华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类(501021)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1028

累计净值:1.1028 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.517亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-24

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 485,000 11,682,576.94 2.79
2 2319 HK 蒙牛乳业 485,000 11,682,576.94 2.79
3 2331 HK 李宁 379,500 11,474,527.28 2.74
4 9868 HK 小鹏汽车 179,000 11,489,691.11 2.74
5 9868 HK 小鹏汽车 179,000 11,489,691.11 2.74
6 2331 HK 李宁 379,500 11,474,527.28 2.74
7 9901 HK 新东方 241,900 10,588,193.05 2.53
8 9901 HK 新东方 241,900 10,588,193.05 2.53
9 2313 HK 申洲国际 128,900 8,871,188.03 2.12
10 2313 HK 申洲国际 128,900 8,871,188.03 2.12
11 992 HK 联想集团 1,080,000 7,997,696.03 1.91
12 992 HK 联想集团 1,080,000 7,997,696.03 1.91
13 1801 HK 信达生物 207,000 7,265,564.93 1.73
14 1801 HK 信达生物 207,000 7,265,564.93 1.73
15 175 HK 吉利汽车 846,000 7,173,150.42 1.71
16 175 HK 吉利汽车 846,000 7,173,150.42 1.71
17 1093 HK 石药集团 1,346,960 7,094,702.59 1.69
18 1093 HK 石药集团 1,346,960 7,094,702.59 1.69
19 1179 HK 华住酒店集团 226,800 6,420,455.23 1.53
20 1179 HK 华住酒店集团 226,800 6,420,455.23 1.53
21 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
22 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 992 HK 联想集团 1,282,000 9,656,763.20 2.22
2 992 HK 联想集团 1,282,000 9,656,763.20 2.22
3 2328 HK 中国财险 1,196,000 9,604,413.18 2.20
4 2328 HK 中国财险 1,196,000 9,604,413.18 2.20
5 2313 HK 申洲国际 138,000 9,510,684.69 2.18
6 2313 HK 申洲国际 138,000 9,510,684.69 2.18
7 1093 HK 石药集团 1,442,960 9,059,889.58 2.08
8 1093 HK 石药集团 1,442,960 9,059,889.58 2.08
9 2382 HK 舜宇光学科技 123,500 8,898,513.02 2.04
10 2382 HK 舜宇光学科技 123,500 8,898,513.02 2.04
11 9868 HK 小鹏汽车 190,900 8,800,299.10 2.02
12 9868 HK 小鹏汽车 190,900 8,800,299.10 2.02
13 175 HK 吉利汽车 854,000 7,527,265.99 1.73
14 175 HK 吉利汽车 854,000 7,527,265.99 1.73
15 9901 HK 新东方 259,000 7,342,879.22 1.68
16 9901 HK 新东方 259,000 7,342,879.22 1.68
17 1179 HK 华住酒店集团 242,900 6,774,455.50 1.55
18 1179 HK 华住酒店集团 242,900 6,774,455.50 1.55
19 968 HK 信义光能 786,000 6,558,320.34 1.50
20 968 HK 信义光能 786,000 6,558,320.34 1.50
21 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 222,307.81 0.05
22 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 222,307.81 0.05
23 6666 HK 恒大物业 885,000 106,073.79 0.02
24 6666 HK 恒大物业 885,000 106,073.79 0.02
25 3883 HK 中国奥园 275,000 60,850.68 0.01
26 3883 HK 中国奥园 275,000 60,850.68 0.01
27 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
28 3333 HK 中国恒大 378,000 3,485.08 0.00
