金鑫证券投资基金(500011)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1256

 累计净值：3.3117 净值更新日期：2014-09-12 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1999-10-21

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 3,600,000 268,380,000.00 8.29
2 002353 杰瑞股份 4,628,328 186,290,202.00 5.75
3 600885 宏发股份 7,587,808 166,704,141.76 5.15
4 000625 长安汽车 11,420,328 140,584,237.68 4.34
5 600000 浦发银行 15,500,000 140,275,000.00 4.33
6 002400 省广股份 4,700,000 115,526,000.00 3.57
7 600597 光明乳业 7,000,000 112,280,000.00 3.47
8 600401 海润光伏 11,620,946 92,735,149.08 2.86
9 300024 机器人 2,919,202 85,824,538.80 2.65
10 600196 复星医药 3,923,500 79,215,465.00 2.45
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 3,960,896 330,893,251.84 10.04
2 002353 杰瑞股份 3,542,883 213,281,556.60 6.47
3 600597 光明乳业 12,350,701 206,997,748.76 6.28
4 300124 汇川技术 2,695,201 191,440,127.03 5.81
5 600885 宏发股份 7,804,306 174,192,109.92 5.28
6 002400 省广股份 4,500,000 144,000,000.00 4.37
7 600835 上海机电 6,400,000 123,136,000.00 3.74
8 600887 伊利股份 3,287,731 117,799,401.73 3.57
9 002242 九阳股份 8,788,704 99,400,242.24 3.02
10 600000 浦发银行 10,000,000 97,200,000.00 2.95
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 5,419,580 378,882,837.80 9.16
2 002400 省广股份 8,502,675 308,221,968.75 7.45
3 002353 杰瑞股份 3,499,123 277,725,392.51 6.71
4 600597 光明乳业 12,381,277 274,864,349.40 6.64
5 000625 长安汽车 17,277,422 197,826,481.90 4.78
6 600887 伊利股份 4,300,000 168,044,000.00 4.06
7 600637 百视通 3,904,512 144,349,808.64 3.49
8 600885 宏发股份 7,513,633 139,453,028.48 3.37
9 600827 友谊股份 13,519,496 133,437,425.52 3.22
10 002024 苏宁云商 10,299,799 93,007,184.97 2.25
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 5,900,000 357,422,000.00 8.15
2 002400 省广股份 7,717,803 338,888,729.73 7.73
3 600637 百视通 5,500,000 287,925,000.00 6.56
4 600597 光明乳业 11,900,000 280,721,000.00 6.40
5 600837 海通证券 19,500,000 243,945,000.00 5.56
6 002353 杰瑞股份 2,459,267 172,345,431.36 3.93
7 600315 上海家化 3,914,761 169,939,775.01 3.87
8 000625 长安汽车 14,283,595 147,121,028.50 3.35
9 600887 伊利股份 3,127,592 139,740,810.56 3.19
10 601633 长城汽车 2,600,000 132,808,000.00 3.03
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 6,831,091 283,080,411.04 7.90
2 002353 杰瑞股份 3,993,176 275,529,144.00 7.69
3 002400 省广股份 8,144,766 215,021,822.40 6.00
4 600597 光明乳业 13,348,235 177,907,690.15 4.96
5 600315 上海家化 3,154,691 141,929,548.09 3.96
6 600637 百视通 4,906,629 137,385,612.00 3.83
7 000625 长安汽车 14,225,471 132,154,625.59 3.69
8 000002 万 科Ａ 13,210,432 130,122,755.20 3.63
9 002236 大华股份 3,194,535 122,127,073.05 3.41
10 601633 长城汽车 3,095,242 109,633,471.64 3.06
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 4,558,008 319,607,520.96 8.97
2 600587 新华医疗 7,051,960 264,589,539.20 7.42
3 002353 杰瑞股份 3,216,294 251,031,746.70 7.04
4 002236 大华股份 3,368,844 234,134,658.00 6.57
5 002400 省广股份 4,846,700 220,767,185.00 6.20
6 600597 光明乳业 13,268,402 183,243,992.42 5.14
7 000651 格力电器 4,773,711 136,384,923.27 3.83
8 600011 华能国际 15,000,000 103,500,000.00 2.90
9 600763 通策医疗 5,000,000 101,750,000.00 2.86
10 601633 长城汽车 3,132,392 101,677,444.32 2.85
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 4,779,651 243,714,404.49 7.98
2 600587 新华医疗 7,147,099 222,346,249.89 7.28
3 002236 大华股份 4,500,000 208,575,000.00 6.83
4 601633 长城汽车 7,794,209 184,722,753.30 6.05
5 002353 杰瑞股份 3,154,558 150,283,143.12 4.92
6 600597 光明乳业 15,144,142 146,526,915.86 4.80
7 600763 通策医疗 6,380,715 131,634,150.45 4.31
8 000651 格力电器 5,105,573 130,192,111.50 4.26
9 600011 华能国际 17,602,995 125,685,384.30 4.11
