工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8957

 累计净值：1.6839 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,154 93,801,576.70 5.88
2 600519 贵州茅台 52,154 93,801,576.70 5.88
3 300750 宁德时代 218,980 44,459,509.40 2.79
4 300750 宁德时代 218,980 44,459,509.40 2.79
5 601318 中国平安 899,283 43,435,368.90 2.72
6 601318 中国平安 899,283 43,435,368.90 2.72
7 600036 招商银行 1,027,499 33,876,642.03 2.12
8 600036 招商银行 1,027,499 33,876,642.03 2.12
9 000858 五粮液 161,090 25,146,149.00 1.58
10 000858 五粮液 161,090 25,146,149.00 1.58
11 000333 美的集团 408,159 22,644,661.32 1.42
12 000333 美的集团 408,159 22,644,661.32 1.42
13 601166 兴业银行 1,207,135 19,664,229.15 1.23
14 601166 兴业银行 1,207,135 19,664,229.15 1.23
15 600900 长江电力 812,556 18,071,245.44 1.13
16 600900 长江电力 812,556 18,071,245.44 1.13
17 002594 比亚迪 75,310 17,825,877.00 1.12
18 002594 比亚迪 75,310 17,825,877.00 1.12
19 600030 中信证券 810,130 17,547,415.80 1.10
20 600030 中信证券 810,130 17,547,415.80 1.10
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 301520 万邦医药 1,596 118,763.92 0.01
26 301548 崇德科技 1,351 88,505.85 0.01
27 301500 飞南资源 4,550 114,091.25 0.01
28 301520 万邦医药 1,596 118,763.92 0.01
29 301548 崇德科技 1,351 88,505.85 0.01
30 301500 飞南资源 4,550 114,091.25 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,154 83,119,414.00 5.27
2 600519 贵州茅台 49,154 83,119,414.00 5.27
3 300750 宁德时代 206,280 47,194,801.20 2.99
4 300750 宁德时代 206,280 47,194,801.20 2.99
5 601318 中国平安 847,083 39,304,651.20 2.49
6 601318 中国平安 847,083 39,304,651.20 2.49
7 600036 招商银行 982,199 32,176,839.24 2.04
8 600036 招商银行 982,199 32,176,839.24 2.04
9 000858 五粮液 151,690 24,811,933.30 1.57
10 000858 五粮液 151,690 24,811,933.30 1.57
11 000333 美的集团 384,359 22,646,432.28 1.43
12 000333 美的集团 384,359 22,646,432.28 1.43
13 002594 比亚迪 70,910 18,313,925.70 1.16
14 002594 比亚迪 70,910 18,313,925.70 1.16
15 601166 兴业银行 1,148,635 17,976,137.75 1.14
16 601166 兴业银行 1,148,635 17,976,137.75 1.14
17 600900 长江电力 765,556 16,888,165.36 1.07
18 600900 长江电力 765,556 16,888,165.36 1.07
19 600276 恒瑞医药 349,295 16,731,230.50 1.06
20 600276 恒瑞医药 349,295 16,731,230.50 1.06
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
24 301358 湖南裕能 1,916 82,177.24 0.01
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301358 湖南裕能 1,916 82,177.24 0.01
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
30 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,254 86,002,280.00 5.53
2 600519 贵州茅台 47,254 86,002,280.00 5.53
3 300750 宁德时代 110,400 44,827,920.00 2.88
4 300750 宁德时代 110,400 44,827,920.00 2.88
5 601318 中国平安 815,583 37,190,584.80 2.39
6 601318 中国平安 815,583 37,190,584.80 2.39
7 600036 招商银行 941,599 32,268,597.73 2.07
8 600036 招商银行 941,599 32,268,597.73 2.07
9 000858 五粮液 146,190 28,799,430.00 1.85
10 000858 五粮液 146,190 28,799,430.00 1.85
11 000333 美的集团 368,659 19,837,540.79 1.27
12 000333 美的集团 368,659 19,837,540.79 1.27
13 601166 兴业银行 1,097,935 18,544,122.15 1.19
14 601166 兴业银行 1,097,935 18,544,122.15 1.19
15 601012 隆基绿能 456,690 18,454,842.90 1.19
16 601012 隆基绿能 456,690 18,454,842.90 1.19
17 600900 长江电力 856,156 18,193,315.00 1.17
18 600900 长江电力 856,156 18,193,315.00 1.17
19 002594 比亚迪 68,210 17,463,124.20 1.12
20 002594 比亚迪 68,210 17,463,124.20 1.12
21 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
24 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
25 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
26 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
29 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
30 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,354 88,688,358.00 5.49
2 600519 贵州茅台 51,354 88,688,358.00 5.49
3 300750 宁德时代 119,700 47,092,374.00 2.92
4 300750 宁德时代 119,700 47,092,374.00 2.92
5 601318 中国平安 884,783 41,584,801.00 2.57
