工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类(485107)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3184

累计净值:2.0378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 1,600,000 163,950,531.15 5.34
2 2028024 20中信银行二级 1,200,000 122,851,239.34 4.00
3 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 122,091,409.84 3.98
4 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 103,381,704.92 3.37
5 190203 19国开03 900,000 92,293,150.68 3.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,699,340.27 5.20
2 2028025 20浦发银行二级01 1,200,000 126,823,305.21 5.20
3 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 121,403,344.26 4.98
4 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 102,689,836.07 4.21
5 190203 19国开03 900,000 91,850,547.95 3.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 124,777,084.93 6.89
2 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 123,422,630.14 6.82
3 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 104,084,208.22 5.75
4 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 100,555,704.92 5.55
5 220211 22国开11 800,000 80,821,983.56 4.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 122,985,008.22 8.07
2 2028013 20农业银行二级01 1,200,000 122,004,821.92 8.01
3 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 102,610,810.96 6.74
4 2228017 22邮储银行二级01 1,000,000 102,499,912.33 6.73
5 220206 22国开06 800,000 80,838,443.84 5.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 800,000 81,489,863.01 5.87
2 102001062 20汇金MTN007A 800,000 80,783,710.68 5.82
3 012282624 22浦发集团SCP004 800,000 80,254,294.79 5.78
4 102001128 20中铁股MTN004 700,000 70,767,602.74 5.10
5 220206 22国开06 700,000 70,438,756.16 5.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 300,000 31,845,747.95 3.90
2 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,875,263.01 3.90
3 175291 20青港01 300,000 31,001,054.80 3.79
4 210203 21国开03 300,000 30,895,479.45 3.78
5 160210 16国开10 300,000 30,638,391.78 3.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,425,363.29 4.41
2 175291 20青港01 300,000 30,701,663.01 4.31
3 012280043 22苏城投SCP001 300,000 30,177,710.14 4.23
4 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 4.22
5 2028034 20浦发银行二级03 200,000 21,070,869.04 2.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,746,000.00 5.72
2 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,728,000.00 5.71
3 160210 16国开10 200,000 20,288,000.00 5.59
4 184034 21鄂交01 200,000 20,292,000.00 5.59
5 102101616 21龙源电力MTN002 200,000 20,082,000.00 5.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101616 21龙源电力MTN002 200,000 19,904,000.00 7.74
2 019649 21国债01 112,000 11,208,960.00 4.36
3 180205 18国开05 100,000 10,957,000.00 4.26
4 180406 18农发06 100,000 10,822,000.00 4.21
5 180210 18国开10 100,000 10,484,000.00 4.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 100,000 10,837,000.00 5.85
2 180406 18农发06 100,000 10,710,000.00 5.79
3 019649 21国债01 105,000 10,507,350.00 5.68
4 143413 17贵产01 100,000 10,372,000.00 5.60
5 180210 18国开10 100,000 10,350,000.00 5.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 200,000 20,034,000.00 10.40
2 200203 20国开03 200,000 19,932,000.00 10.35
3 143413 17贵产01 100,000 10,405,000.00 5.40
4 180210 18国开10 100,000 10,285,000.00 5.34
5 170210 17国开10 100,000 10,275,000.00 5.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 300,000 29,742,000.00 7.27
2 143413 17贵产01 200,000 20,804,000.00 5.09
3 102002269 20金融街MTN003 200,000 20,174,000.00 4.93
4 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 4.92
5 200203 20国开03 200,000 20,044,000.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 800,000 78,256,000.00 11.92
2 180205 18国开05 500,000 53,795,000.00 8.19
3 136726 16中材02 500,000 50,070,000.00 7.62
4 160210 16国开10 500,000 49,010,000.00 7.46
5 102000990 20通用MTN001B 400,000 39,016,000.00 5.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,000,000 99,730,000.00 13.15
2 190205 19国开05 800,000 80,664,000.00 10.64
3 180205 18国开05 700,000 77,077,000.00 10.16
4 180210 18国开10 700,000 73,297,000.00 9.67
5 170210 17国开10 500,000 52,165,000.00 6.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 700,000 78,309,000.00 10.02
2 180210 18国开10 700,000 74,438,000.00 9.52
3 190401 19农发01 600,000 62,622,000.00 8.01
4 170210 17国开10 500,000 52,860,000.00 6.76
5 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 51,500,000.00 6.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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