29 3333 HK 中国恒大 378,000 3,485.08 0.00
30 6863 HK 辉山乳业 4,338,000
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2382 HK 舜宇光学科技 124,800 10,373,398.40 2.20
2 2382 HK 舜宇光学科技 124,800 10,373,398.40 2.20
3 2313 HK 申洲国际 139,500 10,062,662.87 2.13
4 2313 HK 申洲国际 139,500 10,062,662.87 2.13
5 1093 HK 石药集团 1,462,960 9,886,925.36 2.09
6 1093 HK 石药集团 1,462,960 9,886,925.36 2.09
7 992 HK 联想集团 1,296,000 9,643,516.56 2.04
8 992 HK 联想集团 1,296,000 9,643,516.56 2.04
9 2328 HK 中国财险 1,208,000 8,470,537.19 1.79
10 2328 HK 中国财险 1,208,000 8,470,537.19 1.79
11 1179 HK 华住酒店集团 248,000 8,282,429.09 1.75
12 1179 HK 华住酒店集团 248,000 8,282,429.09 1.75
13 175 HK 吉利汽车 863,000 7,630,336.18 1.62
14 175 HK 吉利汽车 863,000 7,630,336.18 1.62
15 9868 HK 小鹏汽车 192,900 7,387,913.27 1.56
16 9868 HK 小鹏汽车 192,900 7,387,913.27 1.56
17 168 HK 青岛啤酒 96,000 7,202,173.15 1.52
18 168 HK 青岛啤酒 96,000 7,202,173.15 1.52
19 9626 HK 哔哩哔哩 42,280 7,017,538.68 1.49
20 9626 HK 哔哩哔哩 42,280 7,017,538.68 1.49
21 1918 HK 融创中国 686,000 552,488.76 0.12
22 1918 HK 融创中国 686,000 552,488.76 0.12
23 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 211,078.86 0.04
24 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 211,078.86 0.04
25 6666 HK 恒大物业 885,000 100,715.92 0.02
26 6666 HK 恒大物业 885,000 100,715.92 0.02
27 3883 HK 中国奥园 275,000 57,777.06 0.01
28 3883 HK 中国奥园 275,000 57,777.06 0.01
29 3333 HK 中国恒大 378,000 3,309.05 0.00
30 3333 HK 中国恒大 378,000 3,309.05 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2313 HK 申洲国际 169,200 13,270,204.74 2.56
2 2313 HK 申洲国际 169,200 13,270,204.74 2.56
3 1093 HK 石药集团 1,772,960 12,986,602.23 2.50
4 1093 HK 石药集团 1,772,960 12,986,602.23 2.50
5 2382 HK 舜宇光学科技 151,400 12,557,134.09 2.42
6 2382 HK 舜宇光学科技 151,400 12,557,134.09 2.42
7 2328 HK 中国财险 1,466,000 9,703,645.61 1.87
8 2328 HK 中国财险 1,466,000 9,703,645.61 1.87
9 992 HK 联想集团 1,572,000 9,001,053.02 1.73
10 992 HK 联想集团 1,572,000 9,001,053.02 1.73
11 268 HK 金蝶国际 590,000 8,822,470.48 1.70
12 268 HK 金蝶国际 590,000 8,822,470.48 1.70
13 1177 HK 中国生物制药 2,117,000 8,642,110.34 1.66
14 1177 HK 中国生物制药 2,117,000 8,642,110.34 1.66
15 168 HK 青岛啤酒 116,000 7,989,049.57 1.54
16 168 HK 青岛啤酒 116,000 7,989,049.57 1.54
17 1821 HK ESR集团 517,600 7,573,400.32 1.46
18 1821 HK ESR集团 517,600 7,573,400.32 1.46
19 968 HK 信义光能 964,000 7,440,010.10 1.43
20 968 HK 信义光能 964,000 7,440,010.10 1.43
21 1918 HK 融创中国 686,000 563,760.56 0.11
22 1918 HK 融创中国 686,000 563,760.56 0.11
23 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 215,385.27 0.04