6 601318 中国平安 884,783 41,584,801.00 2.57
7 600036 招商银行 1,021,399 38,057,326.74 2.36
8 600036 招商银行 1,021,399 38,057,326.74 2.36
9 000858 五粮液 158,490 28,637,558.10 1.77
10 000858 五粮液 158,490 28,637,558.10 1.77
11 601012 隆基绿能 495,390 20,935,181.40 1.30
12 601166 兴业银行 1,192,535 20,976,690.65 1.30
13 601012 隆基绿能 495,390 20,935,181.40 1.30
14 601166 兴业银行 1,192,535 20,976,690.65 1.30
15 000333 美的集团 399,959 20,717,876.20 1.28
16 000333 美的集团 399,959 20,717,876.20 1.28
17 600900 长江电力 928,956 19,508,076.00 1.21
18 600900 长江电力 928,956 19,508,076.00 1.21
19 002594 比亚迪 74,010 19,018,349.70 1.18
20 002594 比亚迪 74,010 19,018,349.70 1.18
21 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
22 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
23 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
24 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
27 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
28 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
29 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
30 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,954 95,411,365.00 6.19
2 600519 贵州茅台 50,954 95,411,365.00 6.19
3 300750 宁德时代 113,400 45,460,926.00 2.95
4 300750 宁德时代 113,400 45,460,926.00 2.95
5 601318 中国平安 878,483 36,527,323.14 2.37
6 601318 中国平安 878,483 36,527,323.14 2.37
7 600036 招商银行 1,015,699 34,178,271.35 2.22
8 600036 招商银行 1,015,699 34,178,271.35 2.22
9 000858 五粮液 157,390 26,635,109.70 1.73
10 000858 五粮液 157,390 26,635,109.70 1.73
11 601012 隆基绿能 491,590 23,552,076.90 1.53
12 601012 隆基绿能 491,590 23,552,076.90 1.53
13 600900 长江电力 921,956 20,965,279.44 1.36
14 600900 长江电力 921,956 20,965,279.44 1.36
15 601166 兴业银行 1,185,435 19,737,492.75 1.28
16 601166 兴业银行 1,185,435 19,737,492.75 1.28
17 000333 美的集团 397,259 19,588,841.29 1.27
18 000333 美的集团 397,259 19,588,841.29 1.27
19 002594 比亚迪 73,510 18,525,255.10 1.20
20 002594 比亚迪 73,510 18,525,255.10 1.20
21 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.01
22 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
23 301269 华大九天 1,168 85,240.64 0.01
24 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
25 301319 唯特偶 1,149 63,864.55 0.00
26 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
27 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
28 301319 唯特偶 1,149 63,864.55 0.00
29 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
30 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,154 102,564,930.00 5.81
2 600519 贵州茅台 50,154 102,564,930.00 5.81
3 300750 宁德时代 111,600 59,594,400.00 3.37
4 300750 宁德时代 111,600 59,594,400.00 3.37
5 600036 招商银行 987,399 41,668,237.80 2.36
6 600036 招商银行 987,399 41,668,237.80 2.36
7 601318 中国平安 864,283 40,353,373.27 2.28
8 601318 中国平安 864,283 40,353,373.27 2.28
9 601012 隆基绿能 483,790 32,234,927.70 1.82
10 601012 隆基绿能 483,790 32,234,927.70 1.82
11 000858 五粮液 154,790 31,256,744.70 1.77
12 000858 五粮液 154,790 31,256,744.70 1.77
13 002594 比亚迪 72,310 24,114,661.90 1.37
14 002594 比亚迪 72,310 24,114,661.90 1.37
15 000333 美的集团 390,759 23,597,936.01 1.34
16 000333 美的集团 390,759 23,597,936.01 1.34
17 601166 兴业银行 1,160,335 23,090,666.50 1.31
18 601166 兴业银行 1,160,335 23,090,666.50 1.31
19 300059 东方财富 843,458 21,423,833.20 1.21
20 300059 东方财富 843,458 21,423,833.20 1.21
21 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
22 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
23 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.01
24 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
25 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.01
26 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
27 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
28 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00
