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,999,721 58,031,903.42 4.31
2 601939 建设银行 6,436,705 49,433,894.40 3.67
3 002202 金风科技 2,574,160 48,522,916.00 3.61
4 601601 中国太保 1,052,629 43,599,893.18 3.24
5 000858 五 粮 液 489,993 39,140,640.84 2.91
6 601336 新华保险 521,923 36,638,994.60 2.72
7 000001 平安银行 2,667,400 35,476,420.00 2.64
8 601318 中国平安 498,884 34,911,902.32 2.59
9 600702 沱牌舍得 746,522 34,832,716.52 2.59
10 600703 三安光电 1,358,177 34,484,114.03 2.56
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,823,921 72,151,181.55 5.44
2 601939 建设银行 7,484,704 52,168,386.88 3.93
3 600622 嘉宝集团 2,518,270 49,811,380.60 3.75
4 601628 中国人寿 1,419,989 39,390,494.86 2.97
5 601318 中国平安 717,402 38,854,492.32 2.93
6 002456 欧菲光 1,765,989 37,421,306.91 2.82
7 601336 新华保险 629,895 35,696,149.65 2.69
8 000568 泸州老窖 624,200 35,017,620.00 2.64
9 002475 立讯精密 1,638,032 33,841,741.12 2.55
10 600872 中炬高新 1,387,984 32,798,061.92 2.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,348,921 56,162,701.11 4.22
2 601939 建设银行 6,984,704 42,955,929.60 3.23
3 600068 葛洲坝 3,562,909 40,047,097.16 3.01
4 601628 中国人寿 1,443,903 38,956,502.94 2.93
5 000333 美的集团 901,450 38,798,408.00 2.92
6 000921 海信科龙 2,145,068 36,916,620.28 2.78
7 600176 中国巨石 3,364,000 36,936,720.00 2.78
8 600622 嘉宝集团 2,147,271 34,957,571.88 2.63
9 600643 爱建集团 2,152,300 32,241,454.00 2.42
10 002456 欧菲光 1,707,905 31,032,633.85 2.33
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,403,900 46,082,763.00 3.52
2 601628 中国人寿 1,698,889 42,981,891.70 3.28
3 000333 美的集团 1,219,950 40,624,335.00 3.10
4 600643 爱建集团 2,908,600 38,946,154.00 2.97
5 600622 嘉宝集团 1,772,808 34,357,019.04 2.62
6 601100 恒立液压 2,095,894 33,408,550.36 2.55
7 601336 新华保险 780,496 32,929,126.24 2.51
8 002456 欧菲光 855,762 32,399,149.32 2.47
9 300159 新研股份 2,164,685 32,145,572.25 2.45
10 002035 华帝股份 949,964 31,709,798.32 2.42

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