工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0218

累计净值:1.0218 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000186 20中电科CP001 300,000 30,021,000.00 9.58
2 012002378 20武汉地铁SCP001 300,000 30,000,000.00 9.58
3 012003111 20越秀集团SCP007 300,000 29,892,000.00 9.54
4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,264,000.00 6.47
5 012003168 20南京地铁SCP007 200,000 20,060,000.00 6.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000456 20中铝SCP004 300,000 30,075,000.00 8.83
2 012000329 20中铝集SCP001 300,000 30,081,000.00 8.83
3 012000588 20国药控股SCP005 300,000 30,075,000.00 8.83
4 012000668 20金融街SCP002 300,000 30,084,000.00 8.83
5 012000780 20京汽股SCP001 300,000 30,057,000.00 8.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000331 20皖投集SCP001 400,000 40,096,000.00 9.33
2 180203 18国开03 300,000 30,492,000.00 7.10
3 011902893 19首钢SCP013 300,000 30,153,000.00 7.02
4 012000456 20中铝SCP004 300,000 30,051,000.00 7.00
5 012000329 20中铝集SCP001 300,000 30,051,000.00 7.00
6 012000668 20金融街SCP002 300,000 30,063,000.00 7.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901702 19船重SCP006 2,000,000 199,930,752.81 3.59
2 042000040 20陕煤化CP001 1,500,000 150,371,893.49 2.70
3 011901923 19华能水电SCP014 1,500,000 150,006,377.68 2.70
4 011901930 19广州地铁SCP003 1,500,000 149,853,315.43 2.69
5 011902508 19首钢SCP011 1,500,000 149,759,488.75 2.69
6 101551063 15南电MTN002 1,200,000 121,464,668.09 2.18
7 101754059 17首开MTN003 1,200,000 120,474,741.78 2.17
8 011902828 19豫交投SCP003 1,200,000 120,063,559.95 2.16
9 190206 19国开06 1,100,000 109,999,251.69 1.98
10 041900417 19陕高速CP001 1,000,000 100,681,762.87 1.81
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101575004 15金融街MTN002 2,400,000 242,042,204.56 4.33
2 011901702 19船重SCP006 2,000,000 199,616,922.15 3.57
3 011902508 19首钢SCP011 1,500,000 149,563,806.31 2.68
4 011901930 19广州地铁SCP003 1,500,000 149,576,630.31 2.68
5 011901923 19华能水电SCP014 1,500,000 150,019,814.29 2.68
6 101754059 17首开MTN003 1,200,000 121,040,591.37 2.17
7 101753006 17金茂控股MTN001 1,200,000 120,646,235.36 2.16
8 101554008 15保利房产MTN001 1,200,000 120,252,160.83 2.15
9 190206 19国开06 1,100,000 109,996,169.08 1.97
10 101553013 15晋焦煤MTN001 1,000,000 101,159,272.82 1.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901702 19船重SCP006 2,000,000 199,301,706.30 3.55
2 011901197 19宝钢SCP009 1,500,000 149,903,841.03 2.67
3 011900457 19国药控股SCP002 1,500,000 149,991,857.10 2.67
4 011901930 19广州地铁SCP003 1,500,000 149,298,763.45 2.66
5 101554008 15保利房产MTN001 1,300,000 130,855,510.73 2.33
6 101575004 15金融街MTN002 1,200,000 121,401,876.72 2.16
7 011900372 19华侨城SCP002 1,200,000 120,000,462.40 2.14
8 011900617 19东航股SCP004 1,200,000 119,905,572.90 2.14
9 190206 19国开06 1,100,000 109,993,073.26 1.96
10 101553013 15晋焦煤MTN001 1,000,000 101,809,345.38 1.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101468005 14中铝业MTN001 2,000,000 201,303,227.81 2.80
