工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2960

累计净值:1.7570 净值更新日期:2018-01-12 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股有限公司 142,391 40,674,799.64 8.71
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 25,955 29,751,152.32 6.37
3 CNE1000002H1 建设银行 2,265,797 12,475,017.87 2.67
4 KYG8586D1097 舜宇光学科技 68,452 7,223,587.05 1.55
5 US02079K1079 Alphabet Inc 1,033 6,575,579.23 1.41
6 US30303M1027 Facebook Inc 5,497 6,233,856.93 1.34
7 US07725L1026 BeiGene Ltd 9,063 6,223,142.25 1.33
8 US5949181045 微软 12,426 6,143,199.19 1.32
9 HK0941009539 中国移动 90,507 6,086,649.06 1.30
10 HK0000049939 中国联通 590,167 5,445,652.44 1.17
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 155,890 37,775,773.62 8.92
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 27,658 26,399,919.45 6.23
3 CNE1000002H1 建设银行 2,331,000 12,239,885.20 2.89
4 HK0941009539 中国移动 99,325 7,142,179.86 1.69
5 KYG8586D1097 舜宇光学科技 100,660 6,115,537.90 1.44
6 HK0000049939 中国联通 603,270 6,073,645.14 1.43
7 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd 16,030 5,848,853.02 1.38
8 US02079K1079 Alphabet Inc 918 5,651,300.27 1.33
9 US5949181045 微软 11,073 5,170,641.35 1.22
10 US64110W1027 网易公司 2,488 5,067,030.63 1.20
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 149,190 29,509,724.11 8.24
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 24,748 18,411,312.19 5.14
3 CNE1000002H1 建设银行 1,795,000 9,959,894.06 2.78
4 HK0941009539 中国移动 119,300 9,007,930.16 2.52
5 HK0000049939 中国联通 589,270 5,440,739.34 1.52
6 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd 15,700 5,323,879.34 1.49
7 KYG8586D1097 舜宇光学科技 98,660 4,975,075.73 1.39
8 US02079K1079 Alphabet Inc 862 4,933,556.41 1.38
9 US5949181045 微软 10,383 4,717,909.54 1.32
10 US64110W1027 网易公司 2,421 4,743,710.31 1.32
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 168,240 28,548,401.15 9.05
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 24,748 15,074,946.48 4.78
3 CNE1000002L3 中国人寿 340,000 6,143,494.68 1.95
4 HK0388045442 香港交易所 35,290 5,783,121.65 1.83
5 US02079K1079 Alphabet Inc 931 4,984,681.38 1.58
6 US5949181045 微软 10,817 4,662,832.05 1.48
7 HK0883013259 中国海洋石油 513,870 4,458,719.98 1.41
8 HK0000049939 中国联通 541,270 4,372,067.99 1.39
9 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd 14,373 3,988,220.04 1.26
10 CNE100000593 中国财险 357,720 3,865,408.14 1.23
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 164,940 30,247,787.45 9.32
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 24,748 17,483,087.55 5.39
3 HK0388045442 香港交易所 33,090 5,806,159.55 1.79
4 CNE1000002L3 中国人寿 322,000 5,544,646.80 1.71
5 US5949181045 微软 12,739 4,899,945.27 1.51
6 US02079K1079 Alphabet Inc 870 4,515,810.83 1.39
7 US22943F1003 Ctrip.com International Ltd 13,713 4,264,539.31 1.31
8 CNE100000593 中国财险 380,720 4,208,804.32 1.30
9 HK0000049939 中国联通 509,270 4,082,120.25 1.26
10 US0231351067 亚马逊公司 729 4,076,122.38 1.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 164,940 24,824,688.41 8.28
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 20,928 11,036,994.74 3.68
3 HK0388045442 香港交易所 33,090 5,305,521.28 1.77
4 HK0688002218 中国海外发展 247,540 5,183,342.79 1.73
5 CNE100001SR9 万科 357,260 4,641,158.94 1.55
6 US5949181045 微软 12,725 4,317,827.96 1.44
7 CNE1000002L3 中国人寿 291,000 4,133,543.08 1.38
8 HK0883013259 中国海洋石油 482,870 3,970,121.12 1.32
9 CNE100000593 中国财险 380,720 3,943,726.34 1.32
10 CNE1000009Q7 中国太保 167,080 3,727,034.68 1.24
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 155,340 20,502,829.51 6.87
2 US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 19,028 9,716,241.69 3.26
3 CNE100001SR9 万科 428,460 6,790,411.89 2.28
4 CNE1000009Q7 中国太保 233,480 5,641,869.09 1.89
5 CNE1000002H1 建设银行 1,321,970 5,452,580.94 1.83
6 CNE1000002L3 中国人寿 326,000 5,199,180.03 1.74
7 HK0688002218 中国海外发展 239,540 4,900,099.11 1.64
8 US5949181045 微软 13,055 4,658,703.85 1.56
9 CNE100000593 中国财险 368,720 4,368,895.07 1.46
10 HK0388045442 香港交易所 27,990 4,356,674.29 1.46
