汇添富医药保健混合型证券投资基金(470006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9060

 累计净值：2.2850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑磊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-09-21

业绩比较基准： 中证医药卫生指数 × 80%＋ 上证国债指数 × 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,385,482 291,760,838.76 8.47
2 603882 金域医学 4,441,592 276,977,677.12 8.04
3 600276 恒瑞医药 6,121,380 275,094,817.20 7.99
4 300015 爱尔眼科 14,799,132 265,940,402.04 7.72
5 600085 同仁堂 4,058,611 222,330,710.58 6.45
6 688617 惠泰医疗 468,011 179,173,331.24 5.20
7 301239 普瑞眼科 1,483,824 174,245,452.32 5.06
8 688301 奕瑞科技 702,189 172,078,436.34 5.00
9 002262 恩华药业 5,566,809 147,576,106.59 4.28
10 002821 凯莱英 729,360 110,643,912.00 3.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,113,820 388,651,978.00 9.53
2 300015 爱尔眼科 17,050,656 316,289,668.80 7.76
3 603882 金域医学 3,794,592 286,491,696.00 7.03
4 002332 仙琚制药 19,026,197 252,097,110.25 6.18
5 688301 奕瑞科技 846,421 239,054,683.03 5.86
6 600085 同仁堂 4,058,611 233,613,649.16 5.73
7 002262 恩华药业 5,838,609 180,004,315.47 4.41
8 301239 普瑞眼科 1,483,824 145,533,457.92 3.57
9 603259 药明康德 1,892,702 117,934,261.62 2.89
10 000513 丽珠集团 2,850,900 110,928,519.00 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 14,630,023 454,554,814.00 9.78
2 688301 奕瑞科技 893,846 323,420,298.18 6.96
3 603259 药明康德 3,815,341 303,319,609.50 6.53
4 300347 泰格医药 2,530,295 242,174,534.45 5.21
5 603882 金域医学 2,110,092 185,899,105.20 4.00
6 600085 同仁堂 2,854,720 157,409,260.80 3.39
7 300203 聚光科技 5,628,775 149,106,249.75 3.21
8 002332 仙琚制药 11,123,197 148,605,911.92 3.20
9 300760 迈瑞医疗 469,748 146,425,149.08 3.15
10 301239 普瑞眼科 1,431,624 141,730,776.00 3.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 15,232,804 473,283,220.28 9.91
2 688301 奕瑞科技 893,846 409,274,206.48 8.57
3 603456 九洲药业 9,151,222 388,286,349.46 8.13
4 603259 药明康德 3,037,203 246,013,443.00 5.15
5 300347 泰格医药 2,302,409 241,292,463.20 5.05
6 300203 聚光科技 5,887,866 199,598,657.40 4.18
7 300760 迈瑞医疗 598,448 189,091,614.56 3.96
8 002332 仙琚制药 13,305,479 150,351,912.70 3.15
9 301267 华厦眼科 1,618,289 118,313,108.79 2.48
10 300633 开立医疗 2,012,000 110,317,960.00 2.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 17,031,871 488,303,741.57 10.51
2 688301 奕瑞科技 893,846 466,319,458.20 10.03
3 603456 九洲药业 8,915,622 349,314,069.96 7.52
4 002332 仙琚制药 20,606,479 196,997,939.24 4.24
5 603259 药明康德 2,668,695 191,318,744.55 4.12
6 600085 同仁堂 4,180,896 190,439,812.80 4.10
7 300347 泰格医药 2,049,577 186,880,430.86 4.02
8 300957 贝泰妮 866,362 149,040,254.86 3.21
9 300203 聚光科技 4,825,333 148,378,989.75 3.19
10 688690 纳微科技 1,816,408 129,110,280.64 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 14,040,411 628,589,200.47 10.30
2 603259 药明康德 5,210,040 541,792,059.60 8.88
3 688301 奕瑞科技 879,913 416,234,045.52 6.82
4 603456 九洲药业 8,011,122 414,175,007.40 6.79
5 300759 康龙化成 3,851,334 366,724,023.48 6.01
6 300896 爱美客 483,747 290,253,037.47 4.76
7 600085 同仁堂 5,358,418 283,353,143.84 4.64
8 600436 片仔癀 659,200 235,156,416.00 3.85
9 300957 贝泰妮 1,034,462 225,026,518.86 3.69
10 300760 迈瑞医疗 700,534 219,407,248.80 3.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,306,040 483,912,775.20 9.77
2 300015 爱尔眼科 13,396,152 422,648,595.60 8.53
3 300760 迈瑞医疗 1,091,402 335,333,264.50 6.77
4 002821 凯莱英 719,064 263,896,488.00 5.33
5 603456 九洲药业 5,116,585 248,052,040.80 5.01
6 688301 奕瑞科技 655,922 241,740,053.10 4.88
7 300363 博腾股份 2,490,312 240,688,654.80 4.86
8 600085 同仁堂 4,020,718 187,928,359.32 3.79
9 300759 康龙化成 1,591,045 187,743,310.00 3.79
10 002332 仙琚制药 17,072,679 177,555,861.60 3.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,495,740 533,104,849.20 9.03
2 300015 爱尔眼科 11,406,548 482,268,849.44 8.17