2 180312 18进出12 1,600,000 160,183,043.31 2.23
3 011900457 19国药控股SCP002 1,500,000 149,978,546.84 2.08
4 011901197 19宝钢SCP009 1,500,000 149,724,213.06 2.08
5 041800306 18汇金CP005 1,500,000 150,045,999.87 2.08
6 101554008 15保利房产MTN001 1,300,000 131,434,956.81 1.83
7 101659053 16中建材MTN003 1,300,000 130,164,253.08 1.81
8 011900372 19华侨城SCP002 1,200,000 120,001,344.59 1.67
9 011900617 19东航股SCP004 1,200,000 119,774,660.39 1.66
10 011900540 19国药控股SCP003 1,100,000 110,054,729.92 1.53
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101468005 14中铝业MTN001 2,000,000 203,152,041.43 2.20
2 041800306 18汇金CP005 1,500,000 150,124,566.21 1.63
3 011900372 19华侨城SCP002 1,200,000 120,002,211.94 1.30
4 011801788 18国药控股SCP007 1,200,000 120,002,076.86 1.30
5 011801865 18中建材SCP016 1,200,000 120,143,427.53 1.30
6 101659053 16中建材MTN003 1,100,000 110,230,298.39 1.20
7 1282366 12鄂交投MTN1 1,000,000 101,210,129.01 1.10
8 011802363 18赣高速SCP007 1,000,000 100,067,135.83 1.09
9 180312 18进出12 1,000,000 100,217,604.87 1.09
10 011801871 18鲁高速SCP005 1,000,000 100,006,848.50 1.08
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111815625 18民生银行CD625 2,700,000 268,331,772.55 2.80
2 180201 18国开01 2,200,000 220,063,256.70 2.30
3 111817242 18光大银行CD242 2,000,000 198,764,307.05 2.07
4 111810616 18兴业银行CD616 2,000,000 198,443,699.21 2.07
5 111818358 18华夏银行CD358 2,000,000 198,800,103.46 2.07
6 111820233 18广发银行CD233 2,000,000 198,763,733.73 2.07
7 011801101 18中节能SCP001 1,700,000 170,635,560.62 1.78
8 011801377 18国家核电SCP002 1,500,000 150,069,606.62 1.57
9 041800306 18汇金CP005 1,500,000 150,201,756.80 1.57
10 180301 18进出01 1,500,000 150,005,363.58 1.56
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809292 18浦发银行CD292 3,000,000 297,953,036.13 3.00
2 180201 18国开01 2,200,000 220,269,818.66 2.22
3 111810463 18兴业银行CD463 2,000,000 198,707,236.08 2.00
4 111886141 18徽商银行CD144 2,000,000 198,635,357.42 2.00
5 011801101 18中节能SCP001 1,700,000 171,466,789.34 1.73
6 011800986 18陕煤化SCP008 1,500,000 150,006,597.05 1.51
7 011801377 18国家核电SCP002 1,500,000 150,126,850.06 1.51
8 180301 18进出01 1,500,000 150,059,884.68 1.51
9 011801788 18国药控股SCP007 1,200,000 120,007,346.48 1.21
10 170211 17国开11 1,200,000 120,001,407.75 1.21
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810313 18兴业银行CD313 10,000,000 990,461,918.51 9.68
2 111808178 18中信银行CD178 5,000,000 495,230,959.25 4.84
3 111815285 18民生银行CD285 4,000,000 396,164,886.86 3.87
4 111815308 18民生银行CD308 3,000,000 297,138,575.56 2.90
5 111815298 18民生银行CD298 3,000,000 297,255,768.05 2.90
6 111820135 18广发银行CD135 3,000,000 297,138,575.56 2.90
7 111811177 18平安银行CD177 3,000,000 297,041,348.05 2.90
8 180201 18国开01 2,200,000 220,474,429.90 2.15
9 111806164 18交通银行CD164 2,000,000 198,065,616.82 1.94
10 180301 18进出01 1,500,000 150,113,851.37 1.47
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111815110 18民生银行CD110 5,200,000 515,075,841.59 7.12
