科瑞证券投资基金(500056)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8540

累计净值:4.3610 净值更新日期:2016-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-03-12

业绩比较基准: 无

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
2 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
3 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
4 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76
5 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
6 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
7 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
8 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57
9 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
10 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 2,302,200 105,210,540.00 3.96
2 002077 大港股份 5,000,000 91,700,000.00 3.45
3 002035 华帝股份 2,406,200 65,809,570.00 2.48
4 600519 贵州茅台 220,000 65,540,200.00 2.47
5 000333 美的集团 2,149,959 58,070,392.59 2.19
6 002036 联创电子 2,193,000 58,224,150.00 2.19
7 002384 东山精密 2,839,876 52,594,503.52 1.98
8 002260 德奥通航 1,630,000 40,358,800.00 1.52
9 300223 北京君正 832,859 36,645,796.00 1.38
10 600409 三友化工 3,790,489 33,356,303.20 1.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002077 大港股份 4,780,000 106,116,000.00 3.78
2 300365 恒华科技 2,220,000 101,565,000.00 3.62
3 002384 东山精密 4,689,876 93,140,937.36 3.32
4 000858 五 粮 液 2,700,000 87,831,000.00 3.13
5 002643 万润股份 1,518,500 77,261,280.00 2.75
6 002224 三 力 士 2,870,000 66,440,500.00 2.36
7 002428 云南锗业 3,482,621 59,831,428.78 2.13
8 300458 全志科技 510,000 54,559,800.00 1.94
9 300038 梅泰诺 1,059,988 53,656,592.56 1.91
10 300236 上海新阳 1,000,000 50,590,000.00 1.80
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002224 三 力 士 3,500,000 63,700,000.00 2.37
2 300365 恒华科技 1,585,066 55,794,323.20 2.08
3 002458 益生股份 1,174,700 55,140,418.00 2.05
4 002544 杰赛科技 1,700,000 54,213,000.00 2.02
5 002260 德奥通航 1,790,000 53,342,000.00 1.99
6 000858 五 粮 液 1,876,913 52,760,024.43 1.97
7 600136 道博股份 870,000 52,513,200.00 1.96
8 000059 华锦股份 6,499,910 50,504,300.70 1.88
9 300038 梅泰诺 1,059,988 49,755,836.72 1.85
10 000779 三毛派神 1,393,000 43,949,150.00 1.64
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300242 明家科技 3,781,716 188,934,531.36 3.63
2 002329 皇氏集团 5,541,470 154,607,013.00 2.97
3 300199 翰宇药业 6,078,097 149,703,529.11 2.87
4 002494 华斯股份 4,884,108 129,428,862.00 2.48
5 600391 成发科技 2,371,172 122,968,979.92 2.36
6 000901 航天科技 2,360,600 99,428,472.00 1.91
7 002260 德奥通航 2,134,557 96,481,976.40 1.85
8 000971 高升控股 2,702,076 94,464,576.96 1.81
9 300113 顺网科技 887,326 89,948,236.62 1.73
10 600576 万家文化 2,789,974 75,859,393.06 1.46
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300199 翰宇药业 8,910,000 161,894,700.00 4.06
2 002343 禾欣股份 3,459,648 101,679,054.72 2.55
3 000901 航天科技 2,360,600 92,346,672.00 2.31
4 300242 明家科技 2,699,896 81,347,866.48 2.04
5 600446 金证股份 2,700,000 68,607,000.00 1.72
6 000971 蓝鼎控股 2,702,076 64,822,803.24 1.62
7 002466 天齐锂业 820,000 52,020,800.00 1.30
8 300136 信维通信 1,845,000 51,235,650.00 1.28