24 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 215,385.27 0.04
25 6666 HK 恒大物业 885,000 102,770.71 0.02
26 6666 HK 恒大物业 885,000 102,770.71 0.02
27 3883 HK 中国奥园 275,000 58,955.82 0.01
28 3883 HK 中国奥园 275,000 58,955.82 0.01
29 3333 HK 中国恒大 378,000 3,376.56 0.00
30 3333 HK 中国恒大 378,000 3,376.56 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1093 HK 石药集团 1,740,960 12,250,340.25 2.77
2 1093 HK 石药集团 1,740,960 12,250,340.25 2.77
3 2328 HK 中国财险 1,438,000 10,586,759.62 2.39
4 2328 HK 中国财险 1,438,000 10,586,759.62 2.39
5 2382 HK 舜宇光学科技 148,600 10,100,143.77 2.28
6 2382 HK 舜宇光学科技 148,600 10,100,143.77 2.28
7 2313 HK 申洲国际 166,100 9,216,456.14 2.08
8 2313 HK 申洲国际 166,100 9,216,456.14 2.08
9 1821 HK ESR集团 509,600 9,125,871.95 2.06
10 1821 HK ESR集团 509,600 9,125,871.95 2.06
11 3800 HK 协鑫科技 3,955,000 8,584,944.48 1.94
12 3800 HK 协鑫科技 3,955,000 8,584,944.48 1.94
13 168 HK 青岛啤酒 114,000 7,676,253.61 1.73
14 168 HK 青岛啤酒 114,000 7,676,253.61 1.73
15 992 HK 联想集团 1,542,000 7,614,769.78 1.72
16 992 HK 联想集团 1,542,000 7,614,769.78 1.72
17 288 HK 万洲国际 1,631,000 7,301,951.12 1.65
18 288 HK 万洲国际 1,631,000 7,301,951.12 1.65
19 968 HK 信义光能 946,000 7,110,037.99 1.61
20 968 HK 信义光能 946,000 7,110,037.99 1.61
21 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,932,532.60 1.57
22 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,932,532.60 1.57
23 1813 HK 合景泰富集团 245,500 215,378.82 0.05
24 1813 HK 合景泰富集团 245,500 215,378.82 0.05
25 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 218,078.57 0.05
26 813 HK 世茂集团控股有限公司 274,000 218,078.57 0.05
27 451 HK 协鑫新能源 1,251,330 97,330.75 0.02
28 6666 HK 恒大物业 885,000 104,055.82 0.02
29 451 HK 协鑫新能源 1,251,330 97,330.75 0.02
30 6666 HK 恒大物业 885,000 104,055.82 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 568,000 19,017,031.07 3.58
2 2319 HK 蒙牛乳业 568,000 19,017,031.07 3.58
3 6098 HK 碧桂园服务 399,000 11,925,667.31 2.24
4 6098 HK 碧桂园服务 399,000 11,925,667.31 2.24
5 1093 HK 石药集团 1,762,960 11,744,716.29 2.21
6 1093 HK 石药集团 1,762,960 11,744,716.29 2.21
7 2328 HK 中国财险 1,436,000 10,020,911.17 1.89
8 2328 HK 中国财险 1,436,000 10,020,911.17 1.89
9 1821 HK ESR集团 549,000 9,953,385.37 1.87
10 1821 HK ESR集团 549,000 9,953,385.37 1.87
11 968 HK 信义光能 944,000 9,784,468.24 1.84
12 968 HK 信义光能 944,000 9,784,468.24 1.84
13 992 HK 联想集团 1,452,000 9,101,924.00 1.71
14 992 HK 联想集团 1,452,000 9,101,924.00 1.71
15 1177 HK 中国生物制药 2,076,000 8,823,610.97 1.66
16 1177 HK 中国生物制药 2,076,000 8,823,610.97 1.66
17 268 HK 金蝶国际 542,000 8,528,638.83 1.61
18 268 HK 金蝶国际 542,000 8,528,638.83 1.61
