汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501037)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.0375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-08-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 36,400 4,215,120.00 1.05
2 300308 中际旭创 36,400 4,215,120.00 1.05
3 002422 科伦药业 67,700 1,973,455.00 0.49
4 002422 科伦药业 67,700 1,973,455.00 0.49
5 000988 华工科技 57,300 1,929,291.00 0.48
6 601555 东吴证券 229,690 1,936,286.70 0.48
7 000988 华工科技 57,300 1,929,291.00 0.48
8 601555 东吴证券 229,690 1,936,286.70 0.48
9 002028 思源电气 35,377 1,828,283.36 0.45
10 002340 格林美 294,200 1,791,678.00 0.45
11 300012 华测检测 96,200 1,797,016.00 0.45
12 000807 云铝股份 119,200 1,799,920.00 0.45
13 300418 昆仑万维 47,400 1,817,316.00 0.45
14 600489 中金黄金 166,500 1,821,510.00 0.45
15 000807 云铝股份 119,200 1,799,920.00 0.45
16 300012 华测检测 96,200 1,797,016.00 0.45
17 600489 中金黄金 166,500 1,821,510.00 0.45
18 002028 思源电气 35,377 1,828,283.36 0.45
19 002340 格林美 294,200 1,791,678.00 0.45
20 300418 昆仑万维 47,400 1,817,316.00 0.45
21 688347 华虹公司 10,078 442,222.64 0.11
22 688347 华虹公司 10,078 442,222.64 0.11
23 688549 中巨芯 22,501 214,904.82 0.05
24 688549 中巨芯 22,501 214,904.82 0.05
25 301500 飞南资源 4,550 114,091.25 0.03
26 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.03
27 301500 飞南资源 4,550 114,091.25 0.03
28 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.03
29 301559 中集环科 4,581 110,951.82 0.03
30 301559 中集环科 4,581 110,951.82 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 35,600 5,249,220.00 1.28
2 300308 中际旭创 35,600 5,249,220.00 1.28
3 688256 寒武纪 11,527 2,167,076.00 0.53
4 688256 寒武纪 11,527 2,167,076.00 0.53
5 000988 华工科技 55,800 2,120,958.00 0.52
6 000988 华工科技 55,800 2,120,958.00 0.52
7 002384 东山精密 75,900 1,965,810.00 0.48
8 002340 格林美 285,000 1,969,350.00 0.48
9 002340 格林美 285,000 1,969,350.00 0.48
10 002384 东山精密 75,900 1,965,810.00 0.48
11 002422 科伦药业 65,400 1,941,072.00 0.47
12 002422 科伦药业 65,400 1,941,072.00 0.47
13 600372 中航电子 124,500 1,889,910.00 0.46
14 600372 中航电子 124,500 1,889,910.00 0.46
15 300418 昆仑万维 46,400 1,868,992.00 0.45
16 300418 昆仑万维 46,400 1,868,992.00 0.45
17 601966 玲珑轮胎 82,000 1,822,040.00 0.44
18 601966 玲珑轮胎 82,000 1,822,040.00 0.44
19 300012 华测检测 93,400 1,821,300.00 0.44
20 300012 华测检测 93,400 1,821,300.00 0.44
21 688361 中科飞测 3,321 269,568.99 0.07
22 688361 中科飞测 3,321 269,568.99 0.07
23 688472 阿特斯 14,329 261,188.88 0.06
24 688472 阿特斯 14,329 261,188.88 0.06
25 301310 鑫宏业 3,450 236,445.75 0.06
26 301310 鑫宏业 3,450 236,445.75 0.06
27 688443 智翔金泰 7,279 223,960.13 0.05
28 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05
29 688443 智翔金泰 7,279 223,960.13 0.05
30 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 54,500 2,549,510.00 0.60
2 300418 昆仑万维 54,500 2,549,510.00 0.60
3 002384 东山精密 77,900 2,356,475.00 0.56
4 002384 东山精密 77,900 2,356,475.00 0.56
5 002340 格林美 292,000 2,181,240.00 0.51
6 688256 寒武纪 11,672 2,170,408.40 0.51
7 002340 格林美 292,000 2,181,240.00 0.51
8 688256 寒武纪 11,672 2,170,408.40 0.51
9 688777 中控技术 20,244 2,102,339.40 0.50
10 688777 中控技术 20,244 2,102,339.40 0.50
