华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0410

累计净值:1.0410 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.602亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,600 47,788.00 0.07
2 603288 海天味业 300 32,253.00 0.05
3 601169 北京银行 5,800 32,944.00 0.05
4 601899 紫金矿业 4,800 22,032.00 0.03
5 601009 南京银行 2,300 20,171.00 0.03
6 601006 大秦铁路 2,300 18,883.00 0.03
7 600999 招商证券 1,100 20,119.00 0.03
8 600745 闻泰科技 200 18,500.00 0.03
9 600570 恒生电子 300 23,319.00 0.03
10 600741 华域汽车 600 15,594.00 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,600 47,398.00 0.08
2 603288 海天味业 300 32,973.00 0.05
3 601169 北京银行 5,800 31,088.00 0.05
4 600570 恒生电子 300 22,179.00 0.04
5 601012 隆基股份 940 24,656.20 0.04
6 603160 汇顶科技 100 20,340.00 0.03
7 601009 南京银行 2,300 19,757.00 0.03
8 601006 大秦铁路 2,300 17,457.00 0.03
9 600999 招商证券 1,100 18,095.00 0.03
10 600015 华夏银行 2,400 17,712.00 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 300 31,500.00 0.05
2 601012 隆基股份 1,040 24,034.40 0.04
3 601899 紫金矿业 4,700 17,719.00 0.03
4 601155 新城控股 400 15,924.00 0.03
5 601009 南京银行 2,300 18,998.00 0.03
6 600015 华夏银行 2,400 18,480.00 0.03
7 600588 用友网络 520 13,977.60 0.02
8 601225 陕西煤业 1,600 14,784.00 0.02
9 603160 汇顶科技 100 13,880.00 0.02
10 600010 包钢股份 7,100 11,999.00 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 3,200 44,896.00 0.07
2 600900 长江电力 2,600 43,862.00 0.07
3 603288 海天味业 300 26,010.00 0.04
4 601155 新城控股 400 18,060.00 0.03
5 601012 隆基股份 800 20,880.00 0.03
6 601009 南京银行 2,300 18,193.00 0.03
7 600999 招商证券 1,100 19,272.00 0.03
8 600570 恒生电子 200 17,512.00 0.03
9 600352 浙江龙盛 1,000 17,200.00 0.03
10 600015 华夏银行 2,400 19,800.00 0.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 100 14,800.00 0.03
2 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.01
3 603260 合盛硅业 100 4,380.00 0.01
4 600008 首创股份 100 343.00 0.00
5 600062 华润双鹤 40 483.60 0.00
6 600307 酒钢宏兴 100 191.00 0.00
7 601198 东兴证券 100 956.00 0.00
8 601377 兴业证券 100 464.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,600 42,588.00 0.08
2 601888 中国国旅 400 27,208.00 0.05
3 600518 康美药业 1,200 26,256.00 0.05
4 600837 海通证券 3,200 28,672.00 0.05
5 601939 建设银行 3,100 22,444.00 0.04
6 600009 上海机场 400 23,508.00 0.04
7 600015 华夏银行 2,600 21,242.00 0.04
8 603288 海天味业 300 23,760.00 0.04
9 601009 南京银行 2,400 18,360.00 0.03
10 600031 三一重工 1,800 15,984.00 0.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,600 41,964.00 0.07
2 600837 海通证券 3,200 30,304.00 0.05
3 601888 中国国旅 400 25,764.00 0.05
4 600518 康美药业 1,200 27,456.00 0.05
5 600009 上海机场 400 22,192.00 0.04
6 600196 复星医药 400 16,556.00 0.03
7 600031 三一重工 1,800 16,146.00 0.03
8 601009 南京银行 2,300 17,779.00 0.03
9 600015 华夏银行 2,500 18,625.00 0.03
10 601939 建设银行 3,000 19,650.00 0.03
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 700 60,907.00 0.10
2 600015 华夏银行 2,500 22,275.00 0.04
3 600585 海螺水泥 800 25,736.00 0.04
4 600009 上海机场 400 19,536.00 0.03
5 600690 青岛海尔 1,200 21,144.00 0.03
6 600309 万华化学 600 21,066.00 0.03
7 601939 建设银行 2,700 20,925.00 0.03
8 600031 三一重工 1,800 14,148.00 0.02
9 600795 国电电力 4,700 13,959.00 0.02
10 600157 永泰能源 2,000 6,720.00 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 700 48,286.00 0.08
2 600900 长江电力 2,600 40,534.00 0.06
3 600015 华夏银行 2,500 22,500.00 0.04
4 600703 三安光电 1,000 25,390.00 0.04
5 600690 青岛海尔 1,200 22,608.00 0.04
6 600585 海螺水泥 800 23,464.00 0.04
7 600309 万华化学 600 22,602.00 0.04
8 601600 中国铝业 2,700 21,843.00 0.03
9 601899 紫金矿业 4,100 18,819.00 0.03
10 601939 建设银行 2,700 20,736.00 0.03
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 720 43,149.60 0.07
2 600900 长江电力 2,600 39,182.00 0.06
3 600015 华夏银行 2,500 23,175.00 0.04
4 600019 宝钢股份 3,500 25,865.00 0.04
5 600703 三安光电 1,000 23,140.00 0.04
6 600585 海螺水泥 800 19,976.00 0.03
7 600010 包钢股份 5,360 14,472.00 0.02
8 600795 国电电力 4,700 15,604.00 0.02
9 600660 福耀玻璃 600 15,294.00 0.02
10 601899 紫金矿业 4,100 15,867.00 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 720 36,424.80 0.06
2 600019 宝钢股份 3,600 24,156.00 0.04
3 601899 紫金矿业 4,400 15,092.00 0.03
4 601009 南京银行 1,500 16,815.00 0.03
5 600795 国电电力 4,700 16,920.00 0.03
6 600703 三安光电 800 15,760.00 0.03
7 600660 福耀玻璃 600 15,624.00 0.03
8 600585 海螺水泥 800 18,184.00 0.03
9 600089 特变电工 1,503 15,525.99 0.03
10 600009 上海机场 400 14,924.00 0.02
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 5,300 70,331.00 0.12
2 600019 宝钢股份 7,100 46,221.00 0.08
3 600690 青岛海尔 2,400 29,232.00 0.05
4 600585 海螺水泥 1,600 33,184.00 0.05
5 600089 特变电工 2,600 29,094.00 0.05
6 600309 万华化学 900 24,399.00 0.04
7 600703 三安光电 1,600 25,584.00 0.04
8 600068 葛洲坝 2,200 25,894.00 0.04
9 601600 中国铝业 5,200 24,180.00 0.04
10 601669 中国电建 3,300 25,344.00 0.04
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601018 宁波港 7,000 34,650.00 0.31
2 601127 小康股份 1,000 23,870.00 0.22
3 601866 中海集运 5,800 22,968.00 0.21
4 600271 航天信息 1,000 23,800.00 0.21
5 600153 建发股份 1,500 18,000.00 0.16
6 600729 重庆百货 600 14,880.00 0.13
7 600219 南山铝业 1,800 13,320.00 0.12
8 601388 怡球资源 600 12,882.00 0.12
9 600978 宜华生活 1,100 12,254.00 0.11
10 600699 均胜电子 200 7,660.00 0.07
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601018 宁波港 7,000 48,370.00 0.43
2 600271 航天信息 500 29,100.00 0.26
3 601866 中海集运 5,800 26,912.00 0.24
4 600153 建发股份 1,500 17,700.00 0.16
5 600729 重庆百货 600 13,548.00 0.12
6 600978 宜华木业 1,100 12,958.00 0.12
7 600219 南山铝业 1,800 12,492.00 0.11
8 601388 怡球资源 600 8,334.00 0.07
9 600880 博瑞传播 700 7,812.00 0.07
10 600490 鹏欣资源 800 6,928.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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