工银瑞信货币市场基金A类(482002)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4765

 7 日年化：1.8040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：390.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-03-20

业绩比较基准： （1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303182 23农业银行CD182 18,000,000 1,795,510,306.59 4.57
2 112315405 23民生银行CD405 12,500,000 1,227,552,477.13 3.13
3 112303183 23农业银行CD183 7,000,000 698,096,036.09 1.78
4 112317212 23光大银行CD212 5,000,000 497,469,740.16 1.27
5 112303170 23农业银行CD170 5,000,000 499,003,235.36 1.27
6 112395747 23北京农商银行CD076 5,000,000 496,844,003.81 1.27
7 112321319 23渤海银行CD319 5,000,000 491,052,643.68 1.25
8 112310263 23兴业银行CD263 4,500,000 443,033,618.95 1.13
9 190203 19国开03 4,200,000 430,823,537.99 1.10
10 112384127 23宁波银行CD161 4,000,000 399,279,068.03 1.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303106 23农业银行CD106 8,000,000 796,939,469.68 1.96
2 112395747 23北京农商银行CD076 5,000,000 493,602,563.35 1.22
3 112315215 23民生银行CD215 4,500,000 448,845,990.02 1.11
4 112303134 23农业银行CD134 4,000,000 397,881,223.57 0.98
5 112319144 23恒丰银行CD144 4,000,000 391,322,770.51 0.96
6 220308 22进出08 3,600,000 364,251,470.93 0.90
7 112317140 23光大银行CD140 3,500,000 348,654,183.23 0.86
8 112315198 23民生银行CD198 3,500,000 349,397,593.50 0.86
9 112396686 23长沙银行CD086 3,500,000 342,666,956.73 0.84
10 200313 20进出13 3,100,000 319,315,252.71 0.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206204 22交通银行CD204 11,000,000 1,094,283,570.77 2.63
2 112215561 22民生银行CD561 7,000,000 695,753,653.39 1.67
3 112206151 22交通银行CD151 6,700,000 666,990,978.36 1.60
4 220206 22国开06 6,400,000 649,878,233.16 1.56
5 112287935 22徽商银行CD120 6,000,000 594,063,255.67 1.43
6 220404 22农发04 5,100,000 517,243,766.35 1.24
7 112303014 23农业银行CD014 5,000,000 497,927,462.34 1.20
8 112303029 23农业银行CD029 5,000,000 497,520,762.37 1.20
9 112209145 22浦发银行CD145 5,000,000 495,811,269.15 1.19
10 112395747 23北京农商银行CD076 5,000,000 490,417,160.24 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206204 22交通银行CD204 7,000,000 693,251,573.43 1.54
2 112215561 22民生银行CD561 7,000,000 691,337,383.88 1.54
3 112218263 22华夏银行CD263 6,000,000 596,692,419.39 1.33
4 112217220 22光大银行CD220 6,000,000 596,732,882.33 1.33
5 112287935 22徽商银行CD120 6,000,000 591,083,926.59 1.31
6 112218264 22华夏银行CD264 5,000,000 497,243,356.83 1.10
7 112209145 22浦发银行CD145 5,000,000 493,455,861.23 1.10
8 112203087 22农业银行CD087 4,000,000 396,806,213.49 0.88
9 112210249 22兴业银行CD249 4,000,000 397,509,660.60 0.88
10 200303 20进出03 3,900,000 396,290,495.22 0.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106312 21交通银行CD312 12,700,000 1,266,217,083.49 2.63
2 112215198 22民生银行CD198 10,500,000 1,047,264,564.48 2.18
3 112209145 22浦发银行CD145 7,000,000 687,483,546.27 1.43
4 112206204 22交通银行CD204 7,000,000 689,808,460.06 1.43
5 112287935 22徽商银行CD120 6,000,000 588,053,833.24 1.22
6 112212061 22北京银行CD061 5,000,000 498,698,235.16 1.04
7 112220094 22广发银行CD094 5,000,000 498,783,974.63 1.04
