十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,600,000 |
163,950,531.15 |
5.34 |
2 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
122,851,239.34 |
4.00 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,200,000 |
122,091,409.84 |
3.98 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,000,000 |
103,381,704.92 |
3.37 |
5 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
92,293,150.68 |
3.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
126,699,340.27 |
5.20 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,200,000 |
126,823,305.21 |
5.20 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,200,000 |
121,403,344.26 |
4.98 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,000,000 |
102,689,836.07 |
4.21 |
5 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
91,850,547.95 |
3.77 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
124,777,084.93 |
6.89 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,200,000 |
123,422,630.14 |
6.82 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,000,000 |
104,084,208.22 |
5.75 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,000,000 |
100,555,704.92 |
5.55 |
5 |
220211 |
22国开11 |
800,000 |
80,821,983.56 |
4.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
1,200,000 |
122,985,008.22 |
8.07 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,200,000 |
122,004,821.92 |
8.01 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,000,000 |
102,610,810.96 |
6.74 |
4 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
1,000,000 |
102,499,912.33 |
6.73 |
5 |
220206 |
22国开06 |
800,000 |
80,838,443.84 |
5.31 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
800,000 |
81,489,863.01 |
5.87 |
2 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
800,000 |
80,783,710.68 |
5.82 |
3 |
012282624 |
22浦发集团SCP004 |
800,000 |
80,254,294.79 |
5.78 |
4 |
102001128 |
20中铁股MTN004 |
700,000 |
70,767,602.74 |
5.10 |
5 |
220206 |
22国开06 |
700,000 |
70,438,756.16 |
5.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
300,000 |
31,845,747.95 |
3.90 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
300,000 |
31,875,263.01 |
3.90 |
3 |
175291 |
20青港01 |
300,000 |
31,001,054.80 |
3.79 |
4 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
30,895,479.45 |
3.78 |
5 |
160210 |
16国开10 |
300,000 |
30,638,391.78 |
3.75 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
300,000 |
31,425,363.29 |
4.41 |
2 |
175291 |
20青港01 |
300,000 |
30,701,663.01 |
4.31 |
3 |
012280043 |
22苏城投SCP001 |
300,000 |
30,177,710.14 |
4.23 |
4 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,100,989.04 |
4.22 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
200,000 |
21,070,869.04 |
2.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
200,000 |
20,746,000.00 |
5.72 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
200,000 |
20,728,000.00 |
5.71 |
3 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
20,288,000.00 |
5.59 |
4 |
184034 |
21鄂交01 |
200,000 |
20,292,000.00 |
5.59 |
5 |
102101616 |
21龙源电力MTN002 |
200,000 |
20,082,000.00 |
5.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101616 |
21龙源电力MTN002 |
200,000 |
19,904,000.00 |
7.74 |
2 |
019649 |
21国债01 |
112,000 |
11,208,960.00 |
4.36 |
3 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,957,000.00 |
4.26 |
4 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,822,000.00 |
4.21 |
5 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,484,000.00 |
4.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,837,000.00 |
5.85 |
2 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,710,000.00 |
5.79 |
3 |
019649 |
21国债01 |
105,000 |
10,507,350.00 |
5.68 |
4 |
143413 |
17贵产01 |
100,000 |
10,372,000.00 |
5.60 |
5 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,350,000.00 |
5.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,034,000.00 |
10.40 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
19,932,000.00 |
10.35 |
3 |
143413 |
17贵产01 |
100,000 |
10,405,000.00 |
5.40 |
4 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,285,000.00 |
5.34 |
5 |
170210 |
17国开10 |
100,000 |
10,275,000.00 |
5.33 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
300,000 |
29,742,000.00 |
7.27 |
2 |
143413 |
17贵产01 |
200,000 |
20,804,000.00 |
5.09 |
3 |
102002269 |
20金融街MTN003 |
200,000 |
20,174,000.00 |
4.93 |
4 |
200212 |
20国开12 |
200,000 |
20,114,000.00 |
4.92 |
5 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,044,000.00 |
4.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
78,256,000.00 |
11.92 |
2 |
180205 |
18国开05 |
500,000 |
53,795,000.00 |
8.19 |
3 |
136726 |
16中材02 |
500,000 |
50,070,000.00 |
7.62 |
4 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
49,010,000.00 |
7.46 |
5 |
102000990 |
20通用MTN001B |
400,000 |
39,016,000.00 |
5.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
99,730,000.00 |
13.15 |
2 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
80,664,000.00 |
10.64 |
3 |
180205 |
18国开05 |
700,000 |
77,077,000.00 |
10.16 |
4 |
180210 |
18国开10 |
700,000 |
73,297,000.00 |
9.67 |
5 |
170210 |
17国开10 |
500,000 |
52,165,000.00 |
6.88 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
700,000 |
78,309,000.00 |
10.02 |
2 |
180210 |
18国开10 |
700,000 |
74,438,000.00 |
9.52 |
3 |
190401 |
19农发01 |
600,000 |
62,622,000.00 |
8.01 |
4 |
170210 |
17国开10 |
500,000 |
52,860,000.00 |
6.76 |
5 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
500,000 |
51,500,000.00 |
6.59 |