工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6760

累计净值:2.6217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.382亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-13

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数(财富)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 15,000,000 102,300,000.00 3.31
2 002078 太阳纸业 7,590,064 93,054,184.64 3.01
3 601658 邮储银行 17,700,000 87,969,000.00 2.85
4 000778 新兴铸管 20,910,000 86,358,300.00 2.79
5 601601 中国太保 2,970,000 84,912,300.00 2.75
6 688029 南微医学 1,080,045 82,612,642.05 2.67
7 603228 景旺电子 3,810,000 81,724,500.00 2.64
8 600406 国电南瑞 3,540,024 78,553,132.56 2.54
9 000069 华侨城A 17,850,099 75,505,918.77 2.44
10 600801 华新水泥 4,950,000 74,101,500.00 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 12,600,000 95,508,000.00 3.62
2 002126 银轮股份 4,530,000 80,181,000.00 3.04
3 000069 华侨城A 17,850,099 78,540,435.60 2.97
4 601658 邮储银行 14,700,000 71,883,000.00 2.72
5 002078 太阳纸业 6,660,000 71,195,400.00 2.70
6 600406 国电南瑞 3,060,024 70,686,554.40 2.68
7 000778 新兴铸管 16,500,000 67,320,000.00 2.55
8 601601 中国太保 2,520,000 65,469,600.00 2.48
9 603228 景旺电子 2,520,000 64,638,000.00 2.45
10 688029 南微医学 750,048 61,173,914.88 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 10,800,000 74,304,000.00 4.02
2 600406 国电南瑞 2,370,020 64,251,242.20 3.47
3 601601 中国太保 2,370,000 61,430,400.00 3.32
4 000069 华侨城A 12,000,000 57,960,000.00 3.13
5 600066 宇通客车 4,500,000 55,485,000.00 3.00
6 601607 上海医药 2,610,000 53,165,700.00 2.87
7 600941 中国移动 573,000 51,552,810.00 2.79
8 001965 招商公路 6,000,075 50,820,635.25 2.75
9 601658 邮储银行 10,800,000 50,220,000.00 2.72
10 600820 隧道股份 8,010,087 45,657,495.90 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 3,180,000 77,973,600.00 4.72
2 601390 中国中铁 11,790,000 65,552,400.00 3.97
3 600406 国电南瑞 2,370,020 57,828,488.00 3.50
4 600031 三一重工 3,600,000 56,880,000.00 3.44
5 601658 邮储银行 10,800,000 49,896,000.00 3.02
6 600941 中国移动 705,003 47,707,553.01 2.89
7 300251 光线传媒 5,310,000 45,984,600.00 2.78
8 601328 交通银行 9,450,000 44,793,000.00 2.71
9 600820 隧道股份 8,010,087 42,213,158.49 2.55
10 601607 上海医药 2,250,000 40,117,500.00 2.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 14,700,000 76,881,000.00 4.87
2 601601 中国太保 3,450,000 70,138,500.00 4.44
3 600406 国电南瑞 2,520,020 62,672,897.40 3.97
4 601328 交通银行 12,300,000 56,826,000.00 3.60
5 601658 邮储银行 10,800,000 48,168,000.00 3.05
6 600941 中国移动 705,003 48,172,854.99 3.05
7 600820 隧道股份 8,010,087 39,489,728.91 2.50
8 300251 光线传媒 5,520,000 39,192,000.00 2.48
9 001965 招商公路 5,009,975 37,975,610.50 2.41
10 600031 三一重工 2,700,000 37,476,000.00 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 9,498,904 165,850,863.84 9.73
2 600519 贵州茅台 80,733 165,098,985.00 9.69
3 002142 宁波银行 3,103,451 111,134,580.31 6.52
4 600926 杭州银行 5,467,000 81,895,660.00 4.81
5 600887 伊利股份 1,827,400 71,177,230.00 4.18
6 000776 广发证券 3,039,079 56,830,777.30 3.34
7 300059 东方财富 2,037,154 51,743,711.60 3.04
8 603486 科沃斯 359,800 43,856,022.00 2.57
9 000799 酒鬼酒 235,101 43,684,116.81 2.56
10 601668 中国建筑 7,771,180 41,342,677.60 2.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 8,146,403 144,191,333.10 8.74
2 600519 贵州茅台 54,945 94,450,455.00 5.73
3 002142 宁波银行 2,492,451 93,192,742.89 5.65
4 600926 杭州银行 5,355,000 75,451,950.00 4.58
5 000776 广发证券 3,657,579 64,300,238.82 3.90
6 300059 东方财富 2,205,478 55,886,812.52 3.39
7 601668 中国建筑 9,744,880 53,012,147.20 3.21
8 600887 伊利股份 1,338,500 49,377,265.00 2.99
9 600036 招商银行 1,005,351 47,050,426.80 2.85
10 000799 酒鬼酒 258,501 38,232,297.90 2.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 9,462,100 147,892,623.00 9.12