9 300292 吴通控股 1,570,000 50,318,500.00 1.26
10 002544 杰赛科技 1,700,000 49,708,000.00 1.25
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300199 翰宇药业 11,200,000 362,096,000.00 6.84
2 300253 卫宁软件 2,800,000 145,600,000.00 2.75
3 600651 飞乐音响 6,370,000 131,030,900.00 2.48
4 300075 数字政通 3,363,357 126,764,925.33 2.39
5 600446 金证股份 1,021,600 126,126,736.00 2.38
6 002260 伊 立 浦 2,982,796 121,369,969.24 2.29
7 600571 信雅达 1,092,100 115,598,785.00 2.18
8 600570 恒生电子 984,900 110,358,045.00 2.08
9 300168 万达信息 2,201,700 108,147,504.00 2.04
10 002022 科华生物 2,300,000 98,118,000.00 1.85
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁软件 2,161,400 352,524,340.00 7.66
2 300199 翰宇药业 5,377,470 259,032,729.90 5.63
3 300059 东方财富 4,139,122 121,772,969.24 2.65
4 600570 恒生电子 1,085,840 118,226,259.20 2.57
5 600446 金证股份 861,264 104,901,955.20 2.28
6 002022 科华生物 3,154,619 100,190,699.44 2.18
7 002285 世联行 2,319,734 89,959,284.52 1.95
8 002462 嘉事堂 2,118,959 85,711,891.55 1.86
9 600109 国金证券 3,250,000 83,005,000.00 1.80
10 300168 万达信息 1,200,493 79,208,528.14 1.72
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,174,549 162,460,555.79 4.49
2 600000 浦发银行 10,219,987 160,351,596.03 4.43
3 300199 翰宇药业 4,681,441 126,398,907.00 3.49
4 300253 卫宁软件 1,742,458 121,919,786.26 3.37
5 600036 招商银行 6,790,000 112,646,100.00 3.11
6 600446 金证股份 1,953,198 91,565,922.24 2.53
7 300059 东方财富 2,446,875 68,414,625.00 1.89
8 002068 黑猫股份 7,876,791 68,606,849.61 1.89
9 600558 大西洋 4,382,739 62,936,132.04 1.74
10 300226 上海钢联 1,034,206 62,435,016.22 1.72
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300199 翰宇药业 3,800,174 119,173,456.64 3.42
2 600887 伊利股份 4,469,899 115,770,384.10 3.32
3 300253 卫宁软件 1,904,745 82,475,458.50 2.37
4 600967 北方创业 4,937,147 78,698,123.18 2.26
5 300098 高新兴 2,490,427 69,906,285.89 2.01
6 600446 金证股份 1,675,098 69,064,290.54 1.98
7 600587 新华医疗 1,790,863 66,996,184.83 1.92
8 300075 数字政通 1,864,277 64,559,912.51 1.85
9 300238 冠昊生物 1,148,430 60,728,978.40 1.74
10 002421 达实智能 1,889,298 59,890,746.60 1.72
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 1,998,595 148,995,257.25 4.66
2 600887 伊利股份 3,119,933 103,332,180.96 3.23
3 300253 卫宁软件 2,223,643 97,662,400.56 3.06
4 300199 翰宇药业 3,800,174 92,724,245.60 2.90
5 300273 和佳股份 2,696,513 82,782,949.10 2.59
6 002008 大族激光 4,614,479 80,015,065.86 2.50
7 300058 蓝色光标 2,640,000 69,549,600.00 2.18
8 000651 格力电器 2,260,000 66,557,000.00 2.08
9 600967 北方创业 5,237,147 65,726,194.85 2.06
10 300075 数字政通 1,898,591 61,381,447.03 1.92
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 1,817,458 151,830,441.32 4.79
2 300253 卫宁软件 1,088,169 119,698,590.00 3.78
3 600887 伊利股份 3,104,686 111,240,899.38 3.51
4 300199 翰宇药业 3,800,174 90,862,160.34 2.87
5 300273 和佳股份 2,696,513 89,739,952.64 2.83
6 300058 蓝色光标 1,613,989 79,935,450.00 2.52
7 600967 北方创业 3,077,234 54,067,001.38 1.71
8 000002 万 科A 6,519,788 52,745,084.92 1.66
9 600066 宇通客车 3,192,376 51,269,558.56 1.62
10 002390 信邦制药 999,736 48,087,301.60 1.52

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