11 600157 永泰能源 1,262,900 1,944,866.00 0.46
12 600157 永泰能源 1,262,900 1,944,866.00 0.46
13 300012 华测检测 95,800 1,963,900.00 0.46
14 300012 华测检测 95,800 1,963,900.00 0.46
15 300308 中际旭创 32,200 1,896,580.00 0.45
16 300308 中际旭创 32,200 1,896,580.00 0.45
17 002422 科伦药业 65,300 1,855,826.00 0.44
18 002422 科伦药业 65,300 1,855,826.00 0.44
19 300724 捷佳伟创 16,000 1,831,200.00 0.43
20 300724 捷佳伟创 16,000 1,831,200.00 0.43
21 301265 华新环保 806 9,680.06 0.00
22 301265 华新环保 806 9,680.06 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 317,100 2,356,053.00 0.55
2 002340 格林美 317,100 2,356,053.00 0.55
3 300012 华测检测 103,700 2,312,510.00 0.54
4 300012 华测检测 103,700 2,312,510.00 0.54
5 600157 永泰能源 1,372,700 2,100,231.00 0.49
6 002384 东山精密 84,500 2,089,685.00 0.49
7 002384 东山精密 84,500 2,089,685.00 0.49
8 600157 永泰能源 1,372,700 2,100,231.00 0.49
9 688777 中控技术 21,544 1,956,841.52 0.46
10 300724 捷佳伟创 17,200 1,961,144.00 0.46
11 688777 中控技术 21,544 1,956,841.52 0.46
12 300724 捷佳伟创 17,200 1,961,144.00 0.46
13 603613 国联股份 21,520 1,903,228.80 0.45
14 688122 西部超导 20,122 1,905,352.18 0.45
15 603613 国联股份 21,520 1,903,228.80 0.45
16 688122 西部超导 20,122 1,905,352.18 0.45
17 300003 乐普医疗 81,300 1,867,461.00 0.44
18 002422 科伦药业 69,900 1,860,039.00 0.44
19 002422 科伦药业 69,900 1,860,039.00 0.44
20 300003 乐普医疗 81,300 1,867,461.00 0.44
21 301265 华新环保 806 9,188.40 0.00
22 301265 华新环保 806 9,188.40 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 170,300 3,826,641.00 0.97
2 600522 中天科技 170,300 3,826,641.00 0.97
3 600256 广汇能源 286,700 3,520,676.00 0.89
4 600256 广汇能源 286,700 3,520,676.00 0.89
5 601615 明阳智能 98,700 2,381,631.00 0.60
6 601615 明阳智能 98,700 2,381,631.00 0.60
7 603613 国联股份 21,720 2,344,891.20 0.59
8 603613 国联股份 21,720 2,344,891.20 0.59
9 300012 华测检测 104,800 2,132,680.00 0.54
10 300012 华测检测 104,800 2,132,680.00 0.54
11 600487 亨通光电 117,900 2,145,780.00 0.54
12 600487 亨通光电 117,900 2,145,780.00 0.54
13 002384 东山精密 85,400 1,977,010.00 0.50
14 002384 东山精密 85,400 1,977,010.00 0.50
15 600096 云天化 80,100 1,900,773.00 0.48
16 000983 山西焦煤 127,900 1,915,942.00 0.48
17 002180 纳思达 44,100 1,902,915.00 0.48
18 000983 山西焦煤 127,900 1,915,942.00 0.48
19 002180 纳思达 44,100 1,902,915.00 0.48
20 600096 云天化 80,100 1,900,773.00 0.48
21 688295 中复神鹰 5,549 207,310.64 0.05
22 688295 中复神鹰 5,549 207,310.64 0.05
23 688209 英集芯 6,822 127,571.40 0.03
24 688209 英集芯 6,822 127,571.40 0.03
25 301162 国能日新 334 22,177.60 0.01
26 301162 国能日新 334 22,177.60 0.01
27 301268 铭利达 435 19,696.80 0.00
28 301263 泰恩康 682 18,679.98 0.00
29 301263 泰恩康 682 18,679.98 0.00
30 301268 铭利达 435 19,696.80 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 164,800 3,806,880.00 0.89
2 600522 中天科技 164,800 3,806,880.00 0.89
3 601615 明阳智能 101,600 3,434,080.00 0.80
4 601615 明阳智能 101,600 3,434,080.00 0.80
5 600256 广汇能源 277,500 2,924,850.00 0.68
6 600256 广汇能源 277,500 2,924,850.00 0.68
7 300769 德方纳米 6,900 2,819,892.00 0.66
8 300769 德方纳米 6,900 2,819,892.00 0.66
9 600096 云天化 77,600 2,442,848.00 0.57
10 600096 云天化 77,600 2,442,848.00 0.57
11 300012 华测检测 101,500 2,355,815.00 0.55
12 300012 华测检测 101,500 2,355,815.00 0.55