2 002142 宁波银行 3,244,611 124,203,709.08 7.66
3 000858 五粮液 307,700 68,512,482.00 4.22
4 300059 东方财富 1,841,768 68,348,010.48 4.21
5 000002 万科A 3,415,200 67,484,352.00 4.16
6 600519 贵州茅台 30,645 62,822,250.00 3.87
7 601668 中国建筑 12,230,380 61,151,900.00 3.77
8 000776 广发证券 2,301,429 56,592,139.11 3.49
9 600036 招商银行 1,153,951 56,208,953.21 3.46
10 600926 杭州银行 3,484,100 44,666,162.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 11,547,200 162,007,216.00 10.03
2 002142 宁波银行 3,045,101 107,035,300.15 6.63
3 000002 万科A 4,923,000 104,909,130.00 6.49
4 600519 贵州茅台 48,445 88,654,350.00 5.49
5 000799 酒鬼酒 352,700 87,374,371.00 5.41
6 000858 五粮液 341,100 74,833,929.00 4.63
7 600036 招商银行 1,396,751 70,466,087.95 4.36
8 300059 东方财富 1,457,868 50,106,923.16 3.10
9 601668 中国建筑 8,893,000 42,686,400.00 2.64
10 000776 广发证券 1,857,329 38,929,615.84 2.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,328,501 90,741,683.97 5.30
2 000858 五粮液 281,000 83,707,090.00 4.89
3 002415 海康威视 1,115,100 71,923,950.00 4.20
4 300750 宁德时代 130,239 69,651,817.20 4.07
5 600926 杭州银行 3,388,015 49,973,221.25 2.92
6 300059 东方财富 1,262,568 41,399,604.72 2.42
7 000799 酒鬼酒 161,200 41,202,720.00 2.41
8 300015 爱尔眼科 546,527 38,792,486.46 2.27
9 002179 中航光电 435,013 34,374,727.26 2.01
10 600519 贵州茅台 16,545 34,028,101.50 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,405,801 93,537,542.88 5.94
2 000858 五粮液 263,600 70,639,528.00 4.48
3 002415 海康威视 1,141,000 63,781,900.00 4.05
4 600926 杭州银行 3,088,015 52,156,573.35 3.31
5 300274 阳光电源 647,078 45,303,258.84 2.88
6 600519 贵州茅台 16,745 33,640,705.00 2.14
7 300699 光威复材 431,187 29,889,882.84 1.90
8 002179 中航光电 435,013 29,406,878.80 1.87
9 002430 杭氧股份 970,000 28,973,900.00 1.84
10 000568 泸州老窖 128,100 28,825,062.00 1.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,590,001 91,530,635.34 5.24
2 300274 阳光电源 1,235,278 87,557,893.84 5.01
3 000858 五粮液 268,800 78,449,280.00 4.49
4 601318 中国平安 786,800 68,435,864.00 3.91
5 300750 宁德时代 140,039 49,169,093.29 2.81
6 601601 中国太保 1,070,100 41,091,840.00 2.35
7 600519 贵州茅台 20,045 40,049,910.00 2.29
8 002415 海康威视 821,600 39,855,816.00 2.28
9 600399 ST抚钢 2,521,900 37,576,310.00 2.15
10 300760 迈瑞医疗 84,402 35,955,252.00 2.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 2,432,901 76,587,723.48 4.87
2 300750 宁德时代 318,100 66,546,520.00 4.23
3 600519 贵州茅台 37,345 62,310,132.50 3.96
4 000858 五粮液 268,800 59,404,800.00 3.78
5 300274 阳光电源 1,332,200 36,622,178.00 2.33
6 002475 立讯精密 635,040 36,279,835.20 2.31
7 002568 百润股份 562,284 35,913,079.08 2.28
8 300760 迈瑞医疗 97,702 34,000,296.00 2.16
9 300699 光威复材 464,487 33,131,857.71 2.11
10 601318 中国平安 428,400 32,669,784.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 3,294,701 86,551,795.27 5.57
2 600519 贵州茅台 47,745 69,845,205.60 4.49
3 300750 宁德时代 345,800 60,293,688.00 3.88
4 300059 东方财富 2,770,140 55,956,828.00 3.60
5 000858 五粮液 275,700 47,177,784.00 3.03
6 600570 恒生电子 386,737 41,651,574.90 2.68
7 002410 广联达 522,600 36,425,220.00 2.34
8 002475 立讯精密 679,240 34,878,974.00 2.24
9 600183 生益科技 1,182,271 34,605,072.17 2.23
10 300760 迈瑞医疗 109,602 33,505,331.40 2.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,830,404 62,721,752.64 4.70
2 600048 保利地产 3,552,226 52,821,600.62 3.96
3 600519 贵州茅台 44,445 49,378,395.00 3.70
4 002142 宁波银行 1,759,077 40,564,315.62 3.04
5 000656 金科股份 5,045,800 40,164,568.00 3.01
6 600183 生益科技 1,407,071 37,245,169.37 2.79
7 000671 阳光城 5,329,700 37,254,603.00 2.79
8 300482 万孚生物 477,345 37,003,784.40 2.77
9 601688 华泰证券 2,139,100 36,856,693.00 2.76
10 000858 五粮液 314,400 36,218,880.00 2.71

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