鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(501023)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1950

 累计净值：1.1950 净值更新日期：2021-10-19 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.070亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 194,000 677,161.15 7.48
2 00902 华能国际电力股份 194,000 677,161.15 7.48
3 06865 福莱特玻璃 19,000 581,684.15 6.42
4 06865 福莱特玻璃 19,000 581,684.15 6.42
5 02600 中国铝业 118,000 578,993.36 6.39
6 02600 中国铝业 118,000 578,993.36 6.39
7 00992 联想集团 72,000 502,035.28 5.54
8 00992 联想集团 72,000 502,035.28 5.54
9 01044 恒安国际 14,000 486,340.43 5.37
10 01044 恒安国际 14,000 486,340.43 5.37
11 01898 中煤能源 95,000 470,887.17 5.20
12 01898 中煤能源 95,000 470,887.17 5.20
13 06993 蓝月亮集团 63,500 360,244.30 3.98
14 06993 蓝月亮集团 63,500 360,244.30 3.98
15 01209 华润万象生活 9,800 353,092.48 3.90
16 01209 华润万象生活 9,800 353,092.48 3.90
17 01821 ESR 16,800 330,991.40 3.66
18 01821 ESR 16,800 330,991.40 3.66
19 00322 康师傅控股 26,000 313,630.43 3.46
20 00322 康师傅控股 26,000 313,630.43 3.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00992 联想集团 72,000 534,994.16 5.17
2 00992 联想集团 72,000 534,994.16 5.17
3 01898 中煤能源 95,000 365,990.39 3.54
4 01898 中煤能源 95,000 365,990.39 3.54
5 01209 华润万象生活 8,000 353,800.42 3.42
6 01209 华润万象生活 8,000 353,800.42 3.42
7 02600 中国铝业 82,000 315,907.49 3.06
8 02600 中国铝业 82,000 315,907.49 3.06
9 01516 融创服务 13,000 312,071.60 3.02
10 01516 融创服务 13,000 312,071.60 3.02
11 06865 福莱特玻璃 11,000 292,892.16 2.83
12 06865 福莱特玻璃 11,000 292,892.16 2.83
13 00354 中国软件国际 24,000 282,774.07 2.74
14 00354 中国软件国际 24,000 282,774.07 2.74
15 00868 信义玻璃(一千) 10,000 263,353.32 2.55
16 00868 信义玻璃(一千) 10,000 263,353.32 2.55
17 01044 恒安国际 6,000 259,608.96 2.51
18 01044 恒安国际 6,000 259,608.96 2.51
19 06993 蓝月亮集团 28,000 255,814.68 2.47
20 06993 蓝月亮集团 28,000 255,814.68 2.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 87,000 735,306.60 7.35
2 01919 中远海控 87,000 735,306.60 7.35
3 00992 联想集团 72,000 673,033.74 6.73
4 00992 联想集团 72,000 673,033.74 6.73
5 00135 昆仑能源 56,000 386,686.75 3.86
6 00135 昆仑能源 56,000 386,686.75 3.86
7 03606 福耀玻璃 9,200 359,624.09 3.59
8 03606 福耀玻璃 9,200 359,624.09 3.59
9 00168 青岛啤酒股份 6,000 349,397.41 3.49
10 00168 青岛啤酒股份 6,000 349,397.41 3.49
11 01898 中煤能源 95,000 287,445.72 2.87
12 01898 中煤能源 95,000 287,445.72 2.87
13 02883 中海油田服务 33,928 229,402.14 2.29
14 02883 中海油田服务 33,928 229,402.14 2.29
15 02600 中国铝业 82,000 221,775.23 2.22
16 02600 中国铝业 82,000 221,775.23 2.22
17 00564 郑煤机 23,400 216,362.70 2.16
18 00586 海螺创业 7,000 216,239.30 2.16
19 00564 郑煤机 23,400 216,362.70 2.16