13 002497 雅化集团 69,700 2,275,705.00 0.53
14 002497 雅化集团 69,700 2,275,705.00 0.53
15 002407 多氟多 46,300 2,264,533.00 0.53
16 002407 多氟多 46,300 2,264,533.00 0.53
17 002240 盛新锂能 36,600 2,209,176.00 0.51
18 002240 盛新锂能 36,600 2,209,176.00 0.51
19 300390 天华超净 24,800 2,167,520.00 0.50
20 300390 天华超净 24,800 2,167,520.00 0.50
21 002013 中航机电 125,600 1,551,160.00 0.36
22 002013 中航机电 125,600 1,551,160.00 0.36
23 688295 中复神鹰 5,549 190,996.58 0.04
24 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.04
25 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.04
26 688295 中复神鹰 5,549 190,996.58 0.04
27 688167 炬光科技 978 145,477.50 0.03
28 688150 莱特光电 5,626 125,122.24 0.03
29 688150 莱特光电 5,626 125,122.24 0.03
30 688167 炬光科技 978 145,477.50 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 158,200 2,689,400.00 0.69
2 600522 中天科技 158,200 2,689,400.00 0.69
3 000733 振华科技 21,500 2,438,100.00 0.62
4 000733 振华科技 21,500 2,438,100.00 0.62
5 002340 格林美 286,500 2,400,870.00 0.61
6 002340 格林美 286,500 2,400,870.00 0.61
7 600256 广汇能源 273,800 2,245,160.00 0.57
8 600256 广汇能源 273,800 2,245,160.00 0.57
9 600188 兖矿能源 53,100 2,035,854.00 0.52
10 688005 容百科技 15,753 2,038,753.26 0.52
11 688005 容百科技 15,753 2,038,753.26 0.52
12 600188 兖矿能源 53,100 2,035,854.00 0.52
13 000723 美锦能源 152,500 1,953,525.00 0.50
14 601615 明阳智能 89,000 1,973,130.00 0.50
15 000723 美锦能源 152,500 1,953,525.00 0.50
16 601615 明阳智能 89,000 1,973,130.00 0.50
17 600884 杉杉股份 67,075 1,872,734.00 0.48
18 300363 博腾股份 19,400 1,875,010.00 0.48
19 300363 博腾股份 19,400 1,875,010.00 0.48
20 600884 杉杉股份 67,075 1,872,734.00 0.48
21 688295 中复神鹰 5,549 162,752.17 0.04
22 688048 长光华芯 2,184 176,467.20 0.04
23 688337 普源精电 2,428 147,816.64 0.04
24 688048 长光华芯 2,184 176,467.20 0.04
25 688295 中复神鹰 5,549 162,752.17 0.04
26 688337 普源精电 2,428 147,816.64 0.04
27 301268 铭利达 4,347 123,889.50 0.03
28 301268 铭利达 4,347 123,889.50 0.03
29 688167 炬光科技 978 101,487.06 0.03
30 688167 炬光科技 978 101,487.06 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 255,500 2,644,425.00 0.65
2 002340 格林美 255,500 2,644,425.00 0.65
3 600522 中天科技 140,500 2,382,880.00 0.59
4 600522 中天科技 140,500 2,382,880.00 0.59
5 000733 振华科技 19,000 2,361,320.00 0.58
6 000733 振华科技 19,000 2,361,320.00 0.58
7 000723 美锦能源 136,200 2,210,526.00 0.55
8 000723 美锦能源 136,200 2,210,526.00 0.55
9 601615 明阳智能 82,900 2,163,690.00 0.54
10 601615 明阳智能 82,900 2,163,690.00 0.54
11 600399 抚顺特钢 84,300 2,088,111.00 0.52
12 600399 抚顺特钢 84,300 2,088,111.00 0.52
13 600885 宏发股份 27,641 2,063,124.24 0.51
14 600885 宏发股份 27,641 2,063,124.24 0.51
15 600884 杉杉股份 61,775 2,024,366.75 0.50
16 600884 杉杉股份 61,775 2,024,366.75 0.50
17 002384 东山精密 73,000 1,978,300.00 0.49
18 000009 中国宝安 138,040 1,991,917.20 0.49
19 000009 中国宝安 138,040 1,991,917.20 0.49
20 002384 东山精密 73,000 1,978,300.00 0.49
21 688707 振华新材 7,127 336,109.32 0.08
22 688707 振华新材 7,127 336,109.32 0.08
23 688711 宏微科技 1,572 183,169.44 0.05
24 688711 宏微科技 1,572 183,169.44 0.05
25 688167 炬光科技 978 172,783.26 0.04
26 688167 炬光科技 978 172,783.26 0.04
27 301092 争光股份 2,731 105,088.65 0.03
28 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