29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
30 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,854 87,418,026.00 5.33
2 600519 贵州茅台 50,854 87,418,026.00 5.33
3 300750 宁德时代 113,300 58,043,590.00 3.54
4 300750 宁德时代 113,300 58,043,590.00 3.54
5 600036 招商银行 1,012,299 47,375,593.20 2.89
6 600036 招商银行 1,012,299 47,375,593.20 2.89
7 601318 中国平安 877,483 42,514,051.35 2.59
8 601318 中国平安 877,483 42,514,051.35 2.59
9 601012 隆基股份 350,836 25,326,850.84 1.54
10 601012 隆基股份 350,836 25,326,850.84 1.54
11 601166 兴业银行 1,183,835 24,469,869.45 1.49
12 000858 五粮液 157,190 24,373,881.40 1.49
13 601166 兴业银行 1,183,835 24,469,869.45 1.49
14 000858 五粮液 157,190 24,373,881.40 1.49
15 000333 美的集团 395,859 22,563,963.00 1.38
16 000333 美的集团 395,859 22,563,963.00 1.38
17 600900 长江电力 921,156 20,265,432.00 1.24
18 600900 长江电力 921,156 20,265,432.00 1.24
19 603259 药明康德 166,093 18,665,531.34 1.14
20 603259 药明康德 166,093 18,665,531.34 1.14
21 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.02
22 301216 万凯新材 11,195 376,856.30 0.02
23 301258 富士莱 2,942 147,090.26 0.01
24 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
25 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
28 301258 富士莱 2,942 147,090.26 0.01
29 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.01
30 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,354 101,175,700.00 5.45
2 600519 贵州茅台 49,354 101,175,700.00 5.45
3 300750 宁德时代 109,900 64,621,200.00 3.48
4 300750 宁德时代 109,900 64,621,200.00 3.48
5 600036 招商银行 977,499 47,613,976.29 2.56
6 600036 招商银行 977,499 47,613,976.29 2.56
7 601318 中国平安 850,883 42,893,012.03 2.31
8 601318 中国平安 850,883 42,893,012.03 2.31
9 000858 五粮液 152,490 33,953,423.40 1.83
10 000858 五粮液 152,490 33,953,423.40 1.83
11 601012 隆基股份 340,036 29,311,103.20 1.58
12 601012 隆基股份 340,036 29,311,103.20 1.58
13 000333 美的集团 384,059 28,347,394.79 1.53
14 000333 美的集团 384,059 28,347,394.79 1.53
15 300059 东方财富 649,615 24,107,212.65 1.30
16 300059 东方财富 649,615 24,107,212.65 1.30
17 601166 兴业银行 1,138,635 21,679,610.40 1.17
18 601166 兴业银行 1,138,635 21,679,610.40 1.17
19 600900 长江电力 892,856 20,267,831.20 1.09
20 600900 长江电力 892,856 20,267,831.20 1.09
21 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01
22 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01
23 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01
24 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01
25 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01
26 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01
27 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
28 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
29 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
30 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,654 100,016,820.00 5.43
2 600519 贵州茅台 54,654 100,016,820.00 5.43
3 600036 招商银行 1,086,399 54,808,829.55 2.98
4 600036 招商银行 1,086,399 54,808,829.55 2.98
5 601318 中国平安 943,083 45,607,493.88 2.48
6 601318 中国平安 943,083 45,607,493.88 2.48
7 000858 五粮液 168,990 37,074,716.10 2.01
8 000858 五粮液 168,990 37,074,716.10 2.01
9 601012 隆基股份 377,036 31,097,929.28 1.69
10 601012 隆基股份 377,036 31,097,929.28 1.69
11 000333 美的集团 429,359 29,883,386.40 1.62
12 000333 美的集团 429,359 29,883,386.40 1.62
13 300059 东方财富 719,815 24,740,041.55 1.34
14 300059 东方财富 719,815 24,740,041.55 1.34
15 603259 药明康德 156,093 23,851,010.40 1.29
16 603259 药明康德 156,093 23,851,010.40 1.29
17 601166 兴业银行 1,271,935 23,276,410.50 1.26
18 601166 兴业银行 1,271,935 23,276,410.50 1.26
19 002415 海康威视 406,876 22,378,180.00 1.21
20 002415 海康威视 406,876 22,378,180.00 1.21
21 301029 怡合达 4,617 375,132.69 0.02
22 301035 润丰股份 6,438 314,327.56 0.02
23 301035 润丰股份 6,438 314,327.56 0.02
24 301029 怡合达 4,617 375,132.69 0.02