20 00586 海螺创业 7,000 216,239.30 2.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 75,000 587,043.90 5.73
2 01919 中远海控 75,000 587,043.90 5.73
3 00168 青岛啤酒股份 6,000 410,047.01 4.00
4 00168 青岛啤酒股份 6,000 410,047.01 4.00
5 00992 联想集团 58,000 357,326.68 3.49
6 00992 联想集团 58,000 357,326.68 3.49
7 03606 福耀玻璃 9,200 329,855.55 3.22
8 03606 福耀玻璃 9,200 329,855.55 3.22
9 00135 昆仑能源 42,000 236,837.50 2.31
10 00135 昆仑能源 42,000 236,837.50 2.31
11 00586 海螺创业 7,000 222,108.80 2.17
12 00586 海螺创业 7,000 222,108.80 2.17
13 00564 郑煤机 23,400 207,578.72 2.02
14 00564 郑煤机 23,400 207,578.72 2.02
15 01313 华润水泥控股 28,000 204,080.87 1.99
16 01313 华润水泥控股 28,000 204,080.87 1.99
17 06178 光大证券 34,000 198,593.37 1.94
18 06178 光大证券 34,000 198,593.37 1.94
19 01579 颐海国际 2,000 193,577.20 1.89
20 01579 颐海国际 2,000 193,577.20 1.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 6,000 332,419.78 2.81
2 00168 青岛啤酒股份 6,000 332,419.78 2.81
3 00853 微创医疗 11,000 297,227.04 2.51
4 00853 微创医疗 11,000 297,227.04 2.51
5 01313 华润水泥控股 28,000 260,312.01 2.20
6 01313 华润水泥控股 28,000 260,312.01 2.20
7 01169 海尔电器 10,000 246,041.60 2.08
8 01169 海尔电器 10,000 246,041.60 2.08
9 01919 中远海控 71,000 236,454.76 2.00
10 01919 中远海控 71,000 236,454.76 2.00
11 06178 光大证券 34,000 222,878.54 1.88
12 06178 光大证券 34,000 222,878.54 1.88
13 00586 海螺创业 7,000 220,822.34 1.87
14 00586 海螺创业 7,000 220,822.34 1.87
15 00992 联想集团 48,000 215,532.44 1.82
16 00992 联想集团 48,000 215,532.44 1.82
17 06198 青岛港 52,000 205,620.48 1.74
18 06198 青岛港 52,000 205,620.48 1.74
19 02333 长城汽车 23,000 198,669.80 1.68
20 02333 长城汽车 23,000 198,669.80 1.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00853 微创医疗 15,000 427,489.92 3.13
2 00853 微创医疗 15,000 427,489.92 3.13
3 00168 青岛啤酒股份 8,000 420,182.40 3.08
4 00168 青岛啤酒股份 8,000 420,182.40 3.08
5 01313 华润水泥控股 34,000 294,730.55 2.16
6 01313 华润水泥控股 34,000 294,730.55 2.16
7 00817 中国金茂 56,040 278,981.02 2.04
8 00817 中国金茂 56,040 278,981.02 2.04
9 00586 海螺创业 9,000 268,825.39 1.97
10 00586 海螺创业 9,000 268,825.39 1.97
11 01169 海尔电器 12,000 257,042.02 1.88
12 01169 海尔电器 12,000 257,042.02 1.88
13 00177 江苏宁沪高速公路 30,000 248,821.06 1.82
14 00177 江苏宁沪高速公路 30,000 248,821.06 1.82
15 00813 世茂集团 8,000 239,686.66 1.76
16 00813 世茂集团 8,000 239,686.66 1.76
17 00135 昆仑能源 52,000 238,444.38 1.75
18 00135 昆仑能源 52,000 238,444.38 1.75
19 00992 联想集团 58,000 227,282.14 1.66
20 00992 联想集团 58,000 227,282.14 1.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 8,000 289,094.68 2.26
2 00168 青岛啤酒股份 8,000 289,094.68 2.26
3 01313 华润水泥控股 28,000 236,648.30 1.85
4 01313 华润水泥控股 28,000 236,648.30 1.85
