十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230208 |
23国开08 |
200,000 |
20,141,639.34 |
7.70 |
2 |
149702 |
21广发19 |
100,000 |
10,274,550.69 |
3.93 |
3 |
188987 |
21京投03 |
100,000 |
10,263,047.12 |
3.92 |
4 |
185010 |
21海通11 |
100,000 |
10,265,982.47 |
3.92 |
5 |
230203 |
23国开03 |
100,000 |
10,265,709.59 |
3.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188403 |
21中化01 |
100,000 |
10,315,417.53 |
4.07 |
2 |
188418 |
21兴业03 |
100,000 |
10,294,993.43 |
4.07 |
3 |
188426 |
21铁工01 |
100,000 |
10,299,059.18 |
4.07 |
4 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,281,589.04 |
4.06 |
5 |
188607 |
21沪盛01 |
100,000 |
10,261,243.84 |
4.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175984 |
21国科01 |
100,000 |
10,357,600.00 |
4.10 |
2 |
188079 |
21凤凰02 |
100,000 |
10,324,510.14 |
4.08 |
3 |
149425 |
21申证01 |
100,000 |
10,325,827.40 |
4.08 |
4 |
188185 |
GC华电03 |
100,000 |
10,272,156.16 |
4.06 |
5 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,221,794.52 |
4.04 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185347 |
22中车G1 |
100,000 |
10,204,619.73 |
4.98 |
2 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,172,821.92 |
4.97 |
3 |
149768 |
22国际P1 |
100,000 |
10,186,180.82 |
4.97 |
4 |
188426 |
21铁工01 |
100,000 |
10,144,491.51 |
4.95 |
5 |
188418 |
21兴业03 |
100,000 |
10,128,822.47 |
4.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
21,711,479.45 |
10.55 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
100,000 |
10,386,850.96 |
5.05 |
3 |
149702 |
21广发19 |
100,000 |
10,369,550.69 |
5.04 |
4 |
188962 |
21海通10 |
100,000 |
10,361,821.92 |
5.03 |
5 |
188965 |
21浙金控 |
100,000 |
10,288,753.43 |
5.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
21,360,958.90 |
9.91 |
2 |
210306 |
21进出06 |
200,000 |
20,374,794.52 |
9.46 |
3 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,518,104.11 |
4.88 |
4 |
188418 |
21兴业03 |
100,000 |
10,323,993.43 |
4.79 |
5 |
188426 |
21铁工01 |
100,000 |
10,315,059.18 |
4.79 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
21,126,465.75 |
10.29 |
2 |
210306 |
21进出06 |
200,000 |
20,243,095.89 |
9.86 |
3 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,423,832.88 |
5.08 |
4 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,217,219.18 |
4.98 |
5 |
188426 |
21铁工01 |
100,000 |
10,208,431.23 |
4.97 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,836,000.00 |
11.13 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,212,000.00 |
5.46 |
3 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,211,000.00 |
5.46 |
4 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,105,000.00 |
5.40 |
5 |
188751 |
21中证14 |
100,000 |
10,062,000.00 |
5.38 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
30,411,000.00 |
55.42 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,610,000.00 |
37.56 |
3 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,068,000.00 |
18.35 |
4 |
210201 |
21国开01 |
70,000 |
7,004,200.00 |
12.76 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
5,880 |
610,990.80 |
1.11 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
30,150,000.00 |
56.56 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,278,000.00 |
38.04 |
3 |
210201 |
21国开01 |
70,000 |
7,004,200.00 |
13.14 |
4 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,051,500.00 |
9.48 |
5 |
019640 |
20国债10 |
7,000 |
700,000.00 |
1.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
29,985,000.00 |
53.87 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,128,000.00 |
36.16 |
3 |
210201 |
21国开01 |
70,000 |
6,987,400.00 |
12.55 |
4 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,063,000.00 |
9.10 |
5 |
019640 |
20国债10 |
7,000 |
699,720.00 |
1.26 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
300,000 |
30,408,000.00 |
43.94 |
2 |
101451007 |
14滨建投MTN001 |
50,000 |
5,067,000.00 |
7.32 |
3 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,057,500.00 |
7.31 |
4 |
102001850 |
20川铁投MTN003 |
50,000 |
5,023,500.00 |
7.26 |
5 |
012002771 |
20连云港港SCP002 |
50,000 |
5,012,500.00 |
7.24 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
200,000 |
20,554,000.00 |
23.34 |
2 |
200203 |
20国开03 |
100,000 |
9,895,000.00 |
11.24 |
3 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,495,000.00 |
10.78 |
4 |
101451007 |
14滨建投MTN001 |
50,000 |
5,089,000.00 |
5.78 |
5 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,085,500.00 |
5.78 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
200,000 |
20,952,000.00 |
17.95 |
2 |
180206 |
18国开06 |
100,000 |
10,716,000.00 |
9.18 |
3 |
190214 |
19国开14(置换) |
70,000 |
7,050,400.00 |
6.04 |
4 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,163,000.00 |
4.42 |
5 |
150218 |
15国开18 |
50,000 |
5,139,000.00 |
4.40 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,861,000.00 |
43.93 |
2 |
180206 |
18国开06 |
100,000 |
10,944,000.00 |
15.58 |
3 |
180214 |
18国开14 |
100,000 |
10,649,000.00 |
15.16 |
4 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,184,000.00 |
14.50 |
5 |
190210 |
19国开10 |
50,000 |
5,213,500.00 |
7.42 |