29 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
30 301092 争光股份 2,731 105,088.65 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 214,300 5,196,775.00 1.33
2 600089 特变电工 214,300 5,196,775.00 1.33
3 002709 天赐材料 32,316 4,915,909.92 1.25
4 002709 天赐材料 32,316 4,915,909.92 1.25
5 000799 酒鬼酒 12,800 3,170,944.00 0.81
6 000799 酒鬼酒 12,800 3,170,944.00 0.81
7 002340 格林美 275,600 3,081,208.00 0.79
8 002340 格林美 275,600 3,081,208.00 0.79
9 000009 中国宝安 146,240 2,804,883.20 0.72
10 000009 中国宝安 146,240 2,804,883.20 0.72
11 002074 国轩高科 58,300 2,768,667.00 0.71
12 002074 国轩高科 58,300 2,768,667.00 0.71
13 600460 士兰微 46,900 2,677,521.00 0.68
14 600460 士兰微 46,900 2,677,521.00 0.68
15 300037 新宙邦 16,000 2,480,000.00 0.63
16 300037 新宙邦 16,000 2,480,000.00 0.63
17 300316 晶盛机电 36,300 2,335,905.00 0.60
18 300207 欣旺达 63,100 2,359,940.00 0.60
19 300207 欣旺达 63,100 2,359,940.00 0.60
20 300316 晶盛机电 36,300 2,335,905.00 0.60
21 688707 振华新材 7,127 204,046.01 0.05
22 688707 振华新材 7,127 204,046.01 0.05
23 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.04
24 688660 电气风电 14,483 168,292.46 0.04
25 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.04
26 688798 艾为电子 653 150,203.06 0.04
27 688660 电气风电 14,483 168,292.46 0.04
28 688798 艾为电子 653 150,203.06 0.04
29 688711 宏微科技 1,572 128,463.84 0.03
30 688711 宏微科技 1,572 128,463.84 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 25,816 2,751,469.28 0.90
2 002709 天赐材料 25,816 2,751,469.28 0.90
3 000799 酒鬼酒 10,300 2,632,680.00 0.86
4 000799 酒鬼酒 10,300 2,632,680.00 0.86
5 603486 科沃斯 10,320 2,353,785.60 0.77
6 603486 科沃斯 10,320 2,353,785.60 0.77
7 600089 特变电工 167,400 2,151,090.00 0.71
8 600089 特变电工 167,400 2,151,090.00 0.71
9 000009 中国宝安 116,140 2,121,877.80 0.70
10 000009 中国宝安 116,140 2,121,877.80 0.70
11 600460 士兰微 35,500 2,000,425.00 0.66
12 002074 国轩高科 46,200 2,012,472.00 0.66
13 002340 格林美 215,600 2,015,860.00 0.66
14 600460 士兰微 35,500 2,000,425.00 0.66
15 002340 格林美 215,600 2,015,860.00 0.66
16 002074 国轩高科 46,200 2,012,472.00 0.66
17 300285 国瓷材料 36,200 1,764,750.00 0.58
18 300285 国瓷材料 36,200 1,764,750.00 0.58
19 601233 桐昆股份 72,100 1,736,889.00 0.57
20 601233 桐昆股份 72,100 1,736,889.00 0.57
21 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.13
22 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.13
23 688680 海优新材 1,297 315,962.17 0.10
24 688680 海优新材 1,297 315,962.17 0.10
25 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.09
26 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.09
27 301015 百洋医药 4,588 249,707.61 0.08
28 301015 百洋医药 4,588 249,707.61 0.08
29 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07
30 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 53,600 3,847,408.00 1.20
2 300274 阳光电源 53,600 3,847,408.00 1.20
3 300012 华测检测 87,300 2,488,050.00 0.77
4 300012 华测检测 87,300 2,488,050.00 0.77
5 600426 华鲁恒升 60,460 2,270,273.00 0.71
6 600426 华鲁恒升 60,460 2,270,273.00 0.71
7 600089 特变电工 195,200 2,184,288.00 0.68
8 600089 特变电工 195,200 2,184,288.00 0.68
9 600143 金发科技 95,500 2,073,305.00 0.64
10 600143 金发科技 95,500 2,073,305.00 0.64
