工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类(485119)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3977

 累计净值：1.4387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李娜,李敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-14

业绩比较基准： 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 484,000 49,066,116.60 1.50
2 019688 22国债23 462,000 46,911,568.60 1.43
3 220205 22国开05 400,000 41,248,931.51 1.26
4 210202 21国开02 400,000 40,960,690.41 1.25
5 220216 22国开16 300,000 30,447,739.73 0.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 500,000 51,292,704.92 1.78
2 019688 22国债23 462,000 46,717,098.24 1.62
3 210202 21国开02 400,000 40,756,241.10 1.42
4 220205 22国开05 400,000 40,926,465.75 1.42
5 137855 22国君G9 360,000 36,398,724.16 1.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 1.83
2 137855 22国君G9 360,000 35,969,381.26 1.62
3 188762 21光证G8 300,000 30,485,556.17 1.38
4 220216 22国开16 300,000 30,103,561.64 1.36
5 188171 21保利05 250,000 25,679,690.41 1.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 400,000 40,808,515.07 2.07
2 137855 22国君G9 360,000 35,610,426.74 1.81
3 160207 16国开07 300,000 30,867,534.25 1.57
4 188762 21光证G8 300,000 30,251,104.11 1.53
5 012284079 22电网SCP021 300,000 30,003,333.70 1.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 400,000 40,641,797.26 2.02
2 160207 16国开07 300,000 30,754,536.99 1.53
3 188762 21光证G8 300,000 30,432,575.34 1.51
4 149633 21广发10 300,000 30,423,575.34 1.51
5 072210149 22招商证券CP010 300,000 30,033,614.79 1.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 400,000 40,423,079.45 2.04
2 188762 21光证G8 300,000 30,818,046.58 1.56
3 149633 21广发10 300,000 30,785,046.58 1.56
4 160207 16国开07 300,000 30,557,539.73 1.54
5 012281436 22中石化SCP008 300,000 30,120,575.34 1.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188823 21中航03 300,000 30,568,615.89 1.75
2 188762 21光证G8 300,000 30,425,556.17 1.75
3 149633 21广发10 300,000 30,425,556.17 1.75
4 160207 16国开07 300,000 30,342,205.48 1.74
5 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 1.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188823 21中航03 300,000 30,438,000.00 1.80
2 188762 21光证G8 300,000 30,132,000.00 1.78
3 210401 21农发01 300,000 30,018,000.00 1.78
4 149633 21广发10 300,000 30,129,000.00 1.78
5 210301 21进出01 300,000 30,027,000.00 1.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188823 21中航03 300,000 29,946,000.00 1.76
2 210401 21农发01 300,000 30,048,000.00 1.76
3 149633 21广发10 300,000 29,946,000.00 1.76
4 210301 21进出01 300,000 30,042,000.00 1.76
5 188762 21光证G8 300,000 29,901,000.00 1.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 300,000 30,063,000.00 2.22
2 188030 21北控01 300,000 30,057,000.00 2.22
3 102101055 21国盛MTN002 300,000 30,114,000.00 2.22
4 149472 21深投01 300,000 30,087,000.00 2.22
5 210301 21进出01 300,000 30,036,000.00 2.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175840 21南网01 300,000 30,084,000.00 2.26
2 210401 21农发01 300,000 30,018,000.00 2.25
3 102100521 21广州地铁MTN007 300,000 30,036,000.00 2.25
4 210301 21进出01 300,000 29,970,000.00 2.25
5 163301 20保利01 300,000 29,805,000.00 2.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801440 18国新控股MTN004 300,000 30,249,000.00 2.19
2 160206 16国开06 300,000 30,027,000.00 2.17
3 101663007 16阿波罗MTN001 300,000 30,015,000.00 2.17
4 200401 20农发01 300,000 29,994,000.00 2.17
5 012004334 20南电SCP012 300,000 30,036,000.00 2.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 1.74
2 200401 20农发01 300,000 29,973,000.00 1.73
3 012002922 20电网SCP033 300,000 29,976,000.00 1.73
4 012003363 20苏国信SCP027 300,000 29,949,000.00 1.73
5 200306 20进出06 300,000 29,838,000.00 1.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,147,000.00 1.82
2 200401 20农发01 300,000 30,027,000.00 1.82
3 200306 20进出06 300,000 29,877,000.00 1.81
4 012002118 20中铝集SCP005 300,000 29,703,000.00 1.80
5 012002151 20电网SCP024 300,000 29,763,000.00 1.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800709 18汇金MTN007 300,000 30,381,000.00 2.80
2 011902375 19中电投SCP030 300,000 30,063,000.00 2.78
3 041900377 19深能源CP002 300,000 30,096,000.00 2.78
4 011902987 19南航股SCP034 300,000 30,039,000.00 2.77
5 011903032 19电网SCP015 300,000 30,036,000.00 2.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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