19 868 HK 信义玻璃 528,000 8,497,988.82 1.60
20 868 HK 信义玻璃 528,000 8,497,988.82 1.60
21 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,555,031.35 1.23
22 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,555,031.35 1.23
23 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
24 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 563,000 19,268,462.19 3.89
2 2319 HK 蒙牛乳业 563,000 19,268,462.19 3.89
3 1093 HK 石药集团 1,746,960 12,822,058.37 2.59
4 1093 HK 石药集团 1,746,960 12,822,058.37 2.59
5 6098 HK 碧桂园服务 396,000 10,790,974.66 2.18
6 6098 HK 碧桂园服务 396,000 10,790,974.66 2.18
7 1821 HK ESR开曼有限公司 544,200 10,746,912.49 2.17
8 1821 HK ESR开曼有限公司 544,200 10,746,912.49 2.17
9 968 HK 信义光能 936,000 10,490,836.08 2.12
10 968 HK 信义光能 936,000 10,490,836.08 2.12
11 992 HK 联想集团 1,440,000 9,950,119.49 2.01
12 992 HK 联想集团 1,440,000 9,950,119.49 2.01
13 2328 HK 中国财险 1,424,000 9,262,123.48 1.87
14 2328 HK 中国财险 1,424,000 9,262,123.48 1.87
15 1177 HK 中国生物制药 2,060,000 8,169,628.13 1.65
16 1177 HK 中国生物制药 2,060,000 8,169,628.13 1.65
17 868 HK 信义玻璃 522,000 8,043,597.18 1.62
18 868 HK 信义玻璃 522,000 8,043,597.18 1.62
19 268 HK 金蝶国际 537,000 7,586,625.49 1.53
20 268 HK 金蝶国际 537,000 7,586,625.49 1.53
21 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,216,391.65 1.25
22 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,216,391.65 1.25
23 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
24 6863 HK 辉山乳业 4,338,000
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 775,000 28,006,888.00 3.68
2 2319 HK 蒙牛乳业 775,000 28,006,888.00 3.68
3 6098 HK 碧桂园服务 546,000 20,847,328.32 2.74
4 6098 HK 碧桂园服务 546,000 20,847,328.32 2.74
5 1093 HK 石药集团 2,416,960 16,737,622.02 2.20
6 1093 HK 石药集团 2,416,960 16,737,622.02 2.20
7 268 HK 金蝶国际 740,000 14,520,576.00 1.91
8 992 HK 联想集团 1,986,000 14,548,832.25 1.91
9 268 HK 金蝶国际 740,000 14,520,576.00 1.91
10 992 HK 联想集团 1,986,000 14,548,832.25 1.91
11 586 HK 海螺创业 457,000 14,235,805.92 1.87
12 586 HK 海螺创业 457,000 14,235,805.92 1.87
13 916 HK 龙源电力 950,000 14,136,304.00 1.86
14 916 HK 龙源电力 950,000 14,136,304.00 1.86
15 968 HK 信义光能 1,290,000 13,943,186.88 1.83
16 968 HK 信义光能 1,290,000 13,943,186.88 1.83
17 1177 HK 中国生物制药 2,839,000 12,673,568.55 1.67
18 1177 HK 中国生物制药 2,839,000 12,673,568.55 1.67
19 868 HK 信义玻璃 721,000 11,495,047.20 1.51
20 868 HK 信义玻璃 721,000 11,495,047.20 1.51
21 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,266,904.00 0.82
22 1114 HK BRILLIANCECHI 1,050,000 6,266,904.00 0.82
23 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