3 002821 凯莱英 838,298 364,659,630.00 6.18
4 300363 博腾股份 3,756,004 335,974,557.80 5.69
5 603456 九洲药业 5,390,683 303,279,825.58 5.14
6 600436 片仔癀 651,636 284,862,677.40 4.83
7 600529 山东药玻 5,889,903 258,566,741.70 4.38
8 300760 迈瑞医疗 622,208 236,936,806.40 4.01
9 688301 奕瑞科技 401,422 199,466,591.80 3.38
10 300171 东富龙 3,851,000 194,629,540.00 3.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,908,020 597,145,456.00 9.36
2 300015 爱尔眼科 9,856,851 526,355,843.40 8.25
3 002821 凯莱英 1,156,577 515,717,684.30 8.08
4 300759 康龙化成 2,253,045 485,328,423.45 7.61
5 300363 博腾股份 3,513,611 334,706,583.86 5.25
6 600436 片仔癀 703,575 266,092,065.00 4.17
7 300171 东富龙 5,052,400 227,408,524.00 3.56
8 600763 通策医疗 739,083 223,217,847.66 3.50
9 300760 迈瑞医疗 575,057 221,638,468.94 3.47
10 300347 泰格医药 1,241,975 216,103,650.00 3.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,273,020 669,112,201.80 9.41
2 300015 爱尔眼科 9,224,763 654,773,677.74 9.21
3 300760 迈瑞医疗 1,234,498 592,620,764.90 8.33
4 300759 康龙化成 2,604,345 565,116,821.55 7.95
5 002821 凯莱英 1,117,277 416,297,410.20 5.85
6 603882 金域医学 2,339,837 373,835,757.49 5.26
7 600763 通策医疗 848,193 348,607,323.00 4.90
8 300595 欧普康视 3,356,320 347,546,936.00 4.89
9 300347 泰格医药 1,712,537 331,033,402.10 4.65
10 300171 东富龙 5,393,200 219,233,580.00 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,506,504 601,260,811.44 10.38
2 603259 药明康德 4,133,728 579,548,665.60 10.01
3 300015 爱尔眼科 9,285,536 550,168,008.00 9.50
4 002821 凯莱英 1,655,277 478,159,866.99 8.26
5 000661 长春高新 986,480 446,609,090.40 7.71
6 300122 智飞生物 2,010,762 346,836,337.38 5.99
7 603882 金域医学 2,664,781 338,560,426.05 5.85
8 600276 恒瑞医药 3,166,581 291,610,444.29 5.04
9 300759 康龙化成 1,544,955 231,573,304.95 4.00
10 300347 泰格医药 1,528,658 229,466,852.38 3.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,604,108 620,265,429.76 9.76
2 300015 爱尔眼科 8,231,635 616,467,145.15 9.70
3 300760 迈瑞医疗 1,185,706 505,110,756.00 7.95
4 002821 凯莱英 1,583,367 473,648,404.38 7.45
5 600276 恒瑞医药 3,363,328 374,876,538.88 5.90
6 300347 泰格医药 2,175,084 351,515,325.24 5.53
7 600763 通策医疗 1,226,715 339,211,231.80 5.34
8 300122 智飞生物 1,582,547 234,074,526.77 3.68
9 603882 金域医学 1,767,690 226,476,442.80 3.56
10 000661 长春高新 492,080 220,899,632.80 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,302,309 453,203,532.00 8.30
2 300015 爱尔眼科 8,378,554 430,825,246.68 7.89
3 603259 药明康德 3,867,377 392,538,765.50 7.19
4 300122 智飞生物 1,926,024 268,314,403.44 4.92
5 002821 凯莱英 993,824 261,862,685.76 4.80
6 600276 恒瑞医药 2,680,233 240,738,528.06 4.41
7 300601 康泰生物 1,154,782 210,181,871.82 3.85
8 600763 通策医疗 972,015 207,719,605.50 3.81
9 603658 安图生物 1,263,683 203,857,341.56 3.74
10 600521 华海药业 6,305,336 202,212,125.52 3.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,662,039 353,752,967.40 6.18
2 300015 爱尔眼科 7,069,222 307,157,695.90 5.37
3 300760 迈瑞医疗 941,209 287,727,591.30 5.03
4 600529 山东药玻 4,805,694 278,730,252.00 4.87
5 603658 安图生物 1,712,511 278,180,286.84 4.86
6 600521 华海药业 7,848,236 266,290,647.48 4.65
7 600276 恒瑞医药 2,662,670 245,764,441.00 4.29
8 000661 长春高新 536,080 233,355,624.00 4.08
9 300601 康泰生物 1,408,201 228,353,874.16 3.99
10 002821 凯莱英 922,919 224,269,317.00 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,000,309 261,780,865.30 7.27
2 600276 恒瑞医药 2,662,597 245,038,801.91 6.80
3 600529 山东药玻 6,759,860 226,996,098.80 6.30
4 300601 康泰生物 1,888,797 216,456,136.20 6.01
5 603658 安图生物 1,779,211 207,260,289.39 5.75
6 300015 爱尔眼科 4,249,483 167,344,640.54 4.65
7 603259 药明康德 1,778,589 160,944,518.61 4.47
8 600763 通策医疗 1,436,415 154,816,808.70 4.30
9 000661 长春高新 268,040 146,885,920.00 4.08
10 002821 凯莱英 844,119 144,926,791.11 4.02

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