2 111710677 17兴业银行CD677 4,000,000 396,258,526.04 5.48
3 111710663 17兴业银行CD663 3,000,000 297,426,747.50 4.11
4 111808054 18中信银行CD054 2,500,000 248,341,348.73 3.43
5 011800222 18中电投SCP002 2,000,000 200,239,703.34 2.77
6 111815090 18民生银行CD090 2,000,000 198,466,293.56 2.75
7 111720275 17广发银行CD275 2,000,000 198,504,433.52 2.75
8 111815111 18民生银行CD111 2,000,000 198,220,441.65 2.74
9 111809074 18浦发银行CD074 2,000,000 198,207,188.09 2.74
10 108601 国开1703 1,806,144 180,583,082.22 2.50
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761009 17河钢集CP003 800,000 79,897,183.30 5.96
2 108601 国开1703 710,070 70,922,947.19 5.29
3 041764013 17陕煤化CP001 600,000 59,977,494.11 4.48
4 011754098 17鞍钢SCP001 500,000 49,991,796.23 3.73
5 111770446 17天津银行CD255 500,000 49,550,758.43 3.70
6 111799501 17郑州银行CD108 500,000 49,515,951.97 3.69
7 111780007 17广州农村商业银行CD121 500,000 48,902,801.43 3.65
8 011754099 17陕煤化SCP004 400,000 39,994,285.92 2.98
9 011767007 17首钢SCP006 400,000 39,997,608.38 2.98
10 041773001 17中信重工CP001 400,000 39,998,536.99 2.98
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011754099 17陕煤化SCP004 900,000 89,971,923.20 5.49
2 108601 国开1703 810,000 80,841,453.89 4.93
3 041761009 17河钢集CP003 800,000 79,810,609.64 4.87
4 041764013 17陕煤化CP001 600,000 59,966,981.04 3.66
5 011754098 17鞍钢SCP001 500,000 49,982,086.40 3.05
6 011764037 17云能投SCP002 500,000 49,972,065.08 3.05
7 111798980 17重庆农村商行CD114 500,000 49,570,825.23 3.03
8 111714169 17江苏银行CD169 500,000 49,553,235.12 3.02
9 111799445 17杭州银行CD126 500,000 49,515,302.50 3.02
10 111799024 17天津银行CD097 500,000 49,557,254.26 3.02
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714169 17江苏银行CD169 1,000,000 97,892,527.78 4.99
2 111711229 17平安银行CD229 1,000,000 97,879,414.78 4.99
3 011754099 17陕煤化SCP004 900,000 89,956,855.33 4.58
4 020177 17贴债21 800,000 79,750,374.85 4.06
5 041761009 17河钢集CP003 800,000 79,724,955.63 4.06
6 011754098 17鞍钢SCP001 500,000 49,972,475.90 2.55
7 011764037 17云能投SCP002 500,000 49,924,845.51 2.54
8 111714167 17江苏银行CD167 500,000 49,561,632.92 2.53
9 111798980 17重庆农村商行CD114 500,000 48,969,667.32 2.50
10 111799038 17成都银行CD097 500,000 48,946,627.29 2.49
11 111799024 17天津银行CD097 500,000 48,946,627.29 2.49
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111615254 16民生CD254 2,500,000 246,499,183.87 9.32
2 020161 17贴债05 1,300,000 129,652,802.34 4.90
3 111619094 16恒丰银行CD094 1,000,000 100,000,000.00 3.78
4 011698535 16京汽集SCP002 1,000,000 99,985,055.41 3.78
5 011758002 17深圳特发SCP001 1,000,000 99,958,995.91 3.78
6 011698302 16中海运SCP006 900,000 89,984,692.44 3.40
7 011698456 16大唐发电SCP006 800,000 79,960,408.99 3.02
8 011754011 17陕煤化SCP001 700,000 69,980,211.01 2.65
9 111694090 16广州农村商业银行CD081 700,000 69,612,567.32 2.63
10 111608316 16中信CD316 700,000 69,004,586.80 2.61

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