24 6863 HK 辉山乳业 4,338,000 0.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 688,000 28,743,235.79 3.70
2 2319 HK 蒙牛乳业 688,000 28,743,235.79 3.70
3 6098 HK 碧桂园服务 420,000 21,517,939.80 2.77
4 6098 HK 碧桂园服务 420,000 21,517,939.80 2.77
5 1093 HK 石药集团 2,106,960 16,393,793.07 2.11
6 1093 HK 石药集团 2,106,960 16,393,793.07 2.11
7 1801 HK 信达生物 222,000 13,962,918.66 1.80
8 1801 HK 信达生物 222,000 13,962,918.66 1.80
9 968 H K 信义光能 1,028,000 13,667,915.45 1.76
10 968 H K 信义光能 1,028,000 13,667,915.45 1.76
11 1177 HK 中国生物制药 2,434,000 13,098,735.54 1.69
12 1177 HK 中国生物制药 2,434,000 13,098,735.54 1.69
13 268 H K 金蝶国际 591,000 12,825,416.88 1.65
14 268 H K 金蝶国际 591,000 12,825,416.88 1.65
15 916 H K 龙源电力 758,000 12,149,280.39 1.56
16 916 H K 龙源电力 758,000 12,149,280.39 1.56
17 2333 HK 长城汽车 500,000 11,954,411.00 1.54
18 2333 HK 长城汽车 500,000 11,954,411.00 1.54
19 868 H K 信义玻璃 604,000 11,723,819.99 1.51
20 868 H K 信义玻璃 604,000 11,723,819.99 1.51
21 586 H K 海螺创业 387,000 11,622,311.63 1.50
22 586 H K 海螺创业 387,000 11,622,311.63 1.50
23 3800 HK 保利协鑫能源 6,738,000 11,114,053.39 1.43
24 3800 HK 保利协鑫能源 6,738,000 11,114,053.39 1.43
25 2331 HK 李宁 140,500 10,551,600.44 1.36
26 2331 HK 李宁 140,500 10,551,600.44 1.36
27 2313 HK 申洲国际 65,400 9,033,136.16 1.16
28 2313 HK 申洲国际 65,400 9,033,136.16 1.16
29 2899 HK 紫金矿业 1,110,000 8,895,581.29 1.14
30 2899 HK 紫金矿业 1,110,000 8,895,581.29 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2331 HK 李宁 513,000 40,466,047.39 4.35
2 2331 HK 李宁 513,000 40,466,047.39 4.35
3 2382 HK 舜宇光学科技 176,800 36,101,221.98 3.88
4 2382 HK 舜宇光学科技 176,800 36,101,221.98 3.88
5 6098 HK 碧桂园服务 438,000 30,577,442.26 3.29
6 6098 HK 碧桂园服务 438,000 30,577,442.26 3.29
7 2313 HK 申洲国际 186,300 30,398,736.43 3.27
8 2313 HK 申洲国际 186,300 30,398,736.43 3.27
9 175 H K 吉利汽车 1,412,000 28,726,230.67 3.09
10 175 H K 吉利汽车 1,412,000 28,726,230.67 3.09
11 2319 HK 蒙牛乳业 675,000 26,369,655.30 2.84
12 2319 HK 蒙牛乳业 675,000 26,369,655.30 2.84
13 1093 HK 石药集团 2,226,960 20,827,819.78 2.24
14 1093 HK 石药集团 2,226,960 20,827,819.78 2.24
15 868 H K 信义玻璃 632,000 16,643,929.82 1.79
16 868 H K 信义玻璃 632,000 16,643,929.82 1.79
17 1801 HK 信达生物 213,000 16,048,451.77 1.73
18 2333 HK 长城汽车 768,500 16,050,282.35 1.73
19 2333 HK 长城汽车 768,500 16,050,282.35 1.73
20 1801 HK 信达生物 213,000 16,048,451.77 1.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2382 HK 舜宇光学科技 255,600 38,280,163.02 3.13
2 2382 HK 舜宇光学科技 255,600 38,280,163.02 3.13
3 2313 HK 申洲国际 269,500 36,694,715.21 3.00
