华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3442

 累计净值：1.3442 净值更新日期：2022-11-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.077亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-01-26

业绩比较基准： 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 1,200 29,844.00 0.29
2 688981 中芯国际 600 22,668.00 0.22
3 600089 特变电工 1,000 21,670.00 0.21
4 601225 陕西煤业 600 13,662.00 0.13
5 688599 天合光能 200 12,822.00 0.13
6 600522 中天科技 400 8,988.00 0.09
7 601766 中国中车 2,000 9,380.00 0.09
8 600660 福耀玻璃 200 7,162.00 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 1,200 32,400.00 0.27
2 601766 中国中车 5,900 30,680.00 0.26
3 688981 中芯国际 600 27,102.00 0.23
4 600089 特变电工 1,000 27,390.00 0.23
5 601669 中国电建 3,300 25,971.00 0.22
6 601816 京沪高铁 5,000 25,100.00 0.21
7 601328 交通银行 5,100 25,398.00 0.21
8 600016 民生银行 6,000 22,320.00 0.19
9 601089 福元医药 1,000 21,050.00 0.18
10 600660 福耀玻璃 500 20,905.00 0.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,300 50,349.00 0.47
2 603799 华友钴业 500 48,900.00 0.46
3 600406 国电南瑞 1,000 31,490.00 0.29
4 688981 中芯国际 600 27,654.00 0.26
5 601816 京沪高铁 5,000 23,900.00 0.22
6 600016 民生银行 6,000 22,920.00 0.21
7 600460 士兰微 300 14,550.00 0.14
8 601939 建设银行 2,200 13,838.00 0.13
9 600763 通策医疗 100 14,308.00 0.13
10 600176 中国巨石 800 12,192.00 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,300 59,540.00 0.50
2 603799 华友钴业 500 55,155.00 0.46
3 600406 国电南瑞 1,000 40,030.00 0.34
4 688981 中芯国际 600 31,794.00 0.27
5 601816 京沪高铁 5,000 24,150.00 0.20
6 600019 宝钢股份 3,000 21,480.00 0.18
7 600763 通策医疗 100 19,900.00 0.17
8 600999 招商证券 1,000 17,650.00 0.15
9 600460 士兰微 300 16,260.00 0.14
10 600150 中国船舶 600 14,874.00 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 3,300 72,600.00 0.65
2 601328 交通银行 9,700 43,650.00 0.39
3 600436 片仔癀 100 37,820.00 0.34
4 601919 中远海控 2,000 34,560.00 0.31
5 600763 通策医疗 100 30,202.00 0.27
6 600019 宝钢股份 3,000 26,100.00 0.23
7 600089 特变电工 1,000 24,250.00 0.22
8 601816 京沪高铁 5,000 23,800.00 0.21
9 600111 北方稀土 500 22,135.00 0.20
10 601169 北京银行 5,200 22,672.00 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 200 89,660.00 0.84
2 601328 交通银行 8,000 39,200.00 0.37
3 603799 华友钴业 200 22,840.00 0.21
4 600900 长江电力 1,000 20,640.00 0.19
5 600660 福耀玻璃 300 16,755.00 0.16
6 601816 京沪高铁 1,700 8,993.00 0.08
7 600297 广汇汽车 1,500 4,320.00 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 400 7,644.00 0.08
2 600258 首旅酒店 200 5,450.00 0.06
3 600233 圆通速递 500 5,585.00 0.06
4 600236 桂冠电力 900 5,022.00 0.05
5 600256 广汇能源 1,500 4,650.00 0.05
6 600208 新湖中宝 1,600 4,896.00 0.05
7 600271 航天信息 400 5,068.00 0.05
8 603317 天味食品 100 4,834.00 0.05
9 600273 嘉化能源 400 4,056.00 0.04
10 600282 南钢股份 1,100 4,257.00 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 100 13,200.00 0.14
2 600010 包钢股份 8,600 10,062.00 0.10