11 002074 国轩高科 54,100 1,949,223.00 0.61
12 002074 国轩高科 54,100 1,949,223.00 0.61
13 300496 中科创达 15,000 1,827,750.00 0.57
14 300496 中科创达 15,000 1,827,750.00 0.57
15 603882 金域医学 14,000 1,778,700.00 0.55
16 600079 人福医药 57,495 1,769,696.10 0.55
17 600079 人福医药 57,495 1,769,696.10 0.55
18 603882 金域医学 14,000 1,778,700.00 0.55
19 601233 桐昆股份 84,100 1,736,665.00 0.54
20 601233 桐昆股份 84,100 1,736,665.00 0.54
21 688568 中科星图 10,654 464,514.40 0.14
22 688568 中科星图 10,654 464,514.40 0.14
23 300888 稳健医疗 2,925 391,394.25 0.12
24 300888 稳健医疗 2,925 391,394.25 0.12
25 300910 瑞丰新材 3,546 261,431.49 0.08
26 688558 国盛智科 7,345 257,001.55 0.08
27 300910 瑞丰新材 3,546 261,431.49 0.08
28 688520 神州细胞 5,989 250,939.10 0.08
29 688558 国盛智科 7,345 257,001.55 0.08
30 688520 神州细胞 5,989 250,939.10 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 55,300 3,997,084.00 1.17
2 300274 阳光电源 55,300 3,997,084.00 1.17
3 300012 华测检测 90,200 2,468,774.00 0.72
4 300012 华测检测 90,200 2,468,774.00 0.72
5 600426 华鲁恒升 63,160 2,355,868.00 0.69
6 600426 华鲁恒升 63,160 2,355,868.00 0.69
7 002074 国轩高科 56,800 2,222,016.00 0.65
8 002074 国轩高科 56,800 2,222,016.00 0.65
9 600089 特变电工 205,700 2,087,855.00 0.61
10 600089 特变电工 205,700 2,087,855.00 0.61
11 600079 人福医药 59,995 2,032,630.60 0.59
12 600079 人福医药 59,995 2,032,630.60 0.59
13 000547 航天发展 71,200 1,958,000.00 0.57
14 603882 金域医学 15,100 1,934,612.00 0.57
15 000547 航天发展 71,200 1,958,000.00 0.57
16 603882 金域医学 15,100 1,934,612.00 0.57
17 300285 国瓷材料 41,900 1,890,109.00 0.55
18 300285 国瓷材料 41,900 1,890,109.00 0.55
19 300496 中科创达 16,200 1,895,400.00 0.55
20 300496 中科创达 16,200 1,895,400.00 0.55
21 300896 爱美客 1,324 860,375.70 0.25
22 300896 爱美客 1,324 860,375.70 0.25
23 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.14
24 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.14
25 300888 稳健医疗 2,925 457,440.75 0.13
26 300888 稳健医疗 2,925 457,440.75 0.13
27 688520 神州细胞 6,518 296,894.90 0.09
28 688520 神州细胞 6,518 296,894.90 0.09
29 300910 瑞丰新材 3,946 244,397.15 0.07
30 300910 瑞丰新材 3,946 244,397.15 0.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 9,700 2,555,853.00 0.64
2 002821 凯莱英 9,700 2,555,853.00 0.64
3 600739 辽宁成大 106,600 2,481,648.00 0.62
4 600739 辽宁成大 106,600 2,481,648.00 0.62
5 300253 卫宁健康 120,450 2,341,548.00 0.59
6 300253 卫宁健康 120,450 2,341,548.00 0.59
7 300012 华测检测 93,000 2,271,990.00 0.57
8 300012 华测检测 93,000 2,271,990.00 0.57
9 600079 人福医药 68,995 2,223,018.90 0.56
10 600079 人福医药 68,995 2,223,018.90 0.56
11 002185 华天科技 156,900 2,149,530.00 0.54
12 002127 南极电商 125,104 2,159,295.04 0.54
13 002127 南极电商 125,104 2,159,295.04 0.54
14 002185 华天科技 156,900 2,149,530.00 0.54
15 300207 欣旺达 78,200 2,118,438.00 0.53
16 600201 生物股份 78,778 2,127,006.00 0.53
17 600143 金发科技 133,900 2,106,247.00 0.53
18 600201 生物股份 78,778 2,127,006.00 0.53
19 600143 金发科技 133,900 2,106,247.00 0.53
20 300207 欣旺达 78,200 2,118,438.00 0.53
21 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.12
22 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.12
23 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.11
24 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.11
