通乾证券投资基金(500038)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9515

 累计净值：4.0435 净值更新日期：2016-08-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：20.000亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2001-08-29

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 36,157,524 149,330,574.12 8.04
2 000858 五 粮 液 4,538,591 147,640,365.23 7.95
3 300145 中金环境 5,600,692 122,543,140.96 6.60
4 000860 顺鑫农业 5,108,283 121,474,969.74 6.54
5 600085 同仁堂 1,990,246 59,289,428.34 3.19
6 000028 国药一致 738,139 48,052,848.90 2.59
7 600809 山西汾酒 2,151,797 47,726,857.46 2.57
8 000568 泸州老窖 1,585,203 47,080,529.10 2.54
9 000729 燕京啤酒 6,162,839 46,775,948.01 2.52
10 000759 中百集团 5,128,781 35,439,876.71 1.91
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 9,998,594 218,869,222.66 7.36
2 300145 南方泵业 3,605,546 141,517,680.50 4.76
3 000858 五 粮 液 4,340,792 122,019,663.12 4.10
4 000028 国药一致 1,538,139 98,102,505.42 3.30
5 600048 保利地产 9,326,100 86,546,208.00 2.91
6 601933 永辉超市 6,999,883 62,648,952.85 2.11
7 600547 山东黄金 2,225,898 58,518,858.42 1.97
8 601668 中国建筑 10,252,900 58,441,530.00 1.97
9 300119 瑞普生物 3,049,854 49,865,112.90 1.68
10 002285 世联行 3,660,211 48,131,774.65 1.62
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002299 圣农发展 7,299,528 160,516,620.72 4.78
2 000028 国药一致 2,186,639 152,343,139.13 4.54
3 600305 恒顺醋业 5,088,705 130,627,057.35 3.89
4 002126 银轮股份 6,599,741 121,765,221.45 3.63
5 300145 南方泵业 2,307,898 109,902,102.76 3.27
6 600587 新华医疗 2,849,909 103,537,193.97 3.08
7 600756 浪潮软件 1,899,900 97,711,857.00 2.91
8 002234 民和股份 5,099,821 91,694,781.58 2.73
9 002746 仙坛股份 2,335,035 87,797,316.00 2.61
10 600990 四创电子 1,000,000 82,630,000.00 2.46
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000024 招商地产 3,980,639 113,408,405.11 3.77
2 600305 恒顺醋业 4,853,874 96,349,398.90 3.20
3 600587 新华医疗 2,849,909 93,220,523.39 3.10
4 600270 外运发展 4,609,746 91,134,678.42 3.03
5 002594 比亚迪 1,500,000 90,015,000.00 2.99
6 000028 国药一致 1,486,713 83,880,347.46 2.79
7 601318 中国平安 2,393,070 71,457,070.20 2.37
8 002059 云南旅游 6,338,566 65,414,001.12 2.17
9 600990 四创电子 1,000,000 60,160,000.00 2.00
10 002007 华兰生物 1,675,927 58,841,796.97 1.95
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600270 外运发展 9,009,746 262,724,193.36 7.16
2 600305 恒顺醋业 8,358,822 252,352,836.18 6.88
3 601318 中国平安 2,596,535 212,760,077.90 5.80
4 002308 威创股份 8,098,054 187,469,950.10 5.11
5 000024 招商地产 5,080,639 185,494,129.89 5.05
6 000028 国药一致 2,430,570 181,101,770.70 4.93
7 002022 科华生物 2,658,254 113,401,115.64 3.09
8 002488 金固股份 3,149,310 102,289,588.80 2.79
9 002007 华兰生物 2,238,324 99,135,369.96 2.70
10 601998 中信银行 12,499,831 96,373,697.01 2.63
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000024 招商地产 5,180,639 170,650,248.66 5.39
2 601318 中国平安 2,096,535 164,032,898.40 5.18
3 600270 外运发展 6,309,845 155,790,073.05 4.92
4 601336 新华保险 2,499,920 132,520,759.20 4.18
5 000732 泰禾集团 5,088,887 131,547,728.95 4.15
6 600305 恒顺醋业 5,015,650 128,350,483.50 4.05
7 002049 同方国芯 2,803,038 108,757,874.40 3.43
8 002318 久立特材 2,118,829 95,453,246.45 3.01
9 002007 华兰生物 2,238,324 94,949,704.08 3.00
10 300147 香雪制药 3,901,173 89,726,979.00 2.83
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 13,999,720 220,215,595.60 6.74
2 601009 南京银行 14,649,880 214,620,742.00 6.57
3 601668 中国建筑 28,400,000 206,752,000.00 6.33
4 600000 浦发银行 11,499,971 180,434,544.99 5.52
5 601788 光大证券 5,799,899 165,529,117.46 5.07
6 600999 招商证券 5,799,931 163,964,049.37 5.02
7 600036 招商银行 9,660,000 160,259,400.00 4.91
