天弘永利债券型证券投资基金A类(420002)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1679

 累计净值：1.8971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.238亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2008-04-18

业绩比较基准： 中债新综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 8,500,000 869,381,393.44 2.75
2 019703 23国债10 7,600,000 766,102,904.12 2.42
3 170208 17国开08 5,000,000 511,358,469.95 1.62
4 220024 22附息国债24 4,700,000 484,031,426.23 1.53
5 232380015 23工行二级资本债01A 4,100,000 421,037,558.47 1.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 8,500,000 894,322,260.27 2.68
2 230210 23国开10 7,000,000 704,957,377.05 2.11
3 220024 22附息国债24 6,300,000 642,670,229.51 1.93
4 170208 17国开08 5,000,000 530,295,890.41 1.59
5 230009 23附息国债09 4,500,000 469,310,040.98 1.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 8,500,000 876,493,219.18 2.87
2 170208 17国开08 5,000,000 525,285,616.44 1.72
3 2128035 21华夏银行02 4,700,000 477,534,267.40 1.57
4 185286 22招证G1 4,000,000 401,594,937.00 1.32
5 220404 22农发04 3,300,000 334,634,917.81 1.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 8,500,000 864,188,013.70 2.68
2 220220 22国开20 5,700,000 562,097,769.86 1.75
3 170208 17国开08 5,000,000 522,284,246.58 1.62
4 2128035 21华夏银行02 4,700,000 474,208,083.84 1.47
5 185286 22招证G1 4,000,000 407,922,608.20 1.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 10,000,000 1,030,217,808.22 2.68
2 2128046 21浦发银行02 8,800,000 911,032,030.68 2.37
3 2128035 21华夏银行02 7,700,000 800,171,342.47 2.08
4 2128041 21广发银行小微债 5,700,000 592,050,504.66 1.54
5 170208 17国开08 5,000,000 521,515,068.49 1.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 10,000,000 1,047,343,835.62 2.65
2 2128046 21浦发银行02 8,800,000 899,513,867.40 2.28
3 210211 21国开11 7,900,000 805,487,463.01 2.04
4 180210 18国开10 7,200,000 789,369,534.25 2.00
5 2128035 21华夏银行02 6,900,000 708,059,889.86 1.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 29,800,000 2,988,588,931.51 8.19
2 210215 21国开15 15,700,000 1,597,154,547.95 4.38
3 210316 21进出16 10,000,000 1,032,468,493.15 2.83
4 2128046 21浦发银行02 8,800,000 889,460,988.49 2.44
5 210211 21国开11 7,900,000 800,916,717.81 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 7,000,000 709,730,000.00 2.47
2 210215 21国开15 7,000,000 702,240,000.00 2.44
3 210210 21国开10 6,700,000 684,472,000.00 2.38
4 2128046 21浦发银行02 6,100,000 612,440,000.00 2.13
5 2128035 21华夏银行02 5,700,000 573,477,000.00 1.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 11,800,000 1,177,168,000.00 4.30
2 210205 21国开05 10,700,000 1,101,458,000.00 4.02
3 210304 21进出04 9,600,000 959,904,000.00 3.50
4 210210 21国开10 7,300,000 741,607,000.00 2.71
5 210316 21进出16 6,400,000 638,144,000.00 2.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 5,400,000 540,054,000.00 7.25
2 190207 19国开07 2,500,000 251,500,000.00 3.37
3 210304 21进出04 2,000,000 199,860,000.00 2.68
4 210404 21农发04 1,700,000 169,728,000.00 2.28
5 188082 21葛洲01 1,500,000 150,525,000.00 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 6,000,000 603,840,000.00 11.45
2 200012 20附息国债12 1,100,000 112,002,000.00 2.12
3 160316 16进出16 1,000,000 100,420,000.00 1.90
4 128032 双环转债 768,291 83,482,500.06 1.58
5 210201 21国开01 800,000 79,856,000.00 1.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,053,070 105,296,469.30 2.35
2 128032 双环转债 671,330 65,810,479.90 1.47
3 155018 18邮政01 600,000 60,438,000.00 1.35
4 155706 19建材12 600,000 60,018,000.00 1.34
5 175316 20中证23 600,000 60,162,000.00 1.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 850,000 84,915,000.00 2.54
2 200210 20国开10 800,000 75,960,000.00 2.28
3 200012 20附息国债12 600,000 59,598,000.00 1.79
4 128018 时达转债 559,648 57,162,446.72 1.71
5 112802 18电科02 500,000 50,360,000.00 1.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556009 15津城建MTN001 900,000 93,474,000.00 5.11
2 101900532 19鲁能集团MTN001 400,000 40,444,000.00 2.21
3 200401 20农发01 400,000 40,036,000.00 2.19
4 101769023 17北排水MTN001 300,000 31,614,000.00 1.73
5 143729 18国科03 300,000 31,215,000.00 1.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009039 20浦发银行CD039 1,000,000 97,810,000.00 8.80
2 200205 20国开05 500,000 50,520,000.00 4.55
3 200401 20农发01 400,000 40,168,000.00 3.61
4 163325 20国君G2 400,000 40,108,000.00 3.61
5 143729 18国科03 300,000 31,530,000.00 2.84

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