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 147,370 18,828,204.89 5.82
2 CNE1000002H1 建设银行 2,696,470 11,995,548.26 3.71
3 CNE100001SR9 万科 381,290 7,315,110.42 2.26
4 CNE1000003X6 中国平安 165,040 5,945,490.08 1.84
5 CNE1000009Q7 中国太保 222,170 5,937,533.68 1.83
6 US5949181045 微软 15,240 5,490,437.50 1.70
7 US0231351067 亚马逊公司 1,084 4,757,631.89 1.47
8 CNE1000002L3 中国人寿 213,000 4,470,100.86 1.38
9 HK0688002218 中国海外发展 191,700 4,368,385.99 1.35
10 US9497461015 富国银行 11,739 4,143,774.21 1.28
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯控股 147,370 15,640,486.12 5.03
2 CNE1000002H1 建设银行 3,288,470 13,900,926.66 4.47
3 US0378331005 苹果公司 8,382 5,881,241.95 1.89
4 CNE1000009Q7 中国太保 222,170 5,224,595.60 1.68
5 CNE1000003X6 中国平安 165,040 5,195,139.60 1.67
6 CNE100001SR9 万科 355,890 4,831,632.89 1.55
7 CNE1000002L3 中国人寿 213,000 4,685,511.80 1.51
8 CH0012005267 诺华 7,223 4,204,853.81 1.35
9 US0231351067 亚马逊公司 1,272 4,141,995.61 1.33
10 CNE100000593 中国财险 319,290 3,946,870.96 1.27
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000002H1 建设银行 3,713,470 20,733,635.40 5.70
2 KYG875721634 腾讯 153,970 18,784,026.98 5.17
3 CNE1000009Q7 中国太保 357,170 10,478,043.41 2.88
4 CNE1000019K9 海通证券 533,800 8,629,680.37 2.37
5 US0378331005 苹果公司 10,376 7,956,298.95 2.19
6 CNE1000003X6 中国平安 78,020 6,441,913.78 1.77
7 CNE100000205 交通银行 946,000 6,027,882.48 1.66
8 CNE100001SR9 万科 396,590 5,967,362.35 1.64
9 US5949181045 微软 20,413 5,509,783.88 1.52
10 CH0012005267 诺华 7,998 4,817,512.22 1.33
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG875721634 腾讯 231,900 27,038,530.77 5.40
2 CNE1000002H1 建设银行 4,840,000 24,689,128.46 4.93
3 CNE1000009Q7 中国太保 497,600 14,543,913.01 2.91
4 CNE1000019K9 海通证券 787,200 11,772,307.72 2.35
5 US0378331005 苹果公司 14,795 11,307,433.03 2.26
6 CNE1000002Q2 中国石化 1,582,000 7,731,542.96 1.55
7 US5949181045 微软 30,095 7,515,056.82 1.50
8 CNE1000003X6 中国平安 101,000 7,456,101.59 1.49
9 CNE100001SR9 万科 489,500 7,134,196.21 1.43
10 CH0012005267 诺华 11,059 6,723,431.76 1.34
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE100000205 交通银行 4,220,000 24,102,187.34 4.12
2 KYG875721634 腾讯 235,000 20,855,750.63 3.57
3 HK0941009539 中国移动 259,000 18,490,718.37 3.16
4 CNE100000Q43 农业银行 4,880,000 15,090,767.55 2.58
5 CNE1000003X6 中国平安 234,000 14,601,510.38 2.50
6 KYG8586D1097 舜宇光学科技 1,270,000 13,404,952.36 2.29
7 CNE100000HF9 民生银行 1,644,500 13,232,426.49 2.26
8 CNE100001SC1 中国北车 1,500,000 13,158,351.60 2.25
9 US0378331005 苹果公司 16,268 10,987,654.80 1.88
10 CNE100000BG0 中国南车 1,197,000 9,858,255.95 1.69
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯 384,000 35,147,185.92 5.57
2 01288 农业银行 7,480,000 20,390,946.75 3.23
3 03328 交通银行 3,500,000 15,005,230.10 2.38
4 00941 中国移动 209,000 14,864,766.57 2.36
5 02382 舜宇光学科技 1,270,000 11,594,006.78 1.84
6 US0378331005 苹果公司 18,188 11,274,093.25 1.79
7 00386 中国石化 2,020,000 10,885,230.56 1.73
8 01336 新华保险 470,000 10,074,940.21 1.60
9 US5949181045 微软 30,692 8,754,276.09 1.39
10 CNE100001SC1 中国北车 1,500,000 7,976,109.90 1.26
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯 384,000 36,027,360.00 5.07
2 01288 农业银行 7,480,000 20,305,395.00 2.86
3 00386 中国石化 3,020,000 17,714,753.75 2.49
4 03968 招商银行 1,400,000 16,979,900.00 2.39
5 01988 民生银行 3,000,000 16,716,375.00 2.35
6 02382 舜宇光学科技 1,906,000 16,581,247.00 2.33
7 00857 中国石油 2,050,000 15,930,165.63 2.24
8 00998 中信银行 4,000,000 14,922,500.00 2.10
9 02601 中国太保 482,800 10,481,135.38 1.48
10 03311 中国建筑国际 800,000 8,636,000.00 1.22
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯 76,000 32,516,636.10 4.36
2 01288 农业银行 7,600,000 20,371,868.40 2.73
3 02318 中国平安 348,000 17,745,604.02 2.38
4 02628 中国人寿 1,000,000 17,407,447.50 2.33
5 00386 中国石化 3,020,000 16,621,376.34 2.23
6 02319 蒙牛乳业 530,000 16,329,296.03 2.19
7 02601 中国太保 693,200 15,227,860.60 2.04
8 00857 中国石油 1,800,000 12,062,290.50 1.62
9 00934 中石化冠德 1,900,000 11,557,117.65 1.55
10 00371 北控水务集团 2,600,000 11,196,279.90 1.50

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