25 301039 中集车辆 20,640 228,154.56 0.01
26 300957 贝泰妮 853 174,012.00 0.01
27 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.01
28 301039 中集车辆 20,640 228,154.56 0.01
29 300957 贝泰妮 853 174,012.00 0.01
30 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,354 124,130,071.80 5.71
2 600519 贵州茅台 60,354 124,130,071.80 5.71
3 601318 中国平安 1,040,983 66,914,387.24 3.08
4 601318 中国平安 1,040,983 66,914,387.24 3.08
5 600036 招商银行 1,200,099 65,033,364.81 2.99
6 600036 招商银行 1,200,099 65,033,364.81 2.99
7 000858 五粮液 186,490 55,553,506.10 2.55
8 000858 五粮液 186,490 55,553,506.10 2.55
9 601012 隆基股份 416,136 36,969,522.24 1.70
10 601012 隆基股份 416,136 36,969,522.24 1.70
11 000333 美的集团 473,759 33,812,179.83 1.56
12 000333 美的集团 473,759 33,812,179.83 1.56
13 600276 恒瑞医药 430,395 29,253,948.15 1.35
14 600276 恒瑞医药 430,395 29,253,948.15 1.35
15 601166 兴业银行 1,406,135 28,896,074.25 1.33
16 002415 海康威视 448,876 28,952,502.00 1.33
17 002415 海康威视 448,876 28,952,502.00 1.33
18 601166 兴业银行 1,406,135 28,896,074.25 1.33
19 601888 中国中免 93,722 28,125,972.20 1.29
20 601888 中国中免 93,722 28,125,972.20 1.29
21 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
22 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
23 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
24 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
25 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
26 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
28 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
29 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
30 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,354 111,206,186.00 5.00
2 600519 贵州茅台 55,354 111,206,186.00 5.00
3 601318 中国平安 1,192,783 93,872,022.10 4.22
4 601318 中国平安 1,192,783 93,872,022.10 4.22
5 600036 招商银行 1,379,799 70,507,728.90 3.17
6 600036 招商银行 1,379,799 70,507,728.90 3.17
7 000858 五粮液 213,690 57,264,646.20 2.58
8 000858 五粮液 213,690 57,264,646.20 2.58
9 000333 美的集团 541,259 44,507,727.57 2.00
10 000333 美的集团 541,259 44,507,727.57 2.00
11 601166 兴业银行 1,621,635 39,065,187.15 1.76
12 601166 兴业银行 1,621,635 39,065,187.15 1.76
13 600276 恒瑞医药 411,129 37,860,869.61 1.70
14 600276 恒瑞医药 411,129 37,860,869.61 1.70
15 000651 格力电器 529,941 33,227,300.70 1.49
16 000651 格力电器 529,941 33,227,300.70 1.49
17 601888 中国中免 107,522 32,910,333.76 1.48
18 601888 中国中免 107,522 32,910,333.76 1.48
19 600887 伊利股份 669,872 26,814,976.16 1.21
20 600887 伊利股份 669,872 26,814,976.16 1.21
21 300957 贝泰妮 8,523 1,394,623.63 0.06
22 300957 贝泰妮 8,523 1,394,623.63 0.06
23 300999 金龙鱼 11,493 865,997.55 0.04
24 300999 金龙鱼 11,493 865,997.55 0.04
25 300896 爱美客 852 351,015.48 0.02
26 300896 爱美客 852 351,015.48 0.02
27 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.01
28 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
29 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.01
30 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 66,554 132,974,892.00 4.85
2 600519 贵州茅台 66,554 132,974,892.00 4.85
3 601318 中国平安 1,434,383 124,762,633.34 4.55
4 601318 中国平安 1,434,383 124,762,633.34 4.55
5 000858 五粮液 256,990 75,002,531.50 2.73
6 000858 五粮液 256,990 75,002,531.50 2.73
7 600036 招商银行 1,659,599 72,939,376.05 2.66
8 600036 招商银行 1,659,599 72,939,376.05 2.66
9 000333 美的集团 650,859 64,070,559.96 2.33
10 000333 美的集团 650,859 64,070,559.96 2.33
11 600276 恒瑞医药 494,125 55,075,172.50 2.01
12 600276 恒瑞医药 494,125 55,075,172.50 2.01
13 601166 兴业银行 1,944,435 40,580,358.45 1.48
14 601166 兴业银行 1,944,435 40,580,358.45 1.48
15 000651 格力电器 637,319 39,475,538.86 1.44
16 000651 格力电器 637,319 39,475,538.86 1.44
17 601888 中国中免 129,322 36,526,998.90 1.33
18 601888 中国中免 129,322 36,526,998.90 1.33
19 600887 伊利股份 805,472 35,738,792.64 1.30
20 600887 伊利股份 805,472 35,738,792.64 1.30