10 002400 省广股份 4,832,387 111,676,463.57 3.66
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 5,773,588 236,717,108.00 8.18
2 600587 新华医疗 6,142,300 176,898,240.00 6.11
3 600315 上海家化 3,475,000 162,108,750.00 5.60
4 600763 通策医疗 6,200,000 136,090,000.00 4.70
5 002029 七 匹 狼 6,200,000 128,960,000.00 4.45
6 600837 海通证券 10,000,000 95,800,000.00 3.31
7 600030 中信证券 8,000,000 94,320,000.00 3.26
8 601628 中国人寿 4,658,030 88,036,767.00 3.04
9 002415 海康威视 3,056,610 84,729,229.20 2.93
10 601318 中国平安 1,929,770 80,934,553.80 2.80
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 7,700,000 236,390,000.00 8.09
2 002029 七 匹 狼 7,837,789 213,170,534.20 7.29
3 600587 新华医疗 5,843,650 145,974,377.00 4.99
4 600315 上海家化 3,718,000 145,039,180.00 4.96
5 600763 通策医疗 6,300,846 138,114,544.32 4.73
6 600266 北京城建 8,295,576 126,009,799.44 4.31
7 600030 中信证券 9,508,631 120,094,009.53 4.11
8 600837 海通证券 12,080,608 116,336,255.04 3.98
9 002415 海康威视 3,516,124 95,638,572.80 3.27
10 600702 沱牌舍得 2,500,000 90,625,000.00 3.10
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002029 七 匹 狼 6,157,769 227,652,719.93 8.31
2 002236 大华股份 4,168,837 200,437,682.96 7.32
3 600587 新华医疗 4,437,361 127,574,128.75 4.66
4 600315 上海家化 3,917,617 125,011,158.47 4.56
5 600763 通策医疗 5,879,906 115,363,755.72 4.21
6 002415 海康威视 2,376,681 101,246,610.60 3.70
7 002397 梦洁家纺 4,200,000 85,344,000.00 3.12
8 600036 招商银行 6,500,000 77,350,000.00 2.82
9 600009 上海机场 5,771,050 74,561,966.00 2.72
10 600030 中信证券 5,431,118 62,946,657.62 2.30
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002029 七 匹 狼 5,570,330 196,632,649.00 6.98
2 002236 大华股份 3,323,967 164,868,763.20 5.85
3 600587 新华医疗 4,577,090 143,262,917.00 5.08
4 600315 上海家化 3,697,217 126,038,127.53 4.47
5 002397 梦洁家纺 4,546,625 119,121,575.00 4.23
6 600763 通策医疗 5,156,834 108,706,060.72 3.86
7 600535 天士力 2,473,520 103,739,428.80 3.68
8 600036 招商银行 8,000,000 94,960,000.00 3.37
9 300027 华谊兄弟 5,500,000 86,955,000.00 3.08
10 002415 海康威视 1,762,021 75,766,903.00 2.69
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 12,063,342 135,712,597.50 4.68
2 600036 招商银行 9,515,500 105,241,430.00 3.63
3 600535 天士力 2,473,520 98,099,803.20 3.38
4 002236 大华股份 2,270,978 96,698,243.24 3.33
5 002029 七 匹 狼 2,658,074 93,271,816.66 3.21
6 002397 梦洁家纺 2,923,172 82,988,853.08 2.86
7 600763 通策医疗 4,449,960 81,612,266.40 2.81
8 600050 中国联通 15,101,376 77,319,045.12 2.66
9 002024 苏宁电器 6,991,700 72,783,597.00 2.51
10 600153 建发股份 9,000,000 66,690,000.00 2.30
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 12,198,721 159,559,270.68 5.00
2 600036 招商银行 11,631,460 151,441,609.20 4.75
3 600089 特变电工 11,177,483 144,636,630.02 4.53
4 002236 大华股份 2,476,304 112,151,808.16 3.52
5 002024 苏宁电器 8,321,447 106,597,736.07 3.34
6 600535 天士力 2,473,520 101,735,877.60 3.19
7 600050 中国联通 17,865,350 93,793,087.50 2.94
8 600970 中材国际 2,950,000 80,623,500.00 2.53
9 600153 建发股份 9,000,000 80,100,000.00 2.51
10 600763 通策医疗 4,449,960 74,447,830.80 2.33
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 6,500,000 181,480,000.00 5.08
2 600970 中材国际 3,958,012 173,004,704.52 4.84
3 600089 特变电工 7,001,689 141,714,185.36 3.96
4 002024 苏宁电器 9,375,355 120,285,804.65 3.37
5 601166 兴业银行 3,874,360 111,232,875.60 3.11
6 600036 招商银行 7,467,581 105,218,216.29 2.94
7 600535 天士力 2,562,818 92,543,357.98 2.59
8 600030 中信证券 6,304,097 88,068,235.09 2.46
9 600763 通策医疗 4,449,960 82,991,754.00 2.32
10 600153 建发股份 9,000,000 75,960,000.00 2.13

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