工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4950

 累计净值：2.4950 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛,景晓达 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.537亿份(2020-10-27) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-08-10

业绩比较基准： 五年期定期存款利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 585,290 54,121,766.30 10.75
2 190210 19国开10 500,000 49,530,000.00 9.84
3 200404 20农发04 400,000 37,248,000.00 7.40
4 019536 16国债08 350,000 33,663,000.00 6.69
5 113014 林洋转债 280,000 30,685,200.00 6.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 17.60
2 019547 16国债19 480,000 45,556,800.00 7.85
3 150220 15国开20 300,000 30,114,000.00 5.19
4 130361 15云南Z2 300,000 30,030,000.00 5.17
5 132015 18中油EB 283,440 28,344,000.00 4.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 17.61
2 132013 17宝武EB 328,610 33,514,933.90 5.66
3 132015 18中油EB 333,330 33,539,664.60 5.66
4 132007 16凤凰EB 323,760 33,023,520.00 5.58
5 132008 17山高EB 299,100 30,956,850.00 5.23
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 328,610 33,268,476.40 6.07
2 132015 18中油EB 333,330 33,053,002.80 6.03
3 132007 16凤凰EB 323,760 32,570,256.00 5.94
4 132008 17山高EB 299,100 30,478,290.00 5.56
5 150220 15国开20 300,000 30,228,000.00 5.52
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160215 16国开15 400,000 40,008,000.00 8.50
2 190205 19国开05 400,000 39,300,000.00 8.35
3 132015 18中油EB 333,330 33,003,003.30 7.02
4 132007 16凤凰EB 323,760 32,343,624.00 6.87
5 132008 17山高EB 299,100 30,247,983.00 6.43
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160215 16国开15 400,000 40,016,000.00 8.02
2 190205 19国开05 400,000 39,180,000.00 7.85
3 132015 18中油EB 333,330 32,629,673.70 6.54
4 132007 16凤凰EB 323,760 32,019,864.00 6.42
5 130361 15云南Z2 300,000 30,084,000.00 6.03
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 599,540 61,860,537.20 9.37
2 132013 17宝武EB 420,840 42,955,138.80 6.50
3 160215 16国开15 400,000 40,036,000.00 6.06
4 130361 15云南Z2 300,000 30,126,000.00 4.56
5 132008 17山高EB 299,100 29,939,910.00 4.53
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132013 17宝武EB 420,840 41,797,828.80 6.96
2 160215 16国开15 400,000 39,904,000.00 6.65
3 018002 国开1302 334,620 33,478,731.00 5.58
4 113014 林洋转债 334,580 31,761,679.40 5.29
5 128024 宁行转债 290,000 30,734,200.00 5.12
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136047 15国君G1 600,000 60,000,000.00 9.08
2 128024 宁行转债 520,067 59,064,009.19 8.94
3 132004 15国盛EB 427,350 40,598,250.00 6.14
4 170211 17国开11 400,000 40,028,000.00 6.06
5 113008 电气转债 373,240 37,756,958.40 5.71
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128024 宁行转债 599,967 62,762,547.87 8.04
2 136047 15国君G1 600,000 59,778,000.00 7.66
3 170211 17国开11 500,000 50,065,000.00 6.41
4 132004 15国盛EB 427,350 39,739,276.50 5.09
5 110032 三一转债 320,000 39,276,800.00 5.03
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128024 宁行转债 599,967 68,948,207.64 7.48
2 136047 15国君G1 600,000 59,724,000.00 6.48
3 170211 17国开11 500,000 49,995,000.00 5.42
4 101551058 15浙交投MTN002 500,000 49,475,000.00 5.37
5 113014 林洋转债 398,640 41,861,186.40 4.54
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 1,000,000 97,410,000.00 9.21
2 136047 15国君G1 600,000 59,418,000.00 5.62
3 1282018 12甘公投MTN2 500,000 51,420,000.00 4.86
4 170211 17国开11 500,000 49,650,000.00 4.69
5 101551058 15浙交投MTN002 500,000 48,820,000.00 4.62
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 1,000,000 99,600,000.00 6.73
2 170210 17国开10 700,000 68,593,000.00 4.64
3 150309 15进出09 600,000 60,042,000.00 4.06
4 136047 15国君G1 600,000 59,682,000.00 4.04
5 1282018 12甘公投MTN2 500,000 51,780,000.00 3.50
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1570007 15云南债07 1,000,000 97,170,000.00 5.75
2 150309 15进出09 600,000 60,054,000.00 3.56
3 136047 15国君G1 600,000 59,778,000.00 3.54
4 1282018 12甘公投MTN2 500,000 52,030,000.00 3.08
5 101554047 15武钢MTN001 500,000 50,285,000.00 2.98
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698140 16大唐集SCP007 1,500,000 150,390,000.00 7.80
2 011698550 16恒健SCP002 1,100,000 110,231,000.00 5.72
3 150208 15国开08 1,000,000 100,540,000.00 5.22
4 160414 16农发14 1,000,000 99,940,000.00 5.19
5 011698605 16中粮SCP007 1,000,000 99,790,000.00 5.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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