8 112298872 22南京银行CD093 5,000,000 498,772,963.93 1.04
9 112109304 21浦发银行CD304 5,000,000 497,645,192.55 1.03
10 112115402 21民生银行CD402 5,000,000 497,408,840.09 1.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106312 21交通银行CD312 12,700,000 1,258,997,960.83 2.61
2 112215198 22民生银行CD198 10,500,000 1,041,930,704.87 2.16
3 112216026 22上海银行CD026 10,000,000 997,943,480.68 2.07
4 112219226 22恒丰银行CD226 10,000,000 995,384,600.17 2.06
5 112216029 22上海银行CD029 9,000,000 897,897,872.02 1.86
6 112110363 21兴业银行CD363 8,500,000 847,613,755.62 1.76
7 210211 21国开11 7,900,000 804,986,063.06 1.67
8 112216025 22上海银行CD025 8,000,000 798,373,950.92 1.66
9 112104045 21中国银行CD045 6,500,000 648,263,011.65 1.34
10 112220016 22广发银行CD016 6,000,000 594,571,001.33 1.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210092 22兴业银行CD092 13,300,000 1,324,287,131.44 2.65
2 112110357 21兴业银行CD357 9,000,000 896,677,426.06 1.80
3 112120279 21广发银行CD279 8,500,000 847,001,661.10 1.70
4 210211 21国开11 7,900,000 800,289,105.96 1.60
5 112104032 21中国银行CD032 7,500,000 747,109,517.37 1.50
6 112106149 21交通银行CD149 7,500,000 747,670,503.67 1.50
7 112106312 21交通银行CD312 6,700,000 659,457,167.18 1.32
8 210206 21国开06 5,800,000 593,735,033.90 1.19
9 112220016 22广发银行CD016 6,000,000 590,884,754.11 1.18
10 112109190 21浦发银行CD190 5,500,000 547,977,343.76 1.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115396 21民生银行CD396 10,000,000 993,723,719.46 1.82
2 112110357 21兴业银行CD357 9,000,000 891,063,395.08 1.63
3 112115399 21民生银行CD399 8,000,000 794,921,446.22 1.45
4 210211 21国开11 7,900,000 788,624,273.69 1.44
5 112103048 21农业银行CD048 6,500,000 643,942,332.15 1.18
6 210206 21国开06 6,300,000 630,392,424.27 1.15
7 190207 19国开07 5,000,000 501,379,310.47 0.92
8 112119412 21恒丰银行CD412 5,000,000 496,741,986.03 0.91
9 112109118 21浦发银行CD118 5,000,000 496,821,660.54 0.91
10 112118290 21华夏银行CD290 5,000,000 495,119,016.98 0.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 11,000,000 1,094,210,330.30 1.99
2 112014226 20江苏银行CD226 9,000,000 894,329,449.40 1.63
3 112189530 21宁波银行CD263 8,000,000 795,940,316.18 1.45
4 112180245 21长沙银行CD099 8,000,000 797,204,275.60 1.45
5 112110357 21兴业银行CD357 8,000,000 786,994,989.98 1.43
6 210206 21国开06 6,300,000 630,724,640.02 1.15
7 112104019 21中国银行CD019 6,000,000 596,378,170.42 1.09
8 112103048 21农业银行CD048 6,000,000 590,014,265.43 1.08
9 112180511 21北京农商银行CD125 5,400,000 538,013,208.63 0.98
10 112116073 21上海银行CD073 5,000,000 498,307,974.38 0.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 11,000,000 1,086,067,771.91 1.90
2 112014226 20江苏银行CD226 9,000,000 886,824,253.07 1.55
3 112015366 20民生银行CD366 8,000,000 797,177,758.60 1.39
4 112109078 21浦发银行CD078 8,000,000 790,186,718.63 1.38
5 112180245 21长沙银行CD099 8,000,000 791,873,083.24 1.38
6 112104019 21中国银行CD019 8,000,000 789,286,982.53 1.38
7 112183567 21北京农商银行CD162 6,500,000 646,093,470.92 1.13
8 112111147 21平安银行CD147 6,500,000 646,140,640.77 1.13
9 112119218 21恒丰银行CD218 6,000,000 596,389,745.17 1.04