5 00853 微创医疗 14,000 224,368.17 1.75
6 00853 微创医疗 14,000 224,368.17 1.75
7 00586 海螺创业 7,000 221,298.14 1.73
8 00586 海螺创业 7,000 221,298.14 1.73
9 00817 中国金茂 44,040 202,001.53 1.58
10 00817 中国金茂 44,040 202,001.53 1.58
11 02669 中海物业 30,000 200,100.30 1.56
12 02669 中海物业 30,000 200,100.30 1.56
13 00813 世茂房地产 8,000 199,552.08 1.56
14 00813 世茂房地产 8,000 199,552.08 1.56
15 03380 龙光地产 18,000 196,701.34 1.54
16 03380 龙光地产 18,000 196,701.34 1.54
17 02328 中国财险 27,962 191,616.60 1.50
18 02328 中国财险 27,962 191,616.60 1.50
19 00177 江苏宁沪高速公路 24,000 189,684.12 1.48
20 00177 江苏宁沪高速公路 24,000 189,684.12 1.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 8,000 375,152.66 2.20
2 00168 青岛啤酒股份 8,000 375,152.66 2.20
3 02883 中海油田服务 32,000 350,285.81 2.05
4 02883 中海油田服务 32,000 350,285.81 2.05
5 00817 中国金茂 60,000 326,243.08 1.91
6 00817 中国金茂 60,000 326,243.08 1.91
7 00813 世茂房地产 12,000 324,630.67 1.90
8 00813 世茂房地产 12,000 324,630.67 1.90
9 01193 华润燃气 8,000 306,715.07 1.80
10 01193 华润燃气 8,000 306,715.07 1.80
11 01313 华润水泥控股 32,000 284,356.40 1.66
12 01313 华润水泥控股 32,000 284,356.40 1.66
13 00586 海螺创业 8,500 258,880.42 1.52
14 00586 海螺创业 8,500 258,880.42 1.52
15 03383 雅居乐集团 24,000 251,965.00 1.47
16 03383 雅居乐集团 24,000 251,965.00 1.47
17 00358 江西铜业股份 25,000 240,069.04 1.41
18 00358 江西铜业股份 25,000 240,069.04 1.41
19 02328 中国财险 28,000 235,518.48 1.38
20 02328 中国财险 28,000 235,518.48 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 8,000 341,320.58 1.61
2 00168 青岛啤酒股份 8,000 341,320.58 1.61
3 01787 山东黄金 17,150 300,417.14 1.42
4 01787 山东黄金 17,150 300,417.14 1.42
5 00813 世茂房地产 14,000 289,184.41 1.36
6 00813 世茂房地产 14,000 289,184.41 1.36
7 00817 中国金茂 70,000 283,501.74 1.34
8 00817 中国金茂 70,000 283,501.74 1.34
9 01193 华润燃气 8,000 279,623.10 1.32
10 01193 华润燃气 8,000 279,623.10 1.32
11 02883 中海油田服务 32,000 270,458.68 1.28
12 02883 中海油田服务 32,000 270,458.68 1.28
13 00586 海螺创业 9,500 248,503.76 1.17
14 00586 海螺创业 9,500 248,503.76 1.17
15 01171 兖州煤业股份 34,000 244,119.99 1.15
16 01171 兖州煤业股份 34,000 244,119.99 1.15
17 00992 联想集团 50,000 235,875.62 1.11
18 00992 联想集团 50,000 235,875.62 1.11
19 02208 金风科技 27,760 232,369.32 1.10
20 02208 金风科技 27,760 232,369.32 1.10
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02338 潍柴动力 31,000 359,956.87 1.50
2 02338 潍柴动力 31,000 359,956.87 1.50
3 00168 青岛啤酒股份 8,000 350,104.68 1.46
4 00168 青岛啤酒股份 8,000 350,104.68 1.46
5 01193 华润燃气 10,000 340,868.25 1.42
6 01193 华润燃气 10,000 340,868.25 1.42
7 03380 龙光地产 30,000 333,567.07 1.39
8 03380 龙光地产 30,000 333,567.07 1.39
9 02208 金风科技 40,560 304,698.74 1.27
10 02208 金风科技 40,560 304,698.74 1.27