21 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.05
22 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.05
23 300999 金龙鱼 11,493 1,014,716.97 0.04
24 300999 金龙鱼 11,493 1,014,716.97 0.04
25 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
26 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
27 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
28 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
29 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
30 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 63,754 106,373,549.00 4.82
2 600519 贵州茅台 63,754 106,373,549.00 4.82
3 601318 中国平安 1,374,183 104,795,195.58 4.75
4 601318 中国平安 1,374,183 104,795,195.58 4.75
5 000858 五粮液 246,290 54,430,090.00 2.47
6 000858 五粮液 246,290 54,430,090.00 2.47
7 600036 招商银行 1,332,599 47,973,564.00 2.18
8 600036 招商银行 1,332,599 47,973,564.00 2.18
9 000333 美的集团 621,659 45,132,443.40 2.05
10 000333 美的集团 621,659 45,132,443.40 2.05
11 600276 恒瑞医药 471,525 42,352,375.50 1.92
12 600276 恒瑞医药 471,525 42,352,375.50 1.92
13 000651 格力电器 610,419 32,535,332.70 1.48
14 000651 格力电器 610,419 32,535,332.70 1.48
15 600030 中信证券 1,080,103 32,435,493.09 1.47
16 600030 中信证券 1,080,103 32,435,493.09 1.47
17 002475 立讯精密 531,987 30,392,417.31 1.38
18 002475 立讯精密 531,987 30,392,417.31 1.38
19 600887 伊利股份 769,372 29,620,822.00 1.34
20 600887 伊利股份 769,372 29,620,822.00 1.34
21 300999 金龙鱼 114,923 2,953,521.10 0.13
22 300999 金龙鱼 114,923 2,953,521.10 0.13
23 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.07
24 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.07
25 300888 稳健医疗 10,265 1,175,342.50 0.05
26 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.05
27 300888 稳健医疗 10,265 1,175,342.50 0.05
28 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.05
29 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.01
30 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,293,480 163,754,472.00 4.95
2 601318 中国平安 2,293,480 163,754,472.00 4.95
3 600519 贵州茅台 106,347 155,572,899.36 4.70
4 600519 贵州茅台 106,347 155,572,899.36 4.70
5 600036 招商银行 2,240,767 75,558,663.24 2.28
6 600036 招商银行 2,240,767 75,558,663.24 2.28
7 600276 恒瑞医药 786,625 72,605,487.50 2.20
8 600276 恒瑞医药 786,625 72,605,487.50 2.20
9 000858 五粮液 406,880 69,625,305.60 2.11
10 000858 五粮液 406,880 69,625,305.60 2.11
11 000333 美的集团 1,037,134 62,010,241.86 1.88
12 000333 美的集团 1,037,134 62,010,241.86 1.88
13 000651 格力电器 1,019,019 57,645,904.83 1.74
14 000651 格力电器 1,019,019 57,645,904.83 1.74
15 002475 立讯精密 886,936 45,544,163.60 1.38
16 002475 立讯精密 886,936 45,544,163.60 1.38
17 600030 中信证券 1,803,903 43,492,101.33 1.32
18 600030 中信证券 1,803,903 43,492,101.33 1.32
19 601166 兴业银行 2,722,895 42,967,283.10 1.30
20 601166 兴业银行 2,722,895 42,967,283.10 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,887,380 199,720,074.60 5.66
2 601318 中国平安 2,887,380 199,720,074.60 5.66
3 600519 贵州茅台 133,927 148,792,897.00 4.22
4 600519 贵州茅台 133,927 148,792,897.00 4.22
5 600036 招商银行 2,792,972 90,157,136.16 2.56
6 600036 招商银行 2,792,972 90,157,136.16 2.56
7 600276 恒瑞医药 825,059 75,930,179.77 2.15
8 600276 恒瑞医药 825,059 75,930,179.77 2.15
9 000651 格力电器 1,282,519 66,947,491.80 1.90
10 000651 格力电器 1,282,519 66,947,491.80 1.90
11 000333 美的集团 1,294,734 62,691,020.28 1.78
12 000333 美的集团 1,294,734 62,691,020.28 1.78
13 601166 兴业银行 3,923,795 62,427,578.45 1.77
14 601166 兴业银行 3,923,795 62,427,578.45 1.77
15 000858 五粮液 517,380 59,602,176.00 1.69
16 000858 五粮液 517,380 59,602,176.00 1.69
17 600030 中信证券 2,270,353 50,311,022.48 1.43
18 600030 中信证券 2,270,353 50,311,022.48 1.43
19 600887 伊利股份 1,625,600 48,540,416.00 1.38
20 600887 伊利股份 1,625,600 48,540,416.00 1.38

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