天弘增益回报债券型发起式证券投资基金A类(420008)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.3860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,张寓,张馨元 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-10

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230208 23国开08 200,000 20,141,639.34 7.70
2 149702 21广发19 100,000 10,274,550.69 3.93
3 188987 21京投03 100,000 10,263,047.12 3.92
4 185010 21海通11 100,000 10,265,982.47 3.92
5 230203 23国开03 100,000 10,265,709.59 3.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188403 21中化01 100,000 10,315,417.53 4.07
2 188418 21兴业03 100,000 10,294,993.43 4.07
3 188426 21铁工01 100,000 10,299,059.18 4.07
4 200207 20国开07 100,000 10,281,589.04 4.06
5 188607 21沪盛01 100,000 10,261,243.84 4.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175984 21国科01 100,000 10,357,600.00 4.10
2 188079 21凤凰02 100,000 10,324,510.14 4.08
3 149425 21申证01 100,000 10,325,827.40 4.08
4 188185 GC华电03 100,000 10,272,156.16 4.06
5 200207 20国开07 100,000 10,221,794.52 4.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185347 22中车G1 100,000 10,204,619.73 4.98
2 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 4.97
3 149768 22国际P1 100,000 10,186,180.82 4.97
4 188426 21铁工01 100,000 10,144,491.51 4.95
5 188418 21兴业03 100,000 10,128,822.47 4.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 200,000 21,711,479.45 10.55
2 2128041 21广发银行小微债 100,000 10,386,850.96 5.05
3 149702 21广发19 100,000 10,369,550.69 5.04
4 188962 21海通10 100,000 10,361,821.92 5.03
5 188965 21浙金控 100,000 10,288,753.43 5.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 200,000 21,360,958.90 9.91
2 210306 21进出06 200,000 20,374,794.52 9.46
3 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 4.88
4 188418 21兴业03 100,000 10,323,993.43 4.79
5 188426 21铁工01 100,000 10,315,059.18 4.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 200,000 21,126,465.75 10.29
2 210306 21进出06 200,000 20,243,095.89 9.86
3 200212 20国开12 100,000 10,423,832.88 5.08
4 210203 21国开03 100,000 10,217,219.18 4.98
5 188426 21铁工01 100,000 10,208,431.23 4.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 200,000 20,836,000.00 11.13
2 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 5.46
3 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 5.46
4 210207 21国开07 100,000 10,105,000.00 5.40
5 188751 21中证14 100,000 10,062,000.00 5.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 30,411,000.00 55.42
2 200215 20国开15 200,000 20,610,000.00 37.56
3 210207 21国开07 100,000 10,068,000.00 18.35
4 210201 21国开01 70,000 7,004,200.00 12.76
5 110059 浦发转债 5,880 610,990.80 1.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 30,150,000.00 56.56
2 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 38.04
3 210201 21国开01 70,000 7,004,200.00 13.14
4 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,051,500.00 9.48
5 019640 20国债10 7,000 700,000.00 1.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 29,985,000.00 53.87
2 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 36.16
3 210201 21国开01 70,000 6,987,400.00 12.55
4 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,063,000.00 9.10
5 019640 20国债10 7,000 699,720.00 1.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 43.94
2 101451007 14滨建投MTN001 50,000 5,067,000.00 7.32
3 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,057,500.00 7.31
4 102001850 20川铁投MTN003 50,000 5,023,500.00 7.26
5 012002771 20连云港港SCP002 50,000 5,012,500.00 7.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 200,000 20,554,000.00 23.34
2 200203 20国开03 100,000 9,895,000.00 11.24
3 200210 20国开10 100,000 9,495,000.00 10.78
4 101451007 14滨建投MTN001 50,000 5,089,000.00 5.78
5 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,085,500.00 5.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 200,000 20,952,000.00 17.95
2 180206 18国开06 100,000 10,716,000.00 9.18
3 190214 19国开14(置换) 70,000 7,050,400.00 6.04
4 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,163,000.00 4.42
5 150218 15国开18 50,000 5,139,000.00 4.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 300,000 30,861,000.00 43.93
2 180206 18国开06 100,000 10,944,000.00 15.58
3 180214 18国开14 100,000 10,649,000.00 15.16
4 190214 19国开14 100,000 10,184,000.00 14.50
5 190210 19国开10 50,000 5,213,500.00 7.42

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