11 03311 中国建筑国际 41,750 294,540.96 1.23
12 03311 中国建筑国际 41,750 294,540.96 1.23
13 00813 世茂房地产 14,000 293,102.71 1.22
14 00817 中国金茂 70,000 292,486.95 1.22
15 00813 世茂房地产 14,000 293,102.71 1.22
16 00817 中国金茂 70,000 292,486.95 1.22
17 01169 海尔电器 15,000 285,009.84 1.19
18 01169 海尔电器 15,000 285,009.84 1.19
19 02369 酷派集团 14,280 276,353.99 1.15
20 02369 酷派集团 14,280 276,353.99 1.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00992 联想集团 86,000 520,815.78 1.82
2 01193 华润燃气 14,000 444,335.22 1.55
3 02208 金风科技 42,960 416,412.44 1.46
4 00991 大唐发电 216,000 389,093.54 1.36
5 03380 龙光地产 34,000 379,143.18 1.32
6 02338 潍柴动力 35,000 376,484.03 1.32
7 06066 中信建投证券 61,500 368,223.51 1.29
8 01579 颐海国际 12,000 359,757.13 1.26
9 03383 雅居乐集团 30,000 326,817.99 1.14
10 02883 中海油田服务 44,000 320,058.60 1.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00992 联想集团 102,000 472,780.00 1.57
2 00874 白云山 18,000 442,393.38 1.47
3 00728 中国电信 124,000 434,595.20 1.44
4 00279 民众金融科技 1,274,000 413,023.16 1.37
5 00991 大唐发电 250,000 403,052.00 1.34
6 01193 华润燃气 14,000 380,270.80 1.26
7 00135 昆仑能源 52,000 378,167.92 1.25
8 00512 远大医药 120,000 376,415.52 1.25
9 00019 太古股份公司Ａ 5,000 362,308.70 1.20
10 03320 华润医药 37,000 331,326.27 1.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03396 联想控股 24,400 515,298.72 1.57
2 00992 联想集团 90,000 452,998.26 1.38
3 00874 白云山 18,000 441,910.89 1.34
4 00991 大唐发电 250,000 435,575.25 1.32
5 02357 中航科工 93,000 422,270.41 1.28
6 00135 昆仑能源 52,000 416,849.91 1.27
7 01066 威高股份 60,000 408,120.81 1.24
8 01193 华润燃气 14,000 392,369.71 1.19
9 00322 康师傅控股 30,000 379,610.43 1.15
10 00019 太古股份公司Ａ 5,000 377,278.56 1.15
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 9,000 662,803.07 1.68
2 00991 大唐发电 288,000 582,750.72 1.48
3 00874 白云山 18,000 525,082.68 1.33
4 02688 新奥能源 8,000 520,361.32 1.32
5 00168 青岛啤酒股份 14,000 508,726.54 1.29
6 00322 康师傅控股 32,000 491,021.44 1.25
7 02338 潍柴动力 52,000 474,361.78 1.21
8 01171 兖州煤业股份 54,000 467,111.12 1.19
9 00813 世茂房地产 26,500 460,248.29 1.17
10 01169 海尔电器 20,000 452,744.70 1.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01033 中石化油服　　　 894,000 845,254.65 2.11
2 00991 大唐发电　　　　 296,000 557,349.50 1.39
3 00291 华润啤酒　　　　 20,000 544,850.00 1.36
4 02269 药明生物　　　　 9,000 544,088.81 1.36
5 01177 中国生物制药　　 44,000 542,927.00 1.36
6 00813 世茂房地产　　　 27,000 480,269.25 1.20
7 01169 海尔电器　　　　 21,000 470,293.69 1.17
8 00168 青岛啤酒股份　　 14,000 459,917.50 1.15
9 00817 中国金茂　　　　 128,000 458,443.20 1.15
10 02688 新奥能源　　　　 8,000 449,341.00 1.12

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