4 2319 HK 蒙牛乳业 977,000 36,745,468.27 3.00
5 2313 HK 申洲国际 269,500 36,694,715.21 3.00
6 2319 HK 蒙牛乳业 977,000 36,745,468.27 3.00
7 6098 HK 碧桂园服务 538,000 35,830,898.99 2.93
8 6098 HK 碧桂园服务 538,000 35,830,898.99 2.93
9 175 H K 吉利汽车 2,042,000 34,137,462.54 2.79
10 175 H K 吉利汽车 2,042,000 34,137,462.54 2.79
11 2331 HK 李宁 741,000 31,627,058.19 2.59
12 2331 HK 李宁 741,000 31,627,058.19 2.59
13 1093 HK 石药集团 3,220,960 25,589,535.14 2.09
14 1093 HK 石药集团 3,220,960 25,589,535.14 2.09
15 1918 HK 融创中国 903,000 25,452,637.96 2.08
16 1918 HK 融创中国 903,000 25,452,637.96 2.08
17 992 H K 联想集团 2,246,000 20,994,913.54 1.72
18 992 H K 联想集团 2,246,000 20,994,913.54 1.72
19 1801 HK 信达生物 308,000 20,525,872.45 1.68
20 1801 HK 信达生物 308,000 20,525,872.45 1.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175 H K 吉利汽车 2,183,000 48,688,453.18 3.95
2 175 H K 吉利汽车 2,183,000 48,688,453.18 3.95
3 2319 HK 蒙牛乳业 1,044,000 41,121,857.09 3.33
4 2319 HK 蒙牛乳业 1,044,000 41,121,857.09 3.33
5 2382 HK 舜宇光学科技 273,400 39,048,712.61 3.16
6 2382 HK 舜宇光学科技 273,400 39,048,712.61 3.16
7 2313 HK 申洲国际 288,200 36,869,218.50 2.99
8 2313 HK 申洲国际 288,200 36,869,218.50 2.99
9 2331 HK 李宁 792,000 35,528,654.30 2.88
10 2331 HK 李宁 792,000 35,528,654.30 2.88
11 968 H K 信义光能 1,566,000 26,689,666.86 2.16
12 2333 HK 长城汽车 1,188,500 26,607,691.12 2.16
13 2333 HK 长城汽车 1,188,500 26,607,691.12 2.16
14 968 H K 信义光能 1,566,000 26,689,666.86 2.16
15 6098 HK 碧桂园服务 573,000 25,294,522.31 2.05
16 6098 HK 碧桂园服务 573,000 25,294,522.31 2.05
17 268 H K 金蝶国际 930,000 24,734,116.32 2.00
18 268 H K 金蝶国际 930,000 24,734,116.32 2.00
19 1918 HK 融创中国 965,000 23,269,031.49 1.89
20 1918 HK 融创中国 965,000 23,269,031.49 1.89
21 2359 HK 融创服务 40 506,514.40 0.04
22 2359 HK 融创服务 40 506,514.40 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2319 HK 蒙牛乳业 1,262,000 40,254,690.43 3.11
2 2319 HK 蒙牛乳业 1,262,000 40,254,690.43 3.11
3 2313 HK 申洲国际 348,600 39,974,993.85 3.09
4 2313 HK 申洲国际 348,600 39,974,993.85 3.09
5 175 HK 吉利汽车 2,639,000 35,711,708.03 2.76
6 175 HK 吉利汽车 2,639,000 35,711,708.03 2.76
7 1093 HK 石药集团 2,603,600 34,317,530.88 2.65
8 2382 HK 舜宇光学科技 330,600 34,366,721.63 2.65
9 1093 HK 石药集团 2,603,600 34,317,530.88 2.65
10 2382 HK 舜宇光学科技 330,600 34,366,721.63 2.65
11 1918 HK 融创中国 1,167,000 30,969,080.45 2.39
12 1918 HK 融创中国 1,167,000 30,969,080.45 2.39
13 2331 HK 李宁 956,000 30,242,027.52 2.34
14 2331 HK 李宁 956,000 30,242,027.52 2.34
15 6098 HK 碧桂园服务 614,000 26,895,773.89 2.08
16 6098 HK 碧桂园服务 614,000 26,895,773.89 2.08
17 288 HK 万洲国际 4,372,500 24,129,036.10 1.86