10 112182646 21宁波银行CD158 6,000,000 596,814,121.75 1.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106061 21交通银行CD061 10,000,000 979,908,832.64 1.55
2 112103017 21农业银行CD017 10,000,000 972,018,992.85 1.54
3 112014226 20江苏银行CD226 9,000,000 879,462,597.08 1.39
4 112015366 20民生银行CD366 8,000,000 792,066,804.39 1.25
5 112104019 21中国银行CD019 8,000,000 783,509,858.93 1.24
6 112109078 21浦发银行CD078 8,000,000 784,172,248.88 1.24
7 112003178 20农业银行CD178 7,500,000 744,988,967.15 1.18
8 112003177 20农业银行CD177 7,500,000 745,159,245.30 1.18
9 200211 20国开11 7,000,000 698,904,235.31 1.10
10 112071630 20上海农商银行CD144 7,000,000 697,872,107.26 1.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012019 20北京银行CD019 12,000,000 1,194,899,182.68 1.89
2 200211 20国开11 9,700,000 965,647,930.62 1.53
3 112015561 20民生银行CD561 10,000,000 970,127,291.67 1.53
4 112014226 20江苏银行CD226 9,000,000 872,241,946.83 1.38
5 112093408 20中原银行CD050 8,000,000 796,465,758.78 1.26
6 209962 20贴现国债62 8,000,000 795,684,441.01 1.26
7 112003178 20农业银行CD178 7,500,000 739,898,676.15 1.17
8 112003177 20农业银行CD177 7,500,000 740,067,790.84 1.17
9 209957 20贴现国债57 7,500,000 742,186,595.73 1.17
10 112017328 20光大银行CD328 7,000,000 695,639,779.63 1.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012019 20北京银行CD019 12,000,000 1,186,852,666.98 1.96
2 180203 18国开03 10,400,000 1,055,039,580.03 1.75
3 111907203 19招商银行CD203 10,000,000 994,551,821.53 1.65
4 112018041 20华夏银行CD041 9,000,000 896,915,866.64 1.48
5 112093518 20北京农商银行CD042 8,000,000 796,479,377.53 1.32
6 112093408 20中原银行CD050 8,000,000 791,076,890.14 1.31
7 112081227 20武汉农商行CD020 7,800,000 775,815,823.08 1.28
8 207702 20贴现国开02 7,700,000 769,531,874.55 1.27
9 112003091 20农业银行CD091 7,000,000 697,695,446.89 1.15
10 112010380 20兴业银行CD380 6,500,000 646,606,236.90 1.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018183 20华夏银行CD183 15,000,000 1,491,998,535.47 1.74
2 112012019 20北京银行CD019 12,000,000 1,178,860,336.93 1.38
3 200211 20国开11 11,600,000 1,149,894,370.05 1.34
4 180203 18国开03 10,900,000 1,114,842,756.42 1.30
5 112010218 20兴业银行CD218 10,500,000 1,045,011,270.21 1.22
6 190307 19进出07 10,000,000 1,002,434,879.40 1.17
7 112020108 20广发银行CD108 10,000,000 994,728,156.61 1.16
8 112015276 20民生银行CD276 10,000,000 995,413,964.17 1.16
9 111907203 19招商银行CD203 10,000,000 987,996,356.84 1.15
10 112082289 20成都银行CD141 9,000,000 894,979,909.99 1.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012019 20北京银行CD019 12,000,000 1,171,007,827.79 1.27
2 111973964 19广州农村商业银行CD126 11,000,000 1,095,283,561.05 1.19
3 111912042 19北京银行CD042 10,500,000 1,046,031,335.50 1.13
4 111915604 19民生银行CD604 10,000,000 993,632,753.22 1.08
5 111907203 19招商银行CD203 10,000,000 981,554,655.82 1.06
6 190206 19国开06 9,000,000 899,915,704.19 0.98
7 112018041 20华夏银行CD041 9,000,000 885,007,788.35 0.96
8 112093518 20北京农商银行CD042 8,000,000 786,340,428.94 0.85
9 112093408 20中原银行CD050 8,000,000 780,465,879.95 0.85
10 112011070 20平安银行CD070 8,000,000 782,678,144.13 0.85

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