8 601818 光大银行 29,999,920 146,399,609.60 4.48
9 000776 广发证券 5,500,000 142,725,000.00 4.37
10 601336 新华保险 2,499,920 123,896,035.20 3.79
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,200,000 137,550,000.00 5.79
2 600525 长园集团 9,300,000 125,736,000.00 5.30
3 600570 恒生电子 2,600,000 109,668,000.00 4.62
4 002008 大族激光 5,300,000 103,615,000.00 4.36
5 002664 信质电机 2,600,099 92,563,524.40 3.90
6 002410 广联达 3,200,198 87,269,399.46 3.68
7 300145 南方泵业 4,069,233 85,331,816.01 3.59
8 300307 慈星股份 6,200,099 76,013,213.74 3.20
9 002267 陕天然气 6,601,699 74,797,249.67 3.15
10 600584 长电科技 6,000,100 71,641,194.00 3.02
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 4,200,000 137,676,000.00 6.38
2 002008 大族激光 5,800,160 100,574,774.40 4.66
3 002664 信质电机 1,700,000 87,295,000.00 4.04
4 000400 许继电气 4,200,156 84,213,127.80 3.90
5 600570 恒生电子 2,800,000 82,320,000.00 3.81
6 300145 南方泵业 4,069,233 76,827,119.04 3.56
7 600804 鹏博士 5,100,000 73,644,000.00 3.41
8 300307 慈星股份 5,000,000 53,000,000.00 2.46
9 300059 东方财富 3,800,100 45,715,203.00 2.12
10 600525 长园集团 4,100,034 45,264,375.36 2.10
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,800,435 100,703,642.60 4.83
2 002664 信质电机 2,550,000 89,250,000.00 4.28
3 600570 恒生电子 4,200,047 84,420,944.70 4.05
4 300157 恒泰艾普 3,900,034 79,911,696.66 3.84
5 300145 南方泵业 2,103,685 77,184,202.65 3.71
6 000661 长春高新 800,150 77,054,445.00 3.70
7 300005 探路者 3,499,977 66,184,565.07 3.18
8 600600 青岛啤酒 1,500,000 57,315,000.00 2.75
9 002008 大族激光 4,300,000 56,932,000.00 2.73
10 000895 双汇发展 1,410,100 55,402,829.00 2.66
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002664 信质电机 2,808,151 113,702,033.99 5.02
2 000895 双汇发展 1,960,070 92,280,095.60 4.08
3 000651 格力电器 2,600,225 84,923,348.50 3.75
4 300157 恒泰艾普 3,600,100 84,422,345.00 3.73
5 600600 青岛啤酒 1,700,000 83,215,000.00 3.68
6 600527 江南高纤 11,500,841 80,275,870.18 3.55
7 002475 立讯精密 2,300,516 76,883,244.72 3.40
8 000661 长春高新 700,240 76,116,088.00 3.36
9 300145 南方泵业 1,962,189 73,876,415.85 3.26
10 600570 恒生电子 3,350,175 69,884,650.50 3.09
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600637 百视通 2,100,000 109,935,000.00 4.67
2 600887 伊利股份 2,300,155 102,770,925.40 4.36
3 000538 云南白药 800,000 93,648,000.00 3.97
4 002400 省广股份 2,002,301 87,921,036.91 3.73
5 600570 恒生电子 3,799,951 81,926,943.56 3.48
6 300157 恒泰艾普 4,300,000 81,571,000.00 3.46
7 002292 奥飞动漫 2,100,000 77,112,000.00 3.27
8 300079 数码视讯 2,700,100 71,741,657.00 3.04
9 002236 大华股份 1,500,014 68,370,638.12 2.90
10 002368 太极股份 1,500,024 61,140,978.24 2.59
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300157 恒泰艾普 2,800,100 96,827,458.00 4.70
2 000625 长安汽车 9,000,100 83,610,929.00 4.06
3 000400 许继电气 3,000,492 81,253,323.36 3.94
4 000538 云南白药 883,293 74,205,444.93 3.60
5 600518 康美药业 3,800,029 73,074,557.67 3.54
6 000012 南 玻Ａ 7,800,000 72,306,000.00 3.51
7 002241 歌尔声学 1,900,044 68,952,596.76 3.34
8 000002 万 科Ａ 6,000,000 59,100,000.00 2.87
9 002638 勤上光电 3,500,016 48,335,220.96 2.34
10 002292 奥飞动漫 1,900,000 42,541,000.00 2.06
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 11,000,100 102,300,930.00 4.85
2 000002 万 科Ａ 8,000,000 86,080,000.00 4.08
3 000538 云南白药 1,000,000 85,500,000.00 4.06
4 600016 民生银行 8,000,004 77,120,038.56 3.66
5 300157 恒泰艾普 2,880,160 74,567,342.40 3.54
6 000651 格力电器 2,500,042 71,426,199.94 3.39
7 600030 中信证券 5,000,000 60,850,000.00 2.89
8 600585 海螺水泥 3,500,100 59,676,705.00 2.83
9 002106 莱宝高科 3,000,000 58,600,000.00 2.78
10 600887 伊利股份 1,800,000 57,024,000.00 2.70

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