18 586 HK 海螺创业 761,500 24,022,315.55 1.86
19 288 HK 万洲国际 4,372,500 24,129,036.10 1.86
20 586 HK 海螺创业 761,500 24,022,315.55 1.86
21 2359 HK 药明康德 3,912.06 0.00
22 347 HK 鞍钢股份 0 2,182.74 0.00
23 2359 HK 药明康德 0 3,912.06 0.00
24 347 HK 鞍钢股份 2,182.74 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2382 HK 舜宇光学科技 437,800 49,588,099.97 2.99
2 2382 HK 舜宇光学科技 437,800 49,588,099.97 2.99
3 1093 HK 石药集团 3,613,600 48,323,811.32 2.91
4 1093 HK 石药集团 3,613,600 48,323,811.32 2.91
5 981 HK 中芯国际 1,913,500 47,192,420.88 2.84
6 981 HK 中芯国际 1,913,500 47,192,420.88 2.84
7 2319 HK 蒙牛乳业 1,688,000 45,639,846.91 2.75
8 2319 HK 蒙牛乳业 1,688,000 45,639,846.91 2.75
9 1918 HK 融创中国 1,471,000 43,602,099.29 2.63
10 1918 HK 融创中国 1,471,000 43,602,099.29 2.63
11 2269 HK 药明生物 328,500 42,549,222.67 2.56
12 2269 HK 药明生物 328,500 42,549,222.67 2.56
13 288 HK 万洲国际 5,902,000 35,797,055.92 2.16
14 288 HK 万洲国际 5,902,000 35,797,055.92 2.16
15 175 HK 吉利汽车 3,168,000 35,304,090.62 2.13
16 175 HK 吉利汽车 3,168,000 35,304,090.62 2.13
17 291 HK 华润啤酒 850,000 33,541,516.80 2.02
18 291 HK 华润啤酒 850,000 33,541,516.80 2.02
19 586 HK 海螺创业 1,007,000 30,078,574.42 1.81
20 586 HK 海螺创业 1,007,000 30,078,574.42 1.81
21 2359 HK 药明康德 74,240 6,828,848.21 0.41
22 2359 HK 药明康德 74,240 6,828,848.21 0.41
23 1060 HK 阿里影业 4,320,000 4,064,442.62 0.24
24 1060 HK 阿里影业 4,320,000 4,064,442.62 0.24
25 220 HK 统一企业中国 414,000 2,919,427.32 0.18
26 220 HK 统一企业中国 414,000 2,919,427.32 0.18
27 123 HK 越秀地产 2,050,000 2,584,121.76 0.16
28 123 HK 越秀地产 2,050,000 2,584,121.76 0.16
29 2005 HK 石四药集团 532,000 2,570,675.92 0.15
30 2005 HK 石四药集团 532,000 2,570,675.92 0.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1918 HK 融创中国 1,933,000 63,405,937.39 3.43
2 1918 HK 融创中国 1,933,000 63,405,937.39 3.43
3 2382 HK 舜宇光学科技 596,600 56,909,841.05 3.08
4 2382 HK 舜宇光学科技 596,600 56,909,841.05 3.08
5 2319 HK 蒙牛乳业 2,272,000 55,946,216.48 3.02
6 2319 HK 蒙牛乳业 2,272,000 55,946,216.48 3.02
7 1093 HK 石药集团 3,914,000 55,502,962.34 3.00
8 1093 HK 石药集团 3,914,000 55,502,962.34 3.00
9 288 H K 万洲国际 7,881,500 52,209,617.49 2.82
10 288 H K 万洲国际 7,881,500 52,209,617.49 2.82
11 175 H K 吉利汽车 4,286,000 44,800,392.21 2.42
12 175 H K 吉利汽车 4,286,000 44,800,392.21 2.42
13 586 H K 海螺创业 1,344,000 42,489,242.88 2.30
14 586 H K 海螺创业 1,344,000 42,489,242.88 2.30
15 2269 HK 药明生物 443,500 40,725,207.98 2.20
16 2269 HK 药明生物 443,500 40,725,207.98 2.20
17 291 H K 华润啤酒 1,140,000 36,873,277.20 1.99
18 291 H K 华润啤酒 1,140,000 36,873,277.20 1.99
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