25 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
26 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
27 688520 神州细胞 6,518 363,248.14 0.09
28 688520 神州细胞 6,518 363,248.14 0.09
29 300888 稳健医疗 2,925 292,441.50 0.07
30 300888 稳健医疗 2,925 292,441.50 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 127,950 2,935,173.00 0.75
2 300253 卫宁健康 127,950 2,935,173.00 0.75
3 002127 南极电商 127,704 2,703,493.68 0.69
4 002127 南极电商 127,704 2,703,493.68 0.69
5 002821 凯莱英 10,200 2,478,600.00 0.63
6 002821 凯莱英 10,200 2,478,600.00 0.63
7 600201 生物股份 84,678 2,357,435.52 0.60
8 600201 生物股份 84,678 2,357,435.52 0.60
9 600739 辽宁成大 114,800 2,173,164.00 0.56
10 600739 辽宁成大 114,800 2,173,164.00 0.56
11 002439 启明星辰 49,100 2,065,637.00 0.53
12 002439 启明星辰 49,100 2,065,637.00 0.53
13 300088 长信科技 182,700 2,046,240.00 0.52
14 300088 长信科技 182,700 2,046,240.00 0.52
15 002131 利欧股份 505,892 1,952,743.12 0.50
16 300012 华测检测 99,800 1,972,048.00 0.50
17 002385 大北农 215,500 1,963,205.00 0.50
18 002131 利欧股份 505,892 1,952,743.12 0.50
19 002385 大北农 215,500 1,963,205.00 0.50
20 300012 华测检测 99,800 1,972,048.00 0.50
21 688520 神州细胞 6,518 383,388.76 0.10
22 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.10
23 688520 神州细胞 6,518 383,388.76 0.10
24 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.10
25 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.09
26 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.09
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.08
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.08
29 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.06
30 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 0.97
2 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 0.97
3 600745 闻泰科技 39,100 3,968,650.00 0.93
4 600745 闻泰科技 39,100 3,968,650.00 0.93
5 002463 沪电股份 115,900 2,744,512.00 0.64
6 002463 沪电股份 115,900 2,744,512.00 0.64
7 300253 卫宁健康 123,700 2,593,989.00 0.61
8 300253 卫宁健康 123,700 2,593,989.00 0.61
9 601128 常熟银行 363,800 2,488,392.00 0.58
10 601128 常熟银行 363,800 2,488,392.00 0.58
11 002065 东华软件 181,500 2,344,980.00 0.55
12 002065 东华软件 181,500 2,344,980.00 0.55
13 600201 生物股份 107,578 2,293,562.96 0.54
14 002812 恩捷股份 53,810 2,286,925.00 0.54
15 002812 恩捷股份 53,810 2,286,925.00 0.54
16 600201 生物股份 107,578 2,293,562.96 0.54
17 002439 启明星辰 61,600 2,279,200.00 0.54
18 002439 启明星辰 61,600 2,279,200.00 0.54
19 002129 中环股份 156,900 2,242,101.00 0.53
20 002129 中环股份 156,900 2,242,101.00 0.53
21 002821 凯莱英 13,100 2,249,139.00 0.53
22 002821 凯莱英 13,100 2,249,139.00 0.53
23 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.27
24 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.27
25 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.18
26 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.18
27 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.05
28 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.05
29 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.04
30 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.04

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