工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(485105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1413

累计净值:2.0811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.876亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-05-11

业绩比较基准: 中债-新综合指数(财富)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 600,000 61,441,035.62 7.36
2 150210 15国开10 500,000 52,343,483.61 6.27
3 185245 22中金Y1 500,000 51,404,698.63 6.16
4 150218 15国开18 500,000 51,382,295.08 6.15
5 175975 21海通03 500,000 50,843,712.33 6.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 600,000 61,134,361.64 7.17
2 150218 15国开18 500,000 52,981,246.58 6.22
3 185245 22中金Y1 500,000 51,051,739.73 5.99
4 175975 21海通03 500,000 50,670,876.71 5.95
5 127017 14粤高债 400,000 45,807,890.41 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 500,000 52,325,027.40 6.34
2 175975 21海通03 500,000 51,631,821.92 6.26
3 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,178,139.73 6.20
4 210202 21国开02 500,000 50,568,821.92 6.13
5 185245 22中金Y1 500,000 50,177,726.03 6.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 500,000 52,088,931.51 5.87
2 175975 21海通03 500,000 51,336,547.95 5.79
3 185245 22中金Y1 500,000 50,972,657.54 5.75
4 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 5.75
5 2128028 21邮储银行二级01 500,000 50,433,852.05 5.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023005 20平安人寿 500,000 51,792,961.64 5.23
2 185245 22中金Y1 500,000 51,694,698.63 5.22
3 175975 21海通03 500,000 51,478,712.33 5.20
4 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,072,024.66 5.16
5 220201 22国开01 500,000 50,802,246.58 5.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,631,197.26 5.81
2 2023005 20平安人寿 500,000 50,992,019.18 5.74
3 175975 21海通03 500,000 50,985,876.71 5.74
4 185245 22中金Y1 500,000 50,621,739.73 5.70
5 127017 14粤高债 400,000 46,031,890.41 5.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023005 20平安人寿 500,000 52,132,000.00 5.77
2 175975 21海通03 500,000 51,871,821.92 5.74
3 2128028 21邮储银行二级01 500,000 51,008,139.73 5.64
4 185245 22中金Y1 500,000 49,912,726.03 5.52
5 127017 14粤高债 400,000 44,961,073.97 4.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2023005 20平安人寿 500,000 50,700,000.00 6.07
2 175975 21海通03 500,000 50,700,000.00 6.07
3 2128028 21邮储银行二级01 500,000 50,430,000.00 6.04
4 127017 14粤高债 400,000 44,732,000.00 5.35
5 175994 21东证C3 350,000 35,976,500.00 4.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175975 21海通03 500,000 50,415,000.00 8.20
2 2023005 20平安人寿 500,000 49,925,000.00 8.12
3 2128028 21邮储银行二级01 500,000 49,330,000.00 8.02
4 127017 14粤高债 400,000 44,304,000.00 7.21
5 175994 21东证C3 350,000 35,598,500.00 5.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175975 21海通03 500,000 50,015,000.00 9.11
2 2023005 20平安人寿 500,000 49,175,000.00 8.96
3 127017 14粤高债 400,000 43,976,000.00 8.01
4 210002 21附息国债02 400,000 40,184,000.00 7.32
5 175994 21东证C3 350,000 35,259,000.00 6.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102013 国债2013 700,000 70,014,000.00 13.18
2 101471004 14国联MTN001 400,000 44,744,000.00 8.42
3 127017 14粤高债 400,000 43,820,000.00 8.25
4 190311 19进出11 300,000 30,102,000.00 5.67
5 200212 20国开12 300,000 29,985,000.00 5.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,100,000 110,627,000.00 15.40
2 180210 18国开10 500,000 51,665,000.00 7.19
3 101471004 14国联MTN001 400,000 44,112,000.00 6.14
4 127017 14粤高债 400,000 43,776,000.00 6.09
5 190205 19国开05 400,000 39,656,000.00 5.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 800,000 81,600,000.00 11.13
2 200212 20国开12 800,000 79,472,000.00 10.84
3 127017 14粤高债 500,000 53,740,000.00 7.33
4 190311 19进出11 500,000 49,900,000.00 6.80
5 101471004 14国联MTN001 400,000 44,760,000.00 6.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,200,000 125,652,000.00 17.27
2 127017 14粤高债 500,000 54,950,000.00 7.55
3 190311 19进出11 500,000 50,730,000.00 6.97
4 101471004 14国联MTN001 400,000 45,232,000.00 6.22
5 132005 15国资EB 409,450 44,015,875.00 6.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,100,000 116,974,000.00 15.64
2 127017 14粤高债 500,000 55,460,000.00 7.42
3 190311 19进出11 500,000 51,550,000.00 6.89
4 101471004 14国联MTN001 400,000 45,996,000.00 6.15
5 132005 15国资EB 414,450 45,722,124.00 6.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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