3 600061 国投资本 600 8,298.00 0.09
4 603317 天味食品 100 8,224.00 0.09
5 600011 华能国际 1,700 7,616.00 0.08
6 600060 海信视像 300 3,444.00 0.04
7 600006 东风汽车 300 2,832.00 0.03
8 600057 厦门象屿 400 2,408.00 0.02
9 600062 华润双鹤 200 2,398.00 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601880 大连港 18,100 35,476.00 0.29
2 603233 大参林 400 32,984.00 0.26
3 603882 金域医学 100 10,228.00 0.08
4 603517 绝味食品 100 8,202.00 0.07
5 603883 老百姓 100 8,298.00 0.07
6 603317 天味食品 100 6,560.00 0.05
7 603858 步长制药 200 4,980.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 1,860 231,384.00 1.21
2 600511 国药股份 1,100 44,737.00 0.23
3 600226 *ST瀚叶 14,700 34,545.00 0.18
4 601880 大连港 13,300 22,876.00 0.12
5 601865 福莱特 1,100 20,680.00 0.11
6 603882 金域医学 100 8,950.00 0.05
7 600515 海航基础 600 3,120.00 0.02
8 600859 王府井 100 4,555.00 0.02
9 603766 隆鑫通用 400 1,548.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 300 37,551.00 0.06
2 603986 兆易创新 100 24,201.00 0.04
3 603160 汇顶科技 100 26,078.00 0.04
4 603799 华友钴业 600 17,646.00 0.03
5 603501 韦尔股份 100 15,590.00 0.03
6 603659 璞泰来 200 12,000.00 0.02
7 603899 晨光文具 200 9,260.00 0.02
8 603939 益丰药房 100 9,310.00 0.02
9 603858 步长制药 400 8,052.00 0.01
10 603019 中科曙光 200 8,734.00 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,600 47,788.00 0.07
2 603288 海天味业 300 32,253.00 0.05
3 601169 北京银行 5,800 32,944.00 0.05
4 601899 紫金矿业 4,800 22,032.00 0.03
5 601009 南京银行 2,300 20,171.00 0.03
6 601006 大秦铁路 2,300 18,883.00 0.03
7 600999 招商证券 1,100 20,119.00 0.03
8 600745 闻泰科技 200 18,500.00 0.03
9 600570 恒生电子 300 23,319.00 0.03
10 600741 华域汽车 600 15,594.00 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,600 47,398.00 0.08
2 603288 海天味业 300 32,973.00 0.05
3 601169 北京银行 5,800 31,088.00 0.05
4 600570 恒生电子 300 22,179.00 0.04
5 601012 隆基股份 940 24,656.20 0.04
6 603160 汇顶科技 100 20,340.00 0.03
7 601009 南京银行 2,300 19,757.00 0.03
8 601006 大秦铁路 2,300 17,457.00 0.03
9 600999 招商证券 1,100 18,095.00 0.03
10 600015 华夏银行 2,400 17,712.00 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 300 31,500.00 0.05
2 601012 隆基股份 1,040 24,034.40 0.04
3 601899 紫金矿业 4,700 17,719.00 0.03
4 601155 新城控股 400 15,924.00 0.03
5 601009 南京银行 2,300 18,998.00 0.03
6 600015 华夏银行 2,400 18,480.00 0.03
7 600588 用友网络 520 13,977.60 0.02
8 601225 陕西煤业 1,600 14,784.00 0.02
9 603160 汇顶科技 100 13,880.00 0.02
10 600010 包钢股份 7,100 11,999.00 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 3,200 44,896.00 0.07
2 600900 长江电力 2,600 43,862.00 0.07
3 603288 海天味业 300 26,010.00 0.04
4 601155 新城控股 400 18,060.00 0.03
5 601012 隆基股份 800 20,880.00 0.03
6 601009 南京银行 2,300 18,193.00 0.03
7 600999 招商证券 1,100 19,272.00 0.03
8 600570 恒生电子 200 17,512.00 0.03
9 600352 浙江龙盛 1,000 17,200.00 0.03
10 600015 华夏银行 